每日权益信息提示
2016年04月06日(星期三)
基金拆分结果公告日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分结果公告日：2016-04-06，基金份额拆分日：2016-04-01，拆分比例：1:1.009，拆分前基金份额净值：1.125元，拆分日基金份额净值：1.114元 |
基金份额拆分日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2016-03-29，基金份额拆分日：2016-04-06 |
基金发行截止日
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 基金发行起始日：2016-01-14，基金发行截止日：2016-04-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 002340 | 富国价值优势混合 | 基金发行起始日：2016-03-09，基金发行截止日：2016-04-06，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002423 | 华宝美国消费美元(QDII) | 基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券 | 基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002423 | 华宝美国消费美元(QDII) | 基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-29，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 002601 | 中银证券保本1号混合 | 基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：中银国际证券有限责任公司 |
| 519610 | 银河旺利混合A | 基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-22，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519611 | 银河旺利混合C | 基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-22，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519612 | 银河旺利混合I | 基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-22，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 暂停大额申购日：2016-04-06 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券 | 暂停大额申购日：2016-04-06 |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-04-06至2016-06-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-04-06至2016-06-28 |
暂停大额申购日
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-06 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-06 |
招募说明书公告日
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2016-04-06 |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 招募说明书公告日：2016-04-06 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 招募说明书公告日：2016-04-06 |
| 002608 | 博时泰和债券A | 招募说明书公告日：2016-04-06 |
| 002609 | 博时泰和债券C | 招募说明书公告日：2016-04-06 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2016-04-06 |
基金成立日
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 基金成立日：2016-04-06 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 基金成立日：2016-04-06 |
业绩比较基准变动日
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 业绩比较基准变动日：2016-04-06 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 业绩比较基准变动日：2016-04-06 |
基金场内申购起始日
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 基金场内申购起始日：2016-04-06 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 基金场内申购起始日：2016-04-06 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 基金场内申购起始日：2016-04-06 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 基金场内申购起始日：2016-04-06 |
基金场内赎回起始日
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 基金场内赎回起始日：2016-04-06 |
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-04-06 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 基金场内赎回起始日：2016-04-06 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 基金场内赎回起始日：2016-04-06 |
暂停基金申购日
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-06，暂停基金申购截止日：2016-06-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-06，暂停基金申购截止日：2016-06-28 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 160606 | 鹏华货币A | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-02至2016-04-01，按月结转，收益支付日：2016-04-01，收益结转日：2016-04-01，结转份额赎回起始日：2016-04-06 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-02至2016-04-01，按月结转，收益支付日：2016-04-01，收益结转日：2016-04-01，结转份额赎回起始日：2016-04-06 |
基金权益登记日
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2016-04-06，基金场外除息日：2016-04-05，基金场外红利发放日：2016-04-08 |
基金场内红利发放日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-04-06 |
基金上市日
| 162415 | 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) | 基金上市日：2016-04-06 |
基金简称变动日
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 基金简称变动日：2016-04-06，变动前简称：中欧信用增利债券(LOF)，变动后简称：中欧信用增利债券(LOF)C |
再投资赎回起始日
| 255010 | 国联安稳健混合 | 再投资赎回起始日：2016-04-06 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 再投资赎回起始日：2016-04-06 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 再投资赎回起始日：2016-04-06 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 再投资赎回起始日：2016-04-06 |
基金场外红利发放日
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 每10份基金税前分红：0.082元，每10份基金税后分红：0.082元，基金权益登记日： 2016-04-01，基金场外除息日：2016-04-01，基金场外红利发放日：2016-04-06 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 每10份基金税前分红：0.075元，每10份基金税后分红：0.075元，基金权益登记日： 2016-04-01，基金场外除息日：2016-04-01，基金场外红利发放日：2016-04-06 |
2016年04月07日(星期四)
开放式基金交易提示
| 000546 | 兴业定开债券A | 暂停日常赎回日：2016-04-07至2017-04-05 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常申购日：2016-04-07至2016-04-29 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常赎回日：2016-04-07至2016-04-29 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入日：2016-04-07至2016-04-29 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转出日：2016-04-07至2016-04-29 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常申购日：2016-04-07至2016-04-29 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常赎回日：2016-04-07至2016-04-29 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入日：2016-04-07至2016-04-29 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转出日：2016-04-07至2016-04-29 |
| 002507 | 兴业定开债券C | 暂停日常赎回日：2016-04-07至2017-04-05 |
暂停基金赎回日
| 000546 | 兴业定开债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-07，暂停基金赎回截止日：2017-04-05 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-07，暂停基金赎回截止日：2016-04-29 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-07，暂停基金赎回截止日：2016-04-29 |
| 002507 | 兴业定开债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-07，暂停基金赎回截止日：2017-04-05 |
基金场外红利发放日
