2016年3月11日基金交易提示

 

每日权益信息提示

2016年03月11日（星期五）

  基金场外除息日

000139	富国国有企业债债券A	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-03-11，基金场外红利发放日：2016-03-15
000141	富国国有企业债债券C	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-03-11，基金场外红利发放日：2016-03-15
000191	富国信用债债券A	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-03-11，基金场外红利发放日：2016-03-15
000192	富国信用债债券C	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2016-03-11，基金场外红利发放日：2016-03-15
290012	泰信行业精选混合	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2016-03-11，基金场外红利发放日：2016-03-14

 

  红利转再投资日

000139	富国国有企业债债券A	红利转再投资日：2016-03-11
000141	富国国有企业债债券C	红利转再投资日：2016-03-11
000191	富国信用债债券A	红利转再投资日：2016-03-11
000192	富国信用债债券C	红利转再投资日：2016-03-11
180010	银华优质增长混合	红利转再投资日：2016-03-11
290012	泰信行业精选混合	红利转再投资日：2016-03-11

 

  基金场外红利发放日

000415	大摩添利18个月开放债券A	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: 2016-03-09，基金场外除息日：2016-03-09，基金场外红利发放日：2016-03-11
000416	大摩添利18个月开放债券C	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: 2016-03-09，基金场外除息日：2016-03-09，基金场外红利发放日：2016-03-11
000629	圆信永丰纯债债券A	每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日: 2016-03-10，基金场外除息日：2016-03-10，基金场外红利发放日：2016-03-11
000630	圆信永丰纯债债券C	每10份基金税前分红：1.7元，每10份基金税后分红：1.7元，基金权益登记日: 2016-03-10，基金场外除息日：2016-03-10，基金场外红利发放日：2016-03-11
180010	银华优质增长混合	每10份基金税前分红：1.39元，每10份基金税后分红：1.39元，基金权益登记日: 2016-03-10，基金场外除息日：2016-03-10，基金场外红利发放日：2016-03-11

 

  再投资赎回起始日

000415	大摩添利18个月开放债券A	再投资赎回起始日：2016-03-11
000416	大摩添利18个月开放债券C	再投资赎回起始日：2016-03-11
161010	富国天丰强化债券(LOF)	再投资赎回起始日：2016-03-11
257030	国联安优势混合	再投资赎回起始日：2016-03-11

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

000700	泰达宏利货币B	2016年第3次收益支付, 计算期间：2016-02-15至2016-03-09，按月结转，收益支付日：2016-03-10，收益结转日：2016-03-10，结转份额赎回起始日：2016-03-11
162206	泰达宏利货币A	2016年第3次收益支付, 计算期间：2016-02-15至2016-03-09，按月结转，收益支付日：2016-03-10，收益结转日：2016-03-10，结转份额赎回起始日：2016-03-11

 

  基金持有人大会权利登记日

001387	中融新经济混合A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-02-29，权利登记日：2016-03-11，会议召开日：2016-03-31
001388	中融新经济混合C	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-02-29，权利登记日：2016-03-11，会议召开日：2016-03-31

 

  基金发行截止日

001917	招商量化精选股票	基金发行起始日：2016-02-18，基金发行截止日：2016-03-11，基金管理人：招商基金管理有限公司
001975	景顺长城环保优势股票	基金发行起始日：2016-01-12，基金发行截止日：2016-03-11，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
002229	华夏经济转型股票	基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-11，基金管理人：华夏基金管理有限公司
002415	融通通盈保本混合	基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-11，基金管理人：融通基金管理有限公司
002423	华宝美国消费美元(QDII)	基金发行起始日：2016-02-29，基金发行截止日：2016-03-11，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
162415	华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)	基金发行起始日：2016-02-29，基金发行截止日：2016-03-11，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

 

