每日权益信息提示
2015年12月14日(星期一)
基金场外除息日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红：0.113元，每10份基金税后分红：0.113元，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红：0.119元，每10份基金税后分红：0.119元，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15 |
基金权益登记日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红：0.113元，每10份基金税后分红：0.113元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红：0.119元，每10份基金税后分红：0.119元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15 |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
红利转再投资日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 红利转再投资日：2015-12-14 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 红利转再投资日：2015-12-14 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 红利转再投资日：2015-12-14 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 红利转再投资日：2015-12-14 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 红利转再投资日：2015-12-14 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 红利转再投资日：2015-12-14 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 红利转再投资日：2015-12-14 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 红利转再投资日：2015-12-14 |
暂停基金转换转入日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-14，暂停转换转入截止日：2015-12-18 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-14，暂停转换转入截止日：2015-12-18 |
| 519051 | 海富通一年定开债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-14，暂停转换转入截止日：2016-12-09 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-14，暂停转换转入截止日：2016-03-10 |
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-14，暂停转换转入截止日：2016-03-10 |
开放式基金交易提示
| 000107 | 富国信用增强债券A | 暂停日常申购日：2015-12-14至2015-12-18 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 暂停转换转入日：2015-12-14至2015-12-18 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 暂停定期定额日：2015-12-14至2015-12-18 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 暂停日常申购日：2015-12-14至2015-12-18 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 暂停转换转入日：2015-12-14至2015-12-18 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 暂停定期定额日：2015-12-14至2015-12-18 |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 暂停大额申购日：2015-12-14 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 暂停日常申购日：2015-12-14 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2015-12-14 |
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 暂停日常申购日：2015-12-14至2016-12-02 |
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 暂停日常赎回日：2015-12-14至2016-12-02 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券 | 暂停大额申购日：2015-12-14 |
| 001246 | 华福长乐定开债券 | 暂停日常申购日：2015-12-14至2016-06-13 |
| 001246 | 华福长乐定开债券 | 暂停日常赎回日：2015-12-14至2016-06-13 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 暂停大额申购日：2015-12-14 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券 | 暂停大额申购日：2015-12-14 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 暂停转托管日：2015-12-14至2015-12-16 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停日常申购日：2015-12-14至2018-12-11 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停日常赎回日：2015-12-14至2018-12-11 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 暂停日常申购日：2015-12-14至2018-12-11 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 暂停日常赎回日：2015-12-14至2018-12-11 |
| 519051 | 海富通一年定开债券A | 暂停日常申购日：2015-12-14至2016-12-09 |
| 519051 | 海富通一年定开债券A | 暂停转换转入日：2015-12-14至2016-12-09 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停日常申购日：2015-12-14至2016-12-15 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-14至2016-12-15 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停日常申购日：2015-12-14至2016-12-15 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停日常赎回日：2015-12-14至2016-12-15 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停日常申购日：2015-12-14至2016-03-10 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停日常赎回日：2015-12-14至2016-03-10 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停转换转入日：2015-12-14至2016-03-10 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停转换转出日：2015-12-14至2016-03-10 |
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停日常申购日：2015-12-14至2016-03-10 |
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停日常赎回日：2015-12-14至2016-03-10 |
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停转换转出日：2015-12-14至2016-03-10 |
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停转换转入日：2015-12-14至2016-03-10 |
暂停基金申购日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2015-12-18 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2015-12-18 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14 |
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-12-02 |
| 001246 | 华福长乐定开债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-06-13 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2018-12-11 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2018-12-11 |
| 519051 | 海富通一年定开债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-12-09 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-12-15 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-12-15 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-03-10 |
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-03-10 |
暂停定期定额日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-14，暂停定期定额申购截止日：2015-12-18 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-14，暂停定期定额申购截止日：2015-12-18 |
