每日权益信息提示
2015年12月14日(星期一)
基金场外除息日
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.113元,每10份基金税后分红:0.113元,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.119元,每10份基金税后分红:0.119元,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
基金权益登记日
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.113元,每10份基金税后分红:0.113元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.119元,每10份基金税后分红:0.119元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
红利转再投资日
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 红利转再投资日:2015-12-14 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 红利转再投资日:2015-12-14 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 红利转再投资日:2015-12-14 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 红利转再投资日:2015-12-14 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 红利转再投资日:2015-12-14 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 红利转再投资日:2015-12-14 |
420002 | 天弘永利债券A | 红利转再投资日:2015-12-14 |
420102 | 天弘永利债券B | 红利转再投资日:2015-12-14 |
暂停基金转换转入日
000107 | 富国信用增强债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-14,暂停转换转入截止日:2015-12-18 |
000109 | 富国信用增强债券C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-14,暂停转换转入截止日:2015-12-18 |
519051 | 海富通一年定开债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-14,暂停转换转入截止日:2016-12-09 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-14,暂停转换转入截止日:2016-03-10 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-14,暂停转换转入截止日:2016-03-10 |
开放式基金交易提示
000107 | 富国信用增强债券A | 暂停日常申购日:2015-12-14至2015-12-18 |
000107 | 富国信用增强债券A | 暂停转换转入日:2015-12-14至2015-12-18 |
000107 | 富国信用增强债券A | 暂停定期定额日:2015-12-14至2015-12-18 |
000109 | 富国信用增强债券C | 暂停日常申购日:2015-12-14至2015-12-18 |
000109 | 富国信用增强债券C | 暂停转换转入日:2015-12-14至2015-12-18 |
000109 | 富国信用增强债券C | 暂停定期定额日:2015-12-14至2015-12-18 |
000128 | 大成景安短融债券A | 暂停大额申购日:2015-12-14 |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 暂停日常申购日:2015-12-14 |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 暂停日常赎回日:2015-12-14 |
000633 | 中银聚利分级债券B | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-12-02 |
000633 | 中银聚利分级债券B | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2016-12-02 |
000694 | 鑫元鸿利债券 | 暂停大额申购日:2015-12-14 |
001246 | 华福长乐定开债券 | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-06-13 |
001246 | 华福长乐定开债券 | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2016-06-13 |
002198 | 博时裕达纯债债券 | 暂停大额申购日:2015-12-14 |
002206 | 博时裕康纯债债券 | 暂停大额申购日:2015-12-14 |
161505 | 银河通利债券(LOF)A | 暂停转托管日:2015-12-14至2015-12-16 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停日常申购日:2015-12-14至2018-12-11 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2018-12-11 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 暂停日常申购日:2015-12-14至2018-12-11 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2018-12-11 |
519051 | 海富通一年定开债券A | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-12-09 |
519051 | 海富通一年定开债券A | 暂停转换转入日:2015-12-14至2016-12-09 |
519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-12-15 |
519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2016-12-15 |
519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-12-15 |
519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2016-12-15 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-03-10 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2016-03-10 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停转换转入日:2015-12-14至2016-03-10 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停转换转出日:2015-12-14至2016-03-10 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-03-10 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2016-03-10 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停转换转出日:2015-12-14至2016-03-10 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停转换转入日:2015-12-14至2016-03-10 |
暂停基金申购日
000107 | 富国信用增强债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2015-12-18 |
000109 | 富国信用增强债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2015-12-18 |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14 |
000633 | 中银聚利分级债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-12-02 |
001246 | 华福长乐定开债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-06-13 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2018-12-11 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2018-12-11 |
519051 | 海富通一年定开债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-12-09 |
519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-12-15 |
519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-12-15 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-03-10 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-03-10 |
暂停定期定额日
000107 | 富国信用增强债券A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-14,暂停定期定额申购截止日:2015-12-18 |
000109 | 富国信用增强债券C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-14,暂停定期定额申购截止日:2015-12-18 |
基金持有人大会权利登记日
000107 | 富国信用增强债券A | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-14,权利登记日:2015-12-14,会议召开日:2015-12-15 |
000109 | 富国信用增强债券C | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-14,权利登记日:2015-12-14,会议召开日:2015-12-15 |
基金持有人大会召开通知公告日
