每日权益信息提示
2016年08月23日（星期二）
基金经理调整公告日
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 基金经理调整公告日：2016-08-23，变动前基金经理：邱炜，变动后基金经理：李耀柱 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 基金经理调整公告日：2016-08-23，变动前基金经理：邱炜，变动后基金经理：李耀柱 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 基金经理调整公告日：2016-08-23，变动前基金经理：邱炜，变动后基金经理：李耀柱 |
| 002132 | 广发鑫享混合 | 基金经理调整公告日：2016-08-23，变动前基金经理：邱炜、易阳方，变动后基金经理：易阳方 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 基金经理调整公告日：2016-08-23，变动前基金经理：邱炜，变动后基金经理：李耀柱 |
基金场外除息日
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场外除息日：2016-08-23，基金场外红利发放日：2016-08-25 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000576 | 中邮货币A | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-20至2016-08-21，按月结转，收益支付日：2016-08-22，收益结转日：2016-08-22，结转份额赎回起始日：2016-08-23 |
| 000580 | 中邮货币B | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-20至2016-08-21，按月结转，收益支付日：2016-08-22，收益结转日：2016-08-22，结转份额赎回起始日：2016-08-23 |
| 001812 | 嘉实货币E | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-20至2016-08-21，按日结转，收益支付日：2016-08-22，收益结转日：2016-08-22，结转份额赎回起始日：2016-08-23 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-20至2016-08-21，按日结转，收益支付日：2016-08-22，收益结转日：2016-08-22，结转份额赎回起始日：2016-08-23 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-20至2016-08-21，按日结转，收益支付日：2016-08-22，收益结转日：2016-08-22，结转份额赎回起始日：2016-08-23 |
| 320002 | 诺安货币A | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-22至2016-08-21，按月结转，收益支付日：2016-08-22，收益结转日：2016-08-22，结转份额赎回起始日：2016-08-23 |
| 320019 | 诺安货币B | 2016年第8次收益支付, 计算期间：2016-07-22至2016-08-21，按月结转，收益支付日：2016-08-22，收益结转日：2016-08-22，结转份额赎回起始日：2016-08-23 |
基金拆分公告日
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 基金拆分公告日：2016-08-23，基金份额拆分日：2016-08-29 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 基金拆分公告日：2016-08-23，基金份额拆分日：2016-08-29 |
招募说明书公告日
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 招募说明书公告日：2016-08-23 |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I | 招募说明书公告日：2016-08-23 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券 | 招募说明书公告日：2016-08-23 |
暂停大额申购日
| 002054 | 中银新财富混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-08-23 |
| 002056 | 中银新财富混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-08-23 |
开放式基金交易提示
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-08-23至2016-08-26 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-08-23至2016-08-26 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-08-23至2016-08-26 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-23，暂停基金赎回截止日：2016-08-26 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-23，暂停基金赎回截止日：2016-08-26 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-23，暂停基金赎回截止日：2016-08-26 |
基金场外申购起始日
| 002681 | 金鹰元和保本混合A | 基金场外申购起始日：2016-08-23，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 002682 | 金鹰元和保本混合C | 基金场外申购起始日：2016-08-23，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 基金场外申购起始日：2016-08-23，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 003048 | 民生加银鑫盈债券A | 基金场外申购起始日：2016-08-23，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003049 | 民生加银鑫盈债券C | 基金场外申购起始日：2016-08-23，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-08-23，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002681 | 金鹰元和保本混合A | 基金场外赎回起始日：2016-08-23，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 002682 | 金鹰元和保本混合C | 基金场外赎回起始日：2016-08-23，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 基金场外赎回起始日：2016-08-23，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 003048 | 民生加银鑫盈债券A | 基金场外赎回起始日：2016-08-23，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003049 | 民生加银鑫盈债券C | 基金场外赎回起始日：2016-08-23，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-08-23，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002821 | 招商丰乐混合A | 基金发行起始日：2016-08-23，基金发行截止日：2016-08-31，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002822 | 招商丰乐混合C | 基金发行起始日：2016-08-23，基金发行截止日：2016-08-31，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券 | 基金发行起始日：2016-08-23，基金发行截止日：2016-09-02，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A | 基金发行起始日：2016-08-23，基金发行截止日：2016-09-13，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C | 基金发行起始日：2016-08-23，基金发行截止日：2016-09-13，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 003194 | 上海国企ETF联接 | 基金发行起始日：2016-08-23，基金发行截止日：2016-09-12，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 基金发行起始日：2016-08-23，基金发行截止日：2016-09-22，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 基金发行起始日：2016-08-23，基金发行截止日：2016-09-22，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-08-23，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-08-23，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 基金发行起始日：2016-07-27，基金发行截止日：2016-08-23，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
| 673060 | 西部利得景瑞混合 | 基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-08-23，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
| 675041 | 西部利得合享债券A | 基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-08-23，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
| 675043 | 西部利得合享债券C | 基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-08-23，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
基金上市日
| 160519 | 博时睿利定增混合 | 基金上市日：2016-08-23 |
基金场内申购起始日
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-08-23 |
基金场内赎回起始日
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-08-23 |
2016年08月24日（星期三）
基金权益登记日
