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2015年10月20日(星期二)
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| 000032 | 易方达信用债债券A | 代销机构网上平台大额转换转入，暂停 |
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| 000033 | 易方达信用债债券C | 代销机构网上平台大额定期定额投资，暂停 |
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| 000045 | 工银产业债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000046 | 工银产业债债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 000060 | 国联安股债动态 | 大额转换转入，暂停 |
| 000060 | 国联安股债动态 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000089 | 民生家盈理财月度债券A | 大额转换转入，暂停 |
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| 000128 | 大成景安短融债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000139 | 富国国有企业债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000141 | 富国国有企业债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 大额转换转入，暂停 |
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| 000191 | 富国信用债债券A | 大额转换转入，暂停 |
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| 000194 | 银华信用四季红债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 代销机构柜台大额转换转入，暂停 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 代销机构柜台大额定期定额投资，暂停 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 代销机构柜台大额申购，暂停 |
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| 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
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| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
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| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000263 | 工银信息产业混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 000287 | 银华永利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000287 | 银华永利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000288 | 银华永利债券C | 大额转换转入，暂停 |
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| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 大额转换转入，暂停 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 000398 | 华富灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000398 | 华富灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
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| 000403 | 工银纯债债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000475 | 广发天天利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000475 | 广发天天利货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000476 | 广发天天利货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 000476 | 广发天天利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000509 | 广发钱袋子货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000509 | 广发钱袋子货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000528 | 工银薪金货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000528 | 工银薪金货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000539 | 中银活期宝货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000573 | 天弘通利混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000573 | 天弘通利混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000588 | 招商招钱宝货币A | 网上直销中心大额转换转入，暂停 |
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| 000618 | 嘉实薪金宝货币 | 直销柜台大额转换转入，暂停 |
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| 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000700 | 泰达宏利货币B | 大额转换转入，暂停 |
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| 000704 | 易方达天天增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000726 | 大成添利宝货币E | 大额转换转入，暂停 |
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| 000730 | 博时现金宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 直销柜台日常申购，暂停 |
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 机构客户日常申购，暂停 |
| 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 机构客户日常申购，暂停 |
| 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 直销柜台日常申购，暂停 |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000789 | 易方达龙宝货币A | 代销机构网上平台大额定期定额投资，暂停 |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 代销机构柜台大额转换转入，暂停 |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 代销机构柜台大额申购，暂停 |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 代销机构柜台大额定期定额投资，暂停 |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 代销机构网上平台大额申购，暂停 |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 代销机构网上平台大额转换转入，暂停 |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 代销机构网上平台大额定期定额投资，暂停 |
| 000826 | 广发百发100指数A | 大额转换转入，暂停 |
| 000827 | 广发百发100指数E | 大额转换转入，暂停 |
| 000848 | 工银添益快线货币 | 代销机构网上平台大额申购，暂停 |
| 000848 | 工银添益快线货币 | 直销柜台大额申购，暂停 |
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 000862 | 富国天时货币C | 大额转换转入，暂停 |
| 000862 | 富国天时货币C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000865 | 大成景利混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000865 | 大成景利混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000891 | 博时现金宝货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 000891 | 博时现金宝货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 大额转换转入，暂停 |
| 000905 | 鹏华安盈宝货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000905 | 鹏华安盈宝货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000907 | 农银红利日结货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000907 | 农银红利日结货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 大额转换转入，暂停 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 大额转换转入，暂停 |
| 001010 | 易方达增金宝货币 | 直销柜台日常申购，暂停 |
| 001010 | 易方达增金宝货币 | 直销柜台转换转入，暂停 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 直销平台支付宝渠道日常申购，暂停 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 直销平台支付宝渠道日常申购，暂停 |
| 001159 | 大成景秀灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001159 | 大成景秀灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 直销平台支付宝渠道日常申购，暂停 |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 直销平台支付宝渠道日常申购，暂停 |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 直销柜台大额申购，暂停 |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 直销柜台大额转换转入，暂停 |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 直销柜台大额定期定额投资，暂停 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001211 | 中欧滚钱宝货币 | 直销柜台日常申购，暂停 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | 大额转换转入，暂停 |
