2016年09月12日基金交易提示

 

每日权益信息提示

2016年09月12日（星期一）

  暂停基金申购日

000092	信诚新双盈分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2017-01-11
000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12
000137	民生加银岁岁增利债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2017-09-08
000138	民生加银岁岁增利债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2017-09-08
000885	广发全球农业指数现汇(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12
001750	景顺长城景瑞收益定开债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2017-03-09
001785	民生加银岁岁增利债券D	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2017-09-08
050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12
050202	博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12
050203	博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-13
164510	国富恒利分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2017-03-08
241001	华宝海外中国混合(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12
270027	广发全球农业指数(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12
320017	诺安全球收益不动产(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12
392001	中海货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-14
392002	中海货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-14

 

  暂停基金赎回日

000092	信诚新双盈分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2017-01-11
000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12
000137	民生加银岁岁增利债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2017-09-08
000138	民生加银岁岁增利债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2017-09-08
000270	建信安心保本混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12
000885	广发全球农业指数现汇(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12
001750	景顺长城景瑞收益定开债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2017-03-09
001785	民生加银岁岁增利债券D	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2017-09-08
050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12
050202	博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12
050203	博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-13
164510	国富恒利分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2017-03-08
241001	华宝海外中国混合(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12
270027	广发全球农业指数(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12
320017	诺安全球收益不动产(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12

 

  暂停基金转换转入日

000092	信诚新双盈分级债券A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2017-01-11
000137	民生加银岁岁增利债券A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2017-09-08
000138	民生加银岁岁增利债券C	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2017-09-08
050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2016-09-12
050202	博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2016-09-12
050203	博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2016-09-12
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2016-09-13
392001	中海货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2016-09-14
392002	中海货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2016-09-14

 

  开放式基金交易提示

000092	信诚新双盈分级债券A	暂停日常申购日：2016-09-12至2017-01-11
000092	信诚新双盈分级债券A	暂停日常赎回日：2016-09-12至2017-01-11
000092	信诚新双盈分级债券A	暂停转换转出日：2016-09-12至2017-01-11
000092	信诚新双盈分级债券A	暂停转换转入日：2016-09-12至2017-01-11
000137	民生加银岁岁增利债券A	暂停日常申购日：2016-09-12至2017-09-08
000137	民生加银岁岁增利债券A	暂停日常赎回日：2016-09-12至2017-09-08
000137	民生加银岁岁增利债券A	暂停转换转入日：2016-09-12至2017-09-08
000137	民生加银岁岁增利债券A	暂停转换转出日：2016-09-12至2017-09-08
000138	民生加银岁岁增利债券C	暂停日常申购日：2016-09-12至2017-09-08
000138	民生加银岁岁增利债券C	暂停日常赎回日：2016-09-12至2017-09-08
000138	民生加银岁岁增利债券C	暂停转换转入日：2016-09-12至2017-09-08
000138	民生加银岁岁增利债券C	暂停转换转出日：2016-09-12至2017-09-08
000270	建信安心保本混合	暂停日常赎回日：2016-09-12
000270	建信安心保本混合	暂停转换转出日：2016-09-12
001495	东方新价值混合A	暂停大额申购日：2016-09-12
001499	国投瑞银新增长混合	暂停大额申购日：2016-09-12
001750	景顺长城景瑞收益定开债券	暂停日常申购日：2016-09-12至2017-03-09
001750	景顺长城景瑞收益定开债券	暂停日常赎回日：2016-09-12至2017-03-09
001785	民生加银岁岁增利债券D	暂停日常申购日：2016-09-12至2017-09-08
001785	民生加银岁岁增利债券D	暂停日常赎回日：2016-09-12至2017-09-08
002162	东方新价值混合C	暂停大额申购日：2016-09-12
160612	鹏华丰收债券	暂停大额申购日：2016-09-12
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停日常申购日：2016-09-12至2016-09-13
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停日常赎回日：2016-09-12至2016-09-13
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停转换转入日：2016-09-12至2016-09-13
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停转换转出日：2016-09-12至2016-09-13
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停转托管日：2016-09-12至2016-09-13
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停定期定额日：2016-09-12至2016-09-13
161230	国投瑞银双债丰利定开债券A	暂停转托管日：2016-09-12至2016-09-14
164510	国富恒利分级债券A	暂停日常赎回日：2016-09-12至2017-03-08
164510	国富恒利分级债券A	暂停日常申购日：2016-09-12至2017-03-08
206008	鹏华丰盛稳固收益债券	暂停大额申购日：2016-09-12
392001	中海货币A	暂停日常申购日：2016-09-12至2016-09-14
392001	中海货币A	暂停转换转入日：2016-09-12至2016-09-14
392001	中海货币A	暂停定期定额日：2016-09-12至2016-09-14
392002	中海货币B	暂停日常申购日：2016-09-12至2016-09-14
392002	中海货币B	暂停转换转入日：2016-09-12至2016-09-14
392002	中海货币B	暂停定期定额日：2016-09-12至2016-09-14

 

  货币型基金收益结转份额日

000700	泰达宏利货币B	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-10至2016-09-11，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-13
000764	万家货币E	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-11至2016-09-12，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-14
162206	泰达宏利货币A	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-10至2016-09-11，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-13
340005	兴全货币	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-10至2016-09-11，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-12
519501	万家货币R	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-11至2016-09-12，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-14
519507	万家货币B	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-11至2016-09-12，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-14
519508	万家货币A	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-11至2016-09-12，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-14

 

  货币型基金收益支付日

000700	泰达宏利货币B	2016年第9次收益支付，计算期间：2016-08-10至2016-09-11，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-13
000764	万家货币E	2016年第9次收益支付，计算期间：2016-08-11至2016-09-12，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-14
162206	泰达宏利货币A	2016年第9次收益支付，计算期间：2016-08-10至2016-09-11，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-13
340005	兴全货币	2016年第9次收益支付，计算期间：2016-08-10至2016-09-11，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-12
519501	万家货币R	2016年第9次收益支付，计算期间：2016-08-11至2016-09-12，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-14
519507	万家货币B	2016年第9次收益支付，计算期间：2016-08-11至2016-09-12，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-14
519508	万家货币A	2016年第9次收益支付，计算期间：2016-08-11至2016-09-12，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-14

 

