每日权益信息提示
2016年07月07日（星期四）
开放式基金交易提示
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常申购日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转出日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停转换转入日：2016-07-07 |
| 002193 | 东方利群混合C | 暂停大额申购日：2016-07-07 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 暂停大额申购日：2016-07-07 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 暂停大额申购日：2016-07-07 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停转换转入日：2016-07-07 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 暂停日常申购日：2016-07-07 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 暂停转换转入日：2016-07-07 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 暂停日常申购日：2016-07-07 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 暂停转换转入日：2016-07-07 |
| 400022 | 东方利群混合A | 暂停大额申购日：2016-07-07 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 暂停日常申购日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 暂停日常赎回日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 暂停定期定额日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 暂停转托管日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 暂停转换转入日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 暂停转换转出日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 暂停转换转出日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 暂停转换转入日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 暂停定期定额日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 暂停日常赎回日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 暂停日常申购日：2016-07-07至2016-07-08 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 暂停转托管日：2016-07-07至2016-07-08 |
暂停基金申购日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-07，暂停基金申购截止日：2016-07-08 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-07 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-07 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-07，暂停基金申购截止日：2016-07-08 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-07，暂停基金申购截止日：2016-07-08 |
暂停基金赎回日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-07，暂停基金赎回截止日：2016-07-08 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-07，暂停基金赎回截止日：2016-07-08 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-07，暂停基金赎回截止日：2016-07-08 |
暂停定期定额日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-07，暂停定期定额申购截止日：2016-07-08 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-07，暂停定期定额申购截止日：2016-07-08 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-07，暂停定期定额申购截止日：2016-07-08 |
暂停基金转换转入日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-07，暂停转换转入截止日：2016-07-08 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-07 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-07 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-07 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-07 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-07，暂停转换转入截止日：2016-07-08 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-07，暂停转换转入截止日：2016-07-08 |
基金权益登记日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-07-07，基金场外除息日：2016-07-08，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
基金场外红利发放日
| 001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-06，基金场外除息日：2016-07-06，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
| 001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-06，基金场外除息日：2016-07-06，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-07-06，基金场外除息日：2016-07-06，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
| 505888 | 嘉实元和混合 | 每10份基金税前分红：0.1944元，每10份基金税后分红：0.1944元，基金权益登记日: 2016-06-30，基金场外除息日：2016-07-01，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
再投资赎回起始日
| 001011 | 华夏希望债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-07 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-07 |
招募说明书公告日
| 001101 | 银华惠添益货币 | 招募说明书公告日：2016-07-07 |
| 002776 | 招商安荣保本混合A | 招募说明书公告日：2016-07-07 |
| 002777 | 招商安荣保本混合C | 招募说明书公告日：2016-07-07 |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 招募说明书公告日：2016-07-07 |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 招募说明书公告日：2016-07-07 |
| 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 招募说明书公告日：2016-07-07 |
| 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 招募说明书公告日：2016-07-07 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 招募说明书公告日：2016-07-07 |
| 160921 | 大成定增灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2016-07-07 |
基金场外除息日
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 每10份基金税前分红：0.094元，每10份基金税后分红：0.094元，基金场外除息日：2016-07-07，基金场外红利发放日：2016-07-08 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 每10份基金税前分红：0.078元，每10份基金税后分红：0.078元，基金场外除息日：2016-07-07，基金场外红利发放日：2016-07-08 |
红利转再投资日
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 红利转再投资日：2016-07-07 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 红利转再投资日：2016-07-07 |
基金持有人大会权利登记日
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-20，权利登记日：2016-07-07，会议召开日：2016-07-07 |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-20，权利登记日：2016-07-07，会议召开日：2016-07-07 |
基金持有人大会召开日
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-20，权利登记日：2016-07-07，会议召开日：2016-07-07 |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-20，权利登记日：2016-07-07，会议召开日：2016-07-07 |
基金经理调整公告日
| 002159 | 东吴国企改革混合 | 基金经理调整公告日：2016-07-07，变动前基金经理：王立立、周健，变动后基金经理：王立立、周健、秦斌 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合 | 基金经理调整公告日：2016-07-07，变动前基金经理：周健，变动后基金经理：周健、秦斌 |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 基金经理调整公告日：2016-07-07，变动前基金经理：周健，变动后基金经理：周健、秦斌 |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 基金经理调整公告日：2016-07-07，变动前基金经理：张维文，变动后基金经理：张维文、杨婀冉 |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 基金经理调整公告日：2016-07-07，变动前基金经理：张维文，变动后基金经理：张维文、杨婀冉 |
