每日权益信息提示
2016年06月28日（星期二）
基金场外红利发放日
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 每10份基金税前分红：0.126元，每10份基金税后分红：0.126元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-28 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 每10份基金税前分红：0.835元，每10份基金税后分红：0.835元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-28 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 每10份基金税前分红：0.78元，每10份基金税后分红：0.78元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-28 |
| 000263 | 工银信息产业混合 | 每10份基金税前分红：2.772元，每10份基金税后分红：2.772元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-28 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日: 2016-06-24，基金场外除息日：2016-06-24，基金场外红利发放日：2016-06-28 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 每10份基金税前分红：0.028元，每10份基金税后分红：0.028元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-28 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-28 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-28 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-28 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-28 |
基金拆分公告日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2016-06-28，基金份额拆分日：2016-07-01 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 基金拆分公告日：2016-06-28，基金份额拆分日：2016-07-01 |
再投资赎回起始日
| 000251 | 工银金融地产混合 | 再投资赎回起始日：2016-06-28 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 再投资赎回起始日：2016-06-28 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 再投资赎回起始日：2016-06-28 |
开放式基金交易提示
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日：2016-06-28至2016-09-27 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2016-06-28至2016-09-27 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-06-28至2016-07-01 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-06-28至2016-07-21 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-06-28至2016-07-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-06-28至2016-07-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-06-28至2016-07-21 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 暂停转托管日：2016-06-28至2016-06-30 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-06-28至2016-07-01 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-06-28至2016-07-01 |
暂停基金申购日
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-28，暂停基金申购截止日：2016-09-27 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-28，暂停基金申购截止日：2016-07-21 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-28，暂停基金申购截止日：2016-07-21 |
暂停基金赎回日
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-28，暂停基金赎回截止日：2016-09-27 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-28，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-28，暂停基金赎回截止日：2016-07-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-28，暂停基金赎回截止日：2016-07-25 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-28，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-28，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2016年第1次收益支付, 计算期间：2016-01-06至2016-03-29，按月结转，收益支付日：2016-03-29，结转份额赎回起始日：2016-06-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2016年第1次收益支付, 计算期间：2016-01-06至2016-03-29，按月结转，收益支付日：2016-03-29，结转份额赎回起始日：2016-06-28 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-25至2016-06-26，按月结转，收益支付日：2016-06-27，收益结转日：2016-06-27，结转份额赎回起始日：2016-06-28 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-25至2016-06-26，按月结转，收益支付日：2016-06-27，收益结转日：2016-06-27，结转份额赎回起始日：2016-06-28 |
| 410002 | 华富货币 | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-26至2016-06-26，按月结转，收益支付日：2016-06-27，收益结转日：2016-06-27，结转份额赎回起始日：2016-06-28 |
基金场内除息日
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红：2.65元，每10份基金税后分红：2.65元，基金场内除息日：2016-06-28，基金场外除息日：2016-06-27，基金权益登记日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF） | 每10份基金税前分红：1.17元，每10份基金税后分红：1.17元，基金场内除息日：2016-06-28，基金场外除息日：2016-06-27，基金权益登记日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
基金权益登记日
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 每10份基金税前分红：7.2元，每10份基金税后分红：7.2元，基金权益登记日：2016-06-28，基金场外除息日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-06-28，基金场外除息日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-06-28，基金场外除息日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
基金场外除息日
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 每10份基金税前分红：7.2元，每10份基金税后分红：7.2元，基金场外除息日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
红利转再投资日
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 红利转再投资日：2016-06-28 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 红利转再投资日：2016-06-28 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 红利转再投资日：2016-06-28 |
基金场外申购起始日
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 基金场外申购起始日：2016-06-28，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 基金场外赎回起始日：2016-06-28，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金上市日
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 基金上市日：2016-06-28 |
基金场内申购起始日
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 基金场内申购起始日：2016-06-28 |
基金场内赎回起始日
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 基金场内赎回起始日：2016-06-28 |
2016年06月29日（星期三）
再投资赎回起始日
| 000045 | 工银产业债债券A | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 000263 | 工银信息产业混合 | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 040020 | 华安升级主题混合 | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF） | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
基金权益登记日