  暂停定期定额日

000885	广发全球农业指数现汇(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-12
050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-12
050202	博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-12
050203	博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-12
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-13
270027	广发全球农业指数(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-12
320017	诺安全球收益不动产(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-12
392001	中海货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
392002	中海货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14

 

  基金场外除息日

001235	中银国有企业债	每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14
001479	中邮风格轮动灵活配置混合	每10份基金税前分红：1.23元，每10份基金税后分红：1.23元，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14
002395	鹏华丰尚定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14
002396	鹏华丰尚定期开放债券B	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14
002447	博时裕安纯债债券	每10份基金税前分红：0.191元，每10份基金税后分红：0.191元，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14

 

  红利转再投资日

001235	中银国有企业债	红利转再投资日：2016-09-12
001479	中邮风格轮动灵活配置混合	红利转再投资日：2016-09-12
002395	鹏华丰尚定期开放债券A	红利转再投资日：2016-09-12
002396	鹏华丰尚定期开放债券B	红利转再投资日：2016-09-12
002447	博时裕安纯债债券	红利转再投资日：2016-09-12

 

  基金权益登记日

001235	中银国有企业债	每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14
001479	中邮风格轮动灵活配置混合	每10份基金税前分红：1.23元，每10份基金税后分红：1.23元，基金权益登记日：2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14
002395	鹏华丰尚定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14
002396	鹏华丰尚定期开放债券B	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14
002447	博时裕安纯债债券	每10份基金税前分红：0.191元，每10份基金税后分红：0.191元，基金权益登记日：2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14

 

  暂停大额申购日

001495	东方新价值混合A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-12
001499	国投瑞银新增长混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-12
002162	东方新价值混合C	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-12
160612	鹏华丰收债券	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-12
206008	鹏华丰盛稳固收益债券	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-12

 

  基金发行起始日

001533	华泰柏瑞爱利混合	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
002623	广发服务业精选混合	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：广发基金管理有限公司
002911	鹏华兴实定期开放混合	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-26，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
003034	平安大华交易型货币A	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
003273	安信永丰定开债券A	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-28，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
003274	安信永丰定开债券C	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-28，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
003331	博时乐臻定开混合	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-30，基金管理人：博时基金管理有限公司
003343	鹏华弘惠混合A	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-30，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
003344	鹏华弘惠混合C	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-30，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
511700	平安大华交易型货币E	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
519779	交银沪港深价值精选混合	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-10-17，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

 

  基金持有人大会召开通知公告日

001597	招商丰融混合A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-12，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-15
001598	招商丰融混合C	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-12，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-15

 

  基金场外申购起始日

002725	中欧强瑞多策略债券	基金场外申购起始日：2016-09-12，基金管理人：中欧基金管理有限公司
002853	华富元鑫灵活配置混合A	基金场外申购起始日：2016-09-12，基金管理人：华富基金管理有限公司
002854	华富元鑫灵活配置混合C	基金场外申购起始日：2016-09-12，基金管理人：华富基金管理有限公司
002919	东吴智慧医疗混合	基金场外申购起始日：2016-09-12，基金管理人：东吴基金管理有限公司

 

  基金场外赎回起始日

002725	中欧强瑞多策略债券	基金场外赎回起始日：2016-09-12，基金管理人：中欧基金管理有限公司
002853	华富元鑫灵活配置混合A	基金场外赎回起始日：2016-09-12，基金管理人：华富基金管理有限公司
002854	华富元鑫灵活配置混合C	基金场外赎回起始日：2016-09-12，基金管理人：华富基金管理有限公司
002919	东吴智慧医疗混合	基金场外赎回起始日：2016-09-12，基金管理人：东吴基金管理有限公司

 

  基金发行截止日

003194

上海国企ETF联接

基金发行起始日：2016-08-23，基金发行截止日：2016-09-12，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

 

  招募说明书公告日

003221	新华丰利债券A	招募说明书公告日：2016-09-12
003222	新华丰利债券C	招募说明书公告日：2016-09-12
003275	国联安鑫盈混合A	招募说明书公告日：2016-09-12
003276	国联安鑫盈混合C	招募说明书公告日：2016-09-12

 

  基金特殊份额折算日

150108

长盛同辉深100等权重A

基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年9月12日

 

  基金份额拆分日

160809	长盛同辉深100等权重指数分级	基金拆分公告日：2016-09-07，基金份额拆分日：2016-09-12
550015	信诚添金分级债券季季添金	基金拆分公告日：2016-09-05，基金份额拆分日：2016-09-12

 

  再投资赎回起始日

161010

富国天丰强化债券(LOF)

再投资赎回起始日：2016-09-12

 

  基金场外红利发放日

161010

富国天丰强化债券(LOF)

每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-09-08，基金场外除息日：2016-09-08，基金场外红利发放日：2016-09-12

 

  基金拆分公告日

161118	易方达中小板指数分级	基金拆分公告日：2016-09-12，基金份额拆分日：2016-09-19
164211	天弘同利分级债券A	基金拆分公告日：2016-09-12，基金份额拆分日：2016-09-14

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

340005

兴全货币

2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-10至2016-09-11，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-12

 