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 每10份基金税前分红：0.59元，每10份基金税后分红：0.59元，基金权益登记日：2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-25 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日：2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-25 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票 | 每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金权益登记日：2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金权益登记日：2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日：2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日：2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日：2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 每10份基金税前分红：7.35元，每10份基金税后分红：7.35元，基金权益登记日：2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-25 |
基金场外除息日
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 每10份基金税前分红：0.59元，每10份基金税后分红：0.59元，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-25 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-25 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票 | 每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 每10份基金税前分红：7.35元，每10份基金税后分红：7.35元，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-25 |
红利转再投资日
| 001938 | 中欧时代先锋股票 | 红利转再投资日：2016-08-24 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 红利转再投资日：2016-08-24 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 红利转再投资日：2016-08-24 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 红利转再投资日：2016-08-24 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 红利转再投资日：2016-08-24 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 红利转再投资日：2016-08-24 |
基金发行截止日
| 002099 | 国富新活力混合A | 基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-08-24，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 002100 | 国富新活力混合C | 基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-08-24，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-08-24，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 基金发行起始日：2016-08-22，基金发行截止日：2016-08-24，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 003178 | 广发景盛纯债债券 | 基金发行起始日：2016-08-24，基金发行截止日：2016-08-25，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 基金发行起始日：2016-08-24，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 基金发行起始日：2016-08-24，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 501022 | 银华鑫盛定增灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-08-24，基金发行截止日：2016-09-22，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 基金发行起始日：2016-08-24，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-28至2016-07-26，按月结转，收益支付日：2016-07-26，结转份额赎回起始日：2016-08-24 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-28至2016-07-26，按月结转，收益支付日：2016-07-26，结转份额赎回起始日：2016-08-24 |
基金到期日
| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 基金到期日：2016-08-24 |
| 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 基金到期日：2016-08-24 |
| 510450 | 上证180高贝塔ETF | 基金到期日：2016-08-24 |
开放式基金交易提示
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 暂停日常申购日：2016-08-24 |
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-08-24 |
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 暂停定期定额日：2016-08-24 |
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 暂停转托管日：2016-08-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2016-08-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-08-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2016-08-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2016-08-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-08-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2016-08-24 |
暂停基金申购日
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-24 |
暂停基金赎回日
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-24 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-24 |
暂停定期定额日
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-24 |
基金场内申购起始日
| 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 基金场内申购起始日：2016-08-24 |
| 519323 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 基金场内申购起始日：2016-08-24 |
基金场内赎回起始日
| 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 基金场内赎回起始日：2016-08-24 |
| 519323 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 基金场内赎回起始日：2016-08-24 |
基金场外申购起始日
| 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 基金场外申购起始日：2016-08-24，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 519323 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 基金场外申购起始日：2016-08-24，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 基金场外赎回起始日：2016-08-24，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 519323 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 基金场外赎回起始日：2016-08-24，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 580006 | 东吴新经济混合 | 每10份基金税前分红：3.9元，每10份基金税后分红：3.9元，基金权益登记日: 2016-08-22，基金场外除息日：2016-08-22，基金场外红利发放日：2016-08-24 |
再投资赎回起始日
| 580006 | 东吴新经济混合 | 再投资赎回起始日：2016-08-24 |
2016年08月25日（星期四）
基金场外红利发放日
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 每10份基金税前分红：0.59元，每10份基金税后分红：0.59元，基金权益登记日: 2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-25 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日: 2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-25 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日: 2016-08-22，基金场外除息日：2016-08-23，基金场外红利发放日：2016-08-25 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 每10份基金税前分红：7.35元，每10份基金税后分红：7.35元，基金权益登记日: 2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-25 |
基金发行起始日