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001262 | 大成景明灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 001262 | 大成景明灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 001295 | 大成景源灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001295 | 大成景源灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 大额转换转入，暂停 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 大额转换转入，暂停 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 大额转换转入，暂停 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 大额转换转入，暂停 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 大额转换转入，暂停 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 大额转换转入，暂停 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 大额转换转入，暂停 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 大额转换转入，暂停 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 001337 | 鹏华弘益混合C | 大额转换转入，暂停 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 大额转换转入，暂停 |
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| 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 大额转换转入，暂停 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001464 | 光大保德信鼎鑫混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 001464 | 光大保德信鼎鑫混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001477 | 泰康薪意保货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 001477 | 泰康薪意保货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001478 | 泰康薪意保货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001478 | 泰康薪意保货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 001492 | 鹏华弘锐混合A | 大额转换转入，暂停 |
| 001492 | 鹏华弘锐混合A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001493 | 鹏华弘锐混合C | 大额转换转入，暂停 |
| 001493 | 鹏华弘锐混合C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001666 | 鹏华添利宝货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 001666 | 鹏华添利宝货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 001868 | 招商产业债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 001868 | 招商产业债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020007 | 国泰货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020025 | 国泰中小板300成长ETF联接 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020025 | 国泰中小板300成长ETF联接 | 大额转换转入，暂停 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070008 | 嘉实货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 070008 | 嘉实货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 070088 | 嘉实货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 070088 | 嘉实货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 080011 | 长盛货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 080011 | 长盛货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 100025 | 富国天时货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 100025 | 富国天时货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 100028 | 富国天时货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 100028 | 富国天时货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 100051 | 富国可转债 | 大额转换转入，暂停 |
| 100051 | 富国可转债 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 大额转换转入，暂停 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 大额转换转入，暂停 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 网上直销中心大额定期定额投资，暂停 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 直销柜台大额申购，暂停 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 直销柜台大额转换转入，暂停 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 网上直销中心大额申购，暂停 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 网上直销中心大额转换转入，暂停 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 直销柜台大额定期定额投资，暂停 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 网上直销中心大额定期定额投资，暂停 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 直销柜台大额定期定额投资，暂停 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 直销柜台大额申购，暂停 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 直销柜台大额转换转入，暂停 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 网上直销中心大额申购，暂停 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 网上直销中心大额转换转入，暂停 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 代销机构柜台大额转换转入，暂停 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 代销机构柜台大额申购，暂停 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 代销机构柜台大额定期定额投资，暂停 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 代销机构网上平台大额定期定额投资，暂停 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 代销机构网上平台大额转换转入，暂停 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 代销机构网上平台大额申购，暂停 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 代销机构柜台大额转换转入，暂停 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 代销机构柜台大额申购，暂停 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 代销机构柜台大额定期定额投资，暂停 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 代销机构网上平台大额转换转入，暂停 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 代销机构网上平台大额申购，暂停 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 代销机构网上平台大额定期定额投资，暂停 |
| 110050 | 易方达月月利理财债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 110052 | 易方达双月利理财债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 直销柜台日常申购，暂停 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 直销柜台定期定额，暂停 |
| 150020 | 富国汇利回报分级A | 因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-10-15 |
| 150021 | 富国汇利回报分级B | 因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-10-15 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 大额转换转入，暂停 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 16181L | 银华沪深300指数(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-14 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 161821 | 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 161821 | 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 大额转换转入，暂停 |
| 161822 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 161822 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 大额转换转入，暂停 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 大额转换转入，暂停 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF) | 大额转换转入，暂停 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 直销柜台转换转出，暂停 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 直销柜台转换转入，暂停 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 网上直销中心转换转出，暂停 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 网上直销中心转换转入，暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 164205 | 天弘鑫动力灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 166004 | 中欧稳健收益C | 直销平台支付宝渠道日常申购，暂停 |
| 166014 | 中欧货币A | 直销平台支付宝渠道日常申购，暂停 |
