每日权益信息提示
2015年09月25日(星期五)
基金拆分公告日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2015-09-25，基金份额拆分日：2015-10-08 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2015-09-25，基金份额拆分日：2015-10-12 |
开放式基金交易提示
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停日常申购日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券A | 暂停转换转出日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券C | 暂停转换转出日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 暂停日常申购日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 暂停日常赎回日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 暂停转换转出日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 暂停转换转入日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 暂停日常申购日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 暂停日常赎回日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 暂停转换转出日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 暂停转换转入日：2015-09-25至2016-09-23 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停日常申购日：2015-09-25 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停日常赎回日：2015-09-25 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停转换转入日：2015-09-25 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停转换转出日：2015-09-25 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停定期定额日：2015-09-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2015-09-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2015-09-25 |
暂停基金申购日
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-25，暂停基金申购截止日：2016-09-23 |
| 000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-25，暂停基金申购截止日：2016-09-23 |
| 000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-25，暂停基金申购截止日：2016-09-23 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-25 |
暂停基金赎回日
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-25，暂停基金赎回截止日：2016-09-23 |
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-25，暂停基金赎回截止日：2016-09-23 |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-25，暂停基金赎回截止日：2016-09-23 |
| 000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-25，暂停基金赎回截止日：2016-09-23 |
| 000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-25，暂停基金赎回截止日：2016-09-23 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-25 |
基金场外红利发放日
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金权益登记日： 2015-09-23，基金场外除息日：2015-09-23，基金场外红利发放日：2015-09-25 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 每10份基金税前分红：0.115元，每10份基金税后分红：0.115元，基金权益登记日： 2015-09-24，基金场外除息日：2015-09-24，基金场外红利发放日：2015-09-25 |
再投资赎回起始日
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 再投资赎回起始日：2015-09-25 |
暂停基金转换转入日
| 000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-25，暂停转换转入截止日：2016-09-23 |
| 000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-25，暂停转换转入截止日：2016-09-23 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-25 |
基金权益登记日
| 000817 | 中银安心回报债券 | 每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金权益登记日：2015-09-25，基金场外除息日：2015-09-25，基金场外红利发放日：2015-09-29 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2015-09-25，基金场外除息日：2015-09-25，基金场外红利发放日：2015-09-28 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-09-25，基金场外除息日：2015-09-28，基金场外红利发放日：2015-09-30 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 每10份基金税前分红：0.015元，每10份基金税后分红：0.015元，基金权益登记日：2015-09-25，基金场外除息日：2015-09-25，基金场外红利发放日：2015-09-29 |
基金场外除息日
| 000817 | 中银安心回报债券 | 每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金场外除息日：2015-09-25，基金场外红利发放日：2015-09-29 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-09-25，基金场外红利发放日：2015-09-28 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 每10份基金税前分红：0.015元，每10份基金税后分红：0.015元，基金场外除息日：2015-09-25，基金场外红利发放日：2015-09-29 |
红利转再投资日
| 000817 | 中银安心回报债券 | 红利转再投资日：2015-09-25 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 红利转再投资日：2015-09-25 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 红利转再投资日：2015-09-25 |
基金场外申购起始日
| 001449 | 华商双驱优选混合 | 基金场外申购起始日：2015-09-25，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 基金场外申购起始日：2015-09-25，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 150156 | 中银互利分级债券B | 基金场外申购起始日：2015-09-25，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001449 | 华商双驱优选混合 | 基金场外赎回起始日：2015-09-25，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 基金场外赎回起始日：2015-09-25，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 150156 | 中银互利分级债券B | 基金场外赎回起始日：2015-09-25，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 001450 | 东方稳定增利债券A | 基金发行起始日：2015-08-28，基金发行截止日：2015-09-25，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 001451 | 东方稳定增利债券C | 基金发行起始日：2015-08-28，基金发行截止日：2015-09-25，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 001691 | 南方香港成长混合(QDII) | 基金发行起始日：2015-09-08，基金发行截止日：2015-09-25，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-08-21，基金发行截止日：2015-09-25，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-09-09，基金发行截止日：2015-09-25，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 150357 | 国泰国证新能源汽车指数分级A | 基金发行起始日：2015-08-27，基金发行截止日：2015-09-25，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 150358 | 国泰国证新能源汽车指数分级B | 基金发行起始日：2015-08-27，基金发行截止日：2015-09-25，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 基金发行起始日：2015-08-27，基金发行截止日：2015-09-25，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2015年第8次收益支付， 计算期间：2015-07-30至2015-08-27，按月结转，收益支付日：2015-08-27，结转份额赎回起始日：2015-09-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2015年第8次收益支付， 计算期间：2015-07-30至2015-08-27，按月结转，收益支付日：2015-08-27，结转份额赎回起始日：2015-09-25 |
