每日权益信息提示
2016年07月18日（星期一）
基金场外红利发放日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 519702 | 交银趋势优先混合 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
再投资赎回起始日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 519702 | 交银趋势优先混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
红利转再投资日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 100058 | 富国产业债 | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 160128 | 南方金利A | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 160129 | 南方金利C | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 红利转再投资日：2016-07-18 |
基金场外除息日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.333元，每10份基金税后分红：0.333元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.293元，每10份基金税后分红：0.293元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.157元，每10份基金税后分红：0.157元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.144元，每10份基金税后分红：0.144元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 每10份基金税前分红：0.065元，每10份基金税后分红：0.065元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
基金权益登记日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.333元，每10份基金税后分红：0.333元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.293元，每10份基金税后分红：0.293元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.157元，每10份基金税后分红：0.157元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.144元，每10份基金税后分红：0.144元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 每10份基金税前分红：0.065元，每10份基金税后分红：0.065元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000917 | 嘉实机构快线货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-15至2016-07-14，按日结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-18 |
| 000918 | 嘉实机构快线货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-15至2016-07-14，按日结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-18 |
| 000919 | 嘉实机构快线货币C | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-15至2016-07-14，按日结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-18 |
| 260102 | 景顺货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-15至2016-07-14，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-18 |
| 260202 | 景顺货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-15至2016-07-14，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-18 |
| 392001 | 中海货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-15至2016-07-14，按日结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-18 |
| 392002 | 中海货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-15至2016-07-14，按日结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-18 |
基金持有人大会权利登记日
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-14，权利登记日：2016-07-18，会议召开日：2016-07-19 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-14，权利登记日：2016-07-18，会议召开日：2016-07-19 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-14，权利登记日：2016-07-18，会议召开日：2016-07-19 |
| 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-14，权利登记日：2016-07-18，会议召开日：2016-07-19 |
基金持有人大会召开日
| 001389 | 中融新优势混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-29，权利登记日：2016-07-15，会议召开日：2016-07-18 |
| 001390 | 中融新优势混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-29，权利登记日：2016-07-15，会议召开日：2016-07-18 |
| 160123 | 南方中证50债券(LOF)A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-07，权利登记日：2016-06-21，会议召开日：2016-07-18 |
| 160124 | 南方中证50债券(LOF)C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-07，权利登记日：2016-06-21，会议召开日：2016-07-18 |
基金发行起始日
| 001667 | 南方转型混合 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002941 | 广发安瑞回报混合A | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002942 | 广发安瑞回报混合C | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 002957 | 财通财通宝货币A | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：财通基金管理有限公司 |
| 002958 | 财通财通宝货币B | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：财通基金管理有限公司 |
| 003015 | 中金沪深300指数 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 003016 | 中金中证500指数 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 160522 | 博时睿益定增混合 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 160921 | 大成定增灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 519323 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 基金场内红利发放日：2016-07-18 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2016-07-18 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 基金场内红利发放日：2016-07-18 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-07-18 |
| 519702 | 交银趋势优先混合 | 基金场内红利发放日：2016-07-18 |
基金场外申购起始日
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002596 | 华商保本1号混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 002639 | 天弘价值精选混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 002852 | 招商财富宝货币ETFA | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002912 | 兴业稳天盈货币 | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 511850 | 招商财富宝货币ETFE | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002596 | 华商保本1号混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 002639 | 天弘价值精选混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 002852 | 招商财富宝货币ETFA | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002912 | 兴业稳天盈货币 | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 511850 | 招商财富宝货币ETFE | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 002110 | 中海中鑫混合 | 暂停大额申购日：2016-07-18 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 暂停大额申购日：2016-07-18 |
| 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-07-18至2016-07-19 |
暂停大额申购日
| 002110 | 中海中鑫混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-18 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-18 |
基金发行截止日
| 002785 | 中融融裕双利债券A | 基金发行起始日：2016-06-22，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 002786 | 中融融裕双利债券C | 基金发行起始日：2016-06-22，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003015 | 中金沪深300指数 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 003016 | 中金中证500指数 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
基金拆分结果公告日
| 150239 | 鹏华医药分级A | 基金拆分结果公告日：2016-07-18，基金份额拆分日：2016-07-14，拆分比例：1:1.0279，拆分前基金份额净值：1.028元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
| 150240 | 鹏华医药分级B | 基金拆分结果公告日：2016-07-18，基金份额拆分日：2016-07-14，拆分比例：1:0.772，拆分前基金份额净值：0.774元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
| 16063L | 鹏华医药分级 | 基金拆分结果公告日：2016-07-18，基金份额拆分日：2016-07-14，拆分比例：1:0.9，拆分前基金份额净值：0.901元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
基金到期日
| 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 基金到期日：2016-07-18 |
| 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 基金到期日：2016-07-18 |
基金场内除息日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-15，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-15，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场内除息日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-15，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