000107 | 富国信用增强债券A | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-14,权利登记日:2015-12-14,会议召开日:2015-12-15 |
000109 | 富国信用增强债券C | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-14,权利登记日:2015-12-14,会议召开日:2015-12-15 |
暂停大额申购日
000128 | 大成景安短融债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-14 |
000694 | 鑫元鸿利债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-14 |
001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-14,暂停大额申购截止日:2015-12-14 |
002198 | 博时裕达纯债债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-14 |
002206 | 博时裕康纯债债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-14 |
暂停基金赎回日
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14 |
000633 | 中银聚利分级债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2016-12-02 |
001246 | 华福长乐定开债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2016-06-13 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2018-12-11 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2018-12-11 |
519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2016-12-15 |
519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2016-12-15 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2016-03-10 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2016-03-10 |
基金场外红利发放日
000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-12-10,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-14 |
000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-12-10,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-14 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
000764 | 万家货币E | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-11至2015-12-10,按月结转,收益支付日:2015-12-10,收益结转日:2015-12-10,结转份额赎回起始日:2015-12-14 |
290001 | 泰信天天收益货币 | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-10至2015-12-09,按月结转,收益支付日:2015-12-10,收益结转日:2015-12-10,结转份额赎回起始日:2015-12-14 |
519501 | 万家货币R | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-11至2015-12-10,按月结转,收益支付日:2015-12-10,收益结转日:2015-12-10,结转份额赎回起始日:2015-12-14 |
519507 | 万家货币B | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-11至2015-12-10,按月结转,收益支付日:2015-12-10,收益结转日:2015-12-10,结转份额赎回起始日:2015-12-14 |
519508 | 万家货币A | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-11至2015-12-10,按月结转,收益支付日:2015-12-10,收益结转日:2015-12-10,结转份额赎回起始日:2015-12-14 |
基金场外赎回起始日
001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 基金场外赎回起始日:2015-12-14,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001791 | 大成绝对收益混合发起A | 基金场外赎回起始日:2015-12-14,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001792 | 大成绝对收益混合发起C | 基金场外赎回起始日:2015-12-14,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 基金场外赎回起始日:2015-12-14,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
002198 | 博时裕达纯债债券 | 基金场外赎回起始日:2015-12-14,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002206 | 博时裕康纯债债券 | 基金场外赎回起始日:2015-12-14,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 基金场外赎回起始日:2015-12-14,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 基金场外赎回起始日:2015-12-14,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 基金场外申购起始日:2015-12-14,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001791 | 大成绝对收益混合发起A | 基金场外申购起始日:2015-12-14,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001792 | 大成绝对收益混合发起C | 基金场外申购起始日:2015-12-14,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 基金场外申购起始日:2015-12-14,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
002198 | 博时裕达纯债债券 | 基金场外申购起始日:2015-12-14,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002206 | 博时裕康纯债债券 | 基金场外申购起始日:2015-12-14,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 基金场外申购起始日:2015-12-14,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 基金场外申购起始日:2015-12-14,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
基金经理调整公告日
001819 | 兴全稳益债券 | 基金经理调整公告日:2015-12-14,变动前基金经理:毛水荣、钟明,变动后基金经理:钟明 |
163411 | 兴全保本混合 | 基金经理调整公告日:2015-12-14,变动前基金经理:毛水荣、张亚辉,变动后基金经理:张亚辉 |
340009 | 兴全磐稳增利债券 | 基金经理调整公告日:2015-12-14,变动前基金经理:毛水荣、张睿,变动后基金经理:张睿 |
基金发行起始日
001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2016-01-11,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司 |
002184 | 泓德泓利货币A | 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:泓德基金管理有限公司 |
002185 | 泓德泓利货币B | 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:泓德基金管理有限公司 |
002197 | 国泰鑫保本混合 | 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2015-12-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
002260 | 中信建投添鑫宝货币 | 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2015-12-15,基金管理人:中信建投基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2015-12-14 |
再投资赎回起始日
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2015-12-14 |
基金场内除息日
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场内除息日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-11,基金权益登记日:2015-12-11,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
基金拆分结果公告日
161627 | 融通通福分级债券A | 基金拆分结果公告日:2015-12-14,基金份额拆分日:2015-12-10,拆分比例:1:1.0213,拆分前基金份额净值:1.021元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
招募说明书公告日
519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 招募说明书公告日:2015-12-14 |
2015年12月15日(星期二)
开放式基金交易提示
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2016-03-11 |
