2015年12月9日基金交易提示

每日权益信息提示

　　2015年12月09日(星期三)

　　开放式基金交易提示

000005	嘉实增强信用定期债券	暂停日常申购日：2015-12-09至2016-03-08
000005	嘉实增强信用定期债券	暂停日常赎回日：2015-12-09至2016-03-08
000069	国投瑞银中高等级债券A	暂停大额申购日：2015-12-09
000070	国投瑞银中高等级债券C	暂停大额申购日：2015-12-09
000383	富国恒利分级债券A	暂停日常申购日：2015-12-09至2016-03-07
161019	富国新天锋定期开放债券	暂停转托管日：2015-12-09至2015-12-11

　　暂停基金申购日

000005	嘉实增强信用定期债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-09，暂停基金申购截止日：2016-03-08
000383	富国恒利分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-09，暂停基金申购截止日：2016-03-07

　　暂停基金赎回日

000005

嘉实增强信用定期债券

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-09，暂停基金赎回截止日：2016-03-08

　　暂停大额申购日

000069	国投瑞银中高等级债券A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-12-09
000070	国投瑞银中高等级债券C	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-12-09

　　红利转再投资日

000086	南方稳利1年定期开放债券A	红利转再投资日：2015-12-09
000720	南方稳利1年定期开放债券C	红利转再投资日：2015-12-09
161010	富国天丰强化债券(LOF)	红利转再投资日：2015-12-09
519759	交银周期回报灵活配置混合C	红利转再投资日：2015-12-09

　　基金权益登记日

000086	南方稳利1年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.336元，每10份基金税后分红：0.336元，基金权益登记日：2015-12-09，基金场外除息日：2015-12-09，基金场外红利发放日：2015-12-10
000720	南方稳利1年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.291元，每10份基金税后分红：0.291元，基金权益登记日：2015-12-09，基金场外除息日：2015-12-09，基金场外红利发放日：2015-12-10
161010	富国天丰强化债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2015-12-09，基金场外除息日：2015-12-09，基金场外红利发放日：2015-12-11

　　基金场外除息日

000086	南方稳利1年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.336元，每10份基金税后分红：0.336元，基金场外除息日：2015-12-09，基金场外红利发放日：2015-12-10
000720	南方稳利1年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.291元，每10份基金税后分红：0.291元，基金场外除息日：2015-12-09，基金场外红利发放日：2015-12-10
161010	富国天丰强化债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2015-12-09，基金场外红利发放日：2015-12-11

　　基金场外红利发放日

000116	嘉实丰益纯债定期债券	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： 2015-12-08，基金场外除息日：2015-12-08，基金场外红利发放日：2015-12-09
000177	嘉实丰益信用定期债券A	每10份基金税前分红：0.195元，每10份基金税后分红：0.195元，基金权益登记日： 2015-12-08，基金场外除息日：2015-12-08，基金场外红利发放日：2015-12-09
001872	嘉实丰益信用定期债券C	每10份基金税前分红：0.025元，每10份基金税后分红：0.025元，基金权益登记日： 2015-12-08，基金场外除息日：2015-12-08，基金场外红利发放日：2015-12-09
002199	前海开源中证军工指数C	每10份基金税前分红：9.6元，每10份基金税后分红：9.6元，基金权益登记日： 2015-12-08，基金场外除息日：2015-12-08，基金场外红利发放日：2015-12-09
519972	长信纯债一年定开债券C	每10份基金税前分红：1.05元，每10份基金税后分红：1.05元，基金权益登记日： 2015-12-07，基金场外除息日：2015-12-07，基金场外红利发放日：2015-12-09
519973	长信纯债一年定开债券A	每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日： 2015-12-07，基金场外除息日：2015-12-07，基金场外红利发放日：2015-12-09

　　基金份额拆分日

000382	富国恒利分级债券	基金拆分公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-12-09
000383	富国恒利分级债券A	基金拆分公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-12-09
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	基金拆分公告日：2015-11-27，基金份额拆分日：2015-12-09
550017	信诚添金分级债券	基金拆分公告日：2015-11-27，基金份额拆分日：2015-12-09

