2015年09月30日基金交易提示|基金|交易提示_新浪财经

每日权益信息提示

　　2015年09月30日(星期三)

　　再投资赎回起始日

000398	华富灵活配置混合	再投资赎回起始日：2015-09-30
100058	富国产业债	再投资赎回起始日：2015-09-30
288102	中信稳定双利债券	再投资赎回起始日：2015-09-30

　　开放式基金交易提示

000501	华富恒富分级债券A	暂停日常申购日：2015-09-30至2016-03-18
001497	大成月添利债券E	暂停大额申购日：2015-09-30
001516	大成月月盈短期理财债券E	暂停大额申购日：2015-09-30
090023	大成月月盈短期理财债券A	暂停大额申购日：2015-09-30
091023	大成月月盈短期理财债券B	暂停大额申购日：2015-09-30
163802	中银货币A	暂停日常申购日：2015-09-30
163802	中银货币A	暂停转换转入日：2015-09-30
163802	中银货币A	暂停定期定额日：2015-09-30
163820	中银货币B	暂停日常申购日：2015-09-30
163820	中银货币B	暂停转换转入日：2015-09-30
163820	中银货币B	暂停定期定额日：2015-09-30
163826	中银互利分级债券A	暂停日常申购日：2015-09-30至2016-03-22

　　暂停基金申购日

000501	华富恒富分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2016-03-18
000528	工银薪金货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
000665	博时现金收益货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
000730	博时现金宝货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
000734	博时天天增利货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
000735	博时天天增利货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
000891	博时现金宝货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
000921	中邮现金驿站货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
000922	中邮现金驿站货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
000923	中邮现金驿站货币C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
001308	博时证金宝货币	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
001477	泰康薪意保货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
001478	泰康薪意保货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
050003	博时现金收益货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
163802	中银货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30
163820	中银货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30
163826	中银互利分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2016-03-22
519505	海富通货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30
519506	海富通货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30

　　暂停基金转换转入日

000665	博时现金收益货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30
000730	博时现金宝货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30
000734	博时天天增利货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30
000735	博时天天增利货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30
000891	博时现金宝货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30
001308	博时证金宝货币	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30
050003	博时现金收益货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30
163802	中银货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30
163820	中银货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30
519505	海富通货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30
519506	海富通货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30

　　暂停大额申购日

000738	中信建投货币	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-30，暂停大额申购截止日：2015-09-30
000921	中邮现金驿站货币A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-30，暂停大额申购截止日：2015-09-30
000922	中邮现金驿站货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-30，暂停大额申购截止日：2015-09-30
000923	中邮现金驿站货币C	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-30，暂停大额申购截止日：2015-09-30
001497	大成月添利债券E	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-30
001516	大成月月盈短期理财债券E	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-30
090023	大成月月盈短期理财债券A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-30
091023	大成月月盈短期理财债券B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-30

　　暂停定期定额日

000921	中邮现金驿站货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-30，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30
000922	中邮现金驿站货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-30，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30
000923	中邮现金驿站货币C	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-30，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30
163802	中银货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-30
163820	中银货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-30

　　基金发行起始日

001224

中邮新思路灵活配置混合

基金发行起始日：2015-09-30，基金发行截止日：2015-11-06，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

　　基金持有人大会召开通知公告日

001259

德邦鑫星稳健灵活配置混合

2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-09-30，权利登记日：2015-10-12，会议召开日：2015-10-13

　　基金经理调整公告日

001422	景顺长城安享回报混合A	基金经理调整公告日：2015-09-30，变动前基金经理：毛从容，变动后基金经理：毛从容、万梦
001423	景顺长城安享回报混合C	基金经理调整公告日：2015-09-30，变动前基金经理：毛从容，变动后基金经理：毛从容、万梦
001506	景顺长城泰和回报混合	基金经理调整公告日：2015-09-30，变动前基金经理：毛从容，变动后基金经理：毛从容、万梦

　　基金场外申购起始日

001490

汇添富国企创新股票

基金场外申购起始日：2015-09-30，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　基金场外赎回起始日

001490	汇添富国企创新股票	基金场外赎回起始日：2015-09-30，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
001512	易方达中债3-5年期国债指数	基金场外赎回起始日：2015-09-30，基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　招募说明书公告日

001574

中海混改红利主题混合

招募说明书公告日：2015-09-30

　　货币型基金收益结转份额日

090005	大成货币A	2015年第9次收益支付，计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08
091005	大成货币B	2015年第9次收益支付，计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08

　　货币型基金收益支付日

090005	大成货币A	2015年第9次收益支付，计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08
091005	大成货币B	2015年第9次收益支付，计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08

　　基金场外红利发放日

100058

富国产业债

每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-09-25，基金场外除息日：2015-09-28，基金场外红利发放日：2015-09-30

　　业绩比较基准变动日

150103	银河银泰混合	业绩比较基准变动日：2015-09-30
151001	银河稳健混合	业绩比较基准变动日：2015-09-30
151002	银河收益债券	业绩比较基准变动日：2015-09-30
160602	鹏华普天债券A	业绩比较基准变动日：2015-09-30
160603	鹏华普天收益混合	业绩比较基准变动日：2015-09-30
160607	鹏华价值优势混合(LOF)	业绩比较基准变动日：2015-09-30
160608	鹏华普天债券B	业绩比较基准变动日：2015-09-30
180001	银华优势企业混合	业绩比较基准变动日：2015-09-30
310388	申万菱信消费增长混合	业绩比较基准变动日：2015-09-30
410001	华富竞争力优选混合	业绩比较基准变动日：2015-09-30
410003	华富成长趋势混合	业绩比较基准变动日：2015-09-30
410004	华富收益增强债券A	业绩比较基准变动日：2015-09-30
410005	华富收益增强债券B	业绩比较基准变动日：2015-09-30

　　基金拆分公告日

160225

国泰国证新能源汽车指数分级

基金拆分公告日：2015-09-30，基金份额拆分日：2015-09-29

　　基金拆分结果公告日

160225

国泰国证新能源汽车指数分级

基金拆分结果公告日：2015-09-30，基金份额拆分日：2015-09-29，拆分比例：1:1.5284，拆分前基金份额净值：1.5286元，拆分日基金份额净值：1.0元

　　红利转再投资日

161713	招商信用添利债券(LOF)	红利转再投资日：2015-09-30
217023	招商信用增强债券	红利转再投资日：2015-09-30

　　基金权益登记日

161713	招商信用添利债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2015-09-30，基金场外除息日：2015-09-30，基金场外红利发放日：2015-10-09
217023	招商信用增强债券	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2015-09-30，基金场外除息日：2015-09-30，基金场外红利发放日：2015-10-08

　　基金场外除息日

161713	招商信用添利债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2015-09-30，基金场外红利发放日：2015-10-09
217023	招商信用增强债券	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2015-09-30，基金场外红利发放日：2015-10-08

　　基金上市日

184801

鹏华前海万科REITS

基金上市日：2015-09-30