000583 | 江信聚福定期开放债券 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2016-05-31 |
000583 | 江信聚福定期开放债券 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2016-05-31 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2016-03-11 |
160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
161628 | 融通军工分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161628 | 融通军工分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161628 | 融通军工分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161628 | 融通军工分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161628 | 融通军工分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
161628 | 融通军工分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
161629 | 融通证券分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161629 | 融通证券分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161629 | 融通证券分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161629 | 融通证券分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
161629 | 融通证券分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
161629 | 融通证券分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161630 | 融通农业分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161630 | 融通农业分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161630 | 融通农业分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161630 | 融通农业分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161630 | 融通农业分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
161630 | 融通农业分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161723 | 招商中证银行指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161723 | 招商中证银行指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161723 | 招商中证银行指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
167503 | 安信一带一路分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
167503 | 安信一带一路分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
167503 | 安信一带一路分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
167503 | 安信一带一路分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
167503 | 安信一带一路分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
167503 | 安信一带一路分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
168201 | 中融一带一路分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
168201 | 中融一带一路分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
168201 | 中融一带一路分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
168201 | 中融一带一路分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
168205 | 中融银行指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
168205 | 中融银行指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
168205 | 中融银行指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
168205 | 中融银行指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
502020 | 国金上证50分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
502020 | 国金上证50分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
502020 | 国金上证50分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
502020 | 国金上证50分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
502020 | 国金上证50分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
502020 | 国金上证50分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2015-12-16 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2015-12-16 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-15至2015-12-16 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-15至2015-12-16 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-15至2015-12-16 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-15至2015-12-16 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停转换转入日:2015-12-15至2016-03-11 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停转换转出日:2015-12-15至2016-03-11 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2016-03-11 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停日常申购日:2015-12-15至2016-03-11 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停转换转入日:2015-12-15至2016-03-11 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停转换转出日:2015-12-15至2016-03-11 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2016-03-11 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停日常申购日:2015-12-15至2016-03-11 |
暂停基金赎回日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2016-03-11 |
000583 | 江信聚福定期开放债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2016-05-31 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2016-03-11 |
160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161628 | 融通军工分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161629 | 融通证券分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161630 | 融通农业分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161723 | 招商中证银行指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
167503 | 安信一带一路分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
168201 | 中融一带一路分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
168205 | 中融银行指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
502020 | 国金上证50分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2015-12-16 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2016-03-11 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2016-03-11 |
基金权益登记日