　　基金经理调整公告日

000480	东方红新动力混合	基金经理调整公告日：2015-12-09，变动前基金经理：杨达治、周云，变动后基金经理：周云
000619	东方红产业升级混合	基金经理调整公告日：2015-12-09，变动前基金经理：王延飞、杨达治，变动后基金经理：王延飞
001443	易方达瑞选混合I	基金经理调整公告日：2015-12-09，变动前基金经理：廖振华，变动后基金经理：廖振华、张清华
001444	易方达瑞选混合E	基金经理调整公告日：2015-12-09，变动前基金经理：廖振华，变动后基金经理：廖振华、张清华

　　基金场外申购起始日

001246	华福长乐定开债券	基金场外申购起始日：2015-12-09，基金管理人：华福基金管理有限责任公司
001613	长城久祥保本混合	基金场外申购起始日：2015-12-09，基金管理人：长城基金管理有限公司
001842	九泰日添金货币A	基金场外申购起始日：2015-12-09，基金管理人：九泰基金管理有限公司
001843	九泰日添金货币B	基金场外申购起始日：2015-12-09，基金管理人：九泰基金管理有限公司
001920	景顺长城景颐宏利债券A	基金场外申购起始日：2015-12-09，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
001921	景顺长城景颐宏利债券C	基金场外申购起始日：2015-12-09，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
001981	富国收益宝交易型货币A	基金场外申购起始日：2015-12-09，基金管理人：富国基金管理有限公司
001982	富国收益宝交易型货币B	基金场外申购起始日：2015-12-09，基金管理人：富国基金管理有限公司
002077	浙商日添利货币A	基金场外申购起始日：2015-12-09，基金管理人：浙商基金管理有限公司
002078	浙商日添利货币B	基金场外申购起始日：2015-12-09，基金管理人：浙商基金管理有限公司
511900	富国收益宝交易型货币H	基金场外申购起始日：2015-12-09，基金管理人：富国基金管理有限公司

　　基金场外赎回起始日

001246	华福长乐定开债券	基金场外赎回起始日：2015-12-09，基金管理人：华福基金管理有限责任公司
001613	长城久祥保本混合	基金场外赎回起始日：2015-12-09，基金管理人：长城基金管理有限公司
001842	九泰日添金货币A	基金场外赎回起始日：2015-12-09，基金管理人：九泰基金管理有限公司
001843	九泰日添金货币B	基金场外赎回起始日：2015-12-09，基金管理人：九泰基金管理有限公司
001920	景顺长城景颐宏利债券A	基金场外赎回起始日：2015-12-09，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
001921	景顺长城景颐宏利债券C	基金场外赎回起始日：2015-12-09，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
001981	富国收益宝交易型货币A	基金场外赎回起始日：2015-12-09，基金管理人：富国基金管理有限公司
001982	富国收益宝交易型货币B	基金场外赎回起始日：2015-12-09，基金管理人：富国基金管理有限公司
002077	浙商日添利货币A	基金场外赎回起始日：2015-12-09，基金管理人：浙商基金管理有限公司
002078	浙商日添利货币B	基金场外赎回起始日：2015-12-09，基金管理人：浙商基金管理有限公司
511900	富国收益宝交易型货币H	基金场外赎回起始日：2015-12-09，基金管理人：富国基金管理有限公司

　　基金发行截止日

001664	平安大华鑫安混合A	基金发行起始日：2015-11-11，基金发行截止日：2015-12-09，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
001665	平安大华鑫安混合C	基金发行起始日：2015-11-11，基金发行截止日：2015-12-09，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

　　招募说明书公告日

001877	宝盈国家安全沪港深股票	招募说明书公告日：2015-12-09
002197	国泰鑫保本混合	招募说明书公告日：2015-12-09
002260	中信建投添鑫宝货币	招募说明书公告日：2015-12-09

　　基金上市日

511900

富国收益宝交易型货币H

基金上市日：2015-12-09

　　基金场内申购起始日

511900

富国收益宝交易型货币H

基金场内申购起始日：2015-12-09

　　基金场内赎回起始日

511900

富国收益宝交易型货币H

基金场内赎回起始日：2015-12-09

　　基金场内红利发放日

519972	长信纯债一年定开债券C	基金场内红利发放日：2015-12-09
519973	长信纯债一年定开债券A	基金场内红利发放日：2015-12-09

　　2015年12月10日(星期四)

