每日权益信息提示
2016年09月07日（星期三）
基金场外红利发放日
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 每10份基金税前分红：0.112元，每10份基金税后分红：0.112元，基金权益登记日: 2016-09-06，基金场外除息日：2016-09-06，基金场外红利发放日：2016-09-07 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 每10份基金税前分红：0.108元，每10份基金税后分红：0.108元，基金权益登记日: 2016-09-06，基金场外除息日：2016-09-06，基金场外红利发放日：2016-09-07 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-09-06，基金场外除息日：2016-09-06，基金场外红利发放日：2016-09-07 |
| 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日: 2016-09-05，基金场外除息日：2016-09-05，基金场外红利发放日：2016-09-07 |
| 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-09-05，基金场外除息日：2016-09-05，基金场外红利发放日：2016-09-07 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-09-06，基金场外除息日：2016-09-06，基金场外红利发放日：2016-09-07 |
开放式基金交易提示
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常申购日：2016-09-07至2016-09-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2016-09-07至2016-09-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入日：2016-09-07至2016-09-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转出日：2016-09-07至2016-09-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额日：2016-09-07至2016-09-08 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 暂停日常申购日：2016-09-07至2017-03-01 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-07至2017-03-01 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 暂停转换转入日：2016-09-07至2017-03-01 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 暂停转换转出日：2016-09-07至2017-03-01 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-07至2016-09-12 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停转换转出日：2016-09-07至2016-09-12 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停日常申购日：2016-09-07 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额日：2016-09-07 |
暂停基金申购日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-07，暂停基金申购截止日：2016-09-08 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-07，暂停基金申购截止日：2017-03-01 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-07 |
暂停基金赎回日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-07，暂停基金赎回截止日：2016-09-08 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-07，暂停基金赎回截止日：2017-03-01 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-07，暂停基金赎回截止日：2016-09-12 |
暂停定期定额日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-07，暂停定期定额申购截止日：2016-09-08 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-07 |
暂停基金转换转入日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-07，暂停转换转入截止日：2016-09-08 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-07，暂停转换转入截止日：2017-03-01 |
再投资赎回起始日
| 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 再投资赎回起始日：2016-09-07 |
| 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 再投资赎回起始日：2016-09-07 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 再投资赎回起始日：2016-09-07 |
招募说明书公告日
| 002623 | 广发服务业精选混合 | 招募说明书公告日：2016-09-07 |
基金场外申购起始日
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 基金场外申购起始日：2016-09-07，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 基金场外申购起始日：2016-09-07，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 基金场外赎回起始日：2016-09-07，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 基金场外赎回起始日：2016-09-07，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
基金份额拆分日
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 基金拆分公告日：2016-07-18，基金份额拆分日：2016-09-07 |
基金简称变动日
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 基金简称变动日：2016-09-07，变动前简称：博时安丰18个月定开债(LOF)，变动后简称：博时安丰18个月定开债(LOF)A |
基金发行起始日
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 基金发行起始日：2016-09-07，基金发行截止日：2016-09-07，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 基金发行起始日：2016-09-07，基金发行截止日：2016-09-07，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-07，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 基金发行起始日：2016-09-01，基金发行截止日：2016-09-07，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
基金成立日
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 基金成立日：2016-09-07 |
业绩比较基准变动日
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 业绩比较基准变动日：2016-09-07 |
2016年09月08日（星期四）
基金权益登记日
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-09-08，基金场外除息日：2016-09-09，基金场外红利发放日：2016-09-13 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-09-08，基金场外除息日：2016-09-09，基金场外红利发放日：2016-09-13 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-09-08，基金场外除息日：2016-09-08，基金场外红利发放日：2016-09-12 |
基金场外红利发放日
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.041元，每10份基金税后分红：0.041元，基金权益登记日: 2016-09-06，基金场外除息日：2016-09-06，基金场外红利发放日：2016-09-08 |
| 686868 | 浙商聚盈信用债债券A | 每10份基金税前分红：1.55元，每10份基金税后分红：1.55元，基金权益登记日: 2016-09-06，基金场外除息日：2016-09-06，基金场外红利发放日：2016-09-08 |
| 686869 | 浙商聚盈信用债债券C | 每10份基金税前分红：1.41元，每10份基金税后分红：1.41元，基金权益登记日: 2016-09-06，基金场外除息日：2016-09-06，基金场外红利发放日：2016-09-08 |
再投资赎回起始日
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-09-08 |
| 686868 | 浙商聚盈信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-09-08 |
| 686869 | 浙商聚盈信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-09-08 |
基金持有人大会权利登记日
| 002411 | 华夏新机遇混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-26，权利登记日：2016-09-08，会议召开日：2016-09-09 |
基金场外申购起始日
