每日权益信息提示
2016年07月14日（星期四）
基金权益登记日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 519702 | 交银趋势优先混合 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
基金场外除息日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.169元，每10份基金税后分红：0.169元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 519702 | 交银趋势优先混合 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
红利转再投资日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 红利转再投资日：2016-07-14 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 红利转再投资日：2016-07-14 |
基金场外红利发放日
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-13，基金场外除息日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红：0.092元，每10份基金税后分红：0.092元，基金权益登记日: 2016-07-13，基金场外除息日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 001137 | 国投瑞银岁丰利一年债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 001138 | 国投瑞银岁丰利一年债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-07-13，基金场外除息日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-13，基金场外除息日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日: 2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 968004 | 摩根亚洲债券美元现金 | 每10份基金税前分红：0.365元，每10份基金税后分红：0.292元，基金权益登记日: 2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
基金拆分公告日
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 基金拆分公告日：2016-07-14，基金份额拆分日：2016-07-19 |
开放式基金交易提示
| 001185 | 安信动态策略混合A | 暂停大额申购日：2016-07-14 |
| 002029 | 安信动态策略混合C | 暂停大额申购日：2016-07-14 |
| 150239 | 鹏华医药分级A | 暂停转托管日：2016-07-14至2016-07-19 |
| 150240 | 鹏华医药分级B | 暂停转托管日：2016-07-14至2016-07-19 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 暂停转托管日：2016-07-14至2016-07-18 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停日常赎回日：2016-07-14至2016-07-19 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停日常申购日：2016-07-14至2016-07-19 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停定期定额日：2016-07-14至2016-07-19 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停转托管日：2016-07-14至2016-07-19 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停转托管日：2016-07-14至2016-07-18 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 暂停转托管日：2016-07-14至2016-07-18 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 暂停日常申购日：2016-07-14 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 暂停转换转入日：2016-07-14 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 暂停日常申购日：2016-07-14 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 暂停转换转入日：2016-07-14 |
暂停大额申购日
| 001185 | 安信动态策略混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-14 |
| 002029 | 安信动态策略混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-14 |
基金场内除息日
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金场内除息日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-13，基金权益登记日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场内除息日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-13，基金权益登记日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场内除息日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-13，基金权益登记日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场内除息日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-13，基金权益登记日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.244元，每10份基金税后分红：0.244元，基金场内除息日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-13，基金权益登记日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 519702 | 交银趋势优先混合 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金场内除息日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
再投资赎回起始日
| 001945 | 东方红信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-14 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-14 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-14 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-07-14 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-14 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-14 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-14 |
基金场外申购起始日
| 002847 | 天弘现金管家货币E | 基金场外申购起始日：2016-07-14，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002847 | 天弘现金管家货币E | 基金场外赎回起始日：2016-07-14，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002971 | 前海开源鼎安债券A | 基金发行起始日：2016-07-07，基金发行截止日：2016-07-14，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C | 基金发行起始日：2016-07-07，基金发行截止日：2016-07-14，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
暂停定期定额日
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-14，暂停定期定额申购截止日：2016-07-19 |
暂停基金申购日
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-14，暂停基金申购截止日：2016-07-19 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-14 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-14 |
暂停基金赎回日
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-14，暂停基金赎回截止日：2016-07-19 |
暂停基金转换转入日
| 270044 | 广发双债添利债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-14 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-14 |
基金场内红利发放日
| 519723 | 交银双轮动债券A | 基金场内红利发放日：2016-07-14 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 基金场内红利发放日：2016-07-14 |
基金发行起始日
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-07-14，基金发行截止日：2016-08-10，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
2016年07月15日（星期五）
基金场外红利发放日
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-13，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-13，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日: 2016-07-13，基金场外除息日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日: 2016-07-13，基金场外除息日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-07-13，基金场外除息日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-07-13，基金场外除息日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.244元，每10份基金税后分红：0.244元，基金权益登记日: 2016-07-13，基金场外除息日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
