每日权益信息提示
2016年05月03日(星期二)
开放式基金交易提示
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 暂停日常申购日：2016-05-03至2016-05-10 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 暂停转换转入日：2016-05-03至2016-05-10 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 暂停定期定额日：2016-05-03至2016-05-10 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停日常申购日：2016-05-03至2016-07-22 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停日常赎回日：2016-05-03至2016-07-22 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停转换转入日：2016-05-03至2016-07-22 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停转换转出日：2016-05-03至2016-07-22 |
暂停基金申购日
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-03，暂停基金申购截止日：2016-05-10 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-03，暂停基金申购截止日：2016-05-03 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-03，暂停基金申购截止日：2016-07-22 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-03，暂停基金申购截止日：2016-05-03 |
暂停定期定额日
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-03，暂停定期定额申购截止日：2016-05-10 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-03，暂停定期定额申购截止日：2016-05-03 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-03，暂停定期定额申购截止日：2016-05-03 |
暂停基金转换转入日
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-03，暂停转换转入截止日：2016-05-10 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-03，暂停转换转入截止日：2016-07-22 |
基金份额拆分日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2016-04-30，基金份额拆分日：2016-05-03 |
基金发行起始日
| 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-23，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 002648 | 东方合家保本混合 | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-30，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-06-07，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-23，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-23，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 002733 | 上银慧盈利货币 | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-13，基金管理人：上银基金管理有限公司 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-13，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002754 | 博时裕创纯债债券 | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002803 | 新华鑫动力混合A | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-30，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002804 | 新华鑫动力混合C | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-30，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 501017 | 国泰融丰定增灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 519937 | 长信先锐债券 | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-27，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金拆分公告日
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 基金拆分公告日：2016-05-03，基金份额拆分日：2016-05-11 |
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 基金拆分公告日：2016-05-03，基金份额拆分日：2016-05-05 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-31至2016-04-28，按日结转，收益支付日：2016-04-29，收益结转日：2016-04-29，结转份额赎回起始日：2016-05-03 |
| 090005 | 大成货币A | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-31至2016-04-28，按日结转，收益支付日：2016-04-29，收益结转日：2016-04-29，结转份额赎回起始日：2016-05-03 |
| 091005 | 大成货币B | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-31至2016-04-28，按日结转，收益支付日：2016-04-29，收益结转日：2016-04-29，结转份额赎回起始日：2016-05-03 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-31至2016-04-28，按日结转，收益支付日：2016-04-29，收益结转日：2016-04-29，结转份额赎回起始日：2016-05-03 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-31至2016-04-28，按日结转，收益支付日：2016-04-29，收益结转日：2016-04-29，结转份额赎回起始日：2016-05-03 |
暂停基金赎回日
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-03，暂停基金赎回截止日：2016-05-03 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-03，暂停基金赎回截止日：2016-07-22 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-03，暂停基金赎回截止日：2016-05-03 |
基金权益登记日
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2016-05-03，基金场外除息日：2016-05-03 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-05-03，基金场外除息日：2016-05-04，基金场外红利发放日：2016-05-06 |
基金场外除息日
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2016-05-03 |
红利转再投资日
| 000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日：2016-05-03 |
招募说明书公告日
| 000958 | 东吴鼎元双债债券A | 招募说明书公告日：2016-05-03 |
| 000959 | 东吴鼎元双债债券C | 招募说明书公告日：2016-05-03 |
基金场外申购起始日
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 基金场外申购起始日：2016-05-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002716 | 博时裕通纯债债券 | 基金场外申购起始日：2016-05-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 基金场外赎回起始日：2016-05-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002716 | 博时裕通纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2016-05-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002661 | 兴业天禧债券 | 基金发行起始日：2016-04-27，基金发行截止日：2016-05-03，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
货币型基金收益结转份额日
| 080011 | 长盛货币 | 2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
| 160606 | 鹏华货币A | 2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-05至2016-05-03，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-05 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-05至2016-05-03，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-05 |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-27，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-27，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