| 001706 | 诺安积极回报混合 | 基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-19，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 003092 | 华商丰利增强定开债券A | 基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 003093 | 华商丰利增强定开债券C | 基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-14，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 003097 | 德邦德焕9个月定开债A | 基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-08，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 003098 | 德邦德焕9个月定开债C | 基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-08，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A | 基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-26，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C | 基金发行起始日：2016-08-25，基金发行截止日：2016-09-26，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002521 | 永赢双利债券A | 基金场外赎回起始日：2016-08-25，基金管理人：永赢基金管理有限公司 |
| 002522 | 永赢双利债券C | 基金场外赎回起始日：2016-08-25，基金管理人：永赢基金管理有限公司 |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A | 基金场外赎回起始日：2016-08-25，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C | 基金场外赎回起始日：2016-08-25，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002521 | 永赢双利债券A | 基金场外申购起始日：2016-08-25，基金管理人：永赢基金管理有限公司 |
| 002522 | 永赢双利债券C | 基金场外申购起始日：2016-08-25，基金管理人：永赢基金管理有限公司 |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A | 基金场外申购起始日：2016-08-25，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C | 基金场外申购起始日：2016-08-25，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002528 | 泰康安益纯债债券A | 基金发行起始日：2016-08-18，基金发行截止日：2016-08-25，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 002529 | 泰康安益纯债债券C | 基金发行起始日：2016-08-18，基金发行截止日：2016-08-25，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 003178 | 广发景盛纯债债券 | 基金发行起始日：2016-08-24，基金发行截止日：2016-08-25，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金场内除息日
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金场内除息日：2016-08-25，基金场外除息日：2016-08-24，基金权益登记日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金场内除息日：2016-08-25，基金场外除息日：2016-08-24，基金权益登记日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金场内除息日：2016-08-25，基金场外除息日：2016-08-24，基金权益登记日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金场内除息日：2016-08-25，基金场外除息日：2016-08-24，基金权益登记日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
暂停基金申购日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-25，暂停基金申购截止日：2016-09-21 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-25，暂停基金申购截止日：2016-09-21 |
开放式基金交易提示
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-08-25至2016-09-21 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-08-25至2016-09-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-08-25至2016-09-21 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-08-25至2016-09-23 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2016-08-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2016-08-25 |
暂停基金赎回日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-25，暂停基金赎回截止日：2016-09-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-25，暂停基金赎回截止日：2016-09-23 |
基金全称变动日
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 基金全称变动日：2016-08-25，变动前全称：金鹰中证500指数分级证券投资基金，变动后全称：金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) |
暂停基金转换转入日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-08-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-08-25 |
2016年08月26日（星期五）
开放式基金交易提示
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 暂停日常赎回日：2016-08-26至2017-09-18 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停日常申购日：2016-08-26至2016-09-06 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停转换转入日：2016-08-26至2016-09-22 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停定期定额日：2016-08-26至2016-09-22 |
暂停基金赎回日
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-26，暂停基金赎回截止日：2017-09-18 |
基金发行截止日
| 001733 | 泰达宏利量化股票 | 基金发行起始日：2016-08-01，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 002823 | 招商盛达混合A | 基金发行起始日：2016-08-01，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002824 | 招商盛达混合C | 基金发行起始日：2016-08-01，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002953 | 华安安福保本混合A | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002954 | 华安安福保本混合C | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002998 | 博时弘裕18定开债券A | 基金发行起始日：2016-08-01，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002999 | 博时弘裕18定开债券C | 基金发行起始日：2016-08-01，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003004 | 招商睿祥定开混合 | 基金发行起始日：2016-08-01，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003022 | 建信现金添益货币ETFA | 基金发行起始日：2016-08-15，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 基金发行起始日：2016-08-24，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 基金发行起始日：2016-08-24，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 511660 | 建信现金添益货币ETFH | 基金发行起始日：2016-08-15，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
基金场外红利发放日
| 001938 | 中欧时代先锋股票 | 每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金权益登记日: 2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金权益登记日: 2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日: 2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日: 2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日: 2016-08-24，基金场外除息日：2016-08-24，基金场外红利发放日：2016-08-26 |
再投资赎回起始日
| 001938 | 中欧时代先锋股票 | 再投资赎回起始日：2016-08-26 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 再投资赎回起始日：2016-08-26 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 再投资赎回起始日：2016-08-26 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-08-26 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日：2016-08-26 |
基金发行起始日
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券 | 基金发行起始日：2016-08-26，基金发行截止日：2016-09-01，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-26，暂停基金申购截止日：2016-09-06 |
暂停定期定额日
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-26，暂停定期定额申购截止日：2016-09-22 |
暂停基金转换转入日
