每日权益信息提示
2015年12月09日(星期三)
开放式基金交易提示
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂停日常申购日:2015-12-09至2016-03-08 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂停日常赎回日:2015-12-09至2016-03-08 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 暂停大额申购日:2015-12-09 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 暂停大额申购日:2015-12-09 |
000383 | 富国恒利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-12-09至2016-03-07 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 暂停转托管日:2015-12-09至2015-12-11 |
暂停基金申购日
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-09,暂停基金申购截止日:2016-03-08 |
000383 | 富国恒利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-09,暂停基金申购截止日:2016-03-07 |
暂停基金赎回日
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-09,暂停基金赎回截止日:2016-03-08 |
暂停大额申购日
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-09 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-09 |
红利转再投资日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 红利转再投资日:2015-12-09 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 红利转再投资日:2015-12-09 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 红利转再投资日:2015-12-09 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 红利转再投资日:2015-12-09 |
基金权益登记日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.336元,每10份基金税后分红:0.336元,基金权益登记日:2015-12-09,基金场外除息日:2015-12-09,基金场外红利发放日:2015-12-10 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.291元,每10份基金税后分红:0.291元,基金权益登记日:2015-12-09,基金场外除息日:2015-12-09,基金场外红利发放日:2015-12-10 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2015-12-09,基金场外除息日:2015-12-09,基金场外红利发放日:2015-12-11 |
基金场外除息日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.336元,每10份基金税后分红:0.336元,基金场外除息日:2015-12-09,基金场外红利发放日:2015-12-10 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.291元,每10份基金税后分红:0.291元,基金场外除息日:2015-12-09,基金场外红利发放日:2015-12-10 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2015-12-09,基金场外红利发放日:2015-12-11 |
基金场外红利发放日
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2015-12-08,基金场外除息日:2015-12-08,基金场外红利发放日:2015-12-09 |
000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 每10份基金税前分红:0.195元,每10份基金税后分红:0.195元,基金权益登记日: 2015-12-08,基金场外除息日:2015-12-08,基金场外红利发放日:2015-12-09 |
001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 每10份基金税前分红:0.025元,每10份基金税后分红:0.025元,基金权益登记日: 2015-12-08,基金场外除息日:2015-12-08,基金场外红利发放日:2015-12-09 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 每10份基金税前分红:9.6元,每10份基金税后分红:9.6元,基金权益登记日: 2015-12-08,基金场外除息日:2015-12-08,基金场外红利发放日:2015-12-09 |
519972 | 长信纯债一年定开债券C | 每10份基金税前分红:1.05元,每10份基金税后分红:1.05元,基金权益登记日: 2015-12-07,基金场外除息日:2015-12-07,基金场外红利发放日:2015-12-09 |
519973 | 长信纯债一年定开债券A | 每10份基金税前分红:1.1元,每10份基金税后分红:1.1元,基金权益登记日: 2015-12-07,基金场外除息日:2015-12-07,基金场外红利发放日:2015-12-09 |
基金份额拆分日
000382 | 富国恒利分级债券 | 基金拆分公告日:2015-11-30,基金份额拆分日:2015-12-09 |
000383 | 富国恒利分级债券A | 基金拆分公告日:2015-11-30,基金份额拆分日:2015-12-09 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 基金拆分公告日:2015-11-27,基金份额拆分日:2015-12-09 |
550017 | 信诚添金分级债券 | 基金拆分公告日:2015-11-27,基金份额拆分日:2015-12-09 |
基金经理调整公告日
000480 | 东方红新动力混合 | 基金经理调整公告日:2015-12-09,变动前基金经理:杨达治、周云,变动后基金经理:周云 |
000619 | 东方红产业升级混合 | 基金经理调整公告日:2015-12-09,变动前基金经理:王延飞、杨达治,变动后基金经理:王延飞 |
001443 | 易方达瑞选混合I | 基金经理调整公告日:2015-12-09,变动前基金经理:廖振华,变动后基金经理:廖振华、张清华 |
001444 | 易方达瑞选混合E | 基金经理调整公告日:2015-12-09,变动前基金经理:廖振华,变动后基金经理:廖振华、张清华 |
基金场外申购起始日
001246 | 华福长乐定开债券 | 基金场外申购起始日:2015-12-09,基金管理人:华福基金管理有限责任公司 |
001613 | 长城久祥保本混合 | 基金场外申购起始日:2015-12-09,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
001842 | 九泰日添金货币A | 基金场外申购起始日:2015-12-09,基金管理人:九泰基金管理有限公司 |
001843 | 九泰日添金货币B | 基金场外申购起始日:2015-12-09,基金管理人:九泰基金管理有限公司 |
001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 基金场外申购起始日:2015-12-09,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 基金场外申购起始日:2015-12-09,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 基金场外申购起始日:2015-12-09,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 基金场外申购起始日:2015-12-09,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
002077 | 浙商日添利货币A | 基金场外申购起始日:2015-12-09,基金管理人:浙商基金管理有限公司 |