货币型基金收益支付日
| 080011 | 长盛货币 | 2016年第5次收益支付，计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2016年第4次收益支付，计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2016年第4次收益支付，计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
| 160606 | 鹏华货币A | 2016年第5次收益支付，计算期间：2016-04-05至2016-05-03，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-05 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2016年第5次收益支付，计算期间：2016-04-05至2016-05-03，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-05 |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 2016年第5次收益支付，计算期间：2016-04-01至2016-05-27，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 2016年第5次收益支付，计算期间：2016-04-01至2016-05-27，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
基金经理调整公告日
| 502000 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 基金经理调整公告日：2016-05-03，变动前基金经理：付琦、原泉，变动后基金经理：付琦、原泉、曹祥 |
| 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 基金经理调整公告日：2016-05-03，变动前基金经理：付琦、原泉，变动后基金经理：付琦、原泉、曹祥 |
| 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 基金经理调整公告日：2016-05-03，变动前基金经理：付琦、原泉，变动后基金经理：付琦、原泉、曹祥 |
2016年05月04日(星期三)
开放式基金交易提示
| 000028 | 华富保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-05-04 |
| 000028 | 华富保本混合 | 暂停转换转出日：2016-05-04 |
暂停基金赎回日
| 000028 | 华富保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-04 |
基金发行起始日
| 002628 | 招商安博保本混合A | 基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-20，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002629 | 招商安博保本混合C | 基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-20，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002635 | 融通增鑫债券 | 基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-10，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接 | 基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-31，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002704 | 德邦纯债一年定开债券A | 基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-18，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 002705 | 德邦纯债一年定开债券C | 基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-18，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 002770 | 安信新回报混合A | 基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-13，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 002771 | 安信新回报混合C | 基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-13，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 160519 | 博时睿利混合 | 基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-24，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002698 | 博时裕利纯债债券 | 基金发行起始日：2016-04-25，基金发行截止日：2016-05-04，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 080011 | 长盛货币 | 2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-02，按日结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-27，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-01至2016-05-27，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-04 |
基金场外除息日
| 100029 | 富国天成红利混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-05-04，基金场外红利发放日：2016-05-06 |
红利转再投资日
| 100029 | 富国天成红利混合 | 红利转再投资日：2016-05-04 |
再投资赎回起始日
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 再投资赎回起始日：2016-05-04 |
基金场外红利发放日
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2016-04-29，基金场外除息日：2016-04-29，基金场外红利发放日：2016-05-04 |
基金上市日
| 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 基金上市日：2016-05-04 |
2016年05月05日(星期四)
基金份额拆分日
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 基金拆分公告日：2016-04-28，基金份额拆分日：2016-05-05 |
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 基金拆分公告日：2016-05-03，基金份额拆分日：2016-05-05 |
基金权益登记日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-05-05，基金场外除息日：2016-05-05，基金场外红利发放日：2016-05-06 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-05-05，基金场外除息日：2016-05-05，基金场外红利发放日：2016-05-06 |
基金场外除息日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-05-05，基金场外红利发放日：2016-05-06 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-05-05，基金场外红利发放日：2016-05-06 |
红利转再投资日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日：2016-05-05 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日：2016-05-05 |
暂停基金申购日
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-05，暂停基金申购截止日：2016-05-05 |
暂停基金赎回日
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-05，暂停基金赎回截止日：2016-05-05 |
暂停定期定额日
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-05-05，暂停定期定额申购截止日：2016-05-05 |
基金简称变动日
| 001970 | 泰信鑫选混合A | 基金简称变动日：2016-05-05，变动前简称：泰信鑫选混合，变动后简称：泰信鑫选混合A |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 基金简称变动日：2016-05-05，变动前简称：泰信行业精选混合，变动后简称：泰信行业精选混合A |
基金持有人大会权利登记日
| 002294 | 博时新机遇混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-29，权利登记日：2016-05-05，会议召开日：2016-05-05 |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-29，权利登记日：2016-05-05，会议召开日：2016-05-05 |
基金持有人大会召开日
| 002294 | 博时新机遇混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-29，权利登记日：2016-05-05，会议召开日：2016-05-05 |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-29，权利登记日：2016-05-05，会议召开日：2016-05-05 |