| 000390 | 华商优势行业混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 每10份基金税前分红：5.56元，每10份基金税后分红：5.56元，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 每10份基金税前分红：7.28元，每10份基金税后分红：7.28元，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.102元，每10份基金税后分红：0.102元，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
基金场外除息日
| 000390 | 华商优势行业混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 每10份基金税前分红：5.56元，每10份基金税后分红：5.56元，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 每10份基金税前分红：7.28元，每10份基金税后分红：7.28元，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.102元，每10份基金税后分红：0.102元，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
红利转再投资日
| 000390 | 华商优势行业混合 | 红利转再投资日：2016-06-29 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 红利转再投资日：2016-06-29 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 红利转再投资日：2016-06-29 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-06-29 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券 | 红利转再投资日：2016-06-29 |
基金场外红利发放日
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红：2.65元，每10份基金税后分红：2.65元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF） | 每10份基金税前分红：1.17元，每10份基金税后分红：1.17元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 每10份基金税前分红：2.14元，每10份基金税后分红：2.14元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
| 510610 | 华夏能源ETF | |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日: 2016-06-22，基金场外除息日：2016-06-23，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
基金场外申购起始日
| 002190 | 农银新能源主题混合 | 基金场外申购起始日：2016-06-29，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 002481 | 银华双动力债券 | 基金场外申购起始日：2016-06-29，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002190 | 农银新能源主题混合 | 基金场外赎回起始日：2016-06-29，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 002481 | 银华双动力债券 | 基金场外赎回起始日：2016-06-29，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-06-29至2016-09-27 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-06-29至2016-09-27 |
暂停基金赎回日
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-29，暂停基金赎回截止日：2016-09-27 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-29，暂停基金赎回截止日：2016-09-27 |
基金场内除息日
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 每10份基金税前分红：7.2元，每10份基金税后分红：7.2元，基金场内除息日：2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-28，基金权益登记日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
基金场内红利发放日
| 510610 | 华夏能源ETF | 基金场内红利发放日：2016-06-29 |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 基金场内红利发放日：2016-06-29 |
基金发行起始日
| 519134 | 海富通富祥混合 | 基金发行起始日：2016-06-29，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
2016年06月30日（星期四）
基金发行截止日
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 基金发行起始日：2016-05-31，基金发行截止日：2016-06-30，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2016-06-30，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2016-06-30，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
基金发行起始日
| 002851 | 南方品质混合 | 基金发行起始日：2016-06-30，基金发行截止日：2016-07-27，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-06-30 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF） | 基金场内红利发放日：2016-06-30 |
基金场内除息日
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 每10份基金税前分红：7.28元，每10份基金税后分红：7.28元，基金场内除息日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-29，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场内除息日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-29，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
基金权益登记日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-04 |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 每10份基金税前分红：4.2元，每10份基金税后分红：4.2元，基金权益登记日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 505888 | 嘉实元和混合 | 每10份基金税前分红：0.1944元，每10份基金税后分红：0.1944元，基金权益登记日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-07-01，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
| 580009 | 东吴内需增长混合 | 每10份基金税前分红：5.8元，每10份基金税后分红：5.8元，基金权益登记日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-04 |
基金场外除息日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-04 |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 每10份基金税前分红：4.2元，每10份基金税后分红：4.2元，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 580009 | 东吴内需增长混合 | 每10份基金税前分红：5.8元，每10份基金税后分红：5.8元，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-04 |
红利转再投资日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-06-30 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 红利转再投资日：2016-06-30 |
基金场外红利发放日
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 每10份基金税前分红：7.2元，每10份基金税后分红：7.2元，基金权益登记日: 2016-06-28，基金场外除息日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.102元，每10份基金税后分红：0.102元，基金权益登记日: 2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-06-28，基金场外除息日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-06-28，基金场外除息日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
再投资赎回起始日
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-06-30 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 再投资赎回起始日：2016-06-30 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 再投资赎回起始日：2016-06-30 |
2016年07月01日（星期五）
开放式基金交易提示
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 000846 | 中融货币C | 暂停大额申购日：2016-07-01 |