  开放式基金交易提示

002073	圆信永丰兴融债券A	暂停大额申购日：2016-03-11
002074	圆信永丰兴融债券C	暂停大额申购日：2016-03-11
002252	融通成长30灵活配置混合	暂停日常申购日：2016-03-11
519662	银河回报债券A	暂停日常申购日：2016-03-11至2016-06-09
519662	银河回报债券A	暂停日常赎回日：2016-03-11至2016-06-09
519663	银河回报债券C	暂停日常申购日：2016-03-11至2016-06-09
519663	银河回报债券C	暂停日常赎回日：2016-03-11至2016-06-09

 

  暂停大额申购日

002073	圆信永丰兴融债券A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-03-11
002074	圆信永丰兴融债券C	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-03-11

 

  基金场外申购起始日

002208	博时境源保本混合A	基金场外申购起始日：2016-03-11，基金管理人：博时基金管理有限公司
002209	博时境源保本混合C	基金场外申购起始日：2016-03-11，基金管理人：博时基金管理有限公司
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	基金场外申购起始日：2016-03-11，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

 

  基金场外赎回起始日

002208	博时境源保本混合A	基金场外赎回起始日：2016-03-11，基金管理人：博时基金管理有限公司
002209	博时境源保本混合C	基金场外赎回起始日：2016-03-11，基金管理人：博时基金管理有限公司
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	基金场外赎回起始日：2016-03-11，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

 

  暂停基金申购日

002252	融通成长30灵活配置混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-11
519662	银河回报债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-11，暂停基金申购截止日：2016-06-09
519663	银河回报债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-11，暂停基金申购截止日：2016-06-09

 

  基金发行起始日

002491

银华添益定期开放债券

基金发行起始日：2016-03-11，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：银华基金管理有限公司

 

  基金场内红利发放日

161010	富国天丰强化债券(LOF)	基金场内红利发放日：2016-03-11
161019	富国新天锋定期开放债券	基金场内红利发放日：2016-03-11

 

  基金全称变动日

288102

中信稳定双利债券

基金全称变动日：2016-03-11，变动前全称：中信稳定双利债券型证券投资基金，变动后全称：华夏稳定双利债券型证券投资基金

 

  基金简称变动日

288102

中信稳定双利债券

基金简称变动日：2016-03-11，变动前简称：中信稳定双利债券，变动后简称：华夏稳定双利债券

 

  基金权益登记日

290012

泰信行业精选混合

每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-03-11，基金场外除息日：2016-03-11，基金场外红利发放日：2016-03-14

 

  基金持有人大会召开日

519640	银河鸿利混合A	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-03-08，权利登记日：2016-03-10，会议召开日：2016-03-11
519641	银河鸿利混合C	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-03-08，权利登记日：2016-03-10，会议召开日：2016-03-11
519647	银河鸿利混合I	2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-03-08，权利登记日：2016-03-10，会议召开日：2016-03-11

 

  暂停基金赎回日

519662	银河回报债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-11，暂停基金赎回截止日：2016-06-09
519663	银河回报债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-11，暂停基金赎回截止日：2016-06-09

 

  基金份额拆分日

550015

信诚添金分级债券季季添金

基金拆分公告日：2016-03-04，基金份额拆分日：2016-03-11

 

2016年03月14日（星期一）

  基金份额拆分日

000260	信诚季季定期支付债券	基金拆分公告日：2016-03-09，基金份额拆分日：2016-03-14
150050	南方新兴消费进取	基金拆分公告日：2016-03-09，基金份额拆分日：2016-03-14
160127	南方新兴消费增长分级股票	基金拆分公告日：2016-03-09，基金份额拆分日：2016-03-14
163113	申万菱信申银万国证券行业指数分级	基金拆分公告日：2016-03-09，基金份额拆分日：2016-03-14

 

  暂停基金申购日

000260	信诚季季定期支付债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-14，暂停基金申购截止日：2016-03-14
000271	中邮定期开放债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-14，暂停基金申购截止日：2016-06-13
000272	中邮定期开放债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-14，暂停基金申购截止日：2016-06-13
160127	南方新兴消费增长分级股票	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-14，暂停基金申购截止日：2016-03-15
163113	申万菱信申银万国证券行业指数分级	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-14，暂停基金申购截止日：2016-03-15
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-14，暂停基金申购截止日：2016-06-07
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-14