红利转再投资日
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 000563 | 南方通利债券A | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 000564 | 南方通利债券C | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 红利转再投资日：2016-07-15 |
| 519702 | 交银趋势优先混合 | 红利转再投资日：2016-07-15 |
基金场外除息日
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.064元，每10份基金税后分红：0.064元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.079元，每10份基金税后分红：0.079元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
基金权益登记日
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.064元，每10份基金税后分红：0.064元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.079元，每10份基金税后分红：0.079元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.169元，每10份基金税后分红：0.169元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
再投资赎回起始日
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-15 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-15 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 再投资赎回起始日：2016-07-15 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-15 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-15 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-07-15 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-07-15 |
基金发行截止日
| 001101 | 银华惠添益货币 | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-15，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 002458 | 国泰民利保本混合 | 基金发行起始日：2016-06-13，基金发行截止日：2016-07-15，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 基金发行起始日：2016-05-30，基金发行截止日：2016-07-15，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 基金发行起始日：2016-05-30，基金发行截止日：2016-07-15，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 002812 | 博时裕通纯债债券C | 基金发行起始日：2016-07-15，基金发行截止日：2016-07-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002988 | 平安大华鼎信定开债 | 基金发行起始日：2016-07-12，基金发行截止日：2016-07-15，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 167001 | 平安大华鼎泰混合 | 基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-15，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 519942 | 长信富泰纯债一年定开债券C | 基金发行起始日：2016-06-23，基金发行截止日：2016-07-15，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 519943 | 长信富泰纯债一年定开债券A | 基金发行起始日：2016-06-23，基金发行截止日：2016-07-15，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金持有人大会权利登记日
| 001389 | 中融新优势混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-29，权利登记日：2016-07-15，会议召开日：2016-07-18 |
| 001390 | 中融新优势混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-29，权利登记日：2016-07-15，会议召开日：2016-07-18 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-30，权利登记日：2016-07-15，会议召开日：2016-07-01 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-30，权利登记日：2016-07-15，会议召开日：2016-07-01 |
基金发行起始日
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 基金发行起始日：2016-07-15，基金发行截止日：2016-07-25，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 002812 | 博时裕通纯债债券C | 基金发行起始日：2016-07-15，基金发行截止日：2016-07-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 基金发行起始日：2016-07-15，基金发行截止日：2016-08-11，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
| 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 基金发行起始日：2016-07-15，基金发行截止日：2016-08-11，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停日常申购日：2016-07-15至2016-10-13 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-15至2016-10-13 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停转换转出日：2016-07-15至2016-10-13 |
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停转换转入日：2016-07-15至2016-10-13 |
| 002716 | 博时裕通纯债债券A | 暂停大额申购日：2016-07-15 |
| 002812 | 博时裕通纯债债券C | 暂停大额申购日：2016-07-15 |
| 530014 | 建信双周理财A | 暂停大额申购日：2016-07-15 |
| 530028 | 建信月盈安心理财债券A | 暂停大额申购日：2016-07-15 |
| 531014 | 建信双周理财B | 暂停大额申购日：2016-07-15 |
| 531028 | 建信月盈安心理财债券B | 暂停大额申购日：2016-07-15 |
暂停基金申购日
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-15，暂停基金申购截止日：2016-10-13 |
暂停基金赎回日
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-15，暂停基金赎回截止日：2016-10-13 |
暂停基金转换转入日
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-15，暂停转换转入截止日：2016-10-13 |
基金场外申购起始日
| 002648 | 东方合家保本混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-15，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 002812 | 博时裕通纯债债券C | 基金场外申购起始日：2016-07-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002648 | 东方合家保本混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-15，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 002812 | 博时裕通纯债债券C | 基金场外赎回起始日：2016-07-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金简称变动日
| 002716 | 博时裕通纯债债券A | 基金简称变动日：2016-07-15，变动前简称：博时裕通纯债债券，变动后简称：博时裕通纯债债券A |
暂停大额申购日
| 002716 | 博时裕通纯债债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-15 |
| 002812 | 博时裕通纯债债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-15 |
| 530014 | 建信双周理财A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-15 |
| 530028 | 建信月盈安心理财债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-15 |
| 531014 | 建信双周理财B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-15 |
| 531028 | 建信月盈安心理财债券B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-15 |
基金成立日
| 002812 | 博时裕通纯债债券C | 基金成立日：2016-07-15 |
业绩比较基准变动日
| 002812 | 博时裕通纯债债券C | 业绩比较基准变动日：2016-07-15 |
货币型基金收益结转份额日