暂停大额申购日
| 002193 | 东方利群混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-07 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-07 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-07 |
| 400022 | 东方利群混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-07 |
基金场外申购起始日
| 002597 | 兴业成长动力混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-07，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 002644 | 大成景荣保本混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-07，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 002645 | 大成景荣保本混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-07，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 002745 | 北信瑞丰丰利保本混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-07，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 基金场外申购起始日：2016-07-07，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 基金场外申购起始日：2016-07-07，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002597 | 兴业成长动力混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-07，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 002644 | 大成景荣保本混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-07，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 002645 | 大成景荣保本混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-07，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 002745 | 北信瑞丰丰利保本混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-07，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 基金场外赎回起始日：2016-07-07，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 基金场外赎回起始日：2016-07-07，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-07-07，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002971 | 前海开源鼎安债券A | 基金发行起始日：2016-07-07，基金发行截止日：2016-08-08，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C | 基金发行起始日：2016-07-07，基金发行截止日：2016-08-08，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
基金上市日
| 161727 | 招商增荣混合 | 基金上市日：2016-07-07 |
基金份额拆分日
| 502003 | 易方达军工分级 | 基金拆分公告日：2016-06-30，基金份额拆分日：2016-07-07 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 基金拆分公告日：2016-06-30，基金份额拆分日：2016-07-07 |
基金特殊份额折算日
| 502004 | 易方达军工分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年7月7日 |
| 502011 | 易方达证券公司分级A | 基金特殊份额折算：定期折算基准日：2016年7月7日 |
基金场内红利发放日
| 505888 | 嘉实元和混合 | 基金场内红利发放日：2016-07-07 |
2016年07月08日（星期五）
基金场外除息日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-08，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2016-07-08，基金场外红利发放日：2016-07-11 |
红利转再投资日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 红利转再投资日：2016-07-08 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 红利转再投资日：2016-07-08 |
再投资赎回起始日
| 001001 | 华夏债券A/B | 再投资赎回起始日：2016-07-08 |
| 001003 | 华夏债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-08 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-08 |
开放式基金交易提示
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停日常申购日：2016-07-08 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-08 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转入日：2016-07-08 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转出日：2016-07-08 |
| 002218 | 南方弘利定期开放债券发起式A | 暂停日常申购日：2016-07-08至2016-12-30 |
| 002218 | 南方弘利定期开放债券发起式A | 暂停日常赎回日：2016-07-08至2016-12-30 |
| 002219 | 南方弘利定期开放债券发起式C | 暂停日常申购日：2016-07-08至2016-12-30 |
| 002219 | 南方弘利定期开放债券发起式C | 暂停日常赎回日：2016-07-08至2016-12-30 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 暂停日常赎回日：2016-07-08 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 暂停转换转出日：2016-07-08 |
暂停基金申购日
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-08 |
| 002218 | 南方弘利定期开放债券发起式A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-08，暂停基金申购截止日：2016-12-30 |
| 002219 | 南方弘利定期开放债券发起式C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-08，暂停基金申购截止日：2016-12-30 |
暂停基金赎回日
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-08 |
| 002218 | 南方弘利定期开放债券发起式A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-08，暂停基金赎回截止日：2016-12-30 |
| 002219 | 南方弘利定期开放债券发起式C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-08，暂停基金赎回截止日：2016-12-30 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-08 |
暂停基金转换转入日
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-08 |
基金场外红利发放日
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 每10份基金税前分红：0.094元，每10份基金税后分红：0.094元，基金权益登记日: 2016-07-06，基金场外除息日：2016-07-07，基金场外红利发放日：2016-07-08 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 每10份基金税前分红：0.078元，每10份基金税后分红：0.078元，基金权益登记日: 2016-07-06，基金场外除息日：2016-07-07，基金场外红利发放日：2016-07-08 |
基金持有人大会权利登记日
| 001260 | 广发安心回报混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-18，权利登记日：2016-07-08，会议召开日：2016-06-20 |
| 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-22，权利登记日：2016-07-08，会议召开日：2016-07-09 |
| 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-22，权利登记日：2016-07-08，会议召开日：2016-07-09 |
基金发行截止日
