2016年06月17日基金交易提示

每日权益信息提示

　　2016年06月17日(星期五)

　　基金份额拆分日

000072	华安保本混合	基金拆分公告日：2016-05-10，基金份额拆分日：2016-06-17
000914	中加纯债分级债券A	基金拆分公告日：2016-06-08，基金份额拆分日：2016-06-17

　　基金持有人大会权利登记日

000132	中银理财21天债券A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-13，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-20
000133	中银理财21天债券B	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-13，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-20
150239	鹏华医药分级A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-06，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-18
150240	鹏华医药分级B	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-06，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-18
160635	鹏华医药分级	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-06，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-18
350008	天治成长精选混合	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-05-25，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-20
380003	中银理财60天债券A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-13，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-20
380004	中银理财60天债券B	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-13，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-20

　　基金权益登记日

000191	富国信用债债券A	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-06-17，基金场外除息日：2016-06-20，基金场外红利发放日：2016-06-22
000192	富国信用债债券C	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2016-06-17，基金场外除息日：2016-06-20，基金场外红利发放日：2016-06-22
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-06-17，基金场外除息日：2016-06-17，基金场外红利发放日：2016-06-21

　　再投资赎回起始日

000241	宝盈核心优势混合C	再投资赎回起始日：2016-06-17
002143	博时裕坤纯债债券	再投资赎回起始日：2016-06-17
213006	宝盈核心优势混合A	再投资赎回起始日：2016-06-17
233009	大摩多因子策略混合	再投资赎回起始日：2016-06-17

　　暂停基金申购日

000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-17，暂停基金申购截止日：2016-09-08
000583	江信聚福定期开放债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-17，暂停基金申购截止日：2016-11-30
000844	南方绝对收益混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-17
000910	鑫元合丰分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-17，暂停基金申购截止日：2016-12-15
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-17，暂停基金申购截止日：2016-09-09
002025	广发聚盛混合A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-17
002026	广发聚盛混合C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-17
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-17

　　暂停基金赎回日

000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-17，暂停基金赎回截止日：2016-09-08
000583	江信聚福定期开放债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-17，暂停基金赎回截止日：2016-11-30
000844	南方绝对收益混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-17
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-17，暂停基金赎回截止日：2016-09-09
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-17

　　暂停基金转换转入日

000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-06-17，暂停转换转入截止日：2016-09-08
000844	南方绝对收益混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-06-17
002025	广发聚盛混合A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-06-17
002026	广发聚盛混合C	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-06-17

　　开放式基金交易提示

000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停日常申购日：2016-06-17至2016-09-08
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停日常赎回日：2016-06-17至2016-09-08
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停转换转入日：2016-06-17至2016-09-08
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停转换转出日：2016-06-17至2016-09-08
000583	江信聚福定期开放债券	暂停日常申购日：2016-06-17至2016-11-30
000583	江信聚福定期开放债券	暂停日常赎回日：2016-06-17至2016-11-30
000760	工银财富货币A	暂停大额申购日：2016-06-17
000844	南方绝对收益混合	暂停转换转出日：2016-06-17
000844	南方绝对收益混合	暂停转换转入日：2016-06-17
000844	南方绝对收益混合	暂停日常赎回日：2016-06-17
000844	南方绝对收益混合	暂停日常申购日：2016-06-17
000910	鑫元合丰分级债券A	暂停日常申购日：2016-06-17至2016-12-15
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停日常申购日：2016-06-17至2016-09-09
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停转换转出日：2016-06-17至2016-09-09
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停日常赎回日：2016-06-17至2016-09-09
002025	广发聚盛混合A	暂停日常申购日：2016-06-17
002025	广发聚盛混合A	暂停转换转入日：2016-06-17
002026	广发聚盛混合C	暂停日常申购日：2016-06-17
002026	广发聚盛混合C	暂停转换转入日：2016-06-17
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	暂停日常申购日：2016-06-17
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	暂停日常赎回日：2016-06-17
002722	工银财富货币B	暂停大额申购日：2016-06-17
002770	安信新回报混合A	暂停大额申购日：2016-06-17
002771	安信新回报混合C	暂停大额申购日：2016-06-17
161911	万家强化收益定期开放债券	暂停转托管日：2016-06-17至2016-06-21