2016年09月13日（星期二）

  开放式基金交易提示

000037	广发理财7天债券A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000038	广发理财7天债券B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000331	中加货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000331	中加货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000332	中加货币C	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000332	中加货币C	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000366	汇添富添富通货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000366	汇添富添富通货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000366	汇添富添富通货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
000475	广发天天利货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000475	广发天天利货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
000475	广发天天利货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000476	广发天天利货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000476	广发天天利货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000483	鑫元货币A	暂停大额申购日：2016-09-13至2016-09-14
000484	鑫元货币B	暂停大额申购日：2016-09-13至2016-09-14
000533	永赢货币	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000533	永赢货币	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000602	富国收益宝货币	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000602	富国收益宝货币	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
000615	长城工资宝货币	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000681	信达澳银慧管家货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000681	信达澳银慧管家货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000681	信达澳银慧管家货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
000682	信达澳银慧管家货币C	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000682	信达澳银慧管家货币C	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000682	信达澳银慧管家货币C	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
000683	信达澳银慧管家货币E	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000683	信达澳银慧管家货币E	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000683	信达澳银慧管家货币E	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
000685	上投摩根现金管理货币	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000712	上投摩根天添宝货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000712	上投摩根天添宝货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000713	上投摩根天添宝货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000713	上投摩根天添宝货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000748	广发活期宝货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000764	万家货币E	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000764	万家货币E	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000764	万家货币E	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
000773	万家现金宝货币	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000773	万家现金宝货币	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000773	万家现金宝货币	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
000816	南方理财金货币ETFA	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000816	南方理财金货币ETFA	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000836	国投瑞银钱多宝货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000836	国投瑞银钱多宝货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000837	国投瑞银钱多宝货币I	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000837	国投瑞银钱多宝货币I	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000846	中融货币C	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000846	中融货币C	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000847	中融货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000847	中融货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000855	上投摩根天添盈货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000855	上投摩根天添盈货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000856	上投摩根天添盈货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000856	上投摩根天添盈货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000857	上投摩根天添盈货币E	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000857	上投摩根天添盈货币E	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000901	国开货币A	暂停大额申购日：2016-09-13至2016-09-14
000902	国开货币B	暂停大额申购日：2016-09-13至2016-09-14
000948	华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000948	华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
000948	华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000948	华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)	暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14
000948	华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
000979	景顺长城沪港深精选股票	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
000979	景顺长城沪港深精选股票	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
000979	景顺长城沪港深精选股票	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
000979	景顺长城沪港深精选股票	暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14
000979	景顺长城沪港深精选股票	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
001134	广发天天利货币E	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001134	广发天天利货币E	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
001134	广发天天利货币E	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14
001527	鑫元安鑫宝货币B	暂停大额申购日：2016-09-13至2016-09-14
001737	大摩沪港深新价值混合	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001737	大摩沪港深新价值混合	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
001737	大摩沪港深新价值混合	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
001737	大摩沪港深新价值混合	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
001737	大摩沪港深新价值混合	暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14
001787	中欧骏盈货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001787	中欧骏盈货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
001788	中欧骏盈货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001788	中欧骏盈货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14
001875	前海开源沪港深优势精选混合	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001875	前海开源沪港深优势精选混合	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
001875	前海开源沪港深优势精选混合	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
001875	前海开源沪港深优势精选混合	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
001875	前海开源沪港深优势精选混合	暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14
001878	嘉实沪港深精选股票	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001878	嘉实沪港深精选股票	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
001878	嘉实沪港深精选股票	暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14
001878	嘉实沪港深精选股票	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
001878	嘉实沪港深精选股票	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
001981	富国收益宝交易型货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001981	富国收益宝交易型货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
001982	富国收益宝交易型货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
001982	富国收益宝交易型货币B	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
002183	广发天天红货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
002193	东方利群混合C	暂停大额申购日：2016-09-13
002247	新疆前海联合海盈货币A	暂停大额申购日：2016-09-13至2016-09-14
002248	新疆前海联合海盈货币B	暂停大额申购日：2016-09-13至2016-09-14
002293	南方益和保本混合	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
002324	南方日添益货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
002324	南方日添益货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
002325	南方日添益货币E	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
002325	南方日添益货币E	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
002646	中科沃土货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
002646	中科沃土货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
002647	中科沃土货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
002647	中科沃土货币B	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
002747	中欧货币C	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
002747	中欧货币C	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
002747	中欧货币C	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
002748	中欧货币D	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
002748	中欧货币D	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
002748	中欧货币D	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
002759	东兴安盈宝货币A	暂停大额申购日：2016-09-13至2016-09-14
002760	东兴安盈宝货币B	暂停大额申购日：2016-09-13至2016-09-14
003075	中融货币E	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
003075	中融货币E	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
003281	广发活期宝货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
100025	富国天时货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
100025	富国天时货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
100025	富国天时货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
100028	富国天时货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
100028	富国天时货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
100028	富国天时货币B	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
121011	国投瑞银货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
121011	国投瑞银货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
128011	国投瑞银货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
128011	国投瑞银货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
159920	恒生ETF(QDII)	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
159920	恒生ETF(QDII)	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
166014	中欧货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
166014	中欧货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
166014	中欧货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
166015	中欧货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
166015	中欧货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
166015	中欧货币B	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
200003	长城货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
200003	长城货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
200103	长城货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
200103	长城货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
202202	南方避险增值混合	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
202213	南方安心保本混合	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
202301	南方现金增利货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
202301	南方现金增利货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
202302	南方现金增利货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
202302	南方现金增利货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
202303	南方理财14天A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
202304	南方理财14天B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
202305	南方理财60天债券A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
202306	南方理财60天债券B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
202307	南方收益宝货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
202307	南方收益宝货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
202308	南方收益宝货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
202308	南方收益宝货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
210012	金鹰货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
210012	金鹰货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
210012	金鹰货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
210013	金鹰货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
210013	金鹰货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
210013	金鹰货币B	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
213009	宝盈货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
213009	宝盈货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
213909	宝盈货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
213909	宝盈货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
270004	广发货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
270004	广发货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
270004	广发货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
270014	广发货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
270014	广发货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
270046	广发理财30天债券A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
270047	广发理财30天债券B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
320002	诺安货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
320002	诺安货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
320019	诺安货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
320019	诺安货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
370010	上投摩根货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
370010	上投摩根货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
37001B	上投摩根货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
37001B	上投摩根货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
400022	东方利群混合A	暂停大额申购日：2016-09-13
470014	汇添富理财14天债券A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
470030	汇添富理财30天债券A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
470060	汇添富理财60天债券A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
471007	汇添富理财7天债券A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
471014	汇添富理财14天债券B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
471030	汇添富理财30天债券B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
471060	汇添富理财60天债券B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
472007	汇添富理财7天债券B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
511810	南方理财金货币ETFH	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
511900	富国收益宝交易型货币H	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
511930	中融日日盈货币ETF	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
511980	汇添富添富通货币E	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
511980	汇添富添富通货币E	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
511980	汇添富添富通货币E	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
513660	华夏沪港通恒生ETF(QDII)	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
513660	华夏沪港通恒生ETF(QDII)	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14
519501	万家货币R	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519501	万家货币R	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519501	万家货币R	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
519505	海富通货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519505	海富通货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519506	海富通货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519506	海富通货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519507	万家货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519507	万家货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519507	万家货币B	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
519508	万家货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519508	万家货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519508	万家货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
519509	浦银安盛货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519509	浦银安盛货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519509	浦银安盛货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
519510	浦银安盛货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519510	浦银安盛货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519510	浦银安盛货币B	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
519511	万家日日薪货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519511	万家日日薪货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519511	万家日日薪货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
519512	万家日日薪货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519512	万家日日薪货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519512	万家日日薪货币B	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
519513	万家日日薪货币R	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519513	万家日日薪货币R	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519513	万家日日薪货币R	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
519517	汇添富货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519517	汇添富货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519517	汇添富货币B	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
519518	汇添富货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519518	汇添富货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519518	汇添富货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
519566	浦银安盛日日盈货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519566	浦银安盛日日盈货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519566	浦银安盛日日盈货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
519567	浦银安盛日日盈货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519567	浦银安盛日日盈货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519567	浦银安盛日日盈货币B	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
519998	长信利息收益货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519998	长信利息收益货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
519999	长信利息收益货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
519999	长信利息收益货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-12-09
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-12-09
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-12-09
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停转换转出日：2016-09-13至2016-12-09
560001	益民货币市场	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
560001	益民货币市场	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
583001	东吴货币A	暂停大额申购日：2016-09-13至2016-09-14
583101	东吴货币B	暂停大额申购日：2016-09-13至2016-09-14
730003	方正富邦货币A	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
730003	方正富邦货币A	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
730003	方正富邦货币A	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14
730103	方正富邦货币B	暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14
730103	方正富邦货币B	暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14
730103	方正富邦货币B	暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14

