每日权益信息提示
2015年10月08日(星期四)
暂停基金申购日
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-08，暂停基金申购截止日：2016-04-20 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-08，暂停基金申购截止日：2016-04-20 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-08，暂停基金申购截止日：2016-01-22 |
开放式基金交易提示
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-10-08至2016-04-20 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 暂停日常申购日：2015-10-08至2016-04-20 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常申购日：2015-10-08至2016-01-22 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常赎回日：2015-10-08至2016-01-22 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入日：2015-10-08至2016-01-22 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转出日：2015-10-08至2016-01-22 |
基金份额拆分日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2015-09-25，基金份额拆分日：2015-10-08 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08 |
| 090005 | 大成货币A | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08 |
| 091005 | 大成货币B | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08 |
暂停基金赎回日
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-08，暂停基金赎回截止日：2016-01-22 |
暂停基金转换转入日
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-08，暂停转换转入截止日：2016-01-22 |
基金场外申购起始日
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇混合 | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 基金场外申购起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇混合 | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 基金场外赎回起始日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
| 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 招募说明书公告日：2015-10-08 |
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 招募说明书公告日：2015-10-08 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 招募说明书公告日：2015-10-08 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 招募说明书公告日：2015-10-08 |
| 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 招募说明书公告日：2015-10-08 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 招募说明书公告日：2015-10-08 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 招募说明书公告日：2015-10-08 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 招募说明书公告日：2015-10-08 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 招募说明书公告日：2015-10-08 |
基金成立日
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 基金成立日：2015-10-08 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 基金成立日：2015-10-08 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 基金成立日：2015-10-08 |
| 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 基金成立日：2015-10-08 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 基金成立日：2015-10-08 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 基金成立日：2015-10-08 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 基金成立日：2015-10-08 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 基金成立日：2015-10-08 |
业绩比较基准变动日
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 业绩比较基准变动日：2015-10-08 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 业绩比较基准变动日：2015-10-08 |
| 660001 | 农银行业成长混合 | 业绩比较基准变动日：2015-10-08 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 业绩比较基准变动日：2015-10-08 |
| 660004 | 农银策略价值混合 | 业绩比较基准变动日：2015-10-08 |
基金发行起始日
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001892 | 长盛新兴成长主题混合 | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-11-04，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 基金发行起始日：2015-10-08，基金发行截止日：2015-10-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
货币型基金收益结转份额日
| 080011 | 长盛货币 | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按日结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按日结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按日结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
| 160606 | 鹏华货币A | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-02至2015-10-08，按月结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-12 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-02至2015-10-08，按月结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-12 |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按月结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按月结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
货币型基金收益支付日
| 080011 | 长盛货币 | 2015年第10次收益支付，计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按日结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2015年第9次收益支付，计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按日结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2015年第9次收益支付，计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按日结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
| 160606 | 鹏华货币A | 2015年第10次收益支付，计算期间：2015-09-02至2015-10-08，按月结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-12 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2015年第10次收益支付，计算期间：2015-09-02至2015-10-08，按月结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-12 |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 2015年第10次收益支付，计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按月结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 2015年第10次收益支付，计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按月结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
基金拆分公告日
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 基金拆分公告日：2015-10-08，基金份额拆分日：2015-10-13 |