002078 | 浙商日添利货币B | 基金场外申购起始日:2015-12-09,基金管理人:浙商基金管理有限公司 |
511900 | 富国收益宝交易型货币H | 基金场外申购起始日:2015-12-09,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
001246 | 华福长乐定开债券 | 基金场外赎回起始日:2015-12-09,基金管理人:华福基金管理有限责任公司 |
001613 | 长城久祥保本混合 | 基金场外赎回起始日:2015-12-09,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
001842 | 九泰日添金货币A | 基金场外赎回起始日:2015-12-09,基金管理人:九泰基金管理有限公司 |
001843 | 九泰日添金货币B | 基金场外赎回起始日:2015-12-09,基金管理人:九泰基金管理有限公司 |
001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 基金场外赎回起始日:2015-12-09,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 基金场外赎回起始日:2015-12-09,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 基金场外赎回起始日:2015-12-09,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 基金场外赎回起始日:2015-12-09,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
002077 | 浙商日添利货币A | 基金场外赎回起始日:2015-12-09,基金管理人:浙商基金管理有限公司 |
002078 | 浙商日添利货币B | 基金场外赎回起始日:2015-12-09,基金管理人:浙商基金管理有限公司 |
511900 | 富国收益宝交易型货币H | 基金场外赎回起始日:2015-12-09,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
基金发行截止日
001664 | 平安大华鑫安混合A | 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-12-09,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
001665 | 平安大华鑫安混合C | 基金发行起始日:2015-11-11,基金发行截止日:2015-12-09,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 招募说明书公告日:2015-12-09 |
002197 | 国泰鑫保本混合 | 招募说明书公告日:2015-12-09 |
002260 | 中信建投添鑫宝货币 | 招募说明书公告日:2015-12-09 |
基金上市日
511900 | 富国收益宝交易型货币H | 基金上市日:2015-12-09 |
基金场内申购起始日
511900 | 富国收益宝交易型货币H | 基金场内申购起始日:2015-12-09 |
基金场内赎回起始日
511900 | 富国收益宝交易型货币H | 基金场内赎回起始日:2015-12-09 |
基金场内红利发放日
519972 | 长信纯债一年定开债券C | 基金场内红利发放日:2015-12-09 |
519973 | 长信纯债一年定开债券A | 基金场内红利发放日:2015-12-09 |
2015年12月10日(星期四)
基金场外红利发放日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.336元,每10份基金税后分红:0.336元,基金权益登记日: 2015-12-09,基金场外除息日:2015-12-09,基金场外红利发放日:2015-12-10 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.291元,每10份基金税后分红:0.291元,基金权益登记日: 2015-12-09,基金场外除息日:2015-12-09,基金场外红利发放日:2015-12-10 |
001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.015元,每10份基金税后分红:0.015元,基金权益登记日: 2015-12-08,基金场外除息日:2015-12-08,基金场外红利发放日:2015-12-10 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-12-08,基金场外除息日:2015-12-08,基金场外红利发放日:2015-12-10 |
630001 | 华商领先企业混合 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-12-08,基金场外除息日:2015-12-08,基金场外红利发放日:2015-12-10 |
基金份额拆分日
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 基金拆分公告日:2015-11-24,基金份额拆分日:2015-12-10 |
161627 | 融通通福分级债券A | 基金拆分公告日:2015-12-07,基金份额拆分日:2015-12-10 |
再投资赎回起始日
000417 | 国联安新精选混合 | 再投资赎回起始日:2015-12-10 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 再投资赎回起始日:2015-12-10 |
001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 再投资赎回起始日:2015-12-10 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 再投资赎回起始日:2015-12-10 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 再投资赎回起始日:2015-12-10 |
630001 | 华商领先企业混合 | 再投资赎回起始日:2015-12-10 |
基金权益登记日
000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2015-12-10,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-14 |
000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2015-12-10,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-14 |
550018 | 信诚优质纯债债券A | 每10份基金税前分红:2.58元,每10份基金税后分红:2.58元,基金权益登记日:2015-12-10,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-11 |
550019 | 信诚优质纯债债券B | 每10份基金税前分红:2.55元,每10份基金税后分红:2.55元,基金权益登记日:2015-12-10,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-11 |
基金场外除息日
000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-14 |
000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-14 |
550018 | 信诚优质纯债债券A | 每10份基金税前分红:2.58元,每10份基金税后分红:2.58元,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-11 |
550019 | 信诚优质纯债债券B | 每10份基金税前分红:2.55元,每10份基金税后分红:2.55元,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-11 |
红利转再投资日
000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 红利转再投资日:2015-12-10 |
000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 红利转再投资日:2015-12-10 |
550018 | 信诚优质纯债债券A | 红利转再投资日:2015-12-10 |
550019 | 信诚优质纯债债券B | 红利转再投资日:2015-12-10 |
货币型基金收益结转份额日