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 基金场外申购起始日：2016-09-08，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 基金场外申购起始日：2016-09-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 基金场外申购起始日：2016-09-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-09-08，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 基金场外赎回起始日：2016-09-08，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 基金场外赎回起始日：2016-09-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 基金场外赎回起始日：2016-09-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-09-08，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 003097 | 德邦德焕9个月定开债A | 基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-08，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 003098 | 德邦德焕9个月定开债C | 基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-08，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 519208 | 万家年年恒祥定开债券A | 基金发行起始日：2016-08-18，基金发行截止日：2016-09-08，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 519209 | 万家年年恒祥定开债券C | 基金发行起始日：2016-08-18，基金发行截止日：2016-09-08，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 003252 | 大成添益交易型货币A | 基金发行起始日：2016-09-08，基金发行截止日：2016-09-22，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003253 | 大成添益交易型货币B | 基金发行起始日：2016-09-08，基金发行截止日：2016-09-22，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 511690 | 大成添益交易型货币E | 基金发行起始日：2016-09-08，基金发行截止日：2016-09-22，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 基金发行起始日：2016-09-08，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
| 519778 | 交银经济新动力混合 | 基金发行起始日：2016-09-08，基金发行截止日：2016-10-14，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场外除息日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-09-08，基金场外红利发放日：2016-09-12 |
红利转再投资日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-09-08 |
基金场内申购起始日
| 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-09-08 |
基金场内赎回起始日
| 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-09-08 |
基金全称变动日
| 164812 | 工银增利债券(LOF) | 基金全称变动日：2016-09-08，变动前全称：工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)，变动后全称：工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF) |
2016年09月09日（星期五）
开放式基金交易提示
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂停日常申购日：2016-09-09至2016-12-07 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂停日常赎回日：2016-09-09至2016-12-07 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-09-09至2016-12-07 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-09-09至2016-12-07 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2016-09-09至2016-12-07 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停日常申购日：2016-09-09至2016-12-07 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 暂停日常申购日：2016-09-09至2017-09-08 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 暂停日常赎回日：2016-09-09至2017-09-08 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 暂停转换转入日：2016-09-09至2017-09-08 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 暂停转换转出日：2016-09-09至2017-09-08 |
暂停基金申购日
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-09，暂停基金申购截止日：2016-12-07 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-09，暂停基金申购截止日：2016-12-07 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-09，暂停基金申购截止日：2016-12-07 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-09，暂停基金申购截止日：2017-09-08 |
暂停基金赎回日
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-09，暂停基金赎回截止日：2016-12-07 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-09，暂停基金赎回截止日：2016-12-07 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-09，暂停基金赎回截止日：2016-12-07 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-09，暂停基金赎回截止日：2017-09-08 |
基金份额拆分日
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 基金拆分公告日：2016-09-02，基金份额拆分日：2016-09-09 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 基金拆分公告日：2016-09-03，基金份额拆分日：2016-09-09 |
基金场外除息日
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-09-09，基金场外红利发放日：2016-09-13 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-09-09，基金场外红利发放日：2016-09-13 |
红利转再投资日
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 红利转再投资日：2016-09-09 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 红利转再投资日：2016-09-09 |
暂停基金转换转入日
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-09，暂停转换转入截止日：2017-09-08 |
基金持有人大会召开日
| 002411 | 华夏新机遇混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-26，权利登记日：2016-09-08，会议召开日：2016-09-09 |
基金发行截止日
| 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 基金发行起始日：2016-08-15，基金发行截止日：2016-09-09，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 基金发行起始日：2016-09-05，基金发行截止日：2016-09-09，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 基金发行起始日：2016-08-15，基金发行截止日：2016-09-09，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003171 | 信达澳银慧理财货币 | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-09-09，基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 |
| 165317 | 建信丰裕定增灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-08-15，基金发行截止日：2016-09-09，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 167002 | 平安大华鼎越混合 | 基金发行起始日：2016-08-15，基金发行截止日：2016-09-09，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 501026 | 财通多策略福享混合 | 基金发行起始日：2016-08-15，基金发行截止日：2016-09-09，基金管理人：财通基金管理有限公司 |