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 基金发行起始日：2016-05-23，基金发行截止日：2016-07-08，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 002765 | 新华双利债券A | 基金发行起始日：2016-05-23，基金发行截止日：2016-07-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002766 | 新华双利债券C | 基金发行起始日：2016-05-23，基金发行截止日：2016-07-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 基金发行起始日：2016-06-13，基金发行截止日：2016-07-08，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 002915 | 鑫元裕利债券 | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-08，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-08，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-08，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫一年债券 | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-08，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002089 | 长盛盛鑫混合A | 基金发行起始日：2016-07-08，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002090 | 长盛盛鑫混合C | 基金发行起始日：2016-07-08，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002931 | 南方荣毅混合 | 基金发行起始日：2016-07-08，基金发行截止日：2016-08-04，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 基金发行起始日：2016-07-08，基金发行截止日：2016-07-12，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
基金权益登记日
| 002169 | 永赢稳益债券 | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2016-07-08，基金场外除息日：2016-07-08，基金场外红利发放日：2016-07-11 |
基金场外申购起始日
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-08，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002585 | 建信安心保本七号混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-08，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 002616 | 中银益利混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-08，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 002617 | 中银益利混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-08，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | 基金场外申购起始日：2016-07-08，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-08，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002585 | 建信安心保本七号混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-08，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 002616 | 中银益利混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-08，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 002617 | 中银益利混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-08，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | 基金场外赎回起始日：2016-07-08，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
2016年07月09日（星期六）
基金持有人大会召开日
| 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-22，权利登记日：2016-07-08，会议召开日：2016-07-09 |
| 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-22，权利登记日：2016-07-08，会议召开日：2016-07-09 |
2016年07月11日（星期一）
基金经理调整公告日
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 基金经理调整公告日：2016-07-11，变动前基金经理：刘宁，变动后基金经理：刘宁(休产假)、曲扬(代理) |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 基金经理调整公告日：2016-07-11，变动前基金经理：刘宁，变动后基金经理：刘宁(休产假)、曲扬(代理) |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 基金经理调整公告日：2016-07-11，变动前基金经理：刘宁，变动后基金经理：刘宁(休产假)、曲扬(代理) |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 基金经理调整公告日：2016-07-11，变动前基金经理：刘宁，变动后基金经理：刘宁(休产假)、曲扬(代理) |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 基金经理调整公告日：2016-07-11，变动前基金经理：王茜、刘宁，变动后基金经理：王茜、刘宁(休产假) |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 基金经理调整公告日：2016-07-11，变动前基金经理：刘宁，变动后基金经理：刘宁(休产假)、曲扬(代理) |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 基金经理调整公告日：2016-07-11，变动前基金经理：刘宁、曲扬、胡永青，变动后基金经理：刘宁（休产假）、曲扬、胡永青 |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 基金经理调整公告日：2016-07-11，变动前基金经理：王茜、刘宁，变动后基金经理：王茜、刘宁(休产假) |
| 002222 | 嘉实新趋势混合 | 基金经理调整公告日：2016-07-11，变动前基金经理：刘宁、胡永青，变动后基金经理：刘宁(休产假)、胡永青 |
基金权益登记日
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金权益登记日：2016-07-11，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金权益登记日：2016-07-11，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-07-11，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2016-07-11，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
基金场外除息日
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
货币型基金收益支付日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2016年第7次收益支付，计算期间：2016-06-13至2016-07-10，按月结转，收益支付日：2016-07-11，收益结转日：2016-07-11，结转份额赎回起始日：2016-07-12 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2016年第7次收益支付，计算期间：2016-06-13至2016-07-10，按月结转，收益支付日：2016-07-11，收益结转日：2016-07-11，结转份额赎回起始日：2016-07-12 |
货币型基金收益结转份额日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-13至2016-07-10，按月结转，收益支付日：2016-07-11，收益结转日：2016-07-11，结转份额赎回起始日：2016-07-12 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-13至2016-07-10，按月结转，收益支付日：2016-07-11，收益结转日：2016-07-11，结转份额赎回起始日：2016-07-12 |
基金发行起始日
| 001101 | 银华惠添益货币 | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-15，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 002542 | 长城久鼎保本混合 | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-08-05，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 002776 | 招商安荣保本混合A | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002777 | 招商安荣保本混合C | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-29，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-08-05，基金管理人：东吴基金管理有限公司 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-08-05，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 168103 | 九泰锐益定增混合 | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-08-05，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
| 510810 | 中证上海国企ETF | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 512810 | 华宝兴业中证军工ETF | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-08-01，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-11 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-11 |
开放式基金交易提示
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 暂停大额申购日：2016-07-11 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 暂停转托管日：2016-07-11至2016-07-13 |
暂停大额申购日
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-11 |
基金场外申购起始日