000700 | 泰达宏利货币B | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-10至2015-12-09,按月结转,收益支付日:2015-12-10,收益结转日:2015-12-10,结转份额赎回起始日:2015-12-11 |
162206 | 泰达宏利货币A | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-10至2015-12-09,按月结转,收益支付日:2015-12-10,收益结转日:2015-12-10,结转份额赎回起始日:2015-12-11 |
货币型基金收益支付日
000700 | 泰达宏利货币B | 2015年第12次收益支付,计算期间:2015-11-10至2015-12-09,按月结转,收益支付日:2015-12-10,收益结转日:2015-12-10,结转份额赎回起始日:2015-12-11 |
162206 | 泰达宏利货币A | 2015年第12次收益支付,计算期间:2015-11-10至2015-12-09,按月结转,收益支付日:2015-12-10,收益结转日:2015-12-10,结转份额赎回起始日:2015-12-11 |
基金场外申购起始日
001846 | 国寿安保稳健回报混合 | 基金场外申购起始日:2015-12-10,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
001846 | 国寿安保稳健回报混合 | 基金场外赎回起始日:2015-12-10,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 |
基金发行起始日
002240 | 德邦增利货币A | 基金发行起始日:2015-12-10,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
002241 | 德邦增利货币B | 基金发行起始日:2015-12-10,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
002249 | 招商境远保本混合 | 基金发行起始日:2015-12-10,基金发行截止日:2015-12-25,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 基金发行起始日:2015-12-10,基金发行截止日:2016-01-09,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
基金场内除息日
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场内除息日:2015-12-10,基金场外除息日:2015-12-09,基金权益登记日:2015-12-09,基金场外红利发放日:2015-12-11 |
开放式基金交易提示
400016 | 东方强化收益债券 | 暂停大额申购日:2015-12-10 |
暂停大额申购日
400016 | 东方强化收益债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-10 |
2015年12月11日(星期五)
开放式基金交易提示
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 暂停日常申购日:2015-12-11至2016-12-09 |
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-11至2016-12-09 |
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 暂停转换转出日:2015-12-11至2016-12-09 |
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 暂停转换转入日:2015-12-11至2016-12-09 |
000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-11至2016-03-10 |
000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停日常申购日:2015-12-11至2016-03-10 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2015-12-11至2016-03-10 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停日常申购日:2015-12-11至2016-03-10 |
001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 暂停转换转入日:2015-12-11至2016-12-09 |
001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 暂停转换转出日:2015-12-11至2016-12-09 |
001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2015-12-11至2016-12-09 |
001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 暂停日常申购日:2015-12-11至2016-12-09 |
161627 | 融通通福分级债券A | 暂停日常申购日:2015-12-11 |
161627 | 融通通福分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-11 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常申购日:2015-12-11至2016-03-10 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-11至2016-03-10 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常申购日:2015-12-11至2016-03-10 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常赎回日:2015-12-11至2016-03-10 |
暂停基金申购日
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-11,暂停基金申购截止日:2016-12-09 |
000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-11,暂停基金申购截止日:2016-03-10 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-11,暂停基金申购截止日:2016-03-10 |
001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-11,暂停基金申购截止日:2016-12-09 |
161627 | 融通通福分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-11 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-11,暂停基金申购截止日:2016-03-10 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-11,暂停基金申购截止日:2016-03-10 |
暂停基金赎回日
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-11,暂停基金赎回截止日:2016-12-09 |
000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-11,暂停基金赎回截止日:2016-03-10 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-11,暂停基金赎回截止日:2016-03-10 |
001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-11,暂停基金赎回截止日:2016-12-09 |
161627 | 融通通福分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-11 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-11,暂停基金赎回截止日:2016-03-10 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-11,暂停基金赎回截止日:2016-03-10 |
暂停基金转换转入日