基金持有人大会权利登记日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-12-14，权利登记日：2015-12-14，会议召开日：2015-12-15 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-12-14，权利登记日：2015-12-14，会议召开日：2015-12-15 |
基金持有人大会召开通知公告日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-12-14，权利登记日：2015-12-14，会议召开日：2015-12-15 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-12-14，权利登记日：2015-12-14，会议召开日：2015-12-15 |
暂停大额申购日
| 000128 | 大成景安短融债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-12-14 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-12-14 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-12-14，暂停大额申购截止日：2015-12-14 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-12-14 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-12-14 |
暂停基金赎回日
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14 |
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2016-12-02 |
| 001246 | 华福长乐定开债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2016-06-13 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2018-12-11 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2018-12-11 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2016-12-15 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2016-12-15 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2016-03-10 |
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2016-03-10 |
基金场外红利发放日
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2015-12-10，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-14 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2015-12-10，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-14 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000764 | 万家货币E | 2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-11至2015-12-10，按月结转，收益支付日：2015-12-10，收益结转日：2015-12-10，结转份额赎回起始日：2015-12-14 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-10至2015-12-09，按月结转，收益支付日：2015-12-10，收益结转日：2015-12-10，结转份额赎回起始日：2015-12-14 |
| 519501 | 万家货币R | 2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-11至2015-12-10，按月结转，收益支付日：2015-12-10，收益结转日：2015-12-10，结转份额赎回起始日：2015-12-14 |
| 519507 | 万家货币B | 2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-11至2015-12-10，按月结转，收益支付日：2015-12-10，收益结转日：2015-12-10，结转份额赎回起始日：2015-12-14 |
| 519508 | 万家货币A | 2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-11至2015-12-10，按月结转，收益支付日：2015-12-10，收益结转日：2015-12-10，结转份额赎回起始日：2015-12-14 |
基金场外赎回起始日
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2015-12-14，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 基金场外赎回起始日：2015-12-14，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 基金场外赎回起始日：2015-12-14，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 基金场外赎回起始日：2015-12-14，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2015-12-14，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2015-12-14，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 基金场外赎回起始日：2015-12-14，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 基金场外赎回起始日：2015-12-14，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 基金场外申购起始日：2015-12-14，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 基金场外申购起始日：2015-12-14，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 基金场外申购起始日：2015-12-14，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 基金场外申购起始日：2015-12-14，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 基金场外申购起始日：2015-12-14，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券 | 基金场外申购起始日：2015-12-14，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 基金场外申购起始日：2015-12-14，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 基金场外申购起始日：2015-12-14，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
基金经理调整公告日
| 001819 | 兴全稳益债券 | 基金经理调整公告日：2015-12-14，变动前基金经理：毛水荣、钟明，变动后基金经理：钟明 |
| 163411 | 兴全保本混合 | 基金经理调整公告日：2015-12-14，变动前基金经理：毛水荣、张亚辉，变动后基金经理：张亚辉 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 基金经理调整公告日：2015-12-14，变动前基金经理：毛水荣、张睿，变动后基金经理：张睿 |
基金发行起始日
| 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 基金发行起始日：2015-12-14，基金发行截止日：2016-01-11，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 002184 | 泓德泓利货币A | 基金发行起始日：2015-12-14，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 002185 | 泓德泓利货币B | 基金发行起始日：2015-12-14，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 002197 | 国泰鑫保本混合 | 基金发行起始日：2015-12-14，基金发行截止日：2015-12-28，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 002260 | 中信建投添鑫宝货币 | 基金发行起始日：2015-12-14，基金发行截止日：2015-12-15，基金管理人：中信建投基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-12-14 |
再投资赎回起始日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-12-14 |
基金场内除息日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场内除息日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-11，基金权益登记日：2015-12-11，基金场外红利发放日：2015-12-15 |
基金拆分结果公告日
| 161627 | 融通通福分级债券A | 基金拆分结果公告日：2015-12-14，基金份额拆分日：2015-12-10，拆分比例：1:1.0213，拆分前基金份额净值：1.021元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
招募说明书公告日
| 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 招募说明书公告日：2015-12-14 |
2015年12月15日(星期二)
开放式基金交易提示
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2016-03-11 |
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2016-05-31 |