　　基金场外红利发放日

000086	南方稳利1年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.336元，每10份基金税后分红：0.336元，基金权益登记日： 2015-12-09，基金场外除息日：2015-12-09，基金场外红利发放日：2015-12-10
000720	南方稳利1年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.291元，每10份基金税后分红：0.291元，基金权益登记日： 2015-12-09，基金场外除息日：2015-12-09，基金场外红利发放日：2015-12-10
001578	博时裕瑞纯债债券	每10份基金税前分红：0.015元，每10份基金税后分红：0.015元，基金权益登记日： 2015-12-08，基金场外除息日：2015-12-08，基金场外红利发放日：2015-12-10
519759	交银周期回报灵活配置混合C	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-12-08，基金场外除息日：2015-12-08，基金场外红利发放日：2015-12-10
630001	华商领先企业混合	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-12-08，基金场外除息日：2015-12-08，基金场外红利发放日：2015-12-10

　　基金份额拆分日

000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	基金拆分公告日：2015-11-24，基金份额拆分日：2015-12-10
161627	融通通福分级债券A	基金拆分公告日：2015-12-07，基金份额拆分日：2015-12-10

　　再投资赎回起始日

000417	国联安新精选混合	再投资赎回起始日：2015-12-10
001007	国联安鑫安灵活配置混合	再投资赎回起始日：2015-12-10
001578	博时裕瑞纯债债券	再投资赎回起始日：2015-12-10
002199	前海开源中证军工指数C	再投资赎回起始日：2015-12-10
519759	交银周期回报灵活配置混合C	再投资赎回起始日：2015-12-10
630001	华商领先企业混合	再投资赎回起始日：2015-12-10

　　基金权益登记日

000437	融通月月添利定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2015-12-10，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-14
000438	融通月月添利定期开放债券B	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2015-12-10，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-14
550018	信诚优质纯债债券A	每10份基金税前分红：2.58元，每10份基金税后分红：2.58元，基金权益登记日：2015-12-10，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-11
550019	信诚优质纯债债券B	每10份基金税前分红：2.55元，每10份基金税后分红：2.55元，基金权益登记日：2015-12-10，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-11

　　基金场外除息日

000437	融通月月添利定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-14
000438	融通月月添利定期开放债券B	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-14
550018	信诚优质纯债债券A	每10份基金税前分红：2.58元，每10份基金税后分红：2.58元，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-11
550019	信诚优质纯债债券B	每10份基金税前分红：2.55元，每10份基金税后分红：2.55元，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-11

　　红利转再投资日

000437	融通月月添利定期开放债券A	红利转再投资日：2015-12-10
000438	融通月月添利定期开放债券B	红利转再投资日：2015-12-10
550018	信诚优质纯债债券A	红利转再投资日：2015-12-10
550019	信诚优质纯债债券B	红利转再投资日：2015-12-10

　　货币型基金收益结转份额日

000700	泰达宏利货币B	2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-10至2015-12-09，按月结转，收益支付日：2015-12-10，收益结转日：2015-12-10，结转份额赎回起始日：2015-12-11
162206	泰达宏利货币A	2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-10至2015-12-09，按月结转，收益支付日：2015-12-10，收益结转日：2015-12-10，结转份额赎回起始日：2015-12-11

　　货币型基金收益支付日

000700	泰达宏利货币B	2015年第12次收益支付，计算期间：2015-11-10至2015-12-09，按月结转，收益支付日：2015-12-10，收益结转日：2015-12-10，结转份额赎回起始日：2015-12-11
162206	泰达宏利货币A	2015年第12次收益支付，计算期间：2015-11-10至2015-12-09，按月结转，收益支付日：2015-12-10，收益结转日：2015-12-10，结转份额赎回起始日：2015-12-11

　　基金场外申购起始日

001846

国寿安保稳健回报混合

基金场外申购起始日：2015-12-10，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　基金场外赎回起始日

001846

国寿安保稳健回报混合

基金场外赎回起始日：2015-12-10，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　基金发行起始日