| 511600 | 华安日日鑫货币H | 基金发行起始日：2016-09-09，基金发行截止日：2016-09-09，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 003030 | 安信新目标混合A | 基金场外申购起始日：2016-09-09，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 基金场外申购起始日：2016-09-09，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 511600 | 华安日日鑫货币H | 基金场外申购起始日：2016-09-09，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 003030 | 安信新目标混合A | 基金场外赎回起始日：2016-09-09，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 基金场外赎回起始日：2016-09-09，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
基金发行起始日
| 003265 | 招商招坤纯债债券A | 基金发行起始日：2016-09-09，基金发行截止日：2016-09-30，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003266 | 招商招坤纯债债券C | 基金发行起始日：2016-09-09，基金发行截止日：2016-09-30，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合 | 基金发行起始日：2016-09-09，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 003327 | 万家鑫璟纯债债券A | 基金发行起始日：2016-09-09，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 基金发行起始日：2016-09-09，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 基金发行起始日：2016-09-09，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 基金发行起始日：2016-09-09，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 511600 | 华安日日鑫货币H | 基金发行起始日：2016-09-09，基金发行截止日：2016-09-09，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 519225 | 海富通集利债券 | 基金发行起始日：2016-09-09，基金发行截止日：2016-09-22，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金份额结转方式变动日
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 基金份额结转方式变动日：2016-09-09，变动前份额结转方式：按月结转，变动后份额结转方式：按日结转 |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 基金份额结转方式变动日：2016-09-09，变动前份额结转方式：按月结转，变动后份额结转方式：按日结转 |
基金场内除息日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场内除息日：2016-09-09，基金场外除息日：2016-09-08，基金权益登记日：2016-09-08，基金场外红利发放日：2016-09-12 |
基金场内申购起始日
| 511600 | 华安日日鑫货币H | 基金场内申购起始日：2016-09-09 |
基金成立日
| 511600 | 华安日日鑫货币H | 基金成立日：2016-09-09 |
业绩比较基准变动日
| 511600 | 华安日日鑫货币H | 业绩比较基准变动日：2016-09-09 |
2016年09月12日（星期一）
暂停基金申购日
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2017-01-11 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2017-09-08 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2017-09-08 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2017-03-09 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2017-09-08 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2017-03-08 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-12，暂停基金申购截止日：2016-09-12 |
暂停基金赎回日
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2017-01-11 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2017-09-08 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2017-09-08 |
| 000270 | 建信安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2017-03-09 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2017-09-08 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2017-03-08 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-12 |
暂停基金转换转入日
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2017-01-11 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2017-09-08 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2017-09-08 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2016-09-12 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2016-09-12 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-12，暂停转换转入截止日：2016-09-12 |
开放式基金交易提示
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停日常申购日：2016-09-12 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-09-12 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停转换转出日：2016-09-12 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停转换转入日：2016-09-12 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 暂停日常申购日：2016-09-12至2017-09-08 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 暂停日常赎回日：2016-09-12至2017-09-08 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 暂停转换转入日：2016-09-12至2017-09-08 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 暂停转换转出日：2016-09-12至2017-09-08 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 暂停日常申购日：2016-09-12至2017-09-08 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 暂停日常赎回日：2016-09-12至2017-09-08 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 暂停转换转入日：2016-09-12至2017-09-08 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 暂停转换转出日：2016-09-12至2017-09-08 |
| 000270 | 建信安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-12 |
| 000270 | 建信安心保本混合 | 暂停转换转出日：2016-09-12 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债券 | 暂停日常申购日：2016-09-12至2017-03-09 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债券 | 暂停日常赎回日：2016-09-12至2017-03-09 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 暂停日常申购日：2016-09-12至2017-09-08 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 暂停日常赎回日：2016-09-12至2017-09-08 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-09-12至2017-03-08 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 暂停日常申购日：2016-09-12至2017-03-08 |
暂停定期定额日
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-12 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-12 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-12 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-12 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-12 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-12，暂停定期定额申购截止日：2016-09-12 |