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2016-05-31 |
| 000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2016-03-11 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161628 | 融通军工分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161628 | 融通军工分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161628 | 融通军工分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161628 | 融通军工分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161628 | 融通军工分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161628 | 融通军工分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161629 | 融通证券分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161629 | 融通证券分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161629 | 融通证券分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161629 | 融通证券分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161629 | 融通证券分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161629 | 融通证券分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168205 | 中融银行指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168205 | 中融银行指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168205 | 中融银行指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 168205 | 中融银行指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-15至2015-12-16 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停转换转入日：2015-12-15至2016-03-11 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停转换转出日：2015-12-15至2016-03-11 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2016-03-11 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停日常申购日：2015-12-15至2016-03-11 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停转换转入日：2015-12-15至2016-03-11 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停转换转出日：2015-12-15至2016-03-11 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停日常赎回日：2015-12-15至2016-03-11 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停日常申购日：2015-12-15至2016-03-11 |
暂停基金赎回日
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-03-11 |
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-05-31 |
| 000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-03-11 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161628 | 融通军工分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161629 | 融通证券分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 168205 | 中融银行指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-16 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-03-11 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-03-11 |
基金权益登记日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
基金持有人大会召开日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-12-14，权利登记日：2015-12-14，会议召开日：2015-12-15 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-12-14，权利登记日：2015-12-14，会议召开日：2015-12-15 |
基金简称变动日
| 000227 | 华安年年红债券A | 基金简称变动日：2015-12-15，变动前简称：华安年年红债券，变动后简称：华安年年红债券A |
| 000389 | 广发天天红货币A | 基金简称变动日：2015-12-15，变动前简称：广发天天红货币，变动后简称：广发天天红货币A |
暂停基金申购日
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2016-05-31 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161628 | 融通军工分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161629 | 融通证券分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 168205 | 中融银行指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2015-12-16 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2016-03-11 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2016-03-11 |
基金发行起始日
| 001645 | 国泰大健康股票 | 基金发行起始日：2015-12-15，基金发行截止日：2016-02-01，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 基金发行起始日：2015-12-15，基金发行截止日：2015-12-15，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002073 | 圆信永丰兴融债券A | 基金发行起始日：2015-12-15，基金发行截止日：2015-12-17，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
| 002074 | 圆信永丰兴融债券C | 基金发行起始日：2015-12-15，基金发行截止日：2015-12-17，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
| 002183 | 广发天天红货币B | 基金发行起始日：2015-12-15，基金发行截止日：2015-12-15，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
货币型基金收益支付日
| 001909 | 创金合信货币 | 2015年第2次收益支付，计算期间：2015-11-16至2015-12-14，按日结转，收益支付日：2015-12-15，收益结转日：2015-12-15，结转份额赎回起始日：2015-12-16 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2015年第12次收益支付，计算期间：2015-11-16至2015-12-15，按月结转，收益支付日：2015-12-15，收益结转日：2015-12-15，结转份额赎回起始日：2015-12-17 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2015年第12次收益支付，计算期间：2015-11-16至2015-12-15，按月结转，收益支付日：2015-12-15，收益结转日：2015-12-15，结转份额赎回起始日：2015-12-17 |
货币型基金收益结转份额日
| 001909 | 创金合信货币 | 2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-11-16至2015-12-14，按日结转，收益支付日：2015-12-15，收益结转日：2015-12-15，结转份额赎回起始日：2015-12-16 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-16至2015-12-15，按月结转，收益支付日：2015-12-15，收益结转日：2015-12-15，结转份额赎回起始日：2015-12-17 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-16至2015-12-15，按月结转，收益支付日：2015-12-15，收益结转日：2015-12-15，结转份额赎回起始日：2015-12-17 |
基金发行截止日