| 166014 | 中欧货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 166014 | 中欧货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 166015 | 中欧货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 166015 | 中欧货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 166015 | 中欧货币B | 直销平台支付宝渠道日常申购，暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200008 | 长城品牌优选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 200008 | 长城品牌优选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 大额转换转入，暂停 |
| 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 206007 | 鹏华消费优选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 206007 | 鹏华消费优选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 210014 | 金鹰元丰保本混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217020 | 招商安达保本混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217022 | 招商产业债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 217022 | 招商产业债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 253050 | 国联安货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 253050 | 国联安货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 253051 | 国联安货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 253051 | 国联安货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 270004 | 广发货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270004 | 广发货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 270009 | 广发增强债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 270009 | 广发增强债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270014 | 广发货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270014 | 广发货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 大额转换转入，暂停 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 340005 | 兴全货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 340005 | 兴全货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 400013 | 东方保本混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 400013 | 东方保本混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 大额转换转入，暂停 |
| 400022 | 东方利群混合 | 直销柜台大额申购，暂停 |
| 400022 | 东方利群混合 | 网上直销中心大额转换转入，暂停 |
| 400022 | 东方利群混合 | 网上直销中心大额定期定额投资，暂停 |
| 400022 | 东方利群混合 | 代销机构柜台大额转换转入，暂停 |
| 400022 | 东方利群混合 | 代销机构柜台大额定期定额投资，暂停 |
| 400022 | 东方利群混合 | 直销柜台大额转换转入，暂停 |
| 400022 | 东方利群混合 | 直销柜台大额定期定额投资，暂停 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 410006 | 华富策略精选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 410006 | 华富策略精选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 470058 | 汇添富可转债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 470058 | 汇添富可转债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 470059 | 汇添富可转债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 470059 | 汇添富可转债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 482002 | 工银货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 487016 | 工银保本混合A | 大额转换转入，暂停 |
| 487016 | 工银保本混合A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 大额转换转入，暂停 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-10-12 |
| 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519511 | 万家日日薪货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 519511 | 万家日日薪货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519512 | 万家日日薪货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 519512 | 万家日日薪货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519513 | 万家日日薪货币R | 大额转换转入，暂停 |
| 519513 | 万家日日薪货币R | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519528 | 海富通现金管理货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 519529 | 海富通现金管理货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 大额转换转入，暂停 |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 大额转换转入，暂停 |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 大额转换转入，暂停 |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519961 | 长信利广混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 519961 | 长信利广混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519963 | 长信利盈混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 519963 | 长信利盈混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519977 | 长信可转债A | 大额转换转入，暂停 |
| 519977 | 长信可转债A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519993 | 长信增利动态混合 | 后端日常申购，暂停 |
| 519993 | 长信增利动态混合 | 后端转换转入，暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势混合 | 后端日常申购，暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势混合 | 后端转换转入，暂停 |
| 519996 | 长信银利精选混合 | 后端日常申购，暂停 |
| 519996 | 长信银利精选混合 | 后端转换转入，暂停 |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 直销柜台转换转出，暂停 |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 直销柜台转换转入，暂停 |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 网上直销中心转换转出，暂停 |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 网上直销中心转换转入，暂停 |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 直销柜台转换转出，暂停 |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 直销柜台转换转入，暂停 |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 网上直销中心转换转出，暂停 |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 网上直销中心转换转入，暂停 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 530009 | 建信收益增强A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 530020 | 建信转债增强债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 530020 | 建信转债增强债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 530021 | 建信纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 531009 | 建信收益增强C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 531020 | 建信转债增强债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 531020 | 建信转债增强债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 531021 | 建信纯债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 直销柜台大额申购，暂停 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 直销柜台大额转换转入，暂停 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 直销柜台大额定期定额投资，暂停 |
| 630012 | 华商现金增利货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 630012 | 华商现金增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 630112 | 华商现金增利货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 630112 | 华商现金增利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 660007 | 农银货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 660007 | 农银货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 660107 | 农银货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 660107 | 农银货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
基金权益登记日
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红：0.255元，每10份基金税后分红：0.255元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红：0.247元，每10份基金税后分红：0.247元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 每10份基金税前分红：0.51元，每10份基金税后分红：0.51元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
