每日权益信息提示
2016年07月22日（星期五）
再投资赎回起始日
| 000149 | 华安双债添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
基金场外红利发放日
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.0448元，每10份基金税后分红：0.0448元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 每10份基金税前分红：2.23元，每10份基金税后分红：2.23元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
基金持有人大会召开通知公告日
| 001290 | 广发安泰回报混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-22，权利登记日：2016-08-08，会议召开日：2016-07-25 |
开放式基金交易提示
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 暂停大额申购日：2016-07-22 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 暂停大额申购日：2016-07-22 |
| 002089 | 长盛盛鑫混合A | 暂停大额申购日：2016-07-22 |
| 002090 | 长盛盛鑫混合C | 暂停大额申购日：2016-07-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2016-07-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2016-07-22 |
暂停大额申购日
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-22 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-22 |
| 002089 | 长盛盛鑫混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-22 |
| 002090 | 长盛盛鑫混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-22 |
基金发行起始日
| 001614 | 东方区域发展混合 | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-08-18，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 002953 | 华安安福保本混合A | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002954 | 华安安福保本混合C | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003002 | 国金及第七天理财债券 | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-08-01，基金管理人：国金基金管理有限公司 |
| 003055 | 博时招财二号保本混合 | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-07-28，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002089 | 长盛盛鑫混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002090 | 长盛盛鑫混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002562 | 泓德泓益量化混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 002089 | 长盛盛鑫混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002090 | 长盛盛鑫混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002562 | 泓德泓益量化混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
招募说明书公告日
| 002430 | 中银丰利混合A | 招募说明书公告日：2016-07-22 |
| 002431 | 中银丰利混合C | 招募说明书公告日：2016-07-22 |
| 002434 | 中银宏利混合A | 招募说明书公告日：2016-07-22 |
| 002435 | 中银宏利混合C | 招募说明书公告日：2016-07-22 |
| 002867 | 新华恒稳添利债券 | 招募说明书公告日：2016-07-22 |
| 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 招募说明书公告日：2016-07-22 |
| 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 招募说明书公告日：2016-07-22 |
基金发行截止日
| 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 基金发行起始日：2016-07-15，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
| 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 基金发行起始日：2016-07-15，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
| 002957 | 财通财通宝货币A | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：财通基金管理有限公司 |
| 002958 | 财通财通宝货币B | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：财通基金管理有限公司 |
| 003048 | 民生加银鑫盈债券A | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003049 | 民生加银鑫盈债券C | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-06-27，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 510810 | 中证上海国企ETF | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 基金发行起始日：2016-06-27，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金场内申购起始日
| 159949 | 华安创业板50ETF | 基金场内申购起始日：2016-07-22 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-07-22 |
基金场内赎回起始日
| 159949 | 华安创业板50ETF | 基金场内赎回起始日：2016-07-22 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-07-22 |
基金上市日
| 159949 | 华安创业板50ETF | 基金上市日：2016-07-22 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF) | 基金上市日：2016-07-22 |
基金份额拆分日
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 基金拆分公告日：2016-07-20，基金份额拆分日：2016-07-22 |
货币型基金收益支付日
| 320002 | 诺安货币A | 2016年第7次收益支付，计算期间：2016-06-22至2016-07-21，按月结转，收益支付日：2016-07-22，收益结转日：2016-07-22，结转份额赎回起始日：2016-07-25 |
| 320019 | 诺安货币B | 2016年第7次收益支付，计算期间：2016-06-22至2016-07-21，按月结转，收益支付日：2016-07-22，收益结转日：2016-07-22，结转份额赎回起始日：2016-07-25 |
货币型基金收益结转份额日
| 320002 | 诺安货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-22至2016-07-21，按月结转，收益支付日：2016-07-22，收益结转日：2016-07-22，结转份额赎回起始日：2016-07-25 |
| 320019 | 诺安货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-22至2016-07-21，按月结转，收益支付日：2016-07-22，收益结转日：2016-07-22，结转份额赎回起始日：2016-07-25 |
暂停基金申购日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-22 |
暂停基金赎回日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-22 |
2016年07月25日（星期一）
开放式基金交易提示
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停日常申购日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停转换转入日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停转换转出日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停日常申购日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停转换转入日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停转换转出日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停日常申购日：2016-07-25至2017-07-24 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2017-07-24 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停转换转入日：2016-07-25至2017-07-24 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停转换转出日：2016-07-25至2017-07-24 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停日常申购日：2016-07-25至2016-07-26 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2016-07-26 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停定期定额日：2016-07-25至2016-07-26 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停转换转入日：2016-07-25至2016-07-26 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停转换转出日：2016-07-25至2016-07-26 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停转托管日：2016-07-25至2016-07-26 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停日常申购日：2016-07-25 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2017-01-23 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2016-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2016-07-25 |