| 000847 | 中融货币A | 暂停大额申购日：2016-07-01 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-09-23 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-09-23 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入日：2016-07-01至2016-09-23 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转出日：2016-07-01至2016-09-23 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转入日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转出日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转托管日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转托管日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转出日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转入日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转托管日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转出日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转入日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-06 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 暂停转托管日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | 暂停日常申购日：2016-07-01至2016-07-04 |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | 暂停日常赎回日：2016-07-01至2016-07-04 |
暂停基金申购日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-09-23 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 001691 | 南方香港成长混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 002286 | 中银美元债债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 002287 | 中银美元债债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-06 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-06 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-06 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-01 |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-01，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
暂停定期定额日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 001691 | 南方香港成长混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 002286 | 中银美元债债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 002287 | 中银美元债债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-06 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-06 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-06 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-01，暂停定期定额申购截止日：2016-07-01 |
暂停基金赎回日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-09-23 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 001691 | 南方香港成长混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 002286 | 中银美元债债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 002287 | 中银美元债债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-06 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-06 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-06 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-01 |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-01，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
基金份额拆分日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2016-06-28，基金份额拆分日：2016-07-01 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 基金拆分公告日：2016-06-28，基金份额拆分日：2016-07-01 |
基金场外红利发放日
| 000390 | 华商优势行业混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日: 2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 每10份基金税前分红：5.56元，每10份基金税后分红：5.56元，基金权益登记日: 2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 每10份基金税前分红：7.28元，每10份基金税后分红：7.28元，基金权益登记日: 2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日: 2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 每10份基金税前分红：4.2元，每10份基金税后分红：4.2元，基金权益登记日: 2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日: 2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
再投资赎回起始日
| 000390 | 华商优势行业混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-01 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-01 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-07-01 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-07-01 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-01 |
暂停大额申购日
| 000846 | 中融货币C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-01 |
| 000847 | 中融货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-01 |
暂停基金转换转入日
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-09-23 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-01 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-01 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-01 |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-01 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-01 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-01 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-01 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-01 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-01 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-01 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-01 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-01 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-06 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-06 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-01，暂停转换转入截止日：2016-07-06 |
基金发行截止日
| 002690 | 前海开源恒泽保本混合A | 基金发行起始日：2016-06-02，基金发行截止日：2016-07-01，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002691 | 前海开源恒泽保本混合C | 基金发行起始日：2016-06-02，基金发行截止日：2016-07-01，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 基金发行起始日：2016-05-09，基金发行截止日：2016-07-01，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002768 | 华安安进保本混合 | 基金发行起始日：2016-06-03，基金发行截止日：2016-07-01，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 基金发行起始日：2016-06-13，基金发行截止日：2016-07-01，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 002850 | 南方甑智混合 | 基金发行起始日：2016-06-13，基金发行截止日：2016-07-01，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002862 | 金信量化精选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-06-24，基金发行截止日：2016-07-01，基金管理人：金信基金管理有限公司 |