　　暂停大额申购日

000760	工银财富货币A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-06-17
002722	工银财富货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-06-17
002770	安信新回报混合A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-06-17
002771	安信新回报混合C	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-06-17

　　基金场外红利发放日

002143	博时裕坤纯债债券	每10份基金税前分红：0.035元，每10份基金税后分红：0.035元，基金权益登记日： 2016-06-15，基金场外除息日：2016-06-15，基金场外红利发放日：2016-06-17
233009	大摩多因子策略混合	每10份基金税前分红：0.79元，每10份基金税后分红：0.79元，基金权益登记日： 2016-06-15，基金场外除息日：2016-06-15，基金场外红利发放日：2016-06-17

　　基金发行截止日

002502	中银腾利混合A	基金发行起始日：2016-05-31，基金发行截止日：2016-06-17，基金管理人：中银基金管理有限公司
002503	中银腾利混合C	基金发行起始日：2016-05-31，基金发行截止日：2016-06-17，基金管理人：中银基金管理有限公司
002666	前海开源沪港深创新成长混合A	基金发行起始日：2016-05-19，基金发行截止日：2016-06-17，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
002667	前海开源沪港深创新成长混合C	基金发行起始日：2016-05-19，基金发行截止日：2016-06-17，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
002703	长城久源保本混合	基金发行起始日：2016-05-26，基金发行截止日：2016-06-17，基金管理人：长城基金管理有限公司
002826	中银永利半年定期开放债券	基金发行起始日：2016-06-13，基金发行截止日：2016-06-17，基金管理人：中银基金管理有限公司
519198	万家颐和保本混合	基金发行起始日：2016-05-23，基金发行截止日：2016-06-17，基金管理人：万家基金管理有限公司

　　基金场外申购起始日

002571	长盛同泰债券A	基金场外申购起始日：2016-06-17，基金管理人：长盛基金管理有限公司
002572	长盛同泰债券C	基金场外申购起始日：2016-06-17，基金管理人：长盛基金管理有限公司
002595	博时工业4.0主题股票	基金场外申购起始日：2016-06-17，基金管理人：博时基金管理有限公司
002770	安信新回报混合A	基金场外申购起始日：2016-06-17，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
002771	安信新回报混合C	基金场外申购起始日：2016-06-17，基金管理人：安信基金管理有限责任公司

　　基金场外赎回起始日

002571	长盛同泰债券A	基金场外赎回起始日：2016-06-17，基金管理人：长盛基金管理有限公司
002572	长盛同泰债券C	基金场外赎回起始日：2016-06-17，基金管理人：长盛基金管理有限公司
002595	博时工业4.0主题股票	基金场外赎回起始日：2016-06-17，基金管理人：博时基金管理有限公司
002770	安信新回报混合A	基金场外赎回起始日：2016-06-17，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
002771	安信新回报混合C	基金场外赎回起始日：2016-06-17，基金管理人：安信基金管理有限责任公司

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

002828	南方现金增利货币E	2016年第1次收益支付， 计算期间：2016-05-30至2016-06-15，按月结转，收益支付日：2016-06-15，收益结转日：2016-06-15，结转份额赎回起始日：2016-06-17
202301	南方现金增利货币A	2016年第6次收益支付， 计算期间：2016-05-16至2016-06-15，按月结转，收益支付日：2016-06-15，收益结转日：2016-06-15，结转份额赎回起始日：2016-06-17
202302	南方现金增利货币B	2016年第6次收益支付， 计算期间：2016-05-16至2016-06-15，按月结转，收益支付日：2016-06-15，收益结转日：2016-06-15，结转份额赎回起始日：2016-06-17

　　基金场外除息日

161019

富国新天锋定期开放债券

每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-06-17，基金场外红利发放日：2016-06-21

　　2016年06月18日(星期六)

　　基金持有人大会召开日

150239	鹏华医药分级A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-06，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-18
150240	鹏华医药分级B	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-06，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-18
160635	鹏华医药分级	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-06，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-18

　　2016年06月20日(星期一)