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
485005 | 工银增强收益债券B | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
485105 | 工银增强收益债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
基金持有人大会召开日
000107 | 富国信用增强债券A | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-14,权利登记日:2015-12-14,会议召开日:2015-12-15 |
000109 | 富国信用增强债券C | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-14,权利登记日:2015-12-14,会议召开日:2015-12-15 |
基金简称变动日
000227 | 华安年年红债券A | 基金简称变动日:2015-12-15,变动前简称:华安年年红债券,变动后简称:华安年年红债券A |
000389 | 广发天天红货币A | 基金简称变动日:2015-12-15,变动前简称:广发天天红货币,变动后简称:广发天天红货币A |
暂停基金申购日
000583 | 江信聚福定期开放债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2016-05-31 |
160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161628 | 融通军工分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161629 | 融通证券分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161630 | 融通农业分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161723 | 招商中证银行指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
167503 | 安信一带一路分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
168201 | 中融一带一路分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
168205 | 中融银行指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
502020 | 国金上证50分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2015-12-16 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2016-03-11 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2016-03-11 |
基金发行起始日
001645 | 国泰大健康股票 | 基金发行起始日:2015-12-15,基金发行截止日:2016-02-01,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
001994 | 华安年年红债券C | 基金发行起始日:2015-12-15,基金发行截止日:2015-12-15,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002073 | 圆信永丰兴融债券A | 基金发行起始日:2015-12-15,基金发行截止日:2015-12-17,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 |
002074 | 圆信永丰兴融债券C | 基金发行起始日:2015-12-15,基金发行截止日:2015-12-17,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 |
002183 | 广发天天红货币B | 基金发行起始日:2015-12-15,基金发行截止日:2015-12-15,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
货币型基金收益支付日
001909 | 创金合信货币 | 2015年第2次收益支付,计算期间:2015-11-16至2015-12-14,按日结转,收益支付日:2015-12-15,收益结转日:2015-12-15,结转份额赎回起始日:2015-12-16 |
202301 | 南方现金增利货币A | 2015年第12次收益支付,计算期间:2015-11-16至2015-12-15,按月结转,收益支付日:2015-12-15,收益结转日:2015-12-15,结转份额赎回起始日:2015-12-17 |
202302 | 南方现金增利货币B | 2015年第12次收益支付,计算期间:2015-11-16至2015-12-15,按月结转,收益支付日:2015-12-15,收益结转日:2015-12-15,结转份额赎回起始日:2015-12-17 |
货币型基金收益结转份额日
001909 | 创金合信货币 | 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-11-16至2015-12-14,按日结转,收益支付日:2015-12-15,收益结转日:2015-12-15,结转份额赎回起始日:2015-12-16 |
202301 | 南方现金增利货币A | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-16至2015-12-15,按月结转,收益支付日:2015-12-15,收益结转日:2015-12-15,结转份额赎回起始日:2015-12-17 |
202302 | 南方现金增利货币B | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-16至2015-12-15,按月结转,收益支付日:2015-12-15,收益结转日:2015-12-15,结转份额赎回起始日:2015-12-17 |
基金发行截止日
001959 | 华商乐享互联混合 | 基金发行起始日:2015-11-18,基金发行截止日:2015-12-15,基金管理人:华商基金管理有限公司 |
001994 | 华安年年红债券C | 基金发行起始日:2015-12-15,基金发行截止日:2015-12-15,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002183 | 广发天天红货币B | 基金发行起始日:2015-12-15,基金发行截止日:2015-12-15,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002260 | 中信建投添鑫宝货币 | 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2015-12-15,基金管理人:中信建投基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
001994 | 华安年年红债券C | 基金场外申购起始日:2015-12-15,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002183 | 广发天天红货币B | 基金场外申购起始日:2015-12-15,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
164206 | 天弘添利债券(LOF) | 基金场外申购起始日:2015-12-15,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
001994 | 华安年年红债券C | 基金场外赎回起始日:2015-12-15,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002183 | 广发天天红货币B | 基金场外赎回起始日:2015-12-15,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
164206 | 天弘添利债券(LOF) | 基金场外赎回起始日:2015-12-15,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
基金成立日
001994 | 华安年年红债券C | 基金成立日:2015-12-15 |
002183 | 广发天天红货币B | 基金成立日:2015-12-15 |
基金场外红利发放日
002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2015-12-11,基金场外除息日:2015-12-11,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.113元,每10份基金税后分红:0.113元,基金权益登记日: 2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.119元,每10份基金税后分红:0.119元,基金权益登记日: 2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
业绩比较基准变动日
002183 | 广发天天红货币B | 业绩比较基准变动日:2015-12-15 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
040003 | 华安现金富利货币A | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-12至2015-12-11,按月结转,收益支付日:2015-12-11,收益结转日:2015-12-11,结转份额赎回起始日:2015-12-15 |
041003 | 华安现金富利货币B | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-12至2015-12-11,按月结转,收益支付日:2015-12-11,收益结转日:2015-12-11,结转份额赎回起始日:2015-12-15 |
基金特殊份额折算日
150051 | 信诚沪深300指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算日:2015年12月15日 |
150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算日:2015年12月15日 |