 

  暂停基金申购日

000037	广发理财7天债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000038	广发理财7天债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000322	农银14天理财债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000323	农银14天理财债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000331	中加货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000332	中加货币C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000366	汇添富添富通货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000475	广发天天利货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000476	广发天天利货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000533	永赢货币	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000602	富国收益宝货币	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000615	长城工资宝货币	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000665	博时现金收益货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-13
000681	信达澳银慧管家货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000682	信达澳银慧管家货币C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000683	信达澳银慧管家货币E	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000685	上投摩根现金管理货币	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000712	上投摩根天添宝货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000713	上投摩根天添宝货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000734	博时天天增利货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-13
000735	博时天天增利货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-13
000748	广发活期宝货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000764	万家货币E	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000773	万家现金宝货币	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000816	南方理财金货币ETFA	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000836	国投瑞银钱多宝货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000837	国投瑞银钱多宝货币I	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000846	中融货币C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000847	中融货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000855	上投摩根天添盈货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000856	上投摩根天添盈货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000857	上投摩根天添盈货币E	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000948	华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000979	景顺长城沪港深精选股票	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001134	广发天天利货币E	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001308	博时外服货币	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-13
001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001737	大摩沪港深新价值混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001787	中欧骏盈货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001788	中欧骏盈货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001875	前海开源沪港深优势精选混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001878	嘉实沪港深精选股票	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001981	富国收益宝交易型货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001982	富国收益宝交易型货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
002183	广发天天红货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
002324	南方日添益货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
002325	南方日添益货币E	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
002646	中科沃土货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
002647	中科沃土货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
002747	中欧货币C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
002748	中欧货币D	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
002960	博时合利货币	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-13
003075	中融货币E	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
003281	广发活期宝货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
050003	博时现金收益货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-13
100025	富国天时货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
100028	富国天时货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
121011	国投瑞银货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
128011	国投瑞银货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
159920	恒生ETF(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
166014	中欧货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
166015	中欧货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
200003	长城货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
200103	长城货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
202301	南方现金增利货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
202302	南方现金增利货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
202303	南方理财14天A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
202304	南方理财14天B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
202305	南方理财60天债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
202306	南方理财60天债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
202307	南方收益宝货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
202308	南方收益宝货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
210012	金鹰货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
210013	金鹰货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
213009	宝盈货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
213909	宝盈货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
270004	广发货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
270014	广发货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
270046	广发理财30天债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
270047	广发理财30天债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
320002	诺安货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
320019	诺安货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
370010	上投摩根货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
37001B	上投摩根货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
470014	汇添富理财14天债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
470030	汇添富理财30天债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
470060	汇添富理财60天债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
471007	汇添富理财7天债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
471014	汇添富理财14天债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
471030	汇添富理财30天债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
471060	汇添富理财60天债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
472007	汇添富理财7天债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
511810	南方理财金货币ETFH	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
511900	富国收益宝交易型货币H	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
511930	中融日日盈货币ETF	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
511980	汇添富添富通货币E	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
513660	华夏沪港通恒生ETF(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519501	万家货币R	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519505	海富通货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519506	海富通货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519507	万家货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519508	万家货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519509	浦银安盛货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519510	浦银安盛货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519511	万家日日薪货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519512	万家日日薪货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519513	万家日日薪货币R	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519517	汇添富货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519518	汇添富货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519566	浦银安盛日日盈货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519567	浦银安盛日日盈货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519998	长信利息收益货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
519999	长信利息收益货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-12-09
560001	益民货币市场	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
660016	农银7天理财债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
660116	农银7天理财债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
730003	方正富邦货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14
730103	方正富邦货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14

 

  再投资赎回起始日

000139	富国国有企业债债券A	再投资赎回起始日：2016-09-13
000141	富国国有企业债债券C	再投资赎回起始日：2016-09-13

 

  基金场外红利发放日

000139	富国国有企业债债券A	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-09-08，基金场外除息日：2016-09-09，基金场外红利发放日：2016-09-13
000141	富国国有企业债债券C	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-09-08，基金场外除息日：2016-09-09，基金场外红利发放日：2016-09-13

 