　　基金场外红利发放日

000069	国投瑞银中高等级债券A	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日： 2016-06-16，基金场外除息日：2016-06-16，基金场外红利发放日：2016-06-20
000070	国投瑞银中高等级债券C	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日： 2016-06-16，基金场外除息日：2016-06-16，基金场外红利发放日：2016-06-20

　　再投资赎回起始日

000069	国投瑞银中高等级债券A	再投资赎回起始日：2016-06-20
000070	国投瑞银中高等级债券C	再投资赎回起始日：2016-06-20

　　基金持有人大会召开日

000132	中银理财21天债券A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-13，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-20
000133	中银理财21天债券B	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-13，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-20
350008	天治成长精选混合	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-05-25，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-20
380003	中银理财60天债券A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-13，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-20
380004	中银理财60天债券B	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-13，权利登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-20
510450	上证180高贝塔ETF	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-05-20，权利登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-06-20

　　基金场外除息日

000191	富国信用债债券A	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-06-20，基金场外红利发放日：2016-06-22
000192	富国信用债债券C	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-06-20，基金场外红利发放日：2016-06-22
001545	博时裕嘉纯债债券	每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2016-06-20，基金场外红利发放日：2016-06-22
001546	博时裕盈纯债债券	每10份基金税前分红：0.01元，每10份基金税后分红：0.01元，基金场外除息日：2016-06-20，基金场外红利发放日：2016-06-22

　　红利转再投资日

000191	富国信用债债券A	红利转再投资日：2016-06-20
000192	富国信用债债券C	红利转再投资日：2016-06-20
001545	博时裕嘉纯债债券	红利转再投资日：2016-06-20
001546	博时裕盈纯债债券	红利转再投资日：2016-06-20

　　开放式基金交易提示

000372	中银惠利半年定期开放债券	暂停日常申购日：2016-06-20
000372	中银惠利半年定期开放债券	暂停日常赎回日：2016-06-20
000632	中银聚利分级债券A	暂停日常赎回日：2016-06-20至2016-12-19
000914	中加纯债分级债券A	暂停日常赎回日：2016-06-20至2016-12-16
000914	中加纯债分级债券A	暂停日常申购日：2016-06-20至2016-12-16
001246	华福长乐定开债券	暂停日常申购日：2016-06-20至2016-12-16
001246	华福长乐定开债券	暂停日常赎回日：2016-06-20至2016-12-16
001912	中欧强势多策略债券	暂停日常申购日：2016-06-20至2016-12-09
001912	中欧强势多策略债券	暂停日常赎回日：2016-06-20至2016-12-09
001912	中欧强势多策略债券	暂停转换转出日：2016-06-20至2016-12-09
001912	中欧强势多策略债券	暂停转换转入日：2016-06-20至2016-12-09
163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	暂停日常申购日：2016-06-20至2016-06-21
163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	暂停日常赎回日：2016-06-20至2016-06-21
163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	暂停定期定额日：2016-06-20至2016-06-21
163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	暂停转换转入日：2016-06-20至2016-06-21
163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	暂停转换转出日：2016-06-20至2016-06-21
163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	暂停转托管日：2016-06-20至2016-06-21

　　暂停基金申购日

000372	中银惠利半年定期开放债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-20
000914	中加纯债分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-20，暂停基金申购截止日：2016-12-16
001246	华福长乐定开债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-20，暂停基金申购截止日：2016-12-16
001912	中欧强势多策略债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-20，暂停基金申购截止日：2016-12-09
163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-20，暂停基金申购截止日：2016-06-21

　　暂停基金赎回日

000372	中银惠利半年定期开放债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-20
000632	中银聚利分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-20，暂停基金赎回截止日：2016-12-19
000914	中加纯债分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-20，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
001246	华福长乐定开债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-20，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
001912	中欧强势多策略债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-20，暂停基金赎回截止日：2016-12-09
163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-20，暂停基金赎回截止日：2016-06-21

　　基金份额拆分日

000632	中银聚利分级债券A	基金拆分公告日：2016-06-16，基金份额拆分日：2016-06-20
163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	基金拆分公告日：2016-06-15，基金份额拆分日：2016-06-20

　　基金权益登记日

001545	博时裕嘉纯债债券	每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2016-06-20，基金场外除息日：2016-06-20，基金场外红利发放日：2016-06-22
001546	博时裕盈纯债债券	每10份基金税前分红：0.01元，每10份基金税后分红：0.01元，基金权益登记日：2016-06-20，基金场外除息日：2016-06-20，基金场外红利发放日：2016-06-22