150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150181 | 富国中证军工指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150188 | 招商可转债分级债券A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150207 | 招商沪深300地产等权重指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150241 | 富国中证银行指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150249 | 招商中证银行指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150261 | 华宝兴业中证医疗指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150263 | 华宝兴业中证1000指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150265 | 中融一带一路分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150269 | 招商中证白酒指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150275 | 安信一带一路分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150291 | 中融银行指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150299 | 华安中证银行指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150335 | 融通军工分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150343 | 融通证券分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
150349 | 融通农业分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
502017 | 长信中证一带一路指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
502021 | 国金上证50分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 基金特殊份额折算:定期折算基准日:2015年12月15日 |
502057 | 广发医疗指数分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年12月15日 |
暂停定期定额日
160418 | 华安中证银行指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161628 | 融通军工分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161629 | 融通证券分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161630 | 融通农业分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
167503 | 安信一带一路分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
168201 | 中融一带一路分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
168205 | 中融银行指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
502020 | 国金上证50分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-15,暂停定期定额申购截止日:2015-12-16 |
基金份额拆分日
160418 | 华安中证银行指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161628 | 融通军工分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161629 | 融通证券分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161630 | 融通农业分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161723 | 招商中证银行指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
167503 | 安信一带一路分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
168201 | 中融一带一路分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
168205 | 中融银行指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
502020 | 国金上证50分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-15 |
暂停基金转换转入日
161024 | 富国中证军工指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
161628 | 融通军工分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
161629 | 融通证券分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
161630 | 融通农业分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
167503 | 安信一带一路分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
502020 | 国金上证50分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2015-12-16 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2016-03-11 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-15,暂停转换转入截止日:2016-03-11 |
基金场内除息日
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场内除息日:2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-14,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场内除息日:2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-14,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场内除息日:2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-15,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
基金场内申购起始日
164206 | 天弘添利债券(LOF) | 基金场内申购起始日:2015-12-15 |
511930 | 中融日日盈货币ETF | 基金场内申购起始日:2015-12-15 |
基金场内赎回起始日
164206 | 天弘添利债券(LOF) | 基金场内赎回起始日:2015-12-15 |
511930 | 中融日日盈货币ETF | 基金场内赎回起始日:2015-12-15 |
基金上市日
164206 | 天弘添利债券(LOF) | 基金上市日:2015-12-15 |
511930 | 中融日日盈货币ETF | 基金上市日:2015-12-15 |
基金场外除息日
485005 | 工银增强收益债券B | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
485105 | 工银增强收益债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
红利转再投资日
485005 | 工银增强收益债券B | 红利转再投资日:2015-12-15 |
485105 | 工银增强收益债券A | 红利转再投资日:2015-12-15 |
2015年12月16日(星期三)
基金场外红利发放日
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
485005 | 工银增强收益债券B | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
485105 | 工银增强收益债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
再投资赎回起始日
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日:2015-12-16 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日:2015-12-16 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 再投资赎回起始日:2015-12-16 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 再投资赎回起始日:2015-12-16 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日:2015-12-16 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 再投资赎回起始日:2015-12-16 |
420002 | 天弘永利债券A | 再投资赎回起始日:2015-12-16 |
420102 | 天弘永利债券B | 再投资赎回起始日:2015-12-16 |
基金场外除息日
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
001499 | 国投瑞银新增长混合 | 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
161505 | 银河通利债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
161506 | 银河通利债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
202213 | 南方安心保本混合 | 每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-17 |
红利转再投资日
000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日:2015-12-16 |
000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日:2015-12-16 |