  暂停基金转换转入日

000331	中加货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000332	中加货币C	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000366	汇添富添富通货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000475	广发天天利货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000476	广发天天利货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000533	永赢货币	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000665	博时现金收益货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-13
000681	信达澳银慧管家货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000682	信达澳银慧管家货币C	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000683	信达澳银慧管家货币E	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000712	上投摩根天添宝货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000713	上投摩根天添宝货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000734	博时天天增利货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-13
000735	博时天天增利货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-13
000764	万家货币E	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000773	万家现金宝货币	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000816	南方理财金货币ETFA	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000836	国投瑞银钱多宝货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000837	国投瑞银钱多宝货币I	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000846	中融货币C	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000847	中融货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000855	上投摩根天添盈货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000856	上投摩根天添盈货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000857	上投摩根天添盈货币E	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000948	华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000979	景顺长城沪港深精选股票	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001134	广发天天利货币E	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001308	博时外服货币	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-13
001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001737	大摩沪港深新价值混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001787	中欧骏盈货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001788	中欧骏盈货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001875	前海开源沪港深优势精选混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001878	嘉实沪港深精选股票	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
002324	南方日添益货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
002325	南方日添益货币E	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
002747	中欧货币C	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
002748	中欧货币D	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
002960	博时合利货币	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-13
003075	中融货币E	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
050003	博时现金收益货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-13
100025	富国天时货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
100028	富国天时货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
121011	国投瑞银货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
128011	国投瑞银货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
166014	中欧货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
166015	中欧货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
200003	长城货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
200103	长城货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
202301	南方现金增利货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
202302	南方现金增利货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
202307	南方收益宝货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
202308	南方收益宝货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
210012	金鹰货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
210013	金鹰货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
213009	宝盈货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
213909	宝盈货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
270004	广发货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
270014	广发货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
320002	诺安货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
320019	诺安货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
370010	上投摩根货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
37001B	上投摩根货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
511980	汇添富添富通货币E	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519501	万家货币R	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519505	海富通货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519506	海富通货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519507	万家货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519508	万家货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519509	浦银安盛货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519510	浦银安盛货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519511	万家日日薪货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519512	万家日日薪货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519513	万家日日薪货币R	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519517	汇添富货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519518	汇添富货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519566	浦银安盛日日盈货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519567	浦银安盛日日盈货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519998	长信利息收益货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
519999	长信利息收益货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-12-09
560001	益民货币市场	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
730003	方正富邦货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14
730103	方正富邦货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14

 

  暂停定期定额日

000366	汇添富添富通货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
000475	广发天天利货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
000602	富国收益宝货币	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
000681	信达澳银慧管家货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
000682	信达澳银慧管家货币C	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
000683	信达澳银慧管家货币E	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
000764	万家货币E	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
000773	万家现金宝货币	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
000948	华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
000979	景顺长城沪港深精选股票	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
001134	广发天天利货币E	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
001737	大摩沪港深新价值混合	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
001875	前海开源沪港深优势精选混合	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
001878	嘉实沪港深精选股票	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
001981	富国收益宝交易型货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
001982	富国收益宝交易型货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
002646	中科沃土货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
002647	中科沃土货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
002747	中欧货币C	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
002748	中欧货币D	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
100025	富国天时货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
100028	富国天时货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
166014	中欧货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
166015	中欧货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
210012	金鹰货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
210013	金鹰货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
270004	广发货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
511980	汇添富添富通货币E	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
519501	万家货币R	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
519507	万家货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
519508	万家货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
519509	浦银安盛货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
519510	浦银安盛货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
519511	万家日日薪货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
519512	万家日日薪货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
519513	万家日日薪货币R	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
519517	汇添富货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
519518	汇添富货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
519566	浦银安盛日日盈货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
519567	浦银安盛日日盈货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
730003	方正富邦货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
730103	方正富邦货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14

 

  基金场外除息日

000437	融通月月添利定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-09-13，基金场外红利发放日：2016-09-19
000438	融通月月添利定期开放债券B	每10份基金税前分红：0.051元，每10份基金税后分红：0.051元，基金场外除息日：2016-09-13，基金场外红利发放日：2016-09-19
000930	博时黄金ETFI	每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2016-09-13
001545	博时裕嘉纯债债券	每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2016-09-13，基金场外红利发放日：2016-09-19
001546	博时裕盈纯债债券	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-09-13，基金场外红利发放日：2016-09-19

 

  基金权益登记日

000437	融通月月添利定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-09-13，基金场外除息日：2016-09-13，基金场外红利发放日：2016-09-19
000438	融通月月添利定期开放债券B	每10份基金税前分红：0.051元，每10份基金税后分红：0.051元，基金权益登记日：2016-09-13，基金场外除息日：2016-09-13，基金场外红利发放日：2016-09-19
000930	博时黄金ETFI	每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2016-09-13，基金场外除息日：2016-09-13
001545	博时裕嘉纯债债券	每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2016-09-13，基金场外除息日：2016-09-13，基金场外红利发放日：2016-09-19
001546	博时裕盈纯债债券	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-09-13，基金场外除息日：2016-09-13，基金场外红利发放日：2016-09-19

 

  红利转再投资日

000437	融通月月添利定期开放债券A	红利转再投资日：2016-09-13
000438	融通月月添利定期开放债券B	红利转再投资日：2016-09-13
000930	博时黄金ETFI	红利转再投资日：2016-09-13
001545	博时裕嘉纯债债券	红利转再投资日：2016-09-13
001546	博时裕盈纯债债券	红利转再投资日：2016-09-13

 

  暂停大额申购日

000483	鑫元货币A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13，暂停大额申购截止日：2016-09-14
000484	鑫元货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13，暂停大额申购截止日：2016-09-14
000901	国开货币A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13，暂停大额申购截止日：2016-09-14
000902	国开货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13，暂停大额申购截止日：2016-09-14
001527	鑫元安鑫宝货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13，暂停大额申购截止日：2016-09-14
002193	东方利群混合C	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13
002247	新疆前海联合海盈货币A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13，暂停大额申购截止日：2016-09-14
002248	新疆前海联合海盈货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13，暂停大额申购截止日：2016-09-14
002759	东兴安盈宝货币A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13，暂停大额申购截止日：2016-09-14
002760	东兴安盈宝货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13，暂停大额申购截止日：2016-09-14
400022	东方利群混合A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13
583001	东吴货币A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13，暂停大额申购截止日：2016-09-14
583101	东吴货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-13，暂停大额申购截止日：2016-09-14

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

000700	泰达宏利货币B	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-10至2016-09-11，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-13
162206	泰达宏利货币A	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-10至2016-09-11，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-13

 

  暂停基金赎回日

000948	华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
000979	景顺长城沪港深精选股票	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
001737	大摩沪港深新价值混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
001875	前海开源沪港深优势精选混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
001878	嘉实沪港深精选股票	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
002293	南方益和保本混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
159920	恒生ETF(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
202202	南方避险增值混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
202213	南方安心保本混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
513660	华夏沪港通恒生ETF(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-12-09

 