暂停基金赎回日
| 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-18，暂停基金赎回截止日：2016-07-19 |
基金份额拆分日
| 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 基金拆分公告日：2016-07-01，基金份额拆分日：2016-07-18 |
基金上市日
| 511850 | 招商财富宝货币ETFE | 基金上市日：2016-07-18 |
| 511970 | 国寿安保货币E | 基金上市日：2016-07-18 |
基金场内申购起始日
| 511850 | 招商财富宝货币ETFE | 基金场内申购起始日：2016-07-18 |
基金场内赎回起始日
| 511850 | 招商财富宝货币ETFE | 基金场内赎回起始日：2016-07-18 |
2016年07月19日（星期二）
再投资赎回起始日
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
基金场外红利发放日
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.064元，每10份基金税后分红：0.064元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.079元，每10份基金税后分红：0.079元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.333元，每10份基金税后分红：0.333元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.293元，每10份基金税后分红：0.293元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.157元，每10份基金税后分红：0.157元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.144元，每10份基金税后分红：0.144元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.169元，每10份基金税后分红：0.169元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 每10份基金税前分红：0.065元，每10份基金税后分红：0.065元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
基金持有人大会权利登记日
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-08，权利登记日：2016-07-19，会议召开日：2016-07-20 |
基金权益登记日
| 000149 | 华安双债添利债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.085元，每10份基金税后分红：0.085元，基金权益登记日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
基金场外除息日
| 000149 | 华安双债添利债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2016-07-19 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.04488元，每10份基金税后分红：0.04488元，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.085元，每10份基金税后分红：0.085元，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
红利转再投资日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 红利转再投资日：2016-07-19 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 红利转再投资日：2016-07-19 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 红利转再投资日：2016-07-19 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 红利转再投资日：2016-07-19 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日：2016-07-19 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 红利转再投资日：2016-07-19 |
基金份额拆分日
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 基金拆分公告日：2016-07-14，基金份额拆分日：2016-07-19 |
开放式基金交易提示
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-19至2017-01-17 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-19至2016-07-22 |
| 164403 | 前海开源农业分级 | 暂停日常申购日：2016-07-19 |
| 164403 | 前海开源农业分级 | 暂停日常赎回日：2016-07-19 |
| 164403 | 前海开源农业分级 | 暂停定期定额日：2016-07-19 |
| 164403 | 前海开源农业分级 | 暂停转换转入日：2016-07-19 |
| 164403 | 前海开源农业分级 | 暂停转换转出日：2016-07-19 |
| 164403 | 前海开源农业分级 | 暂停转托管日：2016-07-19 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-19至2016-07-22 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-19至2016-07-22 |
| 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-19 |
| 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 暂停转换转出日：2016-07-19 |
暂停基金赎回日
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-19，暂停基金赎回截止日：2017-01-17 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-19，暂停基金赎回截止日：2016-07-22 |
| 164403 | 前海开源农业分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-19 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-19，暂停基金赎回截止日：2016-07-22 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-19，暂停基金赎回截止日：2016-07-22 |
| 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-19 |
基金持有人大会召开日
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-14，权利登记日：2016-07-18，会议召开日：2016-07-19 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-14，权利登记日：2016-07-18，会议召开日：2016-07-19 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-14，权利登记日：2016-07-18，会议召开日：2016-07-19 |
| 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-14，权利登记日：2016-07-18，会议召开日：2016-07-19 |
基金发行截止日
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 基金发行起始日：2016-06-27，基金发行截止日：2016-07-19，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 基金发行起始日：2016-06-27，基金发行截止日：2016-07-19，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 002828 | 南方现金增利货币E | 2016年第2次收益支付, 计算期间：2016-06-16至2016-07-17，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-19 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-16至2016-07-17，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-19 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-16至2016-07-17，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-19 |
基金场外申购起始日
| 002927 | 长盛盛和纯债债券A | 基金场外申购起始日：2016-07-19，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002928 | 长盛盛和纯债债券C | 基金场外申购起始日：2016-07-19，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002927 | 长盛盛和纯债债券A | 基金场外赎回起始日：2016-07-19，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002928 | 长盛盛和纯债债券C | 基金场外赎回起始日：2016-07-19，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金场内除息日
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
基金场内红利发放日
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-07-19 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-07-19 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 基金场内红利发放日：2016-07-19 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 基金场内红利发放日：2016-07-19 |
暂停基金申购日
| 164403 | 前海开源农业分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-19 |
暂停定期定额日
| 164403 | 前海开源农业分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-19 |
暂停基金转换转入日
| 164403 | 前海开源农业分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-19 |
基金全称变动日
| 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 基金全称变动日：2016-07-19，变动前全称：交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金，变动后全称：交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) |
2016年07月20日（星期三）
再投资赎回起始日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 100058 | 富国产业债 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
基金场外红利发放日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.085元，每10份基金税后分红：0.085元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
基金持有人大会召开日
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-08，权利登记日：2016-07-19，会议召开日：2016-07-20 |
红利转再投资日
| 000149 | 华安双债添利债券A | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 红利转再投资日：2016-07-20 |
基金权益登记日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.04488元，每10份基金税后分红：0.04488元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 每10份基金税前分红：2.23元，每10份基金税后分红：2.23元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
基金场外除息日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 每10份基金税前分红：2.23元，每10份基金税后分红：2.23元，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
暂停基金申购日
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-20 |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-20，暂停基金申购截止日：2017-01-18 |