基金发行起始日
| 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 002521 | 永赢双利债券A | 基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-06-03，基金管理人：永赢基金管理有限公司 |
| 002522 | 永赢双利债券C | 基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-06-03，基金管理人：永赢基金管理有限公司 |
| 002580 | 泰信鑫选混合C | 基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司 |
| 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-25，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 519197 | 万家颐达保本混合 | 基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-20，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002580 | 泰信鑫选混合C | 基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司 |
基金成立日
| 002580 | 泰信鑫选混合C | 基金成立日：2016-05-05 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 基金成立日：2016-05-05 |
基金场外申购起始日
| 002580 | 泰信鑫选混合C | 基金场外申购起始日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 基金场外申购起始日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002580 | 泰信鑫选混合C | 基金场外赎回起始日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 基金场外赎回起始日：2016-05-05，基金管理人：泰信基金管理有限公司 |
业绩比较基准变动日
| 002580 | 泰信鑫选混合C | 业绩比较基准变动日：2016-05-05 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 业绩比较基准变动日：2016-05-05 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 160606 | 鹏华货币A | 2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-05至2016-05-03，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-05 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2016年第5次收益支付， 计算期间：2016-04-05至2016-05-03，按月结转，收益支付日：2016-05-03，收益结转日：2016-05-03，结转份额赎回起始日：2016-05-05 |
基金场内红利发放日
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 基金场内红利发放日：2016-05-05 |
基金场外红利发放日
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF |
2016年05月06日(星期五)
基金场外红利发放日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-05-05，基金场外除息日：2016-05-05，基金场外红利发放日：2016-05-06 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2016-05-03，基金场外除息日：2016-05-04，基金场外红利发放日：2016-05-06 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-05-05，基金场外除息日：2016-05-05，基金场外红利发放日：2016-05-06 |
开放式基金交易提示
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常申购日：2016-05-06至2016-05-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常赎回日：2016-05-06至2016-05-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转出日：2016-05-06至2016-05-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入日：2016-05-06至2016-05-31 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常申购日：2016-05-06至2016-05-31 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常赎回日：2016-05-06至2016-05-31 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转出日：2016-05-06至2016-05-31 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入日：2016-05-06至2016-05-31 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停大额申购日：2016-05-06 |
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 暂停日常申购日：2016-05-06至2016-11-04 |
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-05-06至2016-11-04 |
暂停基金申购日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-06，暂停基金申购截止日：2016-05-31 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-06，暂停基金申购截止日：2016-05-31 |
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-06，暂停基金申购截止日：2016-11-04 |
暂停基金转换转入日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-06，暂停转换转入截止日：2016-05-31 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-06，暂停转换转入截止日：2016-05-31 |
暂停基金赎回日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-06，暂停基金赎回截止日：2016-05-31 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-06，暂停基金赎回截止日：2016-05-31 |
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-06，暂停基金赎回截止日：2016-11-04 |
基金发行截止日
| 002076 | 浙商聚潮灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-04-26，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：浙商基金管理有限公司 |
| 002345 | 华夏高端制造混合 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 基金发行起始日：2016-05-05，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 002565 | 创金合信鑫安保本混合A | 基金发行起始日：2016-04-15，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 002566 | 创金合信鑫安保本混合C | 基金发行起始日：2016-04-15，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 002643 | 鹏华兴利混合 | 基金发行起始日：2016-04-25，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 基金发行起始日：2016-04-18，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 519610 | 银河旺利混合A | 基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519611 | 银河旺利混合C | 基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519612 | 银河旺利混合I | 基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
| 002116 | 广发安享混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-18，权利登记日：2016-05-06，会议召开日：2016-04-18 |
| 002117 | 广发安享混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-18，权利登记日：2016-05-06，会议召开日：2016-04-18 |
基金场外赎回起始日
| 002283 | 长盛同裕纯债债券A | 基金场外赎回起始日：2016-05-06，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002284 | 长盛同裕纯债债券C | 基金场外赎回起始日：2016-05-06，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002285 | 长盛同裕纯债债券E | 基金场外赎回起始日：2016-05-06，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002283 | 长盛同裕纯债债券A | 基金场外申购起始日：2016-05-06，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002284 | 长盛同裕纯债债券C | 基金场外申购起始日：2016-05-06，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002285 | 长盛同裕纯债债券E | 基金场外申购起始日：2016-05-06，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 100029 | 富国天成红利混合 | 再投资赎回起始日：2016-05-06 |