002240	德邦增利货币A	基金发行起始日：2015-12-10，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：德邦基金管理有限公司
002241	德邦增利货币B	基金发行起始日：2015-12-10，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：德邦基金管理有限公司
002249	招商境远保本混合	基金发行起始日：2015-12-10，基金发行截止日：2015-12-25，基金管理人：招商基金管理有限公司
673040	西部利得行业主题优选混合	基金发行起始日：2015-12-10，基金发行截止日：2016-01-09，基金管理人：西部利得基金管理有限公司

　　基金场内除息日

161010

富国天丰强化债券(LOF)

每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场内除息日：2015-12-10，基金场外除息日：2015-12-09，基金权益登记日：2015-12-09，基金场外红利发放日：2015-12-11

　　开放式基金交易提示

400016

东方强化收益债券

暂停大额申购日：2015-12-10

　　暂停大额申购日

400016

东方强化收益债券

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-12-10

　　2015年12月11日(星期五)

　　开放式基金交易提示

000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	暂停日常申购日：2015-12-11至2016-12-09
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	暂停日常赎回日：2015-12-11至2016-12-09
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	暂停转换转出日：2015-12-11至2016-12-09
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	暂停转换转入日：2015-12-11至2016-12-09
000271	中邮定期开放债券A	暂停日常赎回日：2015-12-11至2016-03-10
000271	中邮定期开放债券A	暂停日常申购日：2015-12-11至2016-03-10
000272	中邮定期开放债券C	暂停日常赎回日：2015-12-11至2016-03-10
000272	中邮定期开放债券C	暂停日常申购日：2015-12-11至2016-03-10
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	暂停转换转入日：2015-12-11至2016-12-09
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	暂停转换转出日：2015-12-11至2016-12-09
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	暂停日常赎回日：2015-12-11至2016-12-09
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	暂停日常申购日：2015-12-11至2016-12-09
161627	融通通福分级债券A	暂停日常申购日：2015-12-11
161627	融通通福分级债券A	暂停日常赎回日：2015-12-11
519662	银河回报债券A	暂停日常申购日：2015-12-11至2016-03-10
519662	银河回报债券A	暂停日常赎回日：2015-12-11至2016-03-10
519663	银河回报债券C	暂停日常申购日：2015-12-11至2016-03-10
519663	银河回报债券C	暂停日常赎回日：2015-12-11至2016-03-10

　　暂停基金申购日

000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-11，暂停基金申购截止日：2016-12-09
000271	中邮定期开放债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-11，暂停基金申购截止日：2016-03-10
000272	中邮定期开放债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-11，暂停基金申购截止日：2016-03-10
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-11，暂停基金申购截止日：2016-12-09
161627	融通通福分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-11
519662	银河回报债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-11，暂停基金申购截止日：2016-03-10
519663	银河回报债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-11，暂停基金申购截止日：2016-03-10

　　暂停基金赎回日

000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-11，暂停基金赎回截止日：2016-12-09
000271	中邮定期开放债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-11，暂停基金赎回截止日：2016-03-10
000272	中邮定期开放债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-11，暂停基金赎回截止日：2016-03-10
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-11，暂停基金赎回截止日：2016-12-09
161627	融通通福分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-11
519662	银河回报债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-11，暂停基金赎回截止日：2016-03-10
519663	银河回报债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-11，暂停基金赎回截止日：2016-03-10

　　暂停基金转换转入日

000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-11，暂停转换转入截止日：2016-12-09
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-11，暂停转换转入截止日：2016-12-09

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

000700	泰达宏利货币B	2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-10至2015-12-09，按月结转，收益支付日：2015-12-10，收益结转日：2015-12-10，结转份额赎回起始日：2015-12-11
162206	泰达宏利货币A	2015年第12次收益支付， 计算期间：2015-11-10至2015-12-09，按月结转，收益支付日：2015-12-10，收益结转日：2015-12-10，结转份额赎回起始日：2015-12-11