基金场外除息日
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红：0.255元，每10份基金税后分红：0.255元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红：0.247元，每10份基金税后分红：0.247元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 每10份基金税前分红：0.51元，每10份基金税后分红：0.51元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
红利转再投资日
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 红利转再投资日：2015-10-20 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 红利转再投资日：2015-10-20 |
开放式基金交易提示
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停日常申购日：2015-10-20至2016-01-18 |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-20至2016-01-18 |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停转换转入日：2015-10-20至2016-01-18 |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停转换转出日：2015-10-20至2016-01-18 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 暂停转托管日：2015-10-20至2015-10-22 |
| 160128 | 南方金利A | 暂停转托管日：2015-10-20至2015-10-22 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 暂停转托管日：2015-10-20至2015-10-22 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 暂停转托管日：2015-10-20至2015-10-22 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 暂停转托管日：2015-10-20至2015-10-22 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 暂停转托管日：2015-10-20至2015-10-22 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 暂停转托管日：2015-10-20至2015-10-22 |
暂停基金申购日
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-20，暂停基金申购截止日：2016-01-18 |
暂停基金赎回日
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-20，暂停基金赎回截止日：2016-01-18 |
暂停基金转换转入日
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-20，暂停转换转入截止日：2016-01-18 |
货币型基金收益支付日
| 000576 | 中邮货币A | 2015年第10次收益支付，计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按月结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
| 000580 | 中邮货币B | 2015年第10次收益支付，计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按月结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
| 001812 | 嘉实货币E | 2015年第2次收益支付，计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按日结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2015年第10次收益支付，计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按日结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2015年第10次收益支付，计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按日结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
货币型基金收益结转份额日
| 000576 | 中邮货币A | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按月结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
| 000580 | 中邮货币B | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按月结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
| 001812 | 嘉实货币E | 2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按日结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按日结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按日结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
再投资赎回起始日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-10-20 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-10-20 |
基金场外红利发放日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-10-15，基金场外除息日：2015-10-16，基金场外红利发放日：2015-10-20 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-10-19，基金场外除息日：2015-10-19，基金场外红利发放日：2015-10-20 |
基金发行截止日
| 001906 | 东方红纯债债券 | 基金发行起始日：2015-10-19，基金发行截止日：2015-10-20，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 001909 | 创金合信货币 | 基金发行起始日：2015-10-15，基金发行截止日：2015-10-20，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 基金发行起始日：2015-10-19，基金发行截止日：2015-10-20，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 001937 | 华福现金增利货币 | 基金发行起始日：2015-10-20，基金发行截止日：2015-10-26，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
基金场内红利发放日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-10-20 |
今日停牌提示
| 161019 | 富国新天锋定期开放债 | 停牌一小时，(161019) 富国新天锋定期开放债：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-10-20,恢复交易日：2015-10-20 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放 | 停牌一小时，(164702) 汇添富季季红定期开放：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-10-20,恢复交易日：2015-10-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 停牌一小时，(166902) 民生加银平稳增利A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-10-20,恢复交易日：2015-10-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券 | 停牌一小时，(166904) 民生加银平稳添利债券：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-10-20,恢复交易日：2015-10-20 |
基金场内除息日
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
2015年10月21日(星期三)
基金权益登记日
| 000028 | 华富保本混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
基金场外除息日
| 000028 | 华富保本混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
暂停基金申购日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2016-10-19 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
暂停基金赎回日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2016-04-19 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2016-10-19 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
暂停定期定额日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-21，暂停定期定额申购截止日：2015-10-21 |
基金场外红利发放日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-10-19，基金场外除息日：2015-10-19，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红：0.255元，每10份基金税后分红：0.255元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红：0.247元，每10份基金税后分红：0.247元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 每10份基金税前分红：0.51元，每10份基金税后分红：0.51元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-21 |
红利转再投资日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 红利转再投资日：2015-10-21 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 红利转再投资日：2015-10-21 |
开放式基金交易提示
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-21至2016-04-19 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停日常申购日：2015-10-21至2016-10-19 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停日常赎回日：2015-10-21至2016-10-19 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停转托管日：2015-10-21至2015-10-23 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 暂停转托管日：2015-10-21至2015-10-23 |
基金份额拆分日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 基金拆分公告日：2015-10-16，基金份额拆分日：2015-10-21 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 基金拆分公告日：2015-10-16，基金份额拆分日：2015-10-21 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000576 | 中邮货币A | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按月结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