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-11,暂停转换转入截止日:2016-12-09 |
001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-11,暂停转换转入截止日:2016-12-09 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
000700 | 泰达宏利货币B | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-10至2015-12-09,按月结转,收益支付日:2015-12-10,收益结转日:2015-12-10,结转份额赎回起始日:2015-12-11 |
162206 | 泰达宏利货币A | 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-10至2015-12-09,按月结转,收益支付日:2015-12-10,收益结转日:2015-12-10,结转份额赎回起始日:2015-12-11 |
基金发行截止日
001575 | 华福稳健债券 | 基金发行起始日:2015-12-07,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:华福基金管理有限责任公司 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 基金发行起始日:2015-12-08,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001967 | 华宝转型升级混合 | 基金发行起始日:2015-11-16,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 基金发行起始日:2015-12-08,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
002095 | 博时新收益混合A | 基金发行起始日:2015-11-20,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002096 | 博时新收益混合C | 基金发行起始日:2015-11-20,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 基金发行起始日:2015-11-23,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
519644 | 银河智联混合 | 基金发行起始日:2015-11-16,基金发行截止日:2015-12-11,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
基金发行起始日
002138 | 泓德裕泰债券A | 基金发行起始日:2015-12-11,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:泓德基金管理有限公司 |
002139 | 泓德裕泰债券C | 基金发行起始日:2015-12-11,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:泓德基金管理有限公司 |
002242 | 国投瑞银瑞兴保本混合 | 基金发行起始日:2015-12-11,基金发行截止日:2016-01-08,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-12-09,基金场外除息日:2015-12-09,基金场外红利发放日:2015-12-11 |
550018 | 信诚优质纯债债券A | 每10份基金税前分红:2.58元,每10份基金税后分红:2.58元,基金权益登记日: 2015-12-10,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-11 |
550019 | 信诚优质纯债债券B | 每10份基金税前分红:2.55元,每10份基金税后分红:2.55元,基金权益登记日: 2015-12-10,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-11 |
基金权益登记日
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2015-12-11,基金场外除息日:2015-12-11,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
基金场外除息日
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2015-12-11,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
基金场外申购起始日
519055 | 海富通双利债券 | 基金场外申购起始日:2015-12-11,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
519055 | 海富通双利债券 | 基金场外赎回起始日:2015-12-11,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
基金份额拆分日
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 基金拆分公告日:2015-11-27,基金份额拆分日:2015-12-11 |
550017 | 信诚添金分级债券 | 基金拆分公告日:2015-11-27,基金份额拆分日:2015-12-11 |
2015年12月14日(星期一)
开放式基金交易提示
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 暂停日常申购日:2015-12-14 |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 暂停日常赎回日:2015-12-14 |
000633 | 中银聚利分级债券B | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-12-02 |
000633 | 中银聚利分级债券B | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2016-12-02 |
001246 | 华福长乐定开债券 | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-06-13 |
001246 | 华福长乐定开债券 | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2016-06-13 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停日常申购日:2015-12-14至2018-12-11 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2018-12-11 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 暂停日常申购日:2015-12-14至2018-12-11 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2018-12-11 |
519051 | 海富通一年定开债券A | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-12-09 |
519051 | 海富通一年定开债券A | 暂停转换转入日:2015-12-14至2016-12-09 |
519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-12-15 |
519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2016-12-15 |
519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-12-15 |