基金场内除息日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场内除息日：2015-10-08，基金场外除息日：2015-09-30，基金权益登记日：2015-09-30，基金场外红利发放日：2015-10-09 |
基金简称变动日
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 基金简称变动日：2015-10-08，变动前简称：中欧新趋势混合(LOF)，变动后简称：中欧新趋势混合(LOF)A |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 基金简称变动日：2015-10-08，变动前简称：中欧新蓝筹混合，变动后简称：中欧新蓝筹混合A |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 基金简称变动日：2015-10-08，变动前简称：中欧价值发现混合，变动后简称：中欧价值发现混合A |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 基金简称变动日：2015-10-08，变动前简称：中欧行业成长混合(LOF)，变动后简称：中欧行业成长混合(LOF)A |
| 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 基金简称变动日：2015-10-08，变动前简称：中欧沪深300指数增强(LOF)，变动后简称：中欧沪深300指数增强(LOF)A |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 基金简称变动日：2015-10-08，变动前简称：中欧增强回报债券(LOF)，变动后简称：中欧增强回报债券(LOF)A |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 基金简称变动日：2015-10-08，变动前简称：中欧新动力混合(LOF)，变动后简称：中欧新动力混合(LOF)A |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 基金简称变动日：2015-10-08，变动前简称：中欧盛世成长混合(LOF)，变动后简称：中欧盛世成长混合(LOF)A |
基金场外红利发放日
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2015-09-30，基金场外除息日：2015-09-30，基金场外红利发放日：2015-10-08 |
基金场外除息日
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场外除息日：2015-10-08，基金场外红利发放日：2015-10-12 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-10-08，基金场外红利发放日：2015-10-12 |
| 550001 | 信诚四季红混合 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2015-10-08，基金场外红利发放日：2015-10-09 |
基金权益登记日
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日：2015-10-08，基金场外除息日：2015-10-08，基金场外红利发放日：2015-10-12 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-10-08，基金场外除息日：2015-10-08，基金场外红利发放日：2015-10-12 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 每10份基金税前分红：10.0元，每10份基金税后分红：10.0元，基金权益登记日：2015-10-08，基金场外除息日：2015-10-09，基金场外红利发放日：2015-10-14 |
| 550001 | 信诚四季红混合 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2015-10-08，基金场外除息日：2015-10-08，基金场外红利发放日：2015-10-09 |
红利转再投资日
| 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 红利转再投资日：2015-10-08 |
| 550001 | 信诚四季红混合 | 红利转再投资日：2015-10-08 |
2015年10月09日(星期五)
暂停基金赎回日
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-09，暂停基金赎回截止日：2015-12-31 |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-09，暂停基金赎回截止日：2015-12-31 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-09，暂停基金赎回截止日：2015-10-09 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-09，暂停基金赎回截止日：2015-10-09 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-09，暂停基金赎回截止日：2015-10-09 |
开放式基金交易提示
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-09至2015-12-31 |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2015-10-09至2015-12-31 |
| 000700 | 泰达宏利货币B | 暂停大额申购日：2015-10-09 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 暂停大额申购日：2015-10-09 |
暂停大额申购日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-10-09 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-10-09 |
基金权益登记日
| 001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-10-09，基金场外除息日：2015-10-09，基金场外红利发放日：2015-10-12 |
| 001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-10-09，基金场外除息日：2015-10-09，基金场外红利发放日：2015-10-12 |
基金场外除息日
| 001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-10-09，基金场外红利发放日：2015-10-12 |
| 001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-10-09，基金场外红利发放日：2015-10-12 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 每10份基金税前分红：10.0元，每10份基金税后分红：10.0元，基金场外除息日：2015-10-09，基金场外红利发放日：2015-10-14 |
红利转再投资日
| 001001 | 华夏债券A/B | 红利转再投资日：2015-10-09 |
| 001003 | 华夏债券C | 红利转再投资日：2015-10-09 |
暂停基金申购日
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-09，暂停基金申购截止日：2015-10-09 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-09，暂停基金申购截止日：2015-10-09 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-09，暂停基金申购截止日：2015-10-09 |
暂停定期定额日
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-09，暂停定期定额申购截止日：2015-10-09 |
| 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-09，暂停定期定额申购截止日：2015-10-09 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 080011 | 长盛货币 | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按日结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按日结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按日结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按月结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-01至2015-10-07，按月结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-09 |
再投资赎回起始日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-10-09 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 再投资赎回起始日：2015-10-09 |
基金场外红利发放日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2015-09-30，基金场外除息日：2015-09-30，基金场外红利发放日：2015-10-09 |
| 550001 | 信诚四季红混合 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2015-10-08，基金场外除息日：2015-10-08，基金场外红利发放日：2015-10-09 |
基金场内除息日
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 每10份基金税前分红：10.0元，每10份基金税后分红：10.0元，基金场内除息日：2015-10-09，基金场外除息日：2015-10-09，基金权益登记日：2015-10-08，基金场外红利发放日：2015-10-14 |
2015年10月12日(星期一)
基金权益登记日
| 000047 | 华夏双债债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-10-12，基金场外除息日：2015-10-12，基金场外红利发放日：2015-10-13 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-10-12，基金场外除息日：2015-10-12，基金场外红利发放日：2015-10-13 |