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2016-03-30，基金场外除息日：2016-03-29，基金场外红利发放日：2016-04-07 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2016-03-30，基金场外除息日：2016-03-29，基金场外红利发放日：2016-04-07 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2016-03-30，基金场外除息日：2016-03-29，基金场外红利发放日：2016-04-07 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2016-03-30，基金场外除息日：2016-03-29，基金场外红利发放日：2016-04-07 |
暂停基金申购日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-07，暂停基金申购截止日：2016-04-29 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-07，暂停基金申购截止日：2016-04-29 |
暂停基金转换转入日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-07，暂停转换转入截止日：2016-04-29 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-07，暂停转换转入截止日：2016-04-29 |
基金场外申购起始日
| 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 基金场外申购起始日：2016-04-07，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 基金场外申购起始日：2016-04-07，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 基金场外赎回起始日：2016-04-07，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 基金场外赎回起始日：2016-04-07，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002543 | 长城久益保本混合A | 基金发行起始日：2016-04-07，基金发行截止日：2016-05-05，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 002544 | 长城久益保本混合C | 基金发行起始日：2016-04-07，基金发行截止日：2016-05-05，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
基金场内除息日
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场内除息日：2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-05，基金权益登记日：2016-04-06，基金场外红利发放日：2016-04-08 |
基金场外除息日
| 270001 | 广发聚富混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
| 270002 | 广发稳健增长混合 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
基金权益登记日
| 270001 | 广发聚富混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
| 270002 | 广发稳健增长混合 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日：2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
红利转再投资日
| 270001 | 广发聚富混合 | 红利转再投资日：2016-04-07 |
| 270002 | 广发稳健增长混合 | 红利转再投资日：2016-04-07 |
2016年04月08日(星期五)
基金发行截止日
| 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 基金发行起始日：2016-04-05，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 基金发行起始日：2016-03-04，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 002398 | 华安安禧保本混合A | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002399 | 华安安禧保本混合C | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002421 | 新华信用增强债券A | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002422 | 新华信用增强债券C | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 160518 | 博时睿远定增混合 | 基金发行起始日：2016-03-10，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 002379 | 工银香港中小盘股票(QDII) | 基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002380 | 工银香港中小盘股票美元(QDII) | 基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 002379 | 工银香港中小盘股票(QDII) | 基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002380 | 工银香港中小盘股票美元(QDII) | 基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 暂停大额申购日：2016-04-08 |
暂停大额申购日
| 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08 |
基金发行起始日
| 002577 | 南方新兴混合 | 基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-28，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002584 | 富安达长盈保本混合 | 基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-05-07，基金管理人：富安达基金管理有限公司 |
| 002600 | 易方达裕景添利定开债券 | 基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 再投资赎回起始日：2016-04-08 |
基金场外红利发放日
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2016-04-06，基金场外除息日：2016-04-05，基金场外红利发放日：2016-04-08 |
基金权益登记日
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日：2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12 |
基金场外除息日
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12 |
红利转再投资日
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 红利转再投资日：2016-04-08 |
2016年04月11日(星期一)
开放式基金交易提示
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停日常申购日：2016-04-11 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停日常赎回日：2016-04-11 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转入日：2016-04-11 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转出日：2016-04-11 |
暂停基金申购日
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-11 |
暂停基金赎回日
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-11 |
暂停基金转换转入日
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-11 |
基金场外申购起始日
| 001536 | 南方君选混合 | 基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001536 | 南方君选混合 | 基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002345 | 华夏高端制造混合 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-29，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 002608 | 博时泰和债券A | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002609 | 博时泰和债券C | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-29，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002600 | 易方达裕景添利定开债券 | 基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 基金场内红利发放日：2016-04-11 |
基金场外红利发放日
| 270001 | 广发聚富混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
| 270002 | 广发稳健增长混合 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日： 2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11 |
再投资赎回起始日
| 270001 | 广发聚富混合 | 再投资赎回起始日：2016-04-11 |
| 270002 | 广发稳健增长混合 | 再投资赎回起始日：2016-04-11 |
2016年04月12日(星期二)
开放式基金交易提示
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-04-12至2016-04-15 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-04-12至2016-04-15 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-12，暂停基金赎回截止日：2016-04-15 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-12，暂停基金赎回截止日：2016-04-15 |
基金场外红利发放日
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日： 2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12 |
再投资赎回起始日
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 再投资赎回起始日：2016-04-12 |
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