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-11，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 002398 | 华安安禧保本混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-11，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002399 | 华安安禧保本混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-11，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002465 | 东兴众智优选混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-11，基金管理人：东兴证券股份有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-11，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 002398 | 华安安禧保本混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-11，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002399 | 华安安禧保本混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-11，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002465 | 东兴众智优选混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-11，基金管理人：东兴证券股份有限公司 |
红利转再投资日
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 红利转再投资日：2016-07-11 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 红利转再投资日：2016-07-11 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 红利转再投资日：2016-07-11 |
基金场外红利发放日
| 002169 | 永赢稳益债券 | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日: 2016-07-08，基金场外除息日：2016-07-08，基金场外红利发放日：2016-07-11 |
基金发行截止日
| 002912 | 兴业稳天盈货币 | 基金发行起始日：2016-06-21，基金发行截止日：2016-07-11，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-11，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金上市日
| 160518 | 博时睿远定增混合 | 基金上市日：2016-07-11 |
2016年07月12日（星期二）
基金场外红利发放日
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金权益登记日: 2016-07-11，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金权益登记日: 2016-07-11，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-07，基金场外除息日：2016-07-08，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-07-11，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日: 2016-07-11，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-12 |
再投资赎回起始日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-12 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-12 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-13至2016-07-10，按月结转，收益支付日：2016-07-11，收益结转日：2016-07-11，结转份额赎回起始日：2016-07-12 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-13至2016-07-10，按月结转，收益支付日：2016-07-11，收益结转日：2016-07-11，结转份额赎回起始日：2016-07-12 |
开放式基金交易提示
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-12至2016-07-15 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-12至2016-07-15 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-12至2016-07-15 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停转换转入日：2016-07-12 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停转换转出日：2016-07-12 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-12 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停日常申购日：2016-07-12 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停转换转入日：2016-07-12 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停转换转出日：2016-07-12 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停日常赎回日：2016-07-12 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停日常申购日：2016-07-12 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-12，暂停基金赎回截止日：2016-07-15 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-12，暂停基金赎回截止日：2016-07-15 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-12，暂停基金赎回截止日：2016-07-15 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-12 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-12 |
基金发行截止日
| 002690 | 前海开源恒泽保本混合A | 基金发行起始日：2016-06-02，基金发行截止日：2016-07-12，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002691 | 前海开源恒泽保本混合C | 基金发行起始日：2016-06-02，基金发行截止日：2016-07-12，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002738 | 泓德裕康债券A | 基金发行起始日：2016-05-16，基金发行截止日：2016-07-12，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 002739 | 泓德裕康债券C | 基金发行起始日：2016-05-16，基金发行截止日：2016-07-12，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 基金发行起始日：2016-07-08，基金发行截止日：2016-07-12，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
基金权益登记日
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日：2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
基金场外除息日
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
红利转再投资日
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 红利转再投资日：2016-07-12 |
暂停基金申购日
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-12 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-12 |
暂停基金转换转入日
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-12 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-12 |
基金场外申购起始日
| 519197 | 万家颐达保本混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-12，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 519197 | 万家颐达保本混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-12，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金场内申购起始日
| 519197 | 万家颐达保本混合 | 基金场内申购起始日：2016-07-12 |
基金场内赎回起始日
| 519197 | 万家颐达保本混合 | 基金场内赎回起始日：2016-07-12 |
2016年07月13日（星期三）
基金权益登记日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2016-07-13，基金场外除息日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
基金场外除息日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
2016年07月14日（星期四）
基金场内除息日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场内除息日：2016-07-14，基金场外除息日：2016-07-13，基金权益登记日：2016-07-13，基金场外红利发放日：2016-07-15 |
基金场外红利发放日
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-11，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日: 2016-07-12，基金场外除息日：2016-07-12，基金场外红利发放日：2016-07-14 |
再投资赎回起始日
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-07-14 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-14 |
红利转再投资日
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 红利转再投资日：2016-07-14 |
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