 

  暂停基金赎回日

000260	信诚季季定期支付债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-14，暂停基金赎回截止日：2016-03-14
000271	中邮定期开放债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-14，暂停基金赎回截止日：2016-06-13
000272	中邮定期开放债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-14，暂停基金赎回截止日：2016-06-13
160127	南方新兴消费增长分级股票	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-14，暂停基金赎回截止日：2016-03-15
163113	申万菱信申银万国证券行业指数分级	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-14，暂停基金赎回截止日：2016-03-15
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-14，暂停基金赎回截止日：2016-06-07
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-14

 

  暂停定期定额日

000260	信诚季季定期支付债券	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-03-14，暂停定期定额申购截止日：2016-03-14
160127	南方新兴消费增长分级股票	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-03-14，暂停定期定额申购截止日：2016-03-15
163113	申万菱信申银万国证券行业指数分级	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-03-14，暂停定期定额申购截止日：2016-03-15

 

  暂停基金转换转入日

000260	信诚季季定期支付债券	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-03-14，暂停转换转入截止日：2016-03-14
163113	申万菱信申银万国证券行业指数分级	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-03-14，暂停转换转入截止日：2016-03-15
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-03-14，暂停转换转入截止日：2016-06-07
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-03-14

 

  开放式基金交易提示

000271	中邮定期开放债券A	暂停日常赎回日：2016-03-14至2016-06-13
000271	中邮定期开放债券A	暂停日常申购日：2016-03-14至2016-06-13
000272	中邮定期开放债券C	暂停日常申购日：2016-03-14至2016-06-13
000272	中邮定期开放债券C	暂停日常赎回日：2016-03-14至2016-06-13
160127	南方新兴消费增长分级股票	暂停转托管日：2016-03-14至2016-03-15
160127	南方新兴消费增长分级股票	暂停定期定额日：2016-03-14至2016-03-15
160127	南方新兴消费增长分级股票	暂停日常赎回日：2016-03-14至2016-03-15
160127	南方新兴消费增长分级股票	暂停日常申购日：2016-03-14至2016-03-15
163113	申万菱信申银万国证券行业指数分级	暂停转换转出日：2016-03-14至2016-03-15
163113	申万菱信申银万国证券行业指数分级	暂停转换转入日：2016-03-14至2016-03-15
163113	申万菱信申银万国证券行业指数分级	暂停转托管日：2016-03-14至2016-03-15
163113	申万菱信申银万国证券行业指数分级	暂停定期定额日：2016-03-14至2016-03-15
163113	申万菱信申银万国证券行业指数分级	暂停日常赎回日：2016-03-14至2016-03-15
163113	申万菱信申银万国证券行业指数分级	暂停日常申购日：2016-03-14至2016-03-15
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停转换转出日：2016-03-14至2016-06-07
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停转换转入日：2016-03-14至2016-06-07
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停日常赎回日：2016-03-14至2016-06-07
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停日常申购日：2016-03-14至2016-06-07
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停转换转出日：2016-03-14
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停转换转入日：2016-03-14
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停日常赎回日：2016-03-14
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停日常申购日：2016-03-14

 

  基金权益登记日

000546	兴业定开债券	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2016-03-14，基金场外除息日：2016-03-14，基金场外红利发放日：2016-03-15
233009	大摩多因子策略混合	每10份基金税前分红：0.72元，每10份基金税后分红：0.72元，基金权益登记日：2016-03-14，基金场外除息日：2016-03-14，基金场外红利发放日：2016-03-16

 

  基金场外除息日

000546	兴业定开债券	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2016-03-14，基金场外红利发放日：2016-03-15
233009	大摩多因子策略混合	每10份基金税前分红：0.72元，每10份基金税后分红：0.72元，基金场外除息日：2016-03-14，基金场外红利发放日：2016-03-16