　　基金发行截止日

001575	华福稳健债券	基金发行起始日：2015-12-07，基金发行截止日：2015-12-11，基金管理人：华福基金管理有限责任公司
001716	工银新趋势灵活配置混合A	基金发行起始日：2015-12-08，基金发行截止日：2015-12-11，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
001967	华宝转型升级混合	基金发行起始日：2015-11-16，基金发行截止日：2015-12-11，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
001997	工银新趋势灵活配置混合C	基金发行起始日：2015-12-08，基金发行截止日：2015-12-11，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
002095	博时新收益混合A	基金发行起始日：2015-11-20，基金发行截止日：2015-12-11，基金管理人：博时基金管理有限公司
002096	博时新收益混合C	基金发行起始日：2015-11-20，基金发行截止日：2015-12-11，基金管理人：博时基金管理有限公司
161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	基金发行起始日：2015-11-23，基金发行截止日：2015-12-11，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
519644	银河智联混合	基金发行起始日：2015-11-16，基金发行截止日：2015-12-11，基金管理人：银河基金管理有限公司

　　基金发行起始日

002138	泓德裕泰债券A	基金发行起始日：2015-12-11，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：泓德基金管理有限公司
002139	泓德裕泰债券C	基金发行起始日：2015-12-11，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：泓德基金管理有限公司
002242	国投瑞银瑞兴保本混合	基金发行起始日：2015-12-11，基金发行截止日：2016-01-08，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

　　基金场外红利发放日

161010	富国天丰强化债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2015-12-09，基金场外除息日：2015-12-09，基金场外红利发放日：2015-12-11
550018	信诚优质纯债债券A	每10份基金税前分红：2.58元，每10份基金税后分红：2.58元，基金权益登记日： 2015-12-10，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-11
550019	信诚优质纯债债券B	每10份基金税前分红：2.55元，每10份基金税后分红：2.55元，基金权益登记日： 2015-12-10，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-11

　　基金权益登记日

161019

富国新天锋定期开放债券

每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2015-12-11，基金场外除息日：2015-12-11，基金场外红利发放日：2015-12-15

　　基金场外除息日

161019

富国新天锋定期开放债券

每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-12-11，基金场外红利发放日：2015-12-15

　　基金场外申购起始日

519055

海富通双利债券

基金场外申购起始日：2015-12-11，基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　基金场外赎回起始日

519055

海富通双利债券

基金场外赎回起始日：2015-12-11，基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　基金份额拆分日

550015	信诚添金分级债券季季添金	基金拆分公告日：2015-11-27，基金份额拆分日：2015-12-11
550017	信诚添金分级债券	基金拆分公告日：2015-11-27，基金份额拆分日：2015-12-11

　　2015年12月14日(星期一)

　　开放式基金交易提示

000372	中银惠利半年定期开放债券	暂停日常申购日：2015-12-14
000372	中银惠利半年定期开放债券	暂停日常赎回日：2015-12-14
000633	中银聚利分级债券B	暂停日常申购日：2015-12-14至2016-12-02
000633	中银聚利分级债券B	暂停日常赎回日：2015-12-14至2016-12-02
001246	华福长乐定开债券	暂停日常申购日：2015-12-14至2016-06-13
001246	华福长乐定开债券	暂停日常赎回日：2015-12-14至2016-06-13
166902	民生加银平稳增利A	暂停日常申购日：2015-12-14至2018-12-11
166902	民生加银平稳增利A	暂停日常赎回日：2015-12-14至2018-12-11
166903	民生加银平稳增利C	暂停日常申购日：2015-12-14至2018-12-11
166903	民生加银平稳增利C	暂停日常赎回日：2015-12-14至2018-12-11
519051	海富通一年定开债券A	暂停日常申购日：2015-12-14至2016-12-09
519051	海富通一年定开债券A	暂停转换转入日：2015-12-14至2016-12-09
519118	浦银安盛幸福回报债券A	暂停日常申购日：2015-12-14至2016-12-15
519118	浦银安盛幸福回报债券A	暂停日常赎回日：2015-12-14至2016-12-15
519119	浦银安盛幸福回报债券B	暂停日常申购日：2015-12-14至2016-12-15
519119	浦银安盛幸福回报债券B	暂停日常赎回日：2015-12-14至2016-12-15
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停日常申购日：2015-12-14至2016-03-10
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停日常赎回日：2015-12-14至2016-03-10
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停转换转入日：2015-12-14至2016-03-10
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停转换转出日：2015-12-14至2016-03-10
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停日常申购日：2015-12-14至2016-12-11
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停日常赎回日：2015-12-14至2016-12-11
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停转换转出日：2015-12-14至2016-12-11
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停转换转入日：2015-12-14至2016-12-11