000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日:2015-12-16 |
000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日:2015-12-16 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 红利转再投资日:2015-12-16 |
001499 | 国投瑞银新增长混合 | 红利转再投资日:2015-12-16 |
001546 | 博时裕盈纯债债券 | 红利转再投资日:2015-12-16 |
161505 | 银河通利债券(LOF)A | 红利转再投资日:2015-12-16 |
161506 | 银河通利债券(LOF)C | 红利转再投资日:2015-12-16 |
基金份额拆分日
000260 | 信诚季季定期支付债券 | 基金拆分公告日:2015-12-11,基金份额拆分日:2015-12-16 |
000910 | 鑫元合丰分级债券A | 基金拆分公告日:2015-12-11,基金份额拆分日:2015-12-16 |
暂停基金申购日
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-16,暂停基金申购截止日:2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-16,暂停基金申购截止日:2016-12-14 |
暂停基金转换转入日
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-16,暂停转换转入截止日:2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-16,暂停转换转入截止日:2016-12-14 |
暂停基金赎回日
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-16,暂停基金赎回截止日:2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-16,暂停基金赎回截止日:2016-12-14 |
000910 | 鑫元合丰分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-16,暂停基金赎回截止日:2016-06-14 |
519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-16,暂停基金赎回截止日:2016-06-20 |
519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-16,暂停基金赎回截止日:2016-06-20 |
开放式基金交易提示
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停日常申购日:2015-12-16至2016-12-14 |
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-16至2016-12-14 |
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停转换转入日:2015-12-16至2016-12-14 |
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停转换转出日:2015-12-16至2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停日常申购日:2015-12-16至2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停日常赎回日:2015-12-16至2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停转换转出日:2015-12-16至2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停转换转入日:2015-12-16至2016-12-14 |
000910 | 鑫元合丰分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-16至2016-06-14 |
519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-16至2016-06-20 |
519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 暂停日常赎回日:2015-12-16至2016-06-20 |
基金权益登记日
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-12-16,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
001499 | 国投瑞银新增长混合 | 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2015-12-16,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金权益登记日:2015-12-16,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
161505 | 银河通利债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日:2015-12-16,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
161506 | 银河通利债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日:2015-12-16,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
202213 | 南方安心保本混合 | 每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金权益登记日:2015-12-16,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-17 |
基金场外赎回起始日
001212 | 华润元大稳健债券A | 基金场外赎回起始日:2015-12-16,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
001213 | 华润元大稳健债券C | 基金场外赎回起始日:2015-12-16,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 基金场外赎回起始日:2015-12-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
001212 | 华润元大稳健债券A | 基金场外申购起始日:2015-12-16,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
001213 | 华润元大稳健债券C | 基金场外申购起始日:2015-12-16,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 基金场外申购起始日:2015-12-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
基金发行截止日
001795 | 上投文体休闲混合 | 基金发行起始日:2015-11-18,基金发行截止日:2015-12-16,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
001985 | 富国低碳新经济混合 | 基金发行起始日:2015-11-19,基金发行截止日:2015-12-16,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 基金发行起始日:2015-12-03,基金发行截止日:2015-12-16,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 基金发行起始日:2015-12-03,基金发行截止日:2015-12-16,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
001909 | 创金合信货币 | 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-11-16至2015-12-14,按日结转,收益支付日:2015-12-15,收益结转日:2015-12-15,结转份额赎回起始日:2015-12-16 |
基金发行起始日
001990 | 中欧数据挖掘混合 | 基金发行起始日:2015-12-16,基金发行截止日:2016-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
002224 | 中邮绝对收益策略定开混合发起式 | 基金发行起始日:2015-12-16,基金发行截止日:2015-12-25,基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 基金发行起始日:2015-12-16,基金发行截止日:2015-12-30,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
519763 | 交银裕通纯债债券C | 基金发行起始日:2015-12-16,基金发行截止日:2015-12-30,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日:2015-12-16 |
2015年12月17日(星期四)
开放式基金交易提示
000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停日常申购日:2015-12-17 |
000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停日常赎回日:2015-12-17 |
000910 | 鑫元合丰分级债券A | 暂停日常申购日:2015-12-17至2016-06-15 |
暂停基金申购日
000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-17 |
000910 | 鑫元合丰分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-17,暂停基金申购截止日:2016-06-15 |
暂停基金赎回日
000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-17 |
基金权益登记日
000886 | 北信瑞丰无限互联主题混合 | 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2015-12-17,基金场外除息日:2015-12-17,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