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-08-26，暂停转换转入截止日：2016-09-22 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-29至2016-07-27，按月结转，收益支付日：2016-07-27，结转份额赎回起始日：2016-08-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-29至2016-07-27，按月结转，收益支付日：2016-07-27，结转份额赎回起始日：2016-08-26 |
基金上市日
| 501017 | 国泰融丰定增灵活配置混合 | 基金上市日：2016-08-26 |
基金场外申购起始日
| 519613 | 银河君尚混合A | 基金场外申购起始日：2016-08-26，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519614 | 银河君尚混合C | 基金场外申购起始日：2016-08-26，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519615 | 银河君尚混合I | 基金场外申购起始日：2016-08-26，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 519613 | 银河君尚混合A | 基金场外赎回起始日：2016-08-26，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519614 | 银河君尚混合C | 基金场外赎回起始日：2016-08-26，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519615 | 银河君尚混合I | 基金场外赎回起始日：2016-08-26，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
基金场内申购起始日
| 519613 | 银河君尚混合A | 基金场内申购起始日：2016-08-26 |
| 519614 | 银河君尚混合C | 基金场内申购起始日：2016-08-26 |
基金场内赎回起始日
| 519613 | 银河君尚混合A | 基金场内赎回起始日：2016-08-26 |
| 519614 | 银河君尚混合C | 基金场内赎回起始日：2016-08-26 |
2016年08月29日（星期一）
暂停基金申购日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-08-29 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-08-29 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-08-29 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-08-29 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-08-29 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-08-29 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-08-29 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-09-22 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-09-22 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-08-29 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-08-29 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-08-29 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-08-29 |
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-29，暂停基金申购截止日：2016-08-29 |
暂停基金赎回日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-08-29 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-08-29 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-08-29 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-08-29 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-08-29 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-08-29 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-08-29 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-09-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-09-26 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-08-29 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-08-29 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-08-29 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-08-29 |
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-29，暂停基金赎回截止日：2016-08-29 |
暂停定期定额日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-29，暂停定期定额申购截止日：2016-08-29 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-29，暂停定期定额申购截止日：2016-08-29 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-29，暂停定期定额申购截止日：2016-08-29 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-29，暂停定期定额申购截止日：2016-08-29 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-29，暂停定期定额申购截止日：2016-08-29 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-29，暂停定期定额申购截止日：2016-08-29 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-29，暂停定期定额申购截止日：2016-08-29 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-29，暂停定期定额申购截止日：2016-08-29 |
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-08-29，暂停定期定额申购截止日：2016-08-29 |
基金份额拆分日
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 基金拆分公告日：2016-08-23，基金份额拆分日：2016-08-29 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 基金拆分公告日：2016-08-23，基金份额拆分日：2016-08-29 |
基金发行起始日
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-09-23，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 基金发行起始日：2016-08-29，基金发行截止日：2016-09-29，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
基金场内红利发放日
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 基金场内红利发放日：2016-08-29 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-08-29 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-08-29 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-08-29 |
开放式基金交易提示
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-08-29至2016-09-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-08-29至2016-09-22 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-08-29至2016-09-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-08-29至2016-09-22 |
2016年08月30日（星期二）
开放式基金交易提示
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-08-30 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-08-30至2016-09-02 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 暂停日常申购日：2016-08-30 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 暂停日常赎回日：2016-08-30 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-08-30至2016-09-02 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-08-30至2016-09-02 |
暂停基金赎回日
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-30 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-30，暂停基金赎回截止日：2016-09-02 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-30 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-30，暂停基金赎回截止日：2016-09-02 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-08-30，暂停基金赎回截止日：2016-09-02 |
基金发行截止日
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 基金发行起始日：2016-05-31，基金发行截止日：2016-08-30，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-08-16，基金发行截止日：2016-08-30，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-08-30 |
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