  基金发行截止日

002842	景顺长城景盈金利债券A	基金发行起始日：2016-08-17，基金发行截止日：2016-09-13，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
002843	景顺长城景盈金利债券C	基金发行起始日：2016-08-17，基金发行截止日：2016-09-13，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

 

  基金发行起始日

003125	中科沃土沃鑫成长精选混合	基金发行起始日：2016-09-13，基金发行截止日：2016-10-19，基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
003355	招商稳祥定开灵活混合A	基金发行起始日：2016-09-13，基金发行截止日：2016-10-14，基金管理人：招商基金管理有限公司
003356	招商稳祥定开灵活混合C	基金发行起始日：2016-09-13，基金发行截止日：2016-10-14，基金管理人：招商基金管理有限公司

 

  基金场外申购起始日

003155

中加丰尚纯债债券

基金场外申购起始日：2016-09-13，基金管理人：中加基金管理有限公司

 

  基金场外赎回起始日

003155

中加丰尚纯债债券

基金场外赎回起始日：2016-09-13，基金管理人：中加基金管理有限公司

 

  基金场内红利发放日

161010

富国天丰强化债券(LOF)

基金场内红利发放日：2016-09-13

 

2016年09月14日（星期三）

  基金权益登记日

000069	国投瑞银中高等级债券A	每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-09-14，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-20
000070	国投瑞银中高等级债券C	每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-09-14，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-20
161230	国投瑞银双债丰利定开债券A	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-09-14，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-20
161231	国投瑞银双债丰利定开债券C	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-09-14，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-20
233009	大摩多因子策略混合	每10份基金税前分红：0.96元，每10份基金税后分红：0.96元，基金权益登记日：2016-09-14，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-20
420002	天弘永利债券A	每10份基金税前分红：0.224元，每10份基金税后分红：0.224元，基金权益登记日：2016-09-14，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-19
420102	天弘永利债券B	每10份基金税前分红：0.238元，每10份基金税后分红：0.238元，基金权益登记日：2016-09-14，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-19

 

  基金场外除息日

000069	国投瑞银中高等级债券A	每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-20
000070	国投瑞银中高等级债券C	每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-20
161230	国投瑞银双债丰利定开债券A	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-20
161231	国投瑞银双债丰利定开债券C	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-20
233009	大摩多因子策略混合	每10份基金税前分红：0.96元，每10份基金税后分红：0.96元，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-20
420002	天弘永利债券A	每10份基金税前分红：0.224元，每10份基金税后分红：0.224元，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-19
420102	天弘永利债券B	每10份基金税前分红：0.238元，每10份基金税后分红：0.238元，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-19

 

  红利转再投资日

000069	国投瑞银中高等级债券A	红利转再投资日：2016-09-14
000070	国投瑞银中高等级债券C	红利转再投资日：2016-09-14
233009	大摩多因子策略混合	红利转再投资日：2016-09-14
420002	天弘永利债券A	红利转再投资日：2016-09-14
420102	天弘永利债券B	红利转再投资日：2016-09-14

 

  基金份额拆分日

000260	信诚季季定期支付债券	基金拆分公告日：2016-09-09，基金份额拆分日：2016-09-14
164211	天弘同利分级债券A	基金拆分公告日：2016-09-12，基金份额拆分日：2016-09-14

 

  暂停基金申购日

000260	信诚季季定期支付债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000324	华润元大现金收益货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000325	华润元大现金收益货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14，暂停基金申购截止日：2016-09-14
000488	嘉实3个月理财债券E	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14
000700	泰达宏利货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001894	泰达宏利活期友货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14，暂停基金申购截止日：2016-09-14
001895	泰达宏利活期友货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14，暂停基金申购截止日：2016-09-14
002883	华润元大现金通货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14，暂停基金申购截止日：2016-09-14
002884	华润元大现金通货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14，暂停基金申购截止日：2016-09-14
020007	国泰货币	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14，暂停基金申购截止日：2016-09-14
020031	国泰现金管理货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14，暂停基金申购截止日：2016-09-14
020032	国泰现金管理货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14，暂停基金申购截止日：2016-09-14
162206	泰达宏利货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-14，暂停基金申购截止日：2016-09-14

 

  暂停基金赎回日

000260	信诚季季定期支付债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-14，暂停基金赎回截止日：2016-09-14
000488	嘉实3个月理财债券E	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-14

 

  暂停定期定额日

000260	信诚季季定期支付债券	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-14，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
000324	华润元大现金收益货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-14，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
000325	华润元大现金收益货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-14，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
002883	华润元大现金通货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-14，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14
002884	华润元大现金通货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-14，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14

 

  暂停基金转换转入日

000260	信诚季季定期支付债券	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000324	华润元大现金收益货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000325	华润元大现金收益货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14，暂停转换转入截止日：2016-09-14
000488	嘉实3个月理财债券E	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14
000700	泰达宏利货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001894	泰达宏利活期友货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14，暂停转换转入截止日：2016-09-14
001895	泰达宏利活期友货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14，暂停转换转入截止日：2016-09-14
002883	华润元大现金通货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14，暂停转换转入截止日：2016-09-14
002884	华润元大现金通货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14，暂停转换转入截止日：2016-09-14
020007	国泰货币	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14，暂停转换转入截止日：2016-09-14
020031	国泰现金管理货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14，暂停转换转入截止日：2016-09-14
020032	国泰现金管理货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14，暂停转换转入截止日：2016-09-14
162206	泰达宏利货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-14，暂停转换转入截止日：2016-09-14

 

  开放式基金交易提示

000488	嘉实3个月理财债券E	暂停日常申购日：2016-09-14
000488	嘉实3个月理财债券E	暂停转换转出日：2016-09-14
000488	嘉实3个月理财债券E	暂停转换转入日：2016-09-14
000488	嘉实3个月理财债券E	暂停日常赎回日：2016-09-14
519646	银河鑫利混合I	暂停大额申购日：2016-09-14
519652	银河鑫利混合A	暂停大额申购日：2016-09-14
519653	银河鑫利混合C	暂停大额申购日：2016-09-14

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

000764	万家货币E	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-11至2016-09-12，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-14
519501	万家货币R	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-11至2016-09-12，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-14
519507	万家货币B	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-11至2016-09-12，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-14
519508	万家货币A	2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-11至2016-09-12，按月结转，收益支付日：2016-09-12，收益结转日：2016-09-12，结转份额赎回起始日：2016-09-14

 