暂停大额申购日
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-05-06 |
基金到期日
| 150285 | 中融中证白酒指数分级A | 基金到期日：2016-05-06 |
| 150286 | 中融中证白酒指数分级B | 基金到期日：2016-05-06 |
| 167901 | 华宸沪深300指数发起式(LOF) | 基金到期日：2016-05-06 |
| 168202 | 中融中证白酒指数分级 | 基金到期日：2016-05-06 |
基金份额拆分日
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 基金拆分公告日：2016-04-20，基金份额拆分日：2016-05-06 |
| 519058 | 海富通双福分级债券B | 基金拆分公告日：2016-04-20，基金份额拆分日：2016-05-06 |
2016年05月07日(星期六)
基金发行截止日
| 002584 | 富安达长盈保本混合 | 基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-05-07，基金管理人：富安达基金管理有限公司 |
2016年05月09日(星期一)
基金份额拆分日
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 基金拆分公告日：2016-04-28，基金份额拆分日：2016-05-09 |
再投资赎回起始日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日：2016-05-09 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日：2016-05-09 |
开放式基金交易提示
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停转换转出日：2016-05-09至2017-05-05 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停转换转入日：2016-05-09至2017-05-05 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-05-09至2017-05-05 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-05-09至2017-05-05 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停转换转出日：2016-05-09至2017-05-05 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停转换转入日：2016-05-09至2017-05-05 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2016-05-09至2017-05-05 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常申购日：2016-05-09至2017-05-05 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-05-09 |
暂停基金转换转入日
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-09，暂停转换转入截止日：2017-05-05 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-09，暂停转换转入截止日：2017-05-05 |
暂停基金申购日
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-09，暂停基金申购截止日：2017-05-05 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-09，暂停基金申购截止日：2017-05-05 |
暂停基金赎回日
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-09，暂停基金赎回截止日：2017-05-05 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-09，暂停基金赎回截止日：2017-05-05 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-09 |
基金发行起始日
| 000958 | 东吴鼎元双债债券A | 基金发行起始日：2016-05-09，基金发行截止日：2016-05-13，基金管理人：东吴基金管理有限公司 |
| 000959 | 东吴鼎元双债债券C | 基金发行起始日：2016-05-09，基金发行截止日：2016-05-13，基金管理人：东吴基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002597 | 兴业成长动力混合 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002754 | 博时裕创纯债债券 | 基金发行起始日：2016-05-03，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
2016年05月10日(星期二)
开放式基金交易提示
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停转换转入日：2016-05-10 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停转换转出日：2016-05-10 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-05-10 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停日常申购日：2016-05-10 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停日常申购日：2016-05-10 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停日常赎回日：2016-05-10 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停转换转入日：2016-05-10 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停转换转出日：2016-05-10 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-05-10至2016-05-13 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-05-10至2016-05-13 |
暂停基金申购日
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-10 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-05-10 |
暂停基金赎回日
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-10 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-10 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-10，暂停基金赎回截止日：2016-05-13 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-05-10，暂停基金赎回截止日：2016-05-13 |
暂停基金转换转入日
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-10 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-05-10 |
基金发行起始日
| 002465 | 东兴众智优选混合 | 基金发行起始日：2016-05-10，基金发行截止日：2016-06-03，基金管理人：东兴证券股份有限公司 |
基金发行截止日
| 002635 | 融通增鑫债券 | 基金发行起始日：2016-05-04，基金发行截止日：2016-05-10，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 519058 | 海富通双福分级债券B | 基金场外申购起始日：2016-05-10，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 519058 | 海富通双福分级债券B | 基金场外赎回起始日：2016-05-10，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金持有人大会召开日
| 610008 | 信达澳银信用债债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-30，权利登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-10 |
| 610108 | 信达澳银信用债债券C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-30，权利登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-10 |
基金持有人大会权利登记日
| 610008 | 信达澳银信用债债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-30，权利登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-10 |
| 610108 | 信达澳银信用债债券C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-30，权利登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-10 |
聚焦
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