基金场外除息日
| 000047 | 华夏双债债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-10-12，基金场外红利发放日：2015-10-13 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-10-12，基金场外红利发放日：2015-10-13 |
红利转再投资日
| 000047 | 华夏双债债券A | 红利转再投资日：2015-10-12 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 红利转再投资日：2015-10-12 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 红利转再投资日：2015-10-12 |
暂停基金申购日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2016-09-23 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2016-09-23 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12，暂停基金申购截止日：2015-10-12 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-12 |
暂停基金赎回日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-23 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2016-09-23 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12，暂停基金赎回截止日：2015-10-12 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-12 |
暂停定期定额日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-12，暂停定期定额申购截止日：2015-10-12 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-12，暂停定期定额申购截止日：2015-10-12 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-12，暂停定期定额申购截止日：2015-10-12 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-12，暂停定期定额申购截止日：2015-10-12 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-12，暂停定期定额申购截止日：2015-10-12 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-12，暂停定期定额申购截止日：2015-10-12 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-12，暂停定期定额申购截止日：2015-10-12 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-12，暂停定期定额申购截止日：2015-10-12 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-12，暂停定期定额申购截止日：2015-10-12 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-12，暂停定期定额申购截止日：2015-10-12 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-12，暂停定期定额申购截止日：2015-10-12 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-10-12 |
开放式基金交易提示
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 暂停转换转入日：2015-10-12 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 暂停转换转出日：2015-10-12 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 暂停日常赎回日：2015-10-12 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 暂停日常申购日：2015-10-12 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停日常申购日：2015-10-12至2016-09-23 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-12至2016-09-23 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停日常申购日：2015-10-12至2016-09-23 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停日常赎回日：2015-10-12至2016-09-23 |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-10-12 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-10-12 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 暂停日常申购日：2015-10-12 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 暂停日常赎回日：2015-10-12 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 暂停转托管日：2015-10-12 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 暂停转换转入日：2015-10-12 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 暂停转换转出日：2015-10-12 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 暂停定期定额日：2015-10-12 |
暂停基金转换转入日
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-12 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-12 |
基金份额拆分日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2015-09-25，基金份额拆分日：2015-10-12 |
货币型基金收益结转份额日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-10至2015-10-11，按月结转，收益支付日：2015-10-12，收益结转日：2015-10-12，结转份额赎回起始日：2015-10-13 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-10至2015-10-11，按月结转，收益支付日：2015-10-12，收益结转日：2015-10-12，结转份额赎回起始日：2015-10-13 |
货币型基金收益支付日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2015年第10次收益支付，计算期间：2015-09-10至2015-10-11，按月结转，收益支付日：2015-10-12，收益结转日：2015-10-12，结转份额赎回起始日：2015-10-13 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2015年第10次收益支付，计算期间：2015-09-10至2015-10-11，按月结转，收益支付日：2015-10-12，收益结转日：2015-10-12，结转份额赎回起始日：2015-10-13 |
基金场外红利发放日
| 001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-10-09，基金场外除息日：2015-10-09，基金场外红利发放日：2015-10-12 |
| 001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-10-09，基金场外除息日：2015-10-09，基金场外红利发放日：2015-10-12 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日： 2015-10-08，基金场外除息日：2015-10-08，基金场外红利发放日：2015-10-12 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-10-08，基金场外除息日：2015-10-08，基金场外红利发放日：2015-10-12 |
基金持有人大会权利登记日
| 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-09-30，权利登记日：2015-10-12，会议召开日：2015-10-13 |
基金发行起始日
| 001543 | 宝盈新锐混合 | 基金发行起始日：2015-10-12，基金发行截止日：2015-10-30，基金管理人：宝盈基金管理有限公司 |
| 001574 | 中海混改红利主题混合 | 基金发行起始日：2015-10-12，基金发行截止日：2015-10-30，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 基金发行起始日：2015-10-12，基金发行截止日：2015-10-23，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001692 | 南方国策动力股票 | 基金场外申购起始日：2015-10-12，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001797 | 华融新利混合 | 基金场外申购起始日：2015-10-12，基金管理人：华融证券股份有限公司 |
| 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 基金场外申购起始日：2015-10-12，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 基金场外申购起始日：2015-10-12，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001692 | 南方国策动力股票 | 基金场外赎回起始日：2015-10-12，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001797 | 华融新利混合 | 基金场外赎回起始日：2015-10-12，基金管理人：华融证券股份有限公司 |