　　暂停基金申购日

000372	中银惠利半年定期开放债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14
000633	中银聚利分级债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-12-02
001246	华福长乐定开债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-06-13
166902	民生加银平稳增利A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2018-12-11
166903	民生加银平稳增利C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2018-12-11
519051	海富通一年定开债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-12-09
519118	浦银安盛幸福回报债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-12-15
519119	浦银安盛幸福回报债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-12-15
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-03-10
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-14，暂停基金申购截止日：2016-12-11

　　暂停基金赎回日

000372	中银惠利半年定期开放债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14
000633	中银聚利分级债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2016-12-02
001246	华福长乐定开债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2016-06-13
166902	民生加银平稳增利A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2018-12-11
166903	民生加银平稳增利C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2018-12-11
519118	浦银安盛幸福回报债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2016-12-15
519119	浦银安盛幸福回报债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2016-12-15
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2016-03-10
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-14，暂停基金赎回截止日：2016-12-11

　　基金场外红利发放日

000437	融通月月添利定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2015-12-10，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-14
000438	融通月月添利定期开放债券B	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2015-12-10，基金场外除息日：2015-12-10，基金场外红利发放日：2015-12-14

　　基金发行起始日

001829	北信瑞丰中国智造主题混合	基金发行起始日：2015-12-14，基金发行截止日：2016-01-11，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
002197	国泰鑫保本混合	基金发行起始日：2015-12-14，基金发行截止日：2015-12-28，基金管理人：国泰基金管理有限公司
002260	中信建投添鑫宝货币	基金发行起始日：2015-12-14，基金发行截止日：2015-12-15，基金管理人：中信建投基金管理有限公司

　　基金权益登记日

002021	华夏回报二号混合	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15
420002	天弘永利债券A	每10份基金税前分红：0.113元，每10份基金税后分红：0.113元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15
420102	天弘永利债券B	每10份基金税前分红：0.119元，每10份基金税后分红：0.119元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15
511220	海富通上证可质押城投债ETF	每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-21

　　基金场外除息日

002021	华夏回报二号混合	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15
420002	天弘永利债券A	每10份基金税前分红：0.113元，每10份基金税后分红：0.113元，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15
420102	天弘永利债券B	每10份基金税前分红：0.119元，每10份基金税后分红：0.119元，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15

　　红利转再投资日

002021	华夏回报二号混合	红利转再投资日：2015-12-14
420002	天弘永利债券A	红利转再投资日：2015-12-14
420102	天弘永利债券B	红利转再投资日：2015-12-14

　　基金场内红利发放日

161010

富国天丰强化债券(LOF)

基金场内红利发放日：2015-12-14

　　再投资赎回起始日

161010

富国天丰强化债券(LOF)

再投资赎回起始日：2015-12-14

　　基金场内除息日

161019

富国新天锋定期开放债券

每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场内除息日：2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-11，基金权益登记日：2015-12-11，基金场外红利发放日：2015-12-15

　　暂停基金转换转入日

519051	海富通一年定开债券A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-14，暂停转换转入截止日：2016-12-09
550015	信诚添金分级债券季季添金	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-14，暂停转换转入截止日：2016-03-10
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-14，暂停转换转入截止日：2016-12-11

　　2015年12月15日(星期二)

　　开放式基金交易提示

000583	江信聚福定期开放债券	暂停日常申购日：2015-12-15至2016-05-31
000583	江信聚福定期开放债券	暂停日常赎回日：2015-12-15至2016-05-31

　　暂停基金申购日

000583

江信聚福定期开放债券

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-15，暂停基金申购截止日：2016-05-31

　　暂停基金赎回日

000583

江信聚福定期开放债券

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-05-31

　　基金发行截止日

001959	华商乐享互联混合	基金发行起始日：2015-11-18，基金发行截止日：2015-12-15，基金管理人：华商基金管理有限公司
002260	中信建投添鑫宝货币	基金发行起始日：2015-12-14，基金发行截止日：2015-12-15，基金管理人：中信建投基金管理有限公司