| 001959 | 华商乐享互联混合 | 基金发行起始日：2015-11-18，基金发行截止日：2015-12-15，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 基金发行起始日：2015-12-15，基金发行截止日：2015-12-15，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002183 | 广发天天红货币B | 基金发行起始日：2015-12-15，基金发行截止日：2015-12-15，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002260 | 中信建投添鑫宝货币 | 基金发行起始日：2015-12-14，基金发行截止日：2015-12-15，基金管理人：中信建投基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001994 | 华安年年红债券C | 基金场外申购起始日：2015-12-15，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002183 | 广发天天红货币B | 基金场外申购起始日：2015-12-15，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF) | 基金场外申购起始日：2015-12-15，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001994 | 华安年年红债券C | 基金场外赎回起始日：2015-12-15，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002183 | 广发天天红货币B | 基金场外赎回起始日：2015-12-15，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF) | 基金场外赎回起始日：2015-12-15，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
基金成立日
| 001994 | 华安年年红债券C | 基金成立日：2015-12-15 |
| 002183 | 广发天天红货币B | 基金成立日：2015-12-15 |
基金场外红利发放日
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-12-11，基金场外除息日：2015-12-11，基金场外红利发放日：2015-12-15 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红：0.113元，每10份基金税后分红：0.113元，基金权益登记日： 2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红：0.119元，每10份基金税后分红：0.119元，基金权益登记日： 2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15 |
业绩比较基准变动日
| 002183 | 广发天天红货币B | 业绩比较基准变动日：2015-12-15 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040003 | 华安现金富利货币A | 2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-12至2015-12-11，按月结转，收益支付日：2015-12-11，收益结转日：2015-12-11，结转份额赎回起始日：2015-12-15 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-12至2015-12-11，按月结转，收益支付日：2015-12-11，收益结转日：2015-12-11，结转份额赎回起始日：2015-12-15 |
基金特殊份额折算日
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算日：2015年12月15日 |
| 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算日：2015年12月15日 |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150188 | 招商可转债分级债券A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150207 | 招商沪深300地产等权重指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150249 | 招商中证银行指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150261 | 华宝兴业中证医疗指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150263 | 华宝兴业中证1000指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150265 | 中融一带一路分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150275 | 安信一带一路分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150291 | 中融银行指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150335 | 融通军工分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150343 | 融通证券分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 150349 | 融通农业分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 502017 | 长信中证一带一路指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 502021 | 国金上证50分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
| 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 基金特殊份额折算：定期折算基准日：2015年12月15日 |
| 502057 | 广发医疗指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月15日 |
暂停定期定额日
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161628 | 融通军工分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161629 | 融通证券分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 168205 | 中融银行指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-15，暂停定期定额申购截止日：2015-12-16 |
基金份额拆分日
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161628 | 融通军工分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161629 | 融通证券分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161630 | 融通农业分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 168205 | 中融银行指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-15 |
暂停基金转换转入日
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 161628 | 融通军工分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 161629 | 融通证券分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 161630 | 融通农业分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2015-12-16 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2016-03-11 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-15，暂停转换转入截止日：2016-03-11 |
基金场内除息日
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场内除息日：2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-14，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场内除息日：2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-14，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场内除息日：2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-15，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
基金场内申购起始日
| 164206 | 天弘添利债券(LOF) | 基金场内申购起始日：2015-12-15 |
| 511930 | 中融日日盈货币ETF | 基金场内申购起始日：2015-12-15 |
基金场内赎回起始日
| 164206 | 天弘添利债券(LOF) | 基金场内赎回起始日：2015-12-15 |
| 511930 | 中融日日盈货币ETF | 基金场内赎回起始日：2015-12-15 |
基金上市日
| 164206 | 天弘添利债券(LOF) | 基金上市日：2015-12-15 |
| 511930 | 中融日日盈货币ETF | 基金上市日：2015-12-15 |
基金场外除息日
| 485005 | 工银增强收益债券B | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
红利转再投资日
| 485005 | 工银增强收益债券B | 红利转再投资日：2015-12-15 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 红利转再投资日：2015-12-15 |
2015年12月16日(星期三)
基金场外红利发放日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-16 |
再投资赎回起始日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日：2015-12-16 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日：2015-12-16 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 再投资赎回起始日：2015-12-16 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2015-12-16 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日：2015-12-16 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 再投资赎回起始日：2015-12-16 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 再投资赎回起始日：2015-12-16 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 再投资赎回起始日：2015-12-16 |