　　基金发行起始日

001703	银华沪港深增长股票	基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-08，基金管理人：银华基金管理有限公司
002706	民生加银现金添利货币	基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-06-21，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
002723	江信祺福债券A	基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-09-19，基金管理人：江信基金管理有限公司
002724	江信祺福债券C	基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-09-19，基金管理人：江信基金管理有限公司
002913	鹏华兴益定期开放混合	基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-01，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
169104	东方红睿满沪港深混合	基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-08，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
511910	融通易支付货币E	基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-06-20，基金管理人：融通基金管理有限公司
512660	国泰中证军工ETF	基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：国泰基金管理有限公司
512880	国泰中证全指证券公司ETF	基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　暂停基金转换转入日

001912	中欧强势多策略债券	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-06-20，暂停转换转入截止日：2016-12-09
163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-06-20，暂停转换转入截止日：2016-06-21

　　基金场外申购起始日

002440	中加心安保本混合	基金场外申购起始日：2016-06-20，基金管理人：中加基金管理有限公司
002449	民生加银量化中国混合	基金场外申购起始日：2016-06-20，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
002640	中信建投稳溢保本混合	基金场外申购起始日：2016-06-20，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
002653	泰康沪港深精选混合	基金场外申购起始日：2016-06-20，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
002756	招商招兴纯债债券A	基金场外申购起始日：2016-06-20，基金管理人：招商基金管理有限公司
002757	招商招兴纯债债券C	基金场外申购起始日：2016-06-20，基金管理人：招商基金管理有限公司
002817	招商招恒纯债债券A	基金场外申购起始日：2016-06-20，基金管理人：招商基金管理有限公司
002818	招商招恒纯债债券C	基金场外申购起始日：2016-06-20，基金管理人：招商基金管理有限公司
511910	融通易支付货币E	基金场外申购起始日：2016-06-20，基金管理人：融通基金管理有限公司

　　基金场外赎回起始日

002440	中加心安保本混合	基金场外赎回起始日：2016-06-20，基金管理人：中加基金管理有限公司
002449	民生加银量化中国混合	基金场外赎回起始日：2016-06-20，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
002640	中信建投稳溢保本混合	基金场外赎回起始日：2016-06-20，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
002653	泰康沪港深精选混合	基金场外赎回起始日：2016-06-20，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
002756	招商招兴纯债债券A	基金场外赎回起始日：2016-06-20，基金管理人：招商基金管理有限公司
002757	招商招兴纯债债券C	基金场外赎回起始日：2016-06-20，基金管理人：招商基金管理有限公司
002817	招商招恒纯债债券A	基金场外赎回起始日：2016-06-20，基金管理人：招商基金管理有限公司
002818	招商招恒纯债债券C	基金场外赎回起始日：2016-06-20，基金管理人：招商基金管理有限公司
511910	融通易支付货币E	基金场外赎回起始日：2016-06-20，基金管理人：融通基金管理有限公司

　　基金发行截止日

002811	博时裕顺纯债债券	基金发行起始日：2016-06-13，基金发行截止日：2016-06-20，基金管理人：博时基金管理有限公司
511910	融通易支付货币E	基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-06-20，基金管理人：融通基金管理有限公司

　　基金特殊份额折算日

150283

申万菱信中证申万医药生物指数分级A

基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年6月20日

　　基金场内除息日

161019

富国新天锋定期开放债券

每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场内除息日：2016-06-20，基金场外除息日：2016-06-17，基金权益登记日：2016-06-17，基金场外红利发放日：2016-06-21

　　基金份额结转方式变动日

161608	融通易支付货币A	基金份额结转方式变动日：2016-06-20，变动前份额结转方式：按月结转，变动后份额结转方式：按日结转
161615	融通易支付货币B	基金份额结转方式变动日：2016-06-20，变动前份额结转方式：按月结转，变动后份额结转方式：按日结转

　　暂停定期定额日

163118

申万菱信中证申万医药生物指数分级

暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-06-20，暂停定期定额申购截止日：2016-06-21