基金权益登记日
| 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14 |
| 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14 |
红利转再投资日
| 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-09-12 |
| 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 红利转再投资日：2016-09-12 |
基金场外除息日
| 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14 |
| 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14 |
基金发行起始日
| 002623 | 广发服务业精选混合 | 基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003034 | 平安大华交易型货币A | 基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 511700 | 平安大华交易型货币E | 基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-10-17，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 003194 | 上海国企ETF联接 | 基金发行起始日：2016-08-23，基金发行截止日：2016-09-12，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
基金特殊份额折算日
| 150108 | 长盛同辉深100等权重A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年9月12日 |
基金场外红利发放日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-09-08，基金场外除息日：2016-09-08，基金场外红利发放日：2016-09-12 |
再投资赎回起始日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-09-12 |
基金份额拆分日
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 基金拆分公告日：2016-09-05，基金份额拆分日：2016-09-12 |
2016年09月13日（星期二）
基金场外红利发放日
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-09-08，基金场外除息日：2016-09-09，基金场外红利发放日：2016-09-13 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-09-08，基金场外除息日：2016-09-09，基金场外红利发放日：2016-09-13 |
再投资赎回起始日
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 再投资赎回起始日：2016-09-13 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 再投资赎回起始日：2016-09-13 |
开放式基金交易提示
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 002324 | 南方日添益货币A | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 002324 | 南方日添益货币A | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 002325 | 南方日添益货币E | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 002325 | 南方日添益货币E | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停转换转出日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停定期定额日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202303 | 南方理财14天A | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202304 | 南方理财14天B | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202305 | 南方理财60天债券A | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 暂停转换转入日：2016-09-13至2016-09-14 |
| 511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停日常申购日：2016-09-13至2016-09-14 |
暂停基金申购日
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 002324 | 南方日添益货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 002325 | 南方日添益货币E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 202303 | 南方理财14天A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 202304 | 南方理财14天B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 202305 | 南方理财60天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
| 511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-09-13，暂停基金申购截止日：2016-09-14 |
暂停基金转换转入日
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 002324 | 南方日添益货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 002325 | 南方日添益货币E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-09-13，暂停转换转入截止日：2016-09-14 |
暂停基金赎回日
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-09-13，暂停基金赎回截止日：2016-09-14 |
暂停定期定额日
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-09-13，暂停定期定额申购截止日：2016-09-14 |
基金发行截止日
| 002842 | 景顺长城景盈金利债券A | 基金发行起始日：2016-08-17，基金发行截止日：2016-09-13，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 002843 | 景顺长城景盈金利债券C | 基金发行起始日：2016-08-17，基金发行截止日：2016-09-13，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 基金发行起始日：2016-09-13，基金发行截止日：2016-10-19，基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-09-13 |
2016年09月14日（星期三）
基金场外红利发放日
| 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14 |
| 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-09-12，基金场外除息日：2016-09-12，基金场外红利发放日：2016-09-14 |
再投资赎回起始日
| 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 再投资赎回起始日：2016-09-14 |
| 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 再投资赎回起始日：2016-09-14 |
基金发行截止日
| 002612 | 融通国企改革新机遇混合 | 基金发行起始日：2016-08-18，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 002623 | 广发服务业精选混合 | 基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003034 | 平安大华交易型货币A | 基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003092 | 华商丰利增强定开债券A | 基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 003093 | 华商丰利增强定开债券C | 基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003259 | 博时聚利纯债债券 | 基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 511700 | 平安大华交易型货币E | 基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 基金发行起始日：2016-09-08，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | 基金发行起始日：2016-09-02，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
| 150333 | 建信有色金属分级A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-19 |
| 150334 | 建信有色金属分级B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-19 |
| 165316 | 建信有色金属分级 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-08-31，权利登记日：2016-09-14，会议召开日：2016-09-19 |
聚焦
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