| 002828 | 南方现金增利货币E | 2016年第2次收益支付, 计算期间：2016-06-16至2016-07-17，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-19 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-16至2016-07-17，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-19 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-16至2016-07-17，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-19 |
货币型基金收益支付日
| 002828 | 南方现金增利货币E | 2016年第2次收益支付，计算期间：2016-06-16至2016-07-17，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-19 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2016年第7次收益支付，计算期间：2016-06-16至2016-07-17，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-19 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2016年第7次收益支付，计算期间：2016-06-16至2016-07-17，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-19 |
基金全称变动日
| 160635 | 鹏华医药分级 | 基金全称变动日：2016-07-15，变动前全称：鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金，变动后全称：鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF) |
基金场内红利发放日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 基金场内红利发放日：2016-07-15 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-07-15 |
基金场内除息日
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-14，基金权益登记日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场内除息日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场内除息日：2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
2016年07月18日（星期一）
基金场外红利发放日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 519702 | 交银趋势优先混合 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-18 |
再投资赎回起始日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
| 519702 | 交银趋势优先混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-18 |
红利转再投资日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 160128 | 南方金利A | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 160129 | 南方金利C | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 红利转再投资日：2016-07-18 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 红利转再投资日：2016-07-18 |
基金权益登记日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.333元，每10份基金税后分红：0.333元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.293元，每10份基金税后分红：0.293元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.157元，每10份基金税后分红：0.157元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.144元，每10份基金税后分红：0.144元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 每10份基金税前分红：0.065元，每10份基金税后分红：0.065元，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
基金场外除息日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.333元，每10份基金税后分红：0.333元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.293元，每10份基金税后分红：0.293元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.157元，每10份基金税后分红：0.157元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.144元，每10份基金税后分红：0.144元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 每10份基金税前分红：0.065元，每10份基金税后分红：0.065元，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
基金持有人大会召开日
| 001389 | 中融新优势混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-29，权利登记日：2016-07-15，会议召开日：2016-07-18 |
| 001390 | 中融新优势混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-29，权利登记日：2016-07-15，会议召开日：2016-07-18 |
| 160123 | 南方中证50债券(LOF)A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-07，权利登记日：2016-06-21，会议召开日：2016-07-18 |
| 160124 | 南方中证50债券(LOF)C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-07，权利登记日：2016-06-21，会议召开日：2016-07-18 |
基金发行起始日
| 001667 | 南方转型混合 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 002957 | 财通财通宝货币A | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：财通基金管理有限公司 |
| 002958 | 财通财通宝货币B | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：财通基金管理有限公司 |
| 003015 | 中金沪深300指数 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 003016 | 中金中证500指数 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 160522 | 博时睿益定增混合 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 160921 | 大成定增灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-08-12，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 基金场内红利发放日：2016-07-18 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2016-07-18 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 基金场内红利发放日：2016-07-18 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-07-18 |
| 519702 | 交银趋势优先混合 | 基金场内红利发放日：2016-07-18 |
基金场外申购起始日
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 002852 | 招商财富宝货币ETFA | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 511850 | 招商财富宝货币ETFE | 基金场外申购起始日：2016-07-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 002852 | 招商财富宝货币ETFA | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 511850 | 招商财富宝货币ETFE | 基金场外赎回起始日：2016-07-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002785 | 中融融裕双利债券A | 基金发行起始日：2016-06-22，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 002786 | 中融融裕双利债券C | 基金发行起始日：2016-06-22，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003015 | 中金沪深300指数 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 003016 | 中金中证500指数 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
基金到期日
| 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 基金到期日：2016-07-18 |
| 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 基金到期日：2016-07-18 |
基金场内除息日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-15，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-15，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场内除息日：2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-15，基金权益登记日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
开放式基金交易提示
| 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-07-18 |
暂停基金赎回日
| 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-18 |
基金份额拆分日