暂停基金赎回日
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-20 |
暂停基金转换转入日
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-20 |
开放式基金交易提示
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-07-20 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-20 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停转换转入日：2016-07-20 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停转换转出日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停日常申购日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停日常赎回日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停转换转入日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停转换转出日：2016-07-20 |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 暂停日常申购日：2016-07-20至2017-01-18 |
基金场外申购起始日
| 002657 | 招商安裕保本混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-20，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002658 | 招商安裕保本混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-20，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 160635 | 鹏华医药指数(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-07-20，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002657 | 招商安裕保本混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-20，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002658 | 招商安裕保本混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-20，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 160635 | 鹏华医药指数(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-07-20，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002807 | 融通通安债券 | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-26，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-08-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-08-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 003048 | 民生加银鑫盈债券A | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-26，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003049 | 民生加银鑫盈债券C | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-26，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-08-03，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002941 | 广发安瑞回报混合A | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002942 | 广发安瑞回报混合C | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 519134 | 海富通富祥混合 | 基金发行起始日：2016-06-29，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 160128 | 南方金利A | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 160129 | 南方金利C | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
基金上市日
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 基金上市日：2016-07-20 |
基金场内申购起始日
| 160635 | 鹏华医药指数(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-07-20 |
基金场内赎回起始日
| 160635 | 鹏华医药指数(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-07-20 |
基金全称变动日
| 164403 | 前海开源农业分级 | 基金全称变动日：2016-07-20，变动前全称：前海开源中证大农业指数分级证券投资基金，变动后全称：前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
2016年07月21日（星期四）
再投资赎回起始日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-21 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-21 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-21 |
基金场外红利发放日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
基金发行起始日
| 003028 | 安信新优选混合A | 基金发行起始日：2016-07-21，基金发行截止日：2016-07-27，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 基金发行起始日：2016-07-21，基金发行截止日：2016-07-27，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
基金场内红利发放日
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-07-21 |
红利转再投资日
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 红利转再投资日：2016-07-21 |
基金场外赎回起始日
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
2016年07月22日（星期五）
再投资赎回起始日
| 000149 | 华安双债添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
基金场外红利发放日
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.04488元，每10份基金税后分红：0.04488元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 每10份基金税前分红：2.23元，每10份基金税后分红：2.23元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
基金发行截止日
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 基金发行起始日：2016-07-01，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 基金发行起始日：2016-07-01，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-06-27，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 510810 | 中证上海国企ETF | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 基金发行起始日：2016-06-27，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
暂停基金申购日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-22 |
暂停基金赎回日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-22 |
开放式基金交易提示
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2016-07-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2016-07-22 |
2016年07月25日（星期一）
开放式基金交易提示
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停日常申购日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停转换转入日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停转换转出日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停日常申购日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停转换转入日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停转换转出日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停日常申购日：2016-07-25至2017-07-24 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2017-07-24 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停转换转入日：2016-07-25至2017-07-24 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停转换转出日：2016-07-25至2017-07-24 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停日常申购日：2016-07-25 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2016-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2016-07-25 |
暂停基金申购日
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25，暂停基金申购截止日：2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25，暂停基金申购截止日：2017-07-14 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25，暂停基金申购截止日：2017-07-24 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25 |
暂停基金转换转入日
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25，暂停转换转入截止日：2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25，暂停转换转入截止日：2017-07-14 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25，暂停转换转入截止日：2017-07-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25 |
暂停基金赎回日
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2017-07-14 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2017-07-24 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25 |
基金发行截止日
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 基金发行起始日：2016-07-15，基金发行截止日：2016-07-25，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-27至2016-06-27，按月结转，收益支付日：2016-06-27，结转份额赎回起始日：2016-07-25 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-27至2016-06-27，按月结转，收益支付日：2016-06-27，结转份额赎回起始日：2016-07-25 |
聚焦
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