519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2016-12-15 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-03-10 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2016-03-10 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停转换转入日:2015-12-14至2016-03-10 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停转换转出日:2015-12-14至2016-03-10 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停日常申购日:2015-12-14至2016-12-11 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停日常赎回日:2015-12-14至2016-12-11 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停转换转出日:2015-12-14至2016-12-11 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停转换转入日:2015-12-14至2016-12-11 |
暂停基金申购日
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14 |
000633 | 中银聚利分级债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-12-02 |
001246 | 华福长乐定开债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-06-13 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2018-12-11 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2018-12-11 |
519051 | 海富通一年定开债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-12-09 |
519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-12-15 |
519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-12-15 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-03-10 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-14,暂停基金申购截止日:2016-12-11 |
暂停基金赎回日
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14 |
000633 | 中银聚利分级债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2016-12-02 |
001246 | 华福长乐定开债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2016-06-13 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2018-12-11 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2018-12-11 |
519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2016-12-15 |
519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2016-12-15 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2016-03-10 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-14,暂停基金赎回截止日:2016-12-11 |
基金场外红利发放日
000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-12-10,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-14 |
000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-12-10,基金场外除息日:2015-12-10,基金场外红利发放日:2015-12-14 |
基金发行起始日
001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2016-01-11,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司 |
002197 | 国泰鑫保本混合 | 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2015-12-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
002260 | 中信建投添鑫宝货币 | 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2015-12-15,基金管理人:中信建投基金管理有限公司 |
基金权益登记日
002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.113元,每10份基金税后分红:0.113元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.119元,每10份基金税后分红:0.119元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
基金场外除息日
002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.113元,每10份基金税后分红:0.113元,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.119元,每10份基金税后分红:0.119元,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
红利转再投资日
002021 | 华夏回报二号混合 | 红利转再投资日:2015-12-14 |
420002 | 天弘永利债券A | 红利转再投资日:2015-12-14 |
420102 | 天弘永利债券B | 红利转再投资日:2015-12-14 |
基金场内红利发放日
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2015-12-14 |
再投资赎回起始日
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2015-12-14 |
基金场内除息日
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场内除息日:2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-11,基金权益登记日:2015-12-11,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
暂停基金转换转入日
519051 | 海富通一年定开债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-14,暂停转换转入截止日:2016-12-09 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-14,暂停转换转入截止日:2016-03-10 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-14,暂停转换转入截止日:2016-12-11 |
2015年12月15日(星期二)
开放式基金交易提示
000583 | 江信聚福定期开放债券 | 暂停日常申购日:2015-12-15至2016-05-31 |
000583 | 江信聚福定期开放债券 | 暂停日常赎回日:2015-12-15至2016-05-31 |
暂停基金申购日
000583 | 江信聚福定期开放债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-15,暂停基金申购截止日:2016-05-31 |
暂停基金赎回日
000583 | 江信聚福定期开放债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-15,暂停基金赎回截止日:2016-05-31 |
基金发行截止日
001959 | 华商乐享互联混合 | 基金发行起始日:2015-11-18,基金发行截止日:2015-12-15,基金管理人:华商基金管理有限公司 |