基金场外除息日
000886 | 北信瑞丰无限互联主题混合 | 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2015-12-17,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
红利转再投资日
000886 | 北信瑞丰无限互联主题混合 | 红利转再投资日:2015-12-17 |
基金份额拆分日
000914 | 中加纯债分级债券A | 基金拆分公告日:2015-12-10,基金份额拆分日:2015-12-17 |
基金发行截止日
001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-11-20,基金发行截止日:2015-12-17,基金管理人:新华基金管理股份有限公司 |
002073 | 圆信永丰兴融债券A | 基金发行起始日:2015-12-15,基金发行截止日:2015-12-17,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 |
002074 | 圆信永丰兴融债券C | 基金发行起始日:2015-12-15,基金发行截止日:2015-12-17,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
001840 | 招商丰享混合C | 基金场外申购起始日:2015-12-17,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
001841 | 招商丰享混合A | 基金场外申购起始日:2015-12-17,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
001840 | 招商丰享混合C | 基金场外赎回起始日:2015-12-17,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
001841 | 招商丰享混合A | 基金场外赎回起始日:2015-12-17,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2015-12-17 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2015-12-17 |
基金场内除息日
161505 | 银河通利债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金场内除息日:2015-12-17,基金场外除息日:2015-12-16,基金权益登记日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
161506 | 银河通利债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金场内除息日:2015-12-17,基金场外除息日:2015-12-16,基金权益登记日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
基金场外红利发放日
202213 | 南方安心保本混合 | 每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金权益登记日: 2015-12-16,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-17 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
202301 | 南方现金增利货币A | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-16至2015-12-15,按月结转,收益支付日:2015-12-15,收益结转日:2015-12-15,结转份额赎回起始日:2015-12-17 |
202302 | 南方现金增利货币B | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-16至2015-12-15,按月结转,收益支付日:2015-12-15,收益结转日:2015-12-15,结转份额赎回起始日:2015-12-17 |
再投资赎回起始日
485005 | 工银增强收益债券B | 再投资赎回起始日:2015-12-17 |
485105 | 工银增强收益债券A | 再投资赎回起始日:2015-12-17 |
基金发行起始日
519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 基金发行起始日:2015-12-17,基金发行截止日:2016-01-14,基金管理人:万家基金管理有限公司 |
2015年12月18日(星期五)
基金场外红利发放日
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
000886 | 北信瑞丰无限互联主题混合 | 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2015-12-17,基金场外除息日:2015-12-17,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-12-16,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
001499 | 国投瑞银新增长混合 | 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2015-12-16,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金权益登记日: 2015-12-16,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
161505 | 银河通利债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日: 2015-12-16,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
161506 | 银河通利债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日: 2015-12-16,基金场外除息日:2015-12-16,基金场外红利发放日:2015-12-18 |
再投资赎回起始日
000107 | 富国信用增强债券A | 再投资赎回起始日:2015-12-18 |
000109 | 富国信用增强债券C | 再投资赎回起始日:2015-12-18 |
000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日:2015-12-18 |
000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日:2015-12-18 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 再投资赎回起始日:2015-12-18 |
001499 | 国投瑞银新增长混合 | 再投资赎回起始日:2015-12-18 |
001546 | 博时裕盈纯债债券 | 再投资赎回起始日:2015-12-18 |
161505 | 银河通利债券(LOF)A | 再投资赎回起始日:2015-12-18 |
161506 | 银河通利债券(LOF)C | 再投资赎回起始日:2015-12-18 |
开放式基金交易提示
000351 | 国富恒丰定期债券A | 暂停转换转出日:2015-12-18至2016-12-22 |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-18至2016-12-22 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 暂停转换转出日:2015-12-18至2016-12-22 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 暂停日常赎回日:2015-12-18至2016-12-22 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停日常申购日:2015-12-18至2016-03-10 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停日常赎回日:2015-12-18至2016-03-10 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停转换转出日:2015-12-18至2016-03-10 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停转换转入日:2015-12-18至2016-03-10 |
000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停转换转出日:2015-12-18至2016-03-10 |
000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停转换转入日:2015-12-18至2016-03-10 |
000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停日常赎回日:2015-12-18至2016-03-10 |
000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停日常申购日:2015-12-18至2016-03-10 |
000914 | 中加纯债分级债券A | 暂停日常申购日:2015-12-18至2016-06-16 |
000914 | 中加纯债分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-18至2016-06-16 |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 暂停日常赎回日:2015-12-18至2016-03-10 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 暂停日常申购日:2015-12-18至2016-12-16 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-18至2016-12-16 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 暂停日常申购日:2015-12-18至2016-12-16 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 暂停日常赎回日:2015-12-18至2016-12-16 |
暂停基金赎回日
000351 | 国富恒丰定期债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-18,暂停基金赎回截止日:2016-12-22 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-18,暂停基金赎回截止日:2016-12-22 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-18,暂停基金赎回截止日:2016-03-10 |