| 002927 | 长盛盛和纯债债券A | 基金发行起始日：2016-06-21，基金发行截止日：2016-07-01，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002928 | 长盛盛和纯债债券C | 基金发行起始日：2016-06-21，基金发行截止日：2016-07-01，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 基金发行起始日：2016-07-01，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 基金发行起始日：2016-07-01，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C |
基金场外申购起始日
| 002896 | 东方臻馨债券A | 基金场外申购起始日：2016-07-01，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 002897 | 东方臻馨债券C | 基金场外申购起始日：2016-07-01，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-01，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002896 | 东方臻馨债券A | 基金场外赎回起始日：2016-07-01，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 002897 | 东方臻馨债券C | 基金场外赎回起始日：2016-07-01，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-01，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
基金特殊份额折算日
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 基金特殊份额折算：定期折算基准日：2016年7月1日 |
基金场内除息日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场内除息日：2016-07-01，基金场外除息日：2016-06-30，基金权益登记日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-04 |
| 505888 | 嘉实元和混合 | 每10份基金税前分红：0.1944元，每10份基金税后分红：0.1944元，基金场内除息日：2016-07-01，基金场外除息日：2016-07-01，基金权益登记日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
基金场内红利发放日
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-07-01 |
基金场外除息日
| 505888 | 嘉实元和混合 | 每10份基金税前分红：0.1944元，每10份基金税后分红：0.1944元，基金场外除息日：2016-07-01，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
2016年07月04日（星期一）
暂停基金申购日
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-12-01 |
| 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-12-01 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 002423 | 华宝美国消费美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-04，暂停基金申购截止日：2016-07-04 |
暂停基金赎回日
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-09-30 |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-09-30 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-12-01 |
| 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-12-01 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 002423 | 华宝美国消费美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-04，暂停基金赎回截止日：2016-07-04 |
暂停定期定额日
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-04，暂停定期定额申购截止日：2016-07-04 |
开放式基金交易提示
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-04至2016-09-30 |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2016-07-04至2016-09-30 |
| 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-04至2016-12-01 |
| 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-07-04至2016-12-01 |
| 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2016-07-04至2016-12-01 |
| 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 暂停日常申购日：2016-07-04至2016-12-01 |
暂停基金转换转入日
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-04，暂停转换转入截止日：2016-07-04 |
基金发行起始日
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-07-04 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-07-04 |
基金场外红利发放日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-04 |
| 580009 | 东吴内需增长混合 | 每10份基金税前分红：5.8元，每10份基金税后分红：5.8元，基金权益登记日: 2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-04 |
再投资赎回起始日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-07-04 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-04 |
| 580009 | 东吴内需增长混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-04 |
2016年07月05日（星期二）
开放式基金交易提示
| 000195 | 工银保本3号混合A | 暂停日常赎回日：2016-07-05至2017-02-01 |
| 000195 | 工银保本3号混合A | 暂停转换转出日：2016-07-05至2017-02-01 |
| 000196 | 工银保本3号混合B | 暂停日常赎回日：2016-07-05至2017-02-01 |
| 000196 | 工银保本3号混合B | 暂停转换转出日：2016-07-05至2017-02-01 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-05至2016-07-08 |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-07-05至2016-09-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-07-05至2016-09-28 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-05至2016-07-08 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-05至2016-07-08 |
暂停基金赎回日
| 000195 | 工银保本3号混合A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-05，暂停基金赎回截止日：2017-02-01 |
| 000196 | 工银保本3号混合B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-05，暂停基金赎回截止日：2017-02-01 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-05，暂停基金赎回截止日：2016-07-08 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-05，暂停基金赎回截止日：2016-07-08 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-05，暂停基金赎回截止日：2016-07-08 |
基金场外除息日
| 001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2016-07-05，基金场外红利发放日：2016-07-06 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2016-07-05，基金场外红利发放日：2016-07-06 |
红利转再投资日
| 001011 | 华夏希望债券A | 红利转再投资日：2016-07-05 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 红利转再投资日：2016-07-05 |
基金权益登记日
| 001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-07-05，基金场外除息日：2016-07-05，基金场外红利发放日：2016-07-06 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-07-05，基金场外除息日：2016-07-05，基金场外红利发放日：2016-07-06 |
基金场外赎回起始日
| 002530 | 博时保泽保本混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002531 | 博时保泽保本混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002530 | 博时保泽保本混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002531 | 博时保泽保本混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-05，暂停基金申购截止日：2016-09-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-05，暂停基金申购截止日：2016-09-28 |
基金场内红利发放日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-07-05 |
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