| 000580 | 中邮货币B | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按月结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
| 001812 | 嘉实货币E | 2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按日结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按日结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-21至2015-10-19，按日结转，收益支付日：2015-10-20，收益结转日：2015-10-20，结转份额赎回起始日：2015-10-21 |
暂停基金转换转入日
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-21，暂停转换转入截止日：2015-10-21 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-21，暂停转换转入截止日：2015-10-21 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-21，暂停转换转入截止日：2015-10-21 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-21，暂停转换转入截止日：2015-10-21 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-21，暂停转换转入截止日：2015-10-21 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-21，暂停转换转入截止日：2015-10-21 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-21，暂停转换转入截止日：2015-10-21 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-21，暂停转换转入截止日：2015-10-21 |
基金发行截止日
| 001486 | 天弘鑫安宝保本混合 | 基金发行起始日：2015-10-15，基金发行截止日：2015-10-21，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 基金发行起始日：2015-10-21，基金发行截止日：2015-10-21，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 基金发行起始日：2015-10-21，基金发行截止日：2015-10-21，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
基金发行起始日
| 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 基金发行起始日：2015-10-21，基金发行截止日：2015-10-21，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 基金发行起始日：2015-10-21，基金发行截止日：2015-10-21，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
连续停牌起始日
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-26 |
基金场内除息日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场内除息日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-20，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场内除息日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-20，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场内除息日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-20，基金权益登记日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场内除息日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场内除息日：2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
再投资赎回起始日
| 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 再投资赎回起始日：2015-10-21 |
基金持有人大会权利登记日
| 400018 | 东方央视财经50指数 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-10-16，权利登记日：2015-10-21，会议召开日：2015-10-22 |
业绩比较基准变动日
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 业绩比较基准变动日：2015-10-21 |
基金场内申购起始日
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 基金场内申购起始日：2015-10-21 |
基金场内赎回起始日
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 基金场内赎回起始日：2015-10-21 |
基金成立日
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 基金成立日：2015-10-21 |
基金场外申购起始日
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 基金场外申购起始日：2015-10-21，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 基金场外赎回起始日：2015-10-21，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
2015年10月22日(星期四)
基金场外红利发放日
| 000028 | 华富保本混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-10-19，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-10-19，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-10-20，基金场外除息日：2015-10-20，基金场外红利发放日：2015-10-22 |
恢复交易日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 转换转出，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 转换转入，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 转换转入，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 转换转出，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 转换转入，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 转换转出，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 转托管，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 转托管，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 转换转出，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 转换转入，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 转托管，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 转换转出，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 转换转入，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 转托管，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 转换转出，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 转换转入，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 转换转入，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 转换转入，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | 日常申购，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | 日常赎回，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | 定期定额，停牌一天，停牌日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-22 |
再投资赎回起始日
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 再投资赎回起始日：2015-10-22 |
暂停基金赎回日
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-22，暂停基金赎回截止日：2016-04-20 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-22，暂停基金赎回截止日：2016-04-20 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-22，暂停基金赎回截止日：2016-10-28 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-22，暂停基金赎回截止日：2016-10-28 |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-22，暂停基金赎回截止日：2016-04-20 |
开放式基金交易提示
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-22至2016-04-20 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2015-10-22至2016-04-20 |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停日常申购日：2015-10-22至2016-04-20 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-22至2016-10-28 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 暂停日常赎回日：2015-10-22至2016-10-28 |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-22至2016-04-20 |
| 700004 | 平安大华保本混合 | 暂停日常申购日：2015-10-22 |
暂停基金申购日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-22，暂停基金申购截止日：2016-04-20 |
| 700004 | 平安大华保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-22 |
基金发行起始日
| 001613 | 长城久祥保本混合 | 基金发行起始日：2015-10-22，基金发行截止日：2015-11-18，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-10-22，基金发行截止日：2015-11-11，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 001907 | 国投瑞银境煊保本混合A | 基金发行起始日：2015-10-22，基金发行截止日：2015-11-13，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 001908 | 国投瑞银境煊保本混合C | 基金发行起始日：2015-10-22，基金发行截止日：2015-11-13，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 519947 | 长信利保债券 | 基金发行起始日：2015-10-22，基金发行截止日：2015-11-11，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
红利转再投资日
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 红利转再投资日：2015-10-22 |