　　基金场外红利发放日

002021	华夏回报二号混合	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-12-11，基金场外除息日：2015-12-11，基金场外红利发放日：2015-12-15
420002	天弘永利债券A	每10份基金税前分红：0.113元，每10份基金税后分红：0.113元，基金权益登记日： 2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15
420102	天弘永利债券B	每10份基金税前分红：0.119元，每10份基金税后分红：0.119元，基金权益登记日： 2015-12-14，基金场外除息日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-15

　　基金权益登记日

485005	工银增强收益债券B	每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-16
485105	工银增强收益债券A	每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-16

　　基金场外除息日

485005	工银增强收益债券B	每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-16
485105	工银增强收益债券A	每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-16
511220	海富通上证可质押城投债ETF	每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-21

　　红利转再投资日

485005	工银增强收益债券B	红利转再投资日：2015-12-15
485105	工银增强收益债券A	红利转再投资日：2015-12-15

　　基金场内除息日

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场内除息日：2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-15，基金权益登记日：2015-12-14，基金场外红利发放日：2015-12-21

　　2015年12月16日(星期三)

　　开放式基金交易提示

000360	信诚年年有余定期开放债券A	暂停日常申购日：2015-12-16至2016-12-14
000360	信诚年年有余定期开放债券A	暂停日常赎回日：2015-12-16至2016-12-14
000360	信诚年年有余定期开放债券A	暂停转换转入日：2015-12-16至2016-12-14
000360	信诚年年有余定期开放债券A	暂停转换转出日：2015-12-16至2016-12-14
000361	信诚年年有余定期开放债券B	暂停日常申购日：2015-12-16至2016-12-14
000361	信诚年年有余定期开放债券B	暂停日常赎回日：2015-12-16至2016-12-14
000361	信诚年年有余定期开放债券B	暂停转换转出日：2015-12-16至2016-12-14
000361	信诚年年有余定期开放债券B	暂停转换转入日：2015-12-16至2016-12-14
000910	鑫元合丰分级债券A	暂停日常赎回日：2015-12-16至2016-06-14
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停转换转入日：2015-12-16
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停转换转出日：2015-12-16
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停日常赎回日：2015-12-16
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停日常申购日：2015-12-16
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停转换转入日：2015-12-16
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停转换转出日：2015-12-16
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停日常赎回日：2015-12-16
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停日常申购日：2015-12-16

　　暂停基金申购日

000360	信诚年年有余定期开放债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-16，暂停基金申购截止日：2016-12-14
000361	信诚年年有余定期开放债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-16，暂停基金申购截止日：2016-12-14
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-16
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-16

　　暂停基金赎回日

000360	信诚年年有余定期开放债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-16，暂停基金赎回截止日：2016-12-14
000361	信诚年年有余定期开放债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-16，暂停基金赎回截止日：2016-12-14
000910	鑫元合丰分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-16，暂停基金赎回截止日：2016-06-14
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-16
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-16

　　暂停基金转换转入日

000360	信诚年年有余定期开放债券A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-16，暂停转换转入截止日：2016-12-14
000361	信诚年年有余定期开放债券B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-16，暂停转换转入截止日：2016-12-14
519123	浦银安盛季季添利债券A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-16
519124	浦银安盛季季添利债券C	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-16

　　基金发行截止日

001795	上投文体休闲混合	基金发行起始日：2015-11-18，基金发行截止日：2015-12-16，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
001985	富国低碳新经济混合	基金发行起始日：2015-11-19，基金发行截止日：2015-12-16，基金管理人：富国基金管理有限公司
001991	农银汇理天天利货币A	基金发行起始日：2015-12-03，基金发行截止日：2015-12-16，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
001992	农银汇理天天利货币B	基金发行起始日：2015-12-03，基金发行截止日：2015-12-16，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　再投资赎回起始日

002021	华夏回报二号混合	再投资赎回起始日：2015-12-16
420002	天弘永利债券A	再投资赎回起始日：2015-12-16
420102	天弘永利债券B	再投资赎回起始日：2015-12-16

　　基金场内红利发放日

161019

富国新天锋定期开放债券

基金场内红利发放日：2015-12-16

　　基金场外红利发放日

485005	工银增强收益债券B	每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-16
485105	工银增强收益债券A	每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-12-15，基金场外除息日：2015-12-15，基金场外红利发放日：2015-12-16