基金场外除息日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.01元，每10份基金税后分红：0.01元，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：3.2元，每10份基金税后分红：3.2元，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：3.2元，每10份基金税后分红：3.2元，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-17 |
红利转再投资日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日：2015-12-16 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日：2015-12-16 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日：2015-12-16 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日：2015-12-16 |
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 红利转再投资日：2015-12-16 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 红利转再投资日：2015-12-16 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 红利转再投资日：2015-12-16 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 红利转再投资日：2015-12-16 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 红利转再投资日：2015-12-16 |
基金份额拆分日
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 基金拆分公告日：2015-12-11，基金份额拆分日：2015-12-16 |
| 000910 | 鑫元合丰分级债券A | 基金拆分公告日：2015-12-11，基金份额拆分日：2015-12-16 |
暂停基金申购日
| 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-16，暂停基金申购截止日：2016-12-14 |
| 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-16，暂停基金申购截止日：2016-12-14 |
暂停基金转换转入日
| 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-16，暂停转换转入截止日：2016-12-14 |
| 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-16，暂停转换转入截止日：2016-12-14 |
暂停基金赎回日
| 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-16，暂停基金赎回截止日：2016-12-14 |
| 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-16，暂停基金赎回截止日：2016-12-14 |
| 000910 | 鑫元合丰分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-16，暂停基金赎回截止日：2016-06-14 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-16，暂停基金赎回截止日：2016-06-20 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-16，暂停基金赎回截止日：2016-06-20 |
开放式基金交易提示
| 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-12-16至2016-12-14 |
| 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-16至2016-12-14 |
| 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停转换转入日：2015-12-16至2016-12-14 |
| 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停转换转出日：2015-12-16至2016-12-14 |
| 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停日常申购日：2015-12-16至2016-12-14 |
| 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停日常赎回日：2015-12-16至2016-12-14 |
| 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停转换转出日：2015-12-16至2016-12-14 |
| 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停转换转入日：2015-12-16至2016-12-14 |
| 000910 | 鑫元合丰分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-16至2016-06-14 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-16至2016-06-20 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 暂停日常赎回日：2015-12-16至2016-06-20 |
基金权益登记日
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-12-16，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2015-12-16，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.01元，每10份基金税后分红：0.01元，基金权益登记日：2015-12-16，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：3.2元，每10份基金税后分红：3.2元，基金权益登记日：2015-12-16，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：3.2元，每10份基金税后分红：3.2元，基金权益登记日：2015-12-16，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金权益登记日：2015-12-16，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-17 |
基金场外赎回起始日
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 基金场外赎回起始日：2015-12-16，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 基金场外赎回起始日：2015-12-16，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 基金场外赎回起始日：2015-12-16，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 基金场外申购起始日：2015-12-16，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 基金场外申购起始日：2015-12-16，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 基金场外申购起始日：2015-12-16，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 001795 | 上投文体休闲混合 | 基金发行起始日：2015-11-18，基金发行截止日：2015-12-16，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合 | 基金发行起始日：2015-11-19，基金发行截止日：2015-12-16，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 001991 | 农银汇理天天利货币A | 基金发行起始日：2015-12-03，基金发行截止日：2015-12-16，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 001992 | 农银汇理天天利货币B | 基金发行起始日：2015-12-03，基金发行截止日：2015-12-16，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 001909 | 创金合信货币 | 2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-11-16至2015-12-14，按日结转，收益支付日：2015-12-15，收益结转日：2015-12-15，结转份额赎回起始日：2015-12-16 |
基金发行起始日
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 基金发行起始日：2015-12-16，基金发行截止日：2016-01-12，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定开混合发起式 | 基金发行起始日：2015-12-16，基金发行截止日：2015-12-25，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 基金发行起始日：2015-12-16，基金发行截止日：2015-12-30，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 基金发行起始日：2015-12-16，基金发行截止日：2015-12-30，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2015-12-16 |
2015年12月17日(星期四)
开放式基金交易提示