货币型基金收益支付日
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2015年第9次收益支付，计算期间：2015-08-25至2015-09-24，按月结转，收益支付日：2015-09-25，收益结转日：2015-09-25，结转份额赎回起始日：2015-09-28 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2015年第9次收益支付，计算期间：2015-08-25至2015-09-24，按月结转，收益支付日：2015-09-25，收益结转日：2015-09-25，结转份额赎回起始日：2015-09-28 |
货币型基金收益结转份额日
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-25至2015-09-24，按月结转，收益支付日：2015-09-25，收益结转日：2015-09-25，结转份额赎回起始日：2015-09-28 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-25至2015-09-24，按月结转，收益支付日：2015-09-25，收益结转日：2015-09-25，结转份额赎回起始日：2015-09-28 |
基金场内申购起始日
| 150156 | 中银互利分级债券B | 基金场内申购起始日：2015-09-25 |
基金场内赎回起始日
| 150156 | 中银互利分级债券B | 基金场内赎回起始日：2015-09-25 |
基金拆分结果公告日
| 150156 | 中银互利分级债券B | 基金拆分结果公告日：2015-09-25，基金份额拆分日：2015-09-23，拆分比例：1:1.3943，拆分前基金份额净值：1.388元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 基金拆分结果公告日：2015-09-25，基金份额拆分日：2015-09-23，拆分比例：1:1.0214，拆分前基金份额净值：1.021元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
基金到期日
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 基金到期日：2015-09-25 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 基金到期日：2015-09-25 |
暂停定期定额日
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-25 |
基金上市日
| 501001 | 财通多策略精选混合 | 基金上市日：2015-09-25 |
2015年09月28日(星期一)
暂停基金申购日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 000502 | 华富恒富分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2016-09-19 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 020007 | 国泰货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-10-22 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-10-22 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 392001 | 中海货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 392002 | 中海货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-28，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
暂停基金赎回日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-30 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-30 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-10-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-10-26 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-30 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-30 |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-28，暂停基金赎回截止日：2015-09-28 |
暂停定期定额日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 392001 | 中海货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 392002 | 中海货币B | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-28，暂停定期定额申购截止日：2015-09-28 |
基金权益登记日
| 000398 | 华富灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2015-09-28，基金场外除息日：2015-09-28，基金场外红利发放日：2015-09-29 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-09-28，基金场外除息日：2015-09-28，基金场外红利发放日：2015-09-29 |
基金场外除息日
| 000398 | 华富灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2015-09-28，基金场外红利发放日：2015-09-29 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-09-28，基金场外红利发放日：2015-09-30 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-09-28，基金场外红利发放日：2015-09-29 |
红利转再投资日
| 000398 | 华富灵活配置混合 | 红利转再投资日：2015-09-28 |
| 100058 | 富国产业债 | 红利转再投资日：2015-09-28 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 红利转再投资日：2015-09-28 |
开放式基金交易提示
| 000502 | 华富恒富分级债券B | 暂停日常申购日：2015-09-28至2016-09-19 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停日常申购日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停日常赎回日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转入日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转出日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转入日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转出日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停定期定额日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停日常申购日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停日常赎回日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 020007 | 国泰货币 | 暂停日常申购日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 020007 | 国泰货币 | 暂停转换转入日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停日常申购日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停转换转入日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停日常申购日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停转换转入日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-09-28至2015-10-22 