| 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 基金场外赎回起始日：2015-10-12，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 基金场外赎回起始日：2015-10-12，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 160606 | 鹏华货币A | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-02至2015-10-08，按月结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-12 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-02至2015-10-08，按月结转，收益支付日：2015-10-08，收益结转日：2015-10-08，结转份额赎回起始日：2015-10-12 |
基金场内红利发放日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-10-12 |
再投资赎回起始日
| 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 再投资赎回起始日：2015-10-12 |
| 550001 | 信诚四季红混合 | 再投资赎回起始日：2015-10-12 |
基金持有人大会召开日
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-09-08，权利登记日：2015-09-08，会议召开日：2015-10-12 |
2015年10月13日(星期二)
基金场外红利发放日
| 000047 | 华夏双债债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-10-12，基金场外除息日：2015-10-12，基金场外红利发放日：2015-10-13 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-10-12，基金场外除息日：2015-10-12，基金场外红利发放日：2015-10-13 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-10至2015-10-11，按月结转，收益支付日：2015-10-12，收益结转日：2015-10-12，结转份额赎回起始日：2015-10-13 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2015年第10次收益支付， 计算期间：2015-09-10至2015-10-11，按月结转，收益支付日：2015-10-12，收益结转日：2015-10-12，结转份额赎回起始日：2015-10-13 |
再投资赎回起始日
| 001001 | 华夏债券A/B | 再投资赎回起始日：2015-10-13 |
| 001003 | 华夏债券C | 再投资赎回起始日：2015-10-13 |
开放式基金交易提示
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常申购日：2015-10-13至2015-10-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常赎回日：2015-10-13至2015-10-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转出日：2015-10-13至2015-10-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入日：2015-10-13至2015-10-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常申购日：2015-10-13至2015-10-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常赎回日：2015-10-13至2015-10-30 |
暂停基金申购日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-13，暂停基金申购截止日：2015-10-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-13，暂停基金申购截止日：2015-10-30 |
暂停基金赎回日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-13，暂停基金赎回截止日：2015-10-30 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-13，暂停基金赎回截止日：2015-10-30 |
暂停基金转换转入日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-13，暂停转换转入截止日：2015-10-30 |
基金持有人大会召开日
| 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-09-30，权利登记日：2015-10-12，会议召开日：2015-10-13 |
基金特殊份额折算日
| 150008 | 瑞和小康 | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年10月13日 |
| 150009 | 瑞和远见 | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年10月13日 |
基金份额拆分日
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 基金拆分公告日：2015-10-08，基金份额拆分日：2015-10-13 |
2015年10月14日(星期三)
再投资赎回起始日
| 000047 | 华夏双债债券A | 再投资赎回起始日：2015-10-14 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 再投资赎回起始日：2015-10-14 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 再投资赎回起始日：2015-10-14 |
基金发行截止日
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 基金发行起始日：2015-09-01，基金发行截止日：2015-10-14，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 基金发行起始日：2015-09-01，基金发行截止日：2015-10-14，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 每10份基金税前分红：10.0元，每10份基金税后分红：10.0元，基金权益登记日： 2015-10-08，基金场外除息日：2015-10-09，基金场外红利发放日：2015-10-14 |
基金场内红利发放日
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金场内红利发放日：2015-10-14 |
2015年10月15日(星期四)
开放式基金交易提示
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-15 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停日常申购日：2015-10-15至2015-12-31 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停日常赎回日：2015-10-15至2015-12-31 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转入日：2015-10-15至2015-12-31 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转出日：2015-10-15至2015-12-31 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 暂停日常申购日：2015-10-15至2016-09-23 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 暂停日常赎回日：2015-10-15至2016-09-23 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 暂停日常申购日：2015-10-15至2016-09-23 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 暂停日常赎回日：2015-10-15至2016-09-23 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 暂停转换转入日：2015-10-15至2016-09-23 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 暂停转换转出日：2015-10-15至2016-09-23 |
暂停基金赎回日
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-15 |
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-15，暂停基金赎回截止日：2015-12-31 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-15，暂停基金赎回截止日：2016-09-23 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-10-15，暂停基金赎回截止日：2016-09-23 |
暂停基金申购日
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-15，暂停基金申购截止日：2015-12-31 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-15，暂停基金申购截止日：2016-09-23 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-10-15，暂停基金申购截止日：2016-09-23 |
暂停基金转换转入日
| 001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-15，暂停转换转入截止日：2015-12-31 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-10-15，暂停转换转入截止日：2016-09-23 |
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