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停日常申购日：2015-12-17 |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停日常赎回日：2015-12-17 |
| 000910 | 鑫元合丰分级债券A | 暂停日常申购日：2015-12-17至2016-06-15 |
暂停基金申购日
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-17 |
| 000910 | 鑫元合丰分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-17，暂停基金申购截止日：2016-06-15 |
暂停基金赎回日
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-17 |
基金权益登记日
| 000886 | 北信瑞丰无限互联主题混合 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日：2015-12-17，基金场外除息日：2015-12-17，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
基金场外除息日
| 000886 | 北信瑞丰无限互联主题混合 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场外除息日：2015-12-17，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
红利转再投资日
| 000886 | 北信瑞丰无限互联主题混合 | 红利转再投资日：2015-12-17 |
基金份额拆分日
| 000914 | 中加纯债分级债券A | 基金拆分公告日：2015-12-10，基金份额拆分日：2015-12-17 |
基金发行截止日
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-11-20，基金发行截止日：2015-12-17，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002073 | 圆信永丰兴融债券A | 基金发行起始日：2015-12-15，基金发行截止日：2015-12-17，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
| 002074 | 圆信永丰兴融债券C | 基金发行起始日：2015-12-15，基金发行截止日：2015-12-17，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001840 | 招商丰享混合C | 基金场外申购起始日：2015-12-17，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 001841 | 招商丰享混合A | 基金场外申购起始日：2015-12-17，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001840 | 招商丰享混合C | 基金场外赎回起始日：2015-12-17，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 001841 | 招商丰享混合A | 基金场外赎回起始日：2015-12-17，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-12-17 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-12-17 |
基金场内除息日
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：3.2元，每10份基金税后分红：3.2元，基金场内除息日：2015-12-17，基金场外除息日：2015-12-16，基金权益登记日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：3.2元，每10份基金税后分红：3.2元，基金场内除息日：2015-12-17，基金场外除息日：2015-12-16，基金权益登记日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
基金场外红利发放日
| 202213 | 南方安心保本混合 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金权益登记日： 2015-12-16，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-17 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-16至2015-12-15，按月结转，收益支付日：2015-12-15，收益结转日：2015-12-15，结转份额赎回起始日：2015-12-17 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-16至2015-12-15，按月结转，收益支付日：2015-12-15，收益结转日：2015-12-15，结转份额赎回起始日：2015-12-17 |
再投资赎回起始日
| 485005 | 工银增强收益债券B | 再投资赎回起始日：2015-12-17 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 再投资赎回起始日：2015-12-17 |
基金发行起始日
| 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 基金发行起始日：2015-12-17，基金发行截止日：2016-01-14，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
2015年12月18日(星期五)
基金场外红利发放日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日： 2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 000886 | 北信瑞丰无限互联主题混合 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日： 2015-12-17，基金场外除息日：2015-12-17，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-12-16，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2015-12-16，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.01元，每10份基金税后分红：0.01元，基金权益登记日： 2015-12-16，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：3.2元，每10份基金税后分红：3.2元，基金权益登记日： 2015-12-16，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：3.2元，每10份基金税后分红：3.2元，基金权益登记日： 2015-12-16，基金场外除息日：2015-12-16，基金场外红利发放日：2015-12-18 |
再投资赎回起始日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 再投资赎回起始日：2015-12-18 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 再投资赎回起始日：2015-12-18 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日：2015-12-18 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日：2015-12-18 |
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 再投资赎回起始日：2015-12-18 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 再投资赎回起始日：2015-12-18 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 再投资赎回起始日：2015-12-18 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2015-12-18 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 再投资赎回起始日：2015-12-18 |
开放式基金交易提示
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 暂停转换转出日：2015-12-18至2016-12-22 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-18至2016-12-22 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 暂停转换转出日：2015-12-18至2016-12-22 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 暂停日常赎回日：2015-12-18至2016-12-22 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停日常申购日：2015-12-18至2016-03-10 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停日常赎回日：2015-12-18至2016-03-10 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停转换转出日：2015-12-18至2016-03-10 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停转换转入日：2015-12-18至2016-03-10 |
| 000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停转换转出日：2015-12-18至2016-03-10 |
| 000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停转换转入日：2015-12-18至2016-03-10 |
| 000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停日常赎回日：2015-12-18至2016-03-10 |
| 000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停日常申购日：2015-12-18至2016-03-10 |
| 000914 | 中加纯债分级债券A | 暂停日常申购日：2015-12-18至2016-06-16 |