| 160128 | 南方金利A | 红利转再投资日：2015-10-22 |
| 160129 | 南方金利C | 红利转再投资日：2015-10-22 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 红利转再投资日：2015-10-22 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 红利转再投资日：2015-10-22 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 红利转再投资日：2015-10-22 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 红利转再投资日：2015-10-22 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 红利转再投资日：2015-10-22 |
基金权益登记日
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
基金场外除息日
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
基金场内除息日
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金场内除息日：2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-21，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-21，基金权益登记日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
基金份额拆分日
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-10-19，基金份额拆分日：2015-10-22 |
| 700004 | 平安大华保本混合 | 基金拆分公告日：2015-08-31，基金份额拆分日：2015-10-22 |
基金场内红利发放日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 基金场内红利发放日：2015-10-22 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 基金场内红利发放日：2015-10-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 基金场内红利发放日：2015-10-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 基金场内红利发放日：2015-10-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 基金场内红利发放日：2015-10-22 |
基金持有人大会召开日
| 400018 | 东方央视财经50指数 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-10-16，权利登记日：2015-10-21，会议召开日：2015-10-22 |
2015年10月23日(星期五)
再投资赎回起始日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-23 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日：2015-10-23 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 再投资赎回起始日：2015-10-23 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-23 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 再投资赎回起始日：2015-10-23 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-23 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 再投资赎回起始日：2015-10-23 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 再投资赎回起始日：2015-10-23 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 再投资赎回起始日：2015-10-23 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 再投资赎回起始日：2015-10-23 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 再投资赎回起始日：2015-10-23 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-23 |
基金场外红利发放日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： 2015-10-21，基金场外除息日：2015-10-21，基金场外红利发放日：2015-10-23 |
开放式基金交易提示
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日：2015-10-23至2016-04-21 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2015-10-23至2016-04-21 |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-10-23至2016-04-21 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2015-10-23 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2015-10-23 |
| 700004 | 平安大华保本混合 | 暂停定期定额日：2015-10-23 |
| 700004 | 平安大华保本混合 | 暂停转换转入日：2015-10-23 |
暂停基金申购日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-23，暂停基金申购截止日：2016-04-21 |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-23，暂停基金申购截止日：2016-04-21 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-23 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-23 |
暂停基金赎回日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-23，暂停基金赎回截止日：2016-04-21 |
基金权益登记日
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.34元，每10份基金税后分红：0.34元，基金权益登记日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.34元，每10份基金税后分红：0.34元，基金权益登记日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
基金场外除息日
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.34元，每10份基金税后分红：0.34元，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.34元，每10份基金税后分红：0.34元，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
红利转再投资日
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 红利转再投资日：2015-10-23 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 红利转再投资日：2015-10-23 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 红利转再投资日：2015-10-23 |
基金发行截止日
| 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-08-24，基金发行截止日：2015-10-23，基金管理人：泰信基金管理有限公司 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-09-24，基金发行截止日：2015-10-23，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 基金发行起始日：2015-10-12，基金发行截止日：2015-10-23，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 基金发行起始日：2015-08-20，基金发行截止日：2015-10-23，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 基金发行起始日：2015-09-21，基金发行截止日：2015-10-23，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001702 | 东方创新科技混合 | 基金场外申购起始日：2015-10-23，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 001702 | 东方创新科技混合 | 基金场外赎回起始日：2015-10-23，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
基金场内除息日
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金场内除息日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-22，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场内除息日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-22，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场内除息日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-22，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金场内除息日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-22，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金场内除息日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-22，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-22，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-22，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场内除息日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-22，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金场内除息日：2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-22，基金权益登记日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
基金场内红利发放日
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-10-23 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-10-23 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 基金场内红利发放日：2015-10-23 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 基金场内红利发放日：2015-10-23 |
暂停定期定额日
| 700004 | 平安大华保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-23 |
暂停基金转换转入日
| 700004 | 平安大华保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-23 |
2015年10月26日(星期一)
暂停基金赎回日
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-26，暂停基金赎回截止日：2016-10-24 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-26，暂停基金赎回截止日：2016-10-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-26 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-26 |