 

  红利转再投资日

000546	兴业定开债券	红利转再投资日：2016-03-14
233009	大摩多因子策略混合	红利转再投资日：2016-03-14

 

  再投资赎回起始日

000629	圆信永丰纯债债券A	再投资赎回起始日：2016-03-14
000630	圆信永丰纯债债券C	再投资赎回起始日：2016-03-14

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

000764	万家货币E	2016年第3次收益支付, 计算期间：2016-02-16至2016-03-10，按月结转，收益支付日：2016-03-10，收益结转日：2016-03-10，结转份额赎回起始日：2016-03-14
290001	泰信天天收益货币	2016年第3次收益支付, 计算期间：2016-02-15至2016-03-09，按月结转，收益支付日：2016-03-10，收益结转日：2016-03-10，结转份额赎回起始日：2016-03-14
519501	万家货币R	2016年第3次收益支付, 计算期间：2016-02-16至2016-03-10，按月结转，收益支付日：2016-03-10，收益结转日：2016-03-10，结转份额赎回起始日：2016-03-14
519507	万家货币B	2016年第3次收益支付, 计算期间：2016-02-16至2016-03-10，按月结转，收益支付日：2016-03-10，收益结转日：2016-03-10，结转份额赎回起始日：2016-03-14
519508	万家货币A	2016年第3次收益支付, 计算期间：2016-02-16至2016-03-10，按月结转，收益支付日：2016-03-10，收益结转日：2016-03-10，结转份额赎回起始日：2016-03-14

 

  基金发行截止日

001755	嘉实新思路混合	基金发行起始日：2016-01-14，基金发行截止日：2016-03-14，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
002149	嘉实新优选混合	基金发行起始日：2016-01-06，基金发行截止日：2016-03-14，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
002222	嘉实新趋势混合	基金发行起始日：2016-01-06，基金发行截止日：2016-03-14，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
002466	博时裕新纯债债券	基金发行起始日：2016-03-08，基金发行截止日：2016-03-14，基金管理人：博时基金管理有限公司
511920	广发货币E	基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-03-14，基金管理人：广发基金管理有限公司

 

  基金发行起始日

002190	农银新能源主题混合	基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-03-25，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
002214	中海沪港深价值优选混合	基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：中海基金管理有限公司
002269	银华大数据定期开放混合发起式	基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-01，基金管理人：银华基金管理有限公司
002470	泰达多元回报债券A	基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
002471	泰达多元回报债券C	基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
511920	广发货币E	基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-03-14，基金管理人：广发基金管理有限公司

 

  基金特殊份额折算日

150049	南方新兴消费收益	基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年3月14日
150171	申万菱信申银万国证券行业指数分级A	基金特殊份额折算：定期折算基准日：2016年3月14日

 

  基金场外红利发放日

290012

泰信行业精选混合

每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-03-11，基金场外除息日：2016-03-11，基金场外红利发放日：2016-03-14

 

  基金场外申购起始日

511920

广发货币E

基金场外申购起始日：2016-03-14，基金管理人：广发基金管理有限公司

 

  基金场外赎回起始日

511920

广发货币E

基金场外赎回起始日：2016-03-14，基金管理人：广发基金管理有限公司

 

  基金场内申购起始日

511920

广发货币E

基金场内申购起始日：2016-03-14

 

  基金场内赎回起始日

511920

广发货币E

基金场内赎回起始日：2016-03-14

 

  基金成立日

511920

广发货币E

基金成立日：2016-03-14

 

  业绩比较基准变动日

511920

广发货币E

业绩比较基准变动日：2016-03-14

 

2016年03月15日（星期二）

  暂停基金赎回日

000005	嘉实增强信用定期债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-15，暂停基金赎回截止日：2016-06-07
000086	南方稳利1年定期开放债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-15，暂停基金赎回截止日：2016-06-13
000720	南方稳利1年定期开放债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-15，暂停基金赎回截止日：2016-06-13
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-15，暂停基金赎回截止日：2016-06-13
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-15，暂停基金赎回截止日：2016-06-13