| 000914 | 中加纯债分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-18至2016-06-16 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 暂停日常赎回日：2015-12-18至2016-03-10 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-12-18至2016-12-16 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-18至2016-12-16 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 暂停日常申购日：2015-12-18至2016-12-16 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 暂停日常赎回日：2015-12-18至2016-12-16 |
暂停基金赎回日
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-18，暂停基金赎回截止日：2016-12-22 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-18，暂停基金赎回截止日：2016-12-22 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-18，暂停基金赎回截止日：2016-03-10 |
| 000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-18，暂停基金赎回截止日：2016-03-10 |
| 000914 | 中加纯债分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-18，暂停基金赎回截止日：2016-06-16 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-18，暂停基金赎回截止日：2016-03-10 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-18，暂停基金赎回截止日：2016-12-16 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-18，暂停基金赎回截止日：2016-12-16 |
暂停基金申购日
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-18，暂停基金申购截止日：2016-03-10 |
| 000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-18，暂停基金申购截止日：2016-03-10 |
| 000914 | 中加纯债分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-18，暂停基金申购截止日：2016-06-16 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-18，暂停基金申购截止日：2016-12-16 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-18，暂停基金申购截止日：2016-12-16 |
暂停基金转换转入日
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-18，暂停转换转入截止日：2016-03-10 |
| 000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-18，暂停转换转入截止日：2016-03-10 |
基金发行截止日
| 001713 | 华润元大中创100联接 | 基金发行起始日：2015-11-09，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025混合 | 基金发行起始日：2015-11-23，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 001979 | 南方沪港深价值混合 | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 基金发行起始日：2015-11-23，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 基金发行起始日：2015-12-11，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 基金发行起始日：2015-12-11，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 基金发行起始日：2015-12-07，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：东兴证券股份有限公司 |
| 002184 | 泓德泓利货币A | 基金发行起始日：2015-12-14，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 002185 | 泓德泓利货币B | 基金发行起始日：2015-12-14，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 002240 | 德邦增利货币A | 基金发行起始日：2015-12-10，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 002241 | 德邦增利货币B | 基金发行起始日：2015-12-10，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002220 | 南方瑞利保本混合 | 基金发行起始日：2015-12-18，基金发行截止日：2015-12-28，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
红利转再投资日
| 400013 | 东方保本混合 | 红利转再投资日：2015-12-18 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 红利转再投资日：2015-12-18 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 红利转再投资日：2015-12-18 |
基金权益登记日
| 400013 | 东方保本混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2015-12-18，基金场外除息日：2015-12-18，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日：2015-12-18，基金场外除息日：2015-12-18，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2015-12-18，基金场外除息日：2015-12-18，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
基金场外除息日
| 400013 | 东方保本混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2015-12-18，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场外除息日：2015-12-18，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2015-12-18，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
2015年12月21日(星期一)
开放式基金交易提示
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-12-21 |
| 000632 | 中银聚利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-12-21至2016-06-16 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常申购日：2015-12-21至2015-12-25 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 暂停日常申购日：2015-12-21至2016-06-20 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 暂停日常申购日：2015-12-21至2016-06-20 |
暂停基金申购日
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-21 |
| 000632 | 中银聚利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-21，暂停基金申购截止日：2016-06-16 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-21，暂停基金申购截止日：2015-12-25 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-21，暂停基金申购截止日：2016-06-20 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-21，暂停基金申购截止日：2016-06-20 |
再投资赎回起始日
| 000886 | 北信瑞丰无限互联主题混合 | 再投资赎回起始日：2015-12-21 |
基金发行起始日
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 基金发行起始日：2015-12-21，基金发行截止日：2016-01-15，基金管理人：宝盈基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-12-21 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-12-21 |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 基金场内红利发放日：2015-12-21 |
基金场外红利发放日
| 400013 | 东方保本混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-12-18，基金场外除息日：2015-12-18，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日： 2015-12-18，基金场外除息日：2015-12-18，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-12-18，基金场外除息日：2015-12-18，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日： 2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-21 |
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