暂停基金申购日
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25，暂停基金申购截止日：2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25，暂停基金申购截止日：2017-07-14 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25，暂停基金申购截止日：2017-07-24 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25，暂停基金申购截止日：2016-07-26 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25 |
暂停基金转换转入日
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25，暂停转换转入截止日：2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25，暂停转换转入截止日：2017-07-14 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25，暂停转换转入截止日：2017-07-24 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25，暂停转换转入截止日：2016-07-26 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25 |
暂停基金赎回日
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2017-07-14 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2017-07-24 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2016-07-26 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-23 |
基金持有人大会召开日
| 001290 | 广发安泰回报混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-22，权利登记日：2016-08-08，会议召开日：2016-07-25 |
红利转再投资日
| 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 红利转再投资日：2016-07-25 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 红利转再投资日：2016-07-25 |
基金场外除息日
| 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-25，基金场外红利发放日：2016-07-26 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-25，基金场外红利发放日：2016-07-26 |
基金权益登记日
| 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-07-25，基金场外除息日：2016-07-25，基金场外红利发放日：2016-07-26 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-25，基金场外除息日：2016-07-25，基金场外红利发放日：2016-07-26 |
基金发行截止日
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 基金发行起始日：2016-07-15，基金发行截止日：2016-07-25，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 基金发行起始日：2016-07-01，基金发行截止日：2016-07-25，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 基金发行起始日：2016-07-01，基金发行截止日：2016-07-25，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 基金场外申购起始日：2016-07-25，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-25，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-25，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 基金场外申购起始日：2016-07-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 基金场外赎回起始日：2016-07-25，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-25，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-25，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2016-07-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002430 | 中银丰利混合A | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 002431 | 中银丰利混合C | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 002434 | 中银宏利混合A | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 002435 | 中银宏利混合C | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 002574 | 招商瑞庆混合 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002867 | 新华恒稳添利债券 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-05，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：中银国际证券有限责任公司 |
| 002939 | 广发创新升级混合 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 003023 | 博时景发纯债债券 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-01，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-22，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-27至2016-06-27，按月结转，收益支付日：2016-06-27，结转份额赎回起始日：2016-07-25 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-27至2016-06-27，按月结转，收益支付日：2016-06-27，结转份额赎回起始日：2016-07-25 |
| 320002 | 诺安货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-22至2016-07-21，按月结转，收益支付日：2016-07-22，收益结转日：2016-07-22，结转份额赎回起始日：2016-07-25 |
| 320019 | 诺安货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-22至2016-07-21，按月结转，收益支付日：2016-07-22，收益结转日：2016-07-22，结转份额赎回起始日：2016-07-25 |
基金特殊份额折算日
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年7月25日 |
暂停定期定额日
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-25，暂停定期定额申购截止日：2016-07-26 |
基金份额拆分日
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 基金拆分公告日：2016-07-20，基金份额拆分日：2016-07-25 |
2016年07月26日（星期二）
基金场外红利发放日
| 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-25，基金场外除息日：2016-07-25，基金场外红利发放日：2016-07-26 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-25，基金场外除息日：2016-07-25，基金场外红利发放日：2016-07-26 |
开放式基金交易提示
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-26至2016-07-29 |
| 002664 | 万家瑞和混合A | 暂停大额申购日：2016-07-26 |
| 002665 | 万家瑞和混合C | 暂停大额申购日：2016-07-26 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-07-26至2016-08-19 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-26至2016-08-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-07-26至2016-08-19 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-07-26至2016-08-23 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停日常申购日：2016-07-26至2016-07-27 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-07-26至2016-07-27 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停转换转入日：2016-07-26至2016-07-27 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停转换转出日：2016-07-26至2016-07-27 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停定期定额日：2016-07-26至2016-07-27 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停转托管日：2016-07-26至2016-07-27 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-26至2016-07-29 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-26至2016-07-29 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-26，暂停基金赎回截止日：2016-07-29 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-26，暂停基金赎回截止日：2016-08-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-26，暂停基金赎回截止日：2016-08-23 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-26，暂停基金赎回截止日：2016-07-27 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-26，暂停基金赎回截止日：2016-07-29 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-26，暂停基金赎回截止日：2016-07-29 |
基金场外申购起始日