　　基金成立日

511910

融通易支付货币E

基金成立日：2016-06-20

　　基金场内申购起始日

511910

融通易支付货币E

基金场内申购起始日：2016-06-20

　　基金场内赎回起始日

511910

融通易支付货币E

基金场内赎回起始日：2016-06-20

　　2016年06月21日(星期二)

　　基金份额拆分日

000317

中海惠利分级债券A

基金拆分公告日：2016-06-15，基金份额拆分日：2016-06-21

　　开放式基金交易提示

000317	中海惠利分级债券A	暂停日常赎回日：2016-06-21
000318	中海惠利分级债券B	暂停日常申购日：2016-06-21
000318	中海惠利分级债券B	暂停日常赎回日：2016-06-21
000632	中银聚利分级债券A	暂停日常申购日：2016-06-21至2016-12-20
002293	南方益和保本混合	暂停日常赎回日：2016-06-21至2016-06-24
202202	南方避险增值混合	暂停日常赎回日：2016-06-21至2016-06-24
202213	南方安心保本混合	暂停日常赎回日：2016-06-21至2016-06-24

　　暂停基金赎回日

000317	中海惠利分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-21
000318	中海惠利分级债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-21
002293	南方益和保本混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-21，暂停基金赎回截止日：2016-06-24
202202	南方避险增值混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-21，暂停基金赎回截止日：2016-06-24
202213	南方安心保本混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-21，暂停基金赎回截止日：2016-06-24

　　暂停基金申购日

000318	中海惠利分级债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-21
000632	中银聚利分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-21，暂停基金申购截止日：2016-12-20

　　基金权益登记日

000437	融通月月添利定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.061元，每10份基金税后分红：0.061元，基金权益登记日：2016-06-21，基金场外除息日：2016-06-21，基金场外红利发放日：2016-06-23
001938	中欧时代先锋股票	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2016-06-21，基金场外除息日：2016-06-21，基金场外红利发放日：2016-06-23
161911	万家强化收益定期开放债券	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2016-06-21，基金场外除息日：2016-06-21，基金场外红利发放日：2016-06-23

　　基金场外除息日

000437	融通月月添利定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.061元，每10份基金税后分红：0.061元，基金场外除息日：2016-06-21，基金场外红利发放日：2016-06-23
001938	中欧时代先锋股票	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2016-06-21，基金场外红利发放日：2016-06-23
161911	万家强化收益定期开放债券	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2016-06-21，基金场外红利发放日：2016-06-23

　　红利转再投资日

000437	融通月月添利定期开放债券A	红利转再投资日：2016-06-21
001938	中欧时代先锋股票	红利转再投资日：2016-06-21

　　基金发行截止日

002706	民生加银现金添利货币	基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-06-21，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
002765	新华双利债券A	基金发行起始日：2016-05-23，基金发行截止日：2016-06-21，基金管理人：新华基金管理股份有限公司
002766	新华双利债券C	基金发行起始日：2016-05-23，基金发行截止日：2016-06-21，基金管理人：新华基金管理股份有限公司
002904	博时安仁一年定开债券A	基金发行起始日：2016-06-15，基金发行截止日：2016-06-21，基金管理人：博时基金管理有限公司
002905	博时安仁一年定开债券C	基金发行起始日：2016-06-15，基金发行截止日：2016-06-21，基金管理人：博时基金管理有限公司
501021	华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)	基金发行起始日：2016-05-23，基金发行截止日：2016-06-21，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
675031	西部利得天添鑫货币A	基金发行起始日：2016-06-08，基金发行截止日：2016-06-21，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
675032	西部利得天添鑫货币B	基金发行起始日：2016-06-08，基金发行截止日：2016-06-21，基金管理人：西部利得基金管理有限公司

　　基金持有人大会权利登记日

160123	南方中证50债券(LOF)A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-07，权利登记日：2016-06-21，会议召开日：2016-07-18
160124	南方中证50债券(LOF)C	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-07，权利登记日：2016-06-21，会议召开日：2016-07-18

　　基金场外红利发放日

161019

富国新天锋定期开放债券

每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2016-06-17，基金场外除息日：2016-06-17，基金场外红利发放日：2016-06-21

　　2016年06月22日(星期三)