  基金场外红利发放日

001235	中银国有企业债	每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日: 2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14
001479	中邮风格轮动灵活配置混合	每10份基金税前分红：1.23元，每10份基金税后分红：1.23元，基金权益登记日: 2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14
002395	鹏华丰尚定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14
002396	鹏华丰尚定期开放债券B	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14
002447	博时裕安纯债债券	每10份基金税前分红：0.191元，每10份基金税后分红：0.191元，基金权益登记日: 2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14

 

  再投资赎回起始日

001235	中银国有企业债	再投资赎回起始日：2016-09-14
002395	鹏华丰尚定期开放债券A	再投资赎回起始日：2016-09-14
002396	鹏华丰尚定期开放债券B	再投资赎回起始日：2016-09-14
002447	博时裕安纯债债券	再投资赎回起始日：2016-09-14

 

  基金发行截止日

001533	华泰柏瑞爱利混合	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
002612	融通国企改革新机遇混合	基金发行起始日：2016-08-18，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：融通基金管理有限公司
002623	广发服务业精选混合	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：广发基金管理有限公司
003034	平安大华交易型货币A	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
003092	华商丰利增强定开债券A	基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：华商基金管理有限公司
003093	华商丰利增强定开债券C	基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：华商基金管理有限公司
003147	大成动态量化配置策略混合	基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：大成基金管理有限公司
511700	平安大华交易型货币E	基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
519220	海富通聚利债券	基金发行起始日：2016-09-08，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：海富通基金管理有限公司
519223	海富通欣荣混合C	基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：海富通基金管理有限公司
519224	海富通欣荣混合A	基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：海富通基金管理有限公司

 

  基金持有人大会权利登记日

001597	招商丰融混合A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-12，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-15
001598	招商丰融混合C	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-12，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-15
150333	建信有色金属分级A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-19
150334	建信有色金属分级B	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-19
165316	建信有色金属分级	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-19

 

  基金场外申购起始日

002959	汇添富盈稳保本混合	基金场外申购起始日：2016-09-14，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
512000	华宝兴业中证全指证券公司ETF	基金场外申购起始日：2016-09-14，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

 

  基金场外赎回起始日

002959	汇添富盈稳保本混合	基金场外赎回起始日：2016-09-14，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
512000	华宝兴业中证全指证券公司ETF	基金场外赎回起始日：2016-09-14，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

 

  基金上市日

512000

华宝兴业中证全指证券公司ETF

基金上市日：2016-09-14

 

  基金场内申购起始日

512000

华宝兴业中证全指证券公司ETF

基金场内申购起始日：2016-09-14

 

  基金场内赎回起始日

512000

华宝兴业中证全指证券公司ETF

基金场内赎回起始日：2016-09-14

 

  暂停大额申购日

519646	银河鑫利混合I	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-14
519652	银河鑫利混合A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-14
519653	银河鑫利混合C	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-09-14

 

2016年09月15日（星期四）

  开放式基金交易提示

000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停日常申购日：2016-09-15至2016-12-15
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停日常赎回日：2016-09-15至2016-12-15
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停转换转出日：2016-09-15至2016-12-15
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停转换转入日：2016-09-15至2016-12-15
000844	南方绝对收益混合	暂停日常申购日：2016-09-15
000844	南方绝对收益混合	暂停日常赎回日：2016-09-15
000844	南方绝对收益混合	暂停转换转入日：2016-09-15
000844	南方绝对收益混合	暂停转换转出日：2016-09-15
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停日常申购日：2016-09-15至2016-12-07
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停转换转入日：2016-09-15至2016-12-07
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停日常赎回日：2016-09-15至2016-12-07
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停转换转出日：2016-09-15至2016-12-07
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	暂停日常申购日：2016-09-15至2016-12-08
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	暂停日常赎回日：2016-09-15至2016-12-08
164211	天弘同利分级债券A	暂停日常赎回日：2016-09-15
519955	长信富民纯债一年定开债券	暂停日常申购日：2016-09-15至2017-09-14
519955	长信富民纯债一年定开债券	暂停日常赎回日：2016-09-15至2017-09-14

 

  暂停基金申购日

000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-15，暂停基金申购截止日：2016-12-15
000844	南方绝对收益混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-15
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-15，暂停基金申购截止日：2016-12-07
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-15，暂停基金申购截止日：2016-12-08
519955	长信富民纯债一年定开债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-15，暂停基金申购截止日：2017-09-14

 

  暂停基金赎回日

000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-15
000844	南方绝对收益混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-15
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-07
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-08
164211	天弘同利分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-15
519955	长信富民纯债一年定开债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-15，暂停基金赎回截止日：2017-09-14

 

  暂停基金转换转入日

000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-15，暂停转换转入截止日：2016-12-15
000844	南方绝对收益混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-15
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-15，暂停转换转入截止日：2016-12-07

 

  基金持有人大会召开日

001597	招商丰融混合A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-12，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-15
001598	招商丰融混合C	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-09-12，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-15

 

2016年09月19日（星期一）

  开放式基金交易提示

000265	易方达恒久1年定期债券A	暂停日常申购日：2016-09-19至2017-09-01
000265	易方达恒久1年定期债券A	暂停日常赎回日：2016-09-19至2017-09-01
000265	易方达恒久1年定期债券A	暂停转换转出日：2016-09-19至2017-09-01
000265	易方达恒久1年定期债券A	暂停转换转入日：2016-09-19至2017-09-01
000266	易方达恒久1年定期债券C	暂停日常申购日：2016-09-19至2017-09-01
000266	易方达恒久1年定期债券C	暂停日常赎回日：2016-09-19至2017-09-01
000266	易方达恒久1年定期债券C	暂停转换转出日：2016-09-19至2017-09-01
000266	易方达恒久1年定期债券C	暂停转换转入日：2016-09-19至2017-09-01
161118	易方达中小板指数分级	暂停日常申购日：2016-09-19至2016-09-20
161118	易方达中小板指数分级	暂停日常赎回日：2016-09-19至2016-09-20
161118	易方达中小板指数分级	暂停定期定额日：2016-09-19至2016-09-20
161118	易方达中小板指数分级	暂停转托管日：2016-09-19至2016-09-20
161118	易方达中小板指数分级	暂停转换转入日：2016-09-19至2016-09-20
161118	易方达中小板指数分级	暂停转换转出日：2016-09-19至2016-09-20