| 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 基金拆分公告日：2016-07-01，基金份额拆分日：2016-07-18 |
基金上市日
| 511850 | 招商财富宝货币ETFE | 基金上市日：2016-07-18 |
| 511970 | 国寿安保货币E | 基金上市日：2016-07-18 |
2016年07月19日（星期二）
再投资赎回起始日
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 再投资赎回起始日：2016-07-19 |
基金场外红利发放日
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.064元，每10份基金税后分红：0.064元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.079元，每10份基金税后分红：0.079元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.333元，每10份基金税后分红：0.333元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.293元，每10份基金税后分红：0.293元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.157元，每10份基金税后分红：0.157元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.144元，每10份基金税后分红：0.144元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.169元，每10份基金税后分红：0.169元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-14，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-15，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 每10份基金税前分红：0.065元，每10份基金税后分红：0.065元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-19 |
基金持有人大会权利登记日
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-08，权利登记日：2016-07-19，会议召开日：2016-07-20 |
基金份额拆分日
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 基金拆分公告日：2016-07-14，基金份额拆分日：2016-07-19 |
开放式基金交易提示
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-19 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-19至2016-07-22 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-19至2016-07-22 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-19至2016-07-22 |
| 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-19 |
| 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 暂停转换转出日：2016-07-19 |
暂停基金赎回日
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-19 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-19，暂停基金赎回截止日：2016-07-22 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-19，暂停基金赎回截止日：2016-07-22 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-19，暂停基金赎回截止日：2016-07-22 |
| 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-19 |
基金发行截止日
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 基金发行起始日：2016-06-27，基金发行截止日：2016-07-19，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 基金发行起始日：2016-06-27，基金发行截止日：2016-07-19，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 002828 | 南方现金增利货币E | 2016年第2次收益支付, 计算期间：2016-06-16至2016-07-17，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-19 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-16至2016-07-17，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-19 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-16至2016-07-17，按月结转，收益支付日：2016-07-15，收益结转日：2016-07-15，结转份额赎回起始日：2016-07-19 |
基金场外申购起始日
| 002927 | 长盛盛和纯债债券A | 基金场外申购起始日：2016-07-19，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002928 | 长盛盛和纯债债券C | 基金场外申购起始日：2016-07-19，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002927 | 长盛盛和纯债债券A | 基金场外赎回起始日：2016-07-19，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002928 | 长盛盛和纯债债券C | 基金场外赎回起始日：2016-07-19，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金场内除息日
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场内除息日：2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-18，基金权益登记日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
基金场内红利发放日
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-07-19 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-07-19 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 基金场内红利发放日：2016-07-19 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 基金场内红利发放日：2016-07-19 |
基金全称变动日
| 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 基金全称变动日：2016-07-19，变动前全称：交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金，变动后全称：交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) |
2016年07月20日（星期三）
再投资赎回起始日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
基金场外红利发放日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
基金持有人大会召开日
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-08，权利登记日：2016-07-19，会议召开日：2016-07-20 |
开放式基金交易提示
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-07-20 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-20 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停转换转入日：2016-07-20 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停转换转出日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停日常申购日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停日常赎回日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停转换转入日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停转换转出日：2016-07-20 |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 暂停日常申购日：2016-07-20 |
暂停基金申购日
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-20 |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-20 |
暂停基金赎回日
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-20 |
暂停基金转换转入日
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-20 |
基金发行截止日
| 002922 | 融通增丰债券 | 基金发行起始日：2016-07-13，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 519134 | 海富通富祥混合 | 基金发行起始日：2016-06-29，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 160128 | 南方金利A | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 160129 | 南方金利C | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
基金全称变动日
| 164403 | 前海开源农业分级 | 基金全称变动日：2016-07-20，变动前全称：前海开源中证大农业指数分级证券投资基金，变动后全称：前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
2016年07月21日（星期四）
基金场内红利发放日
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-07-21 |
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