　　再投资赎回起始日

000191	富国信用债债券A	再投资赎回起始日：2016-06-22
000192	富国信用债债券C	再投资赎回起始日：2016-06-22
001545	博时裕嘉纯债债券	再投资赎回起始日：2016-06-22
001546	博时裕盈纯债债券	再投资赎回起始日：2016-06-22

　　基金场外红利发放日

000191	富国信用债债券A	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日： 2016-06-17，基金场外除息日：2016-06-20，基金场外红利发放日：2016-06-22
000192	富国信用债债券C	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日： 2016-06-17，基金场外除息日：2016-06-20，基金场外红利发放日：2016-06-22
001545	博时裕嘉纯债债券	每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2016-06-20，基金场外除息日：2016-06-20，基金场外红利发放日：2016-06-22
001546	博时裕盈纯债债券	每10份基金税前分红：0.01元，每10份基金税后分红：0.01元，基金权益登记日： 2016-06-20，基金场外除息日：2016-06-20，基金场外红利发放日：2016-06-22

　　开放式基金交易提示

000317	中海惠利分级债券A	暂停日常申购日：2016-06-22
519121	浦银安盛6个月定期债券A	暂停日常赎回日：2016-06-22至2016-12-26
519122	浦银安盛6个月定期债券C	暂停日常赎回日：2016-06-22至2016-12-26

　　暂停基金申购日

000317

中海惠利分级债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-22

　　基金发行截止日

002622	广发稳裕保本混合	基金发行起始日：2016-05-30，基金发行截止日：2016-06-22，基金管理人：广发基金管理有限公司
002852	招商财富宝货币ETFA	基金发行起始日：2016-06-13，基金发行截止日：2016-06-22，基金管理人：招商基金管理有限公司
511850	招商财富宝货币ETFE	基金发行起始日：2016-06-13，基金发行截止日：2016-06-22，基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金发行起始日

002785	中融融裕双利债券A	基金发行起始日：2016-06-22，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中融基金管理有限公司
002786	中融融裕双利债券C	基金发行起始日：2016-06-22，基金发行截止日：2016-07-18，基金管理人：中融基金管理有限公司

　　基金场内红利发放日

161019

富国新天锋定期开放债券

基金场内红利发放日：2016-06-22

　　基金场内除息日

161911

万家强化收益定期开放债券

每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场内除息日：2016-06-22，基金场外除息日：2016-06-21，基金权益登记日：2016-06-21，基金场外红利发放日：2016-06-23

　　基金权益登记日

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日：2016-06-22，基金场外除息日：2016-06-23，基金场外红利发放日：2016-06-29

　　暂停基金赎回日

519121	浦银安盛6个月定期债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-22，暂停基金赎回截止日：2016-12-26
519122	浦银安盛6个月定期债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-22，暂停基金赎回截止日：2016-12-26

　　2016年06月23日(星期四)

　　基金场外红利发放日

000437	融通月月添利定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.061元，每10份基金税后分红：0.061元，基金权益登记日： 2016-06-21，基金场外除息日：2016-06-21，基金场外红利发放日：2016-06-23
001938	中欧时代先锋股票	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2016-06-21，基金场外除息日：2016-06-21，基金场外红利发放日：2016-06-23
161911	万家强化收益定期开放债券	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： 2016-06-21，基金场外除息日：2016-06-21，基金场外红利发放日：2016-06-23

　　基金全称变动日

001273	民生加银新动力定开混合A	基金全称变动日：2016-06-23，变动前全称：民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金，变动后全称：民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金
001274	民生加银新动力定开混合D	基金全称变动日：2016-06-23，变动前全称：民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金，变动后全称：民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金

　　暂停基金赎回日

001934	国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-23，暂停基金赎回截止日：2016-06-23
001935	国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-23，暂停基金赎回截止日：2016-06-23
001936	国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-23，暂停基金赎回截止日：2016-06-23
100050	富国全球债券(QDII-FOF)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-23，暂停基金赎回截止日：2016-06-23
163813	中银全球策略(QDII-FOF)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-23，暂停基金赎回截止日：2016-06-23
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-23
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-23