002260 | 中信建投添鑫宝货币 | 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2015-12-15,基金管理人:中信建投基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2015-12-11,基金场外除息日:2015-12-11,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.113元,每10份基金税后分红:0.113元,基金权益登记日: 2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.119元,每10份基金税后分红:0.119元,基金权益登记日: 2015-12-14,基金场外除息日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-15 |
基金权益登记日
485005 | 工银增强收益债券B | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
485105 | 工银增强收益债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
基金场外除息日
485005 | 工银增强收益债券B | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
485105 | 工银增强收益债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
红利转再投资日
485005 | 工银增强收益债券B | 红利转再投资日:2015-12-15 |
485105 | 工银增强收益债券A | 红利转再投资日:2015-12-15 |
基金场内除息日
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场内除息日:2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-15,基金权益登记日:2015-12-14,基金场外红利发放日:2015-12-21 |
2015年12月16日(星期三)
开放式基金交易提示
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停日常申购日:2015-12-16至2016-12-14 |
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-16至2016-12-14 |
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停转换转入日:2015-12-16至2016-12-14 |
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停转换转出日:2015-12-16至2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停日常申购日:2015-12-16至2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停日常赎回日:2015-12-16至2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停转换转出日:2015-12-16至2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停转换转入日:2015-12-16至2016-12-14 |
000910 | 鑫元合丰分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-16至2016-06-14 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停转换转入日:2015-12-16 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停转换转出日:2015-12-16 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停日常赎回日:2015-12-16 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停日常申购日:2015-12-16 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停转换转入日:2015-12-16 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停转换转出日:2015-12-16 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停日常赎回日:2015-12-16 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停日常申购日:2015-12-16 |
暂停基金申购日
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-16,暂停基金申购截止日:2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-16,暂停基金申购截止日:2016-12-14 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-16 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-16 |
暂停基金赎回日
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-16,暂停基金赎回截止日:2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-16,暂停基金赎回截止日:2016-12-14 |
000910 | 鑫元合丰分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-16,暂停基金赎回截止日:2016-06-14 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-16 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-16 |
暂停基金转换转入日
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-16,暂停转换转入截止日:2016-12-14 |
000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-16,暂停转换转入截止日:2016-12-14 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-16 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-16 |
基金发行截止日
001795 | 上投文体休闲混合 | 基金发行起始日:2015-11-18,基金发行截止日:2015-12-16,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
001985 | 富国低碳新经济混合 | 基金发行起始日:2015-11-19,基金发行截止日:2015-12-16,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 基金发行起始日:2015-12-03,基金发行截止日:2015-12-16,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 基金发行起始日:2015-12-03,基金发行截止日:2015-12-16,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
002021 | 华夏回报二号混合 | 再投资赎回起始日:2015-12-16 |
420002 | 天弘永利债券A | 再投资赎回起始日:2015-12-16 |
420102 | 天弘永利债券B | 再投资赎回起始日:2015-12-16 |
基金场内红利发放日
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日:2015-12-16 |
基金场外红利发放日
485005 | 工银增强收益债券B | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
485105 | 工银增强收益债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2015-12-15,基金场外除息日:2015-12-15,基金场外红利发放日:2015-12-16 |
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