| 002664 | 万家瑞和混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-26，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 002665 | 万家瑞和混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-26，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002664 | 万家瑞和混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-26，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
| 002665 | 万家瑞和混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-26，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
| 002664 | 万家瑞和混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-26 |
| 002665 | 万家瑞和混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-26 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-27至2016-06-28，按月结转，收益支付日：2016-06-28，结转份额赎回起始日：2016-07-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-27至2016-06-28，按月结转，收益支付日：2016-06-28，结转份额赎回起始日：2016-07-26 |
暂停基金申购日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-26，暂停基金申购截止日：2016-08-19 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-26，暂停基金申购截止日：2016-08-19 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-26，暂停基金申购截止日：2016-07-27 |
暂停定期定额日
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-26，暂停定期定额申购截止日：2016-07-27 |
暂停基金转换转入日
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-26，暂停转换转入截止日：2016-07-27 |
2016年07月27日（星期三）
再投资赎回起始日
| 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 再投资赎回起始日：2016-07-27 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 再投资赎回起始日：2016-07-27 |
基金场外申购起始日
| 002849 | 金信智能中国2025混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-27，基金管理人：金信基金管理有限公司 |
| 002862 | 金信量化精选混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-27，基金管理人：金信基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002849 | 金信智能中国2025混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-27，基金管理人：金信基金管理有限公司 |
| 002862 | 金信量化精选混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-27，基金管理人：金信基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002851 | 南方品质混合 | 基金发行起始日：2016-06-30，基金发行截止日：2016-07-27，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 基金发行起始日：2016-07-21，基金发行截止日：2016-07-27，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 基金发行起始日：2016-07-21，基金发行截止日：2016-07-27，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
暂停基金申购日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-27，暂停基金申购截止日：2016-08-23 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-27，暂停基金申购截止日：2016-08-23 |
暂停基金赎回日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-27，暂停基金赎回截止日：2016-08-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-27，暂停基金赎回截止日：2016-08-25 |
开放式基金交易提示
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-27至2016-08-25 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-07-27至2016-08-23 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-07-27至2016-08-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-07-27至2016-08-23 |
基金全称变动日
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 基金全称变动日：2016-07-27，变动前全称：信诚中证基建工程指数分级证券投资基金，变动后全称：信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) |
基金发行起始日
| 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 基金发行起始日：2016-07-27，基金发行截止日：2016-08-23，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
| 519716 | 交银理财21天债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-19，权利登记日：2016-07-27，会议召开日：2016-07-28 |
| 519717 | 交银理财21天债券B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-19，权利登记日：2016-07-27，会议召开日：2016-07-28 |
2016年07月28日（星期四）
基金发行截止日
| 003055 | 博时招财二号保本混合 | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-07-28，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 150349 | 融通农业分级A | 暂停转托管日：2016-07-28 |
| 150350 | 融通农业分级B | 暂停转托管日：2016-07-28 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停日常申购日：2016-07-28 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停日常赎回日：2016-07-28 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停定期定额日：2016-07-28 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停转换转入日：2016-07-28 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停转换转出日：2016-07-28 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停转托管日：2016-07-28 |
暂停基金申购日
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-28 |
暂停基金赎回日
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-28 |
暂停定期定额日
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-28 |
暂停基金转换转入日
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-28 |
基金发行起始日
| 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 基金发行起始日：2016-07-28，基金发行截止日：2016-08-04，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
基金持有人大会召开日
| 519716 | 交银理财21天债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-19，权利登记日：2016-07-27，会议召开日：2016-07-28 |
| 519717 | 交银理财21天债券B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-19，权利登记日：2016-07-27，会议召开日：2016-07-28 |
2016年07月29日（星期五）
基金发行截止日
| 001703 | 银华沪港深增长股票 | 基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 001809 | 中信建投智信物联网混合 | 基金发行起始日：2016-06-06，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：中信建投基金管理有限公司 |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报混合A | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合 | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002624 | 广发优企精选混合 | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 基金发行起始日：2016-05-31，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金全称变动日
| 161630 | 融通农业分级 | 基金全称变动日：2016-07-29，变动前全称：融通中证大农业指数分级证券投资基金，变动后全称：融通中证大农业指数证券投资基金（LOF） |
开放式基金交易提示
| 400020 | 东方安心收益保本 | 暂停日常申购日：2016-07-29 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 暂停转换转入日：2016-07-29 |
基金份额拆分日
| 400020 | 东方安心收益保本 | 基金拆分公告日：2016-06-30，基金份额拆分日：2016-07-29 |
暂停基金申购日
| 400020 | 东方安心收益保本 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-29 |
暂停基金转换转入日
| 400020 | 东方安心收益保本 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-29 |
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