000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-18,暂停基金赎回截止日:2016-03-10 |
000914 | 中加纯债分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-18,暂停基金赎回截止日:2016-06-16 |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-18,暂停基金赎回截止日:2016-03-10 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-18,暂停基金赎回截止日:2016-12-16 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-18,暂停基金赎回截止日:2016-12-16 |
暂停基金申购日
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-18,暂停基金申购截止日:2016-03-10 |
000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-18,暂停基金申购截止日:2016-03-10 |
000914 | 中加纯债分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-18,暂停基金申购截止日:2016-06-16 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-18,暂停基金申购截止日:2016-12-16 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-18,暂停基金申购截止日:2016-12-16 |
暂停基金转换转入日
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-18,暂停转换转入截止日:2016-03-10 |
000844 | 南方绝对收益混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-18,暂停转换转入截止日:2016-03-10 |
基金发行截止日
001713 | 华润元大中创100联接 | 基金发行起始日:2015-11-09,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
001740 | 光大保德信中国制造2025混合 | 基金发行起始日:2015-11-23,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
001979 | 南方沪港深价值混合 | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 基金发行起始日:2015-11-23,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002138 | 泓德裕泰债券A | 基金发行起始日:2015-12-11,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:泓德基金管理有限公司 |
002139 | 泓德裕泰债券C | 基金发行起始日:2015-12-11,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:泓德基金管理有限公司 |
002182 | 东兴蓝海财富混合 | 基金发行起始日:2015-12-07,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:东兴证券股份有限公司 |
002184 | 泓德泓利货币A | 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:泓德基金管理有限公司 |
002185 | 泓德泓利货币B | 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:泓德基金管理有限公司 |
002240 | 德邦增利货币A | 基金发行起始日:2015-12-10,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
002241 | 德邦增利货币B | 基金发行起始日:2015-12-10,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
基金发行起始日
002220 | 南方瑞利保本混合 | 基金发行起始日:2015-12-18,基金发行截止日:2015-12-28,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
红利转再投资日
400013 | 东方保本混合 | 红利转再投资日:2015-12-18 |
400016 | 东方强化收益债券 | 红利转再投资日:2015-12-18 |
400020 | 东方安心收益保本 | 红利转再投资日:2015-12-18 |
基金权益登记日
400013 | 东方保本混合 | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-12-18,基金场外除息日:2015-12-18,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
400016 | 东方强化收益债券 | 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2015-12-18,基金场外除息日:2015-12-18,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
400020 | 东方安心收益保本 | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-12-18,基金场外除息日:2015-12-18,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
基金场外除息日
400013 | 东方保本混合 | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-12-18,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
400016 | 东方强化收益债券 | 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2015-12-18,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
400020 | 东方安心收益保本 | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-12-18,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
2015年12月21日(星期一)
开放式基金交易提示
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-12-21 |
000632 | 中银聚利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-12-21至2016-06-16 |
202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常申购日:2015-12-21至2015-12-25 |
519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 暂停日常申购日:2015-12-21至2016-06-20 |
519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 暂停日常申购日:2015-12-21至2016-06-20 |
暂停基金申购日
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-21 |
000632 | 中银聚利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-21,暂停基金申购截止日:2016-06-16 |
202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-21,暂停基金申购截止日:2015-12-25 |
519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-21,暂停基金申购截止日:2016-06-20 |
519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-21,暂停基金申购截止日:2016-06-20 |
再投资赎回起始日
000886 | 北信瑞丰无限互联主题混合 | 再投资赎回起始日:2015-12-21 |
基金发行起始日
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 基金发行起始日:2015-12-21,基金发行截止日:2016-01-15,基金管理人:宝盈基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
161505 | 银河通利债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2015-12-21 |
161506 | 银河通利债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2015-12-21 |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 基金场内红利发放日:2015-12-21 |
基金场外红利发放日
400013 | 东方保本混合 | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-12-18,基金场外除息日:2015-12-18,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
400016 | 东方强化收益债券 | 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2015-12-18,基金场外除息日:2015-12-18,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
400020 | 东方安心收益保本 | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-12-18,基金场外除息日:2015-12-18,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
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