开放式基金交易提示
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-10-26至2016-10-24 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-26至2016-10-24 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 暂停日常申购日：2015-10-26至2016-10-24 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 暂停日常赎回日：2015-10-26至2016-10-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2015-10-26 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-26 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2015-10-26 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2015-10-26 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-10-26 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2015-10-26 |
暂停基金申购日
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-26，暂停基金申购截止日：2016-10-24 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-26，暂停基金申购截止日：2016-10-24 |
基金场外申购起始日
| 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 基金场外申购起始日：2015-10-26，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 基金场外赎回起始日：2015-10-26，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
基金持有人大会召开日
| 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-09-26，权利登记日：2015-09-28，会议召开日：2015-10-26 |
| 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-09-26，权利登记日：2015-09-28，会议召开日：2015-10-26 |
基金场外红利发放日
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金权益登记日： 2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金权益登记日： 2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金权益登记日： 2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金权益登记日： 2015-10-22，基金场外除息日：2015-10-22，基金场外红利发放日：2015-10-26 |
基金发行截止日
| 001937 | 华福现金增利货币 | 基金发行起始日：2015-10-20，基金发行截止日：2015-10-26，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-27至2015-09-24，按月结转，收益支付日：2015-09-24，结转份额赎回起始日：2015-10-26 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-27至2015-09-24，按月结转，收益支付日：2015-09-24，结转份额赎回起始日：2015-10-26 |
恢复交易日
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2015-10-21，恢复交易日：2015-10-26 |
基金场内红利发放日
| 160128 | 南方金利A | 基金场内红利发放日：2015-10-26 |
| 160129 | 南方金利C | 基金场内红利发放日：2015-10-26 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-10-26 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-10-26 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 基金场内红利发放日：2015-10-26 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-10-26 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-10-26 |
基金场内除息日
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金场内除息日：2015-10-26，基金场外除息日：2015-10-23，基金权益登记日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2015-10-26，基金场外除息日：2015-10-23，基金权益登记日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
暂停基金转换转入日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-26 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-26 |
再投资赎回起始日
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 再投资赎回起始日：2015-10-26 |
基金权益登记日
| 481009 | 工银沪深300指数 | 每10份基金税前分红：0.005元，每10份基金税后分红：0.005元，基金权益登记日：2015-10-26，基金场外除息日：2015-10-26，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
基金场外除息日
| 481009 | 工银沪深300指数 | 每10份基金税前分红：0.005元，每10份基金税后分红：0.005元，基金场外除息日：2015-10-26，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
红利转再投资日
| 481009 | 工银沪深300指数 | 红利转再投资日：2015-10-26 |
2015年10月27日(星期二)
开放式基金交易提示
| 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 暂停日常赎回日：2015-10-27 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-27至2015-11-23 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-10-27至2015-11-19 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-10-27至2015-11-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-10-27至2015-11-19 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-10-27 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-27 |
暂停基金赎回日
| 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-27 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-27，暂停基金赎回截止日：2015-11-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-27，暂停基金赎回截止日：2015-11-23 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-27 |
基金场外红利发放日
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日： 2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.34元，每10份基金税后分红：0.34元，基金权益登记日： 2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.34元，每10份基金税后分红：0.34元，基金权益登记日： 2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日： 2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-10-23，基金场外除息日：2015-10-23，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
| 481009 | 工银沪深300指数 | 每10份基金税前分红：0.005元，每10份基金税后分红：0.005元，基金权益登记日： 2015-10-26，基金场外除息日：2015-10-26，基金场外红利发放日：2015-10-27 |
再投资赎回起始日
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 再投资赎回起始日：2015-10-27 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 再投资赎回起始日：2015-10-27 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-27 |
基金场内红利发放日
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 基金场内红利发放日：2015-10-27 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2015-10-27 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2015-10-27 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 基金场内红利发放日：2015-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 基金场内红利发放日：2015-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 基金场内红利发放日：2015-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 基金场内红利发放日：2015-10-27 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-28至2015-09-28，按月结转，收益支付日：2015-09-28，结转份额赎回起始日：2015-10-27 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-28至2015-09-28，按月结转，收益支付日：2015-09-28，结转份额赎回起始日：2015-10-27 |
暂停基金申购日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-27，暂停基金申购截止日：2015-11-19 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-27，暂停基金申购截止日：2015-11-19 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-27 |
基金权益登记日
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-10-27，基金场外除息日：2015-10-27，基金场外红利发放日：2015-10-28 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金权益登记日：2015-10-27，基金场外除息日：2015-10-27，基金场外红利发放日：2015-10-28 |
基金场外除息日
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-10-27，基金场外红利发放日：2015-10-28 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金场外除息日：2015-10-27，基金场外红利发放日：2015-10-28 |
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