 

  暂停基金申购日

000265	易方达恒久1年定期债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-19，暂停基金申购截止日：2017-09-01
000266	易方达恒久1年定期债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-19，暂停基金申购截止日：2017-09-01
161118	易方达中小板指数分级	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-19，暂停基金申购截止日：2016-09-20

 

  暂停基金赎回日

000265	易方达恒久1年定期债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-19，暂停基金赎回截止日：2017-09-01
000266	易方达恒久1年定期债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-19，暂停基金赎回截止日：2017-09-01
161118	易方达中小板指数分级	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-19，暂停基金赎回截止日：2016-09-20

 

  暂停基金转换转入日

000265	易方达恒久1年定期债券A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-19，暂停转换转入截止日：2017-09-01
000266	易方达恒久1年定期债券C	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-19，暂停转换转入截止日：2017-09-01
161118	易方达中小板指数分级	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-19，暂停转换转入截止日：2016-09-20

 

  基金场外红利发放日

000437	融通月月添利定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-09-13，基金场外除息日：2016-09-13，基金场外红利发放日：2016-09-19
000438	融通月月添利定期开放债券B	每10份基金税前分红：0.051元，每10份基金税后分红：0.051元，基金权益登记日: 2016-09-13，基金场外除息日：2016-09-13，基金场外红利发放日：2016-09-19
001545	博时裕嘉纯债债券	每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日: 2016-09-13，基金场外除息日：2016-09-13，基金场外红利发放日：2016-09-19
001546	博时裕盈纯债债券	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-09-13，基金场外除息日：2016-09-13，基金场外红利发放日：2016-09-19
420002	天弘永利债券A	每10份基金税前分红：0.224元，每10份基金税后分红：0.224元，基金权益登记日: 2016-09-14，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-19
420102	天弘永利债券B	每10份基金税前分红：0.238元，每10份基金税后分红：0.238元，基金权益登记日: 2016-09-14，基金场外除息日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-19

 

  基金权益登记日

001031	华夏安康优选债券A	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2016-09-19，基金场外除息日：2016-09-19，基金场外红利发放日：2016-09-20
001033	华夏安康优选债券C	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2016-09-19，基金场外除息日：2016-09-19，基金场外红利发放日：2016-09-20
002817	招商招恒纯债债券A	每10份基金税前分红：0.049元，每10份基金税后分红：0.049元，基金权益登记日：2016-09-19，基金场外除息日：2016-09-19，基金场外红利发放日：2016-09-20
002818	招商招恒纯债债券C	每10份基金税前分红：0.049元，每10份基金税后分红：0.049元，基金权益登记日：2016-09-19，基金场外除息日：2016-09-19，基金场外红利发放日：2016-09-20

 

  基金场外除息日

001031	华夏安康优选债券A	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2016-09-19，基金场外红利发放日：2016-09-20
001033	华夏安康优选债券C	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2016-09-19，基金场外红利发放日：2016-09-20
002817	招商招恒纯债债券A	每10份基金税前分红：0.049元，每10份基金税后分红：0.049元，基金场外除息日：2016-09-19，基金场外红利发放日：2016-09-20
002818	招商招恒纯债债券C	每10份基金税前分红：0.049元，每10份基金税后分红：0.049元，基金场外除息日：2016-09-19，基金场外红利发放日：2016-09-20

 

  红利转再投资日

001031	华夏安康优选债券A	红利转再投资日：2016-09-19
001033	华夏安康优选债券C	红利转再投资日：2016-09-19
002817	招商招恒纯债债券A	红利转再投资日：2016-09-19
002818	招商招恒纯债债券C	红利转再投资日：2016-09-19

 

  再投资赎回起始日

001545	博时裕嘉纯债债券	再投资赎回起始日：2016-09-19
001546	博时裕盈纯债债券	再投资赎回起始日：2016-09-19

 

  基金发行截止日

001706

诺安积极回报混合

基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-19，基金管理人：诺安基金管理有限公司

 

  基金发行起始日

002783	东方红价值精选混合A	基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-09-30，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
002784	东方红价值精选混合C	基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-09-30，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
003221	新华丰利债券A	基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：新华基金管理股份有限公司
003222	新华丰利债券C	基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：新华基金管理股份有限公司
003275	国联安鑫盈混合A	基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：国联安基金管理有限公司
003276	国联安鑫盈混合C	基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：国联安基金管理有限公司
501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)	基金发行起始日：2016-09-19，基金发行截止日：2016-10-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司

 

  基金特殊份额折算日

150106

易方达中小板指数分级稳健

基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年9月19日

 

  基金到期日

150147

天弘同利分级债券B

基金到期日：2016-09-19

 

  基金持有人大会召开日

150333	建信有色金属分级A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-19
150334	建信有色金属分级B	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-19
165316	建信有色金属分级	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-19

 

  基金场外赎回起始日

160123	南方中债10年期国债指数A	基金场外赎回起始日：2016-09-19，基金管理人：南方基金管理有限公司
160124	南方中债10年期国债指数C	基金场外赎回起始日：2016-09-19，基金管理人：南方基金管理有限公司

 

  基金场外申购起始日

160123	南方中债10年期国债指数A	基金场外申购起始日：2016-09-19，基金管理人：南方基金管理有限公司
160124	南方中债10年期国债指数C	基金场外申购起始日：2016-09-19，基金管理人：南方基金管理有限公司

 

  基金份额拆分日

161118	易方达中小板指数分级	基金拆分公告日：2016-09-12，基金份额拆分日：2016-09-19
164210	天弘同利分级债券	基金拆分公告日：2016-08-04，基金份额拆分日：2016-09-19

 

  暂停定期定额日

161118

易方达中小板指数分级

暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-19，暂停定期定额申购截止日：2016-09-20

 

  基金场内除息日

161230	国投瑞银双债丰利定开债券A	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-09-19，基金场外除息日：2016-09-14，基金权益登记日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-20
161231	国投瑞银双债丰利定开债券C	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-09-19，基金场外除息日：2016-09-14，基金权益登记日：2016-09-14，基金场外红利发放日：2016-09-20

 

  基金全称变动日

164210

天弘同利分级债券

基金全称变动日：2016-09-19，变动前全称：天弘同利分级债券型证券投资基金，变动后全称：天弘同利债券型证券投资基金(LOF)