 

  开放式基金交易提示

000005	嘉实增强信用定期债券	暂停日常申购日：2016-03-15至2016-06-07
000005	嘉实增强信用定期债券	暂停日常赎回日：2016-03-15至2016-06-07
000086	南方稳利1年定期开放债券A	暂停日常赎回日：2016-03-15至2016-06-13
000720	南方稳利1年定期开放债券C	暂停日常赎回日：2016-03-15至2016-06-13
001299	兴业添利债券	暂停日常申购日：2016-03-15
001299	兴业添利债券	暂停转换转入日：2016-03-15
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停日常申购日：2016-03-15至2016-06-13
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停日常赎回日：2016-03-15至2016-06-13
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停转换转出日：2016-03-15至2016-06-13
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停转换转入日：2016-03-15至2016-06-13
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停日常申购日：2016-03-15至2016-06-13
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停日常赎回日：2016-03-15至2016-06-13
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停转换转出日：2016-03-15至2016-06-13
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停转换转入日：2016-03-15至2016-06-13

 

  暂停基金申购日

000005	嘉实增强信用定期债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-15，暂停基金申购截止日：2016-06-07
001299	兴业添利债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-15
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-15，暂停基金申购截止日：2016-06-13
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-15，暂停基金申购截止日：2016-06-13

 

  基金场外红利发放日

000139	富国国有企业债债券A	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-03-10，基金场外除息日：2016-03-11，基金场外红利发放日：2016-03-15
000141	富国国有企业债债券C	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-03-10，基金场外除息日：2016-03-11，基金场外红利发放日：2016-03-15
000191	富国信用债债券A	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日: 2016-03-10，基金场外除息日：2016-03-11，基金场外红利发放日：2016-03-15
000192	富国信用债债券C	每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-03-10，基金场外除息日：2016-03-11，基金场外红利发放日：2016-03-15
000546	兴业定开债券	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日: 2016-03-14，基金场外除息日：2016-03-14，基金场外红利发放日：2016-03-15

 

  再投资赎回起始日

000139	富国国有企业债债券A	再投资赎回起始日：2016-03-15
000141	富国国有企业债债券C	再投资赎回起始日：2016-03-15
000191	富国信用债债券A	再投资赎回起始日：2016-03-15
000192	富国信用债债券C	再投资赎回起始日：2016-03-15
180010	银华优质增长混合	再投资赎回起始日：2016-03-15

 

  暂停基金转换转入日

001299	兴业添利债券	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-03-15
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-03-15，暂停转换转入截止日：2016-06-13
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-03-15，暂停转换转入截止日：2016-06-13

 

  基金发行截止日

002104	博时新价值混合A	基金发行起始日：2016-03-09，基金发行截止日：2016-03-15，基金管理人：博时基金管理有限公司
002105	博时新价值混合C	基金发行起始日：2016-03-09，基金发行截止日：2016-03-15，基金管理人：博时基金管理有限公司

 

  基金权益登记日

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日：2016-03-15，基金场外除息日：2016-03-16，基金场外红利发放日：2016-03-22

 

2016年03月16日（星期三）

  基金发行截止日

001701	中融产业升级混合	基金发行起始日：2016-02-18，基金发行截止日：2016-03-16，基金管理人：中融基金管理有限公司
002306	银华合利债券	基金发行起始日：2016-03-03，基金发行截止日：2016-03-16，基金管理人：银华基金管理有限公司
002397	中邮增力债券	基金发行起始日：2016-03-03，基金发行截止日：2016-03-16，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

 

  基金场外红利发放日

233009

大摩多因子策略混合

每10份基金税前分红：0.72元，每10份基金税后分红：0.72元，基金权益登记日: 2016-03-14，基金场外除息日：2016-03-14，基金场外红利发放日：2016-03-16

 

  再投资赎回起始日

233009

大摩多因子策略混合

再投资赎回起始日：2016-03-16

 