　　暂停基金申购日

001934	国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-23，暂停基金申购截止日：2016-06-23
001935	国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-23，暂停基金申购截止日：2016-06-23
001936	国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-23，暂停基金申购截止日：2016-06-23
100050	富国全球债券(QDII-FOF)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-23，暂停基金申购截止日：2016-06-23
163813	中银全球策略(QDII-FOF)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-23，暂停基金申购截止日：2016-06-23

　　再投资赎回起始日

001938

中欧时代先锋股票

再投资赎回起始日：2016-06-23

　　基金发行截止日

002909

浙商惠享纯债债券

基金发行起始日：2016-06-16，基金发行截止日：2016-06-23，基金管理人：浙商基金管理有限公司

　　暂停定期定额日

100050	富国全球债券(QDII-FOF)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-06-23，暂停定期定额申购截止日：2016-06-23
163813	中银全球策略(QDII-FOF)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-06-23，暂停定期定额申购截止日：2016-06-23

　　开放式基金交易提示

360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停转换转出日：2016-06-23
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停日常赎回日：2016-06-23
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停转换转出日：2016-06-23
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停日常赎回日：2016-06-23

　　基金场外除息日

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场外除息日：2016-06-23，基金场外红利发放日：2016-06-29

　　2016年06月24日(星期五)

　　基金发行截止日

002604	华夏新起点混合	基金发行起始日：2016-05-26，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：华夏基金管理有限公司
002657	招商安裕保本混合A	基金发行起始日：2016-05-30，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：招商基金管理有限公司
002658	招商安裕保本混合C	基金发行起始日：2016-05-30，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：招商基金管理有限公司
002659	兴业聚全灵活配置混合	基金发行起始日：2016-04-19，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：兴业基金管理有限公司
002660	兴业聚源灵活配置混合	基金发行起始日：2016-04-19，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：兴业基金管理有限公司
002669	华商万众创新灵活配置混合	基金发行起始日：2016-05-26，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：华商基金管理有限公司
002674	中融融丰纯债债券A	基金发行起始日：2016-05-19，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：中融基金管理有限公司
002675	中融融丰纯债债券C	基金发行起始日：2016-05-19，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：中融基金管理有限公司
002708	大摩健康产业混合	基金发行起始日：2016-05-26，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
002789	长盛同享保本混合A	基金发行起始日：2016-05-23，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：长盛基金管理有限公司
002790	长盛同享保本混合C	基金发行起始日：2016-05-23，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：长盛基金管理有限公司
002796	景顺长城景盈双利债券A	基金发行起始日：2016-05-30，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
002797	景顺长城景盈双利债券C	基金发行起始日：2016-05-30，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
159949	华安创业板50ETF	基金发行起始日：2016-06-06，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：华安基金管理有限公司
519933	长信利发债券	基金发行起始日：2016-05-30，基金发行截止日：2016-06-24，基金管理人：长信基金管理有限责任公司

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

040033	华安月安鑫短期理财债券A	2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-27至2016-05-26，按月结转，收益支付日：2016-05-26，结转份额赎回起始日：2016-06-24
040034	华安月安鑫短期理财债券B	2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-27至2016-05-26，按月结转，收益支付日：2016-05-26，结转份额赎回起始日：2016-06-24

　　基金场内红利发放日

161911

万家强化收益定期开放债券

基金场内红利发放日：2016-06-24

　　基金简称变动日

163003

长信利鑫分级债券

基金简称变动日：2016-06-24，变动前简称：长信利鑫分级债券，变动后简称：长信利鑫债券(LOF)

　　基金全称变动日

163003

长信利鑫分级债券

基金全称变动日：2016-06-24，变动前全称：长信利鑫分级债券型证券投资基金，变动后全称：长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)

　　基金份额拆分日

163003

长信利鑫分级债券

基金拆分公告日：2016-05-11，基金份额拆分日：2016-06-24

　　开放式基金交易提示

163004	长信利鑫分级债券A	暂停日常申购日：2016-06-24
163004	长信利鑫分级债券A	暂停日常赎回日：2016-06-24
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停日常申购日：2016-06-24
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停日常申购日：2016-06-24

　　暂停基金申购日

163004	长信利鑫分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-24
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-24
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-06-24

　　暂停基金赎回日

163004

长信利鑫分级债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-24