  基金持有人大会权利登记日

350005

天治创新先锋混合

2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-02-26，权利登记日：2016-03-16，会议召开日：2016-03-17

 

  基金场外除息日

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场外除息日：2016-03-16，基金场外红利发放日：2016-03-22

 

  基金场内除息日

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场内除息日：2016-03-16，基金场外除息日：2016-03-16，基金权益登记日：2016-03-15，基金场外红利发放日：2016-03-22

 

2016年03月17日（星期四）

  基金持有人大会召开日

350005

天治创新先锋混合

2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-02-26，权利登记日：2016-03-16，会议召开日：2016-03-17

 

2016年03月18日（星期五）

  开放式基金交易提示

000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停日常申购日：2016-03-18至2016-06-08
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停日常赎回日：2016-03-18至2016-06-08
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停转换转入日：2016-03-18至2016-06-08
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停转换转出日：2016-03-18至2016-06-08
000844	南方绝对收益混合	暂停日常申购日：2016-03-18
000844	南方绝对收益混合	暂停日常赎回日：2016-03-18
000844	南方绝对收益混合	暂停转换转入日：2016-03-18
000844	南方绝对收益混合	暂停转换转出日：2016-03-18
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停日常赎回日：2016-03-18至2016-06-09
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停转换转出日：2016-03-18至2016-06-09
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	暂停日常申购日：2016-03-18至2016-06-07
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	暂停日常赎回日：2016-03-18至2016-06-07

 

  暂停基金申购日

000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-18，暂停基金申购截止日：2016-06-08
000844	南方绝对收益混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-18
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-18，暂停基金申购截止日：2016-06-07

 

  暂停基金赎回日

000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-18，暂停基金赎回截止日：2016-06-08
000844	南方绝对收益混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-18
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-18，暂停基金赎回截止日：2016-06-09
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-18，暂停基金赎回截止日：2016-06-07

 

  暂停基金转换转入日

000414	嘉实绝对收益策略定期混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-03-18，暂停转换转入截止日：2016-06-08
000844	南方绝对收益混合	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-03-18

 

  基金发行截止日

002160	南方驱动混合	基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：南方基金管理有限公司
002227	长城新优选混合A	基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：长城基金管理有限公司
002228	长城新优选混合C	基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：长城基金管理有限公司
002251	华夏军工安全混合	基金发行起始日：2016-02-29，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：华夏基金管理有限公司
002272	新华科技创新主题灵活配置混合	基金发行起始日：2016-02-03，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：新华基金管理股份有限公司
002303	金鹰智慧生活混合	基金发行起始日：2016-01-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：金鹰基金管理有限公司
002331	泰康安泰回报混合	基金发行起始日：2016-02-29，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
002383	大成趋势回报灵活配置混合	基金发行起始日：2016-02-29，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：大成基金管理有限公司
002391	华安全球美元收益债券(QDII)A	基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：华安基金管理有限公司
002392	华安全球美元收益债券(QDII)A现汇	基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：华安基金管理有限公司
002393	华安全球美元收益债券(QDII)C	基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：华安基金管理有限公司
002395	鹏华丰尚债券A	基金发行起始日：2016-03-02，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
002396	鹏华丰尚债券B	基金发行起始日：2016-03-02，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
002412	华富安福保本混合	基金发行起始日：2016-02-29，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：华富基金管理有限公司
002440	中加心安保本混合	基金发行起始日：2016-02-29，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：中加基金管理有限公司
002446	广发稳鑫保本混合	基金发行起始日：2016-02-25，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：广发基金管理有限公司
002487	汇添富稳健添利定期开放债券A	基金发行起始日：2016-03-07，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
002488	汇添富稳健添利定期开放债券C	基金发行起始日：2016-03-07，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
002491	银华添益定期开放债券	基金发行起始日：2016-03-11，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：银华基金管理有限公司
519951	长信利泰灵活配置混合	基金发行起始日：2016-01-08，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：长信基金管理有限责任公司