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-09-28至2015-10-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-09-28至2015-10-22 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-09-28至2015-10-26 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停日常申购日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停日常赎回日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 392001 | 中海货币A | 暂停日常申购日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 392001 | 中海货币A | 暂停转换转入日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 392001 | 中海货币A | 暂停定期定额日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 392002 | 中海货币B | 暂停日常申购日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 392002 | 中海货币B | 暂停转换转入日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 392002 | 中海货币B | 暂停定期定额日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 410002 | 华富货币 | 暂停转换转入日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停日常赎回日：2015-09-28至2015-09-30 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停日常申购日：2015-09-28至2015-09-30 |
基金简称变动日
| 000540 | 国金金腾通货币A | 基金简称变动日：2015-09-28，变动前简称：国金金腾通货币，变动后简称：国金金腾通货币A |
基金场外红利发放日
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-09-24，基金场外除息日：2015-09-24，基金场外红利发放日：2015-09-28 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-09-24，基金场外除息日：2015-09-24，基金场外红利发放日：2015-09-28 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-09-25，基金场外除息日：2015-09-25，基金场外红利发放日：2015-09-28 |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日： 2015-09-21，基金场外除息日：2015-09-22，基金场外红利发放日：2015-09-28 |
| 673010 | 西部利得新动向混合 | 每10份基金税前分红：1.85元，每10份基金税后分红：1.85元，基金权益登记日： 2015-09-24，基金场外除息日：2015-09-24，基金场外红利发放日：2015-09-28 |
再投资赎回起始日
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 再投资赎回起始日：2015-09-28 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 再投资赎回起始日：2015-09-28 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 再投资赎回起始日：2015-09-28 |
| 673010 | 西部利得新动向混合 | 再投资赎回起始日：2015-09-28 |
基金场外申购起始日
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 基金场外申购起始日：2015-09-28，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 基金场外申购起始日：2015-09-28，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-09-28，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | 基金场外申购起始日：2015-09-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 001621 | 国金金腾通货币C | 基金场外申购起始日：2015-09-28，基金管理人：国金基金管理有限公司 |
| 001868 | 招商产业债券C | 基金场外申购起始日：2015-09-28，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 基金场外申购起始日：2015-09-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 基金场外赎回起始日：2015-09-28，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 基金场外赎回起始日：2015-09-28，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-09-28，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | 基金场外赎回起始日：2015-09-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 001621 | 国金金腾通货币C | 基金场外赎回起始日：2015-09-28，基金管理人：国金基金管理有限公司 |
| 001868 | 招商产业债券C | 基金场外赎回起始日：2015-09-28，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 基金场外赎回起始日：2015-09-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
暂停基金转换转入日
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-28 |
| 020007 | 国泰货币 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-28 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-28 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-28 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-28 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-28 |
| 392001 | 中海货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 392002 | 中海货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 410002 | 华富货币 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-28，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
基金发行起始日
| 001621 | 国金金腾通货币C | 基金发行起始日：2015-09-28，基金发行截止日：2015-09-28，基金管理人：国金基金管理有限公司 |
| 001868 | 招商产业债券C | 基金发行起始日：2015-09-28，基金发行截止日：2015-09-28，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金成立日
| 001621 | 国金金腾通货币C | 基金成立日：2015-09-28 |
| 001868 | 招商产业债券C | 基金成立日：2015-09-28 |
基金发行截止日
| 001621 | 国金金腾通货币C | 基金发行起始日：2015-09-28，基金发行截止日：2015-09-28，基金管理人：国金基金管理有限公司 |
| 001868 | 招商产业债券C | 基金发行起始日：2015-09-28，基金发行截止日：2015-09-28，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-04-03至2015-06-26，按月结转，收益支付日：2015-06-26，结转份额赎回起始日：2015-09-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-04-03至2015-06-26，按月结转，收益支付日：2015-06-26，结转份额赎回起始日：2015-09-28 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-25至2015-09-24，按月结转，收益支付日：2015-09-25，收益结转日：2015-09-25，结转份额赎回起始日：2015-09-28 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-25至2015-09-24，按月结转，收益支付日：2015-09-25，收益结转日：2015-09-25，结转份额赎回起始日：2015-09-28 |
货币型基金收益结转份额日
| 410002 | 华富货币 | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-26至2015-09-27，按月结转，收益支付日：2015-09-28，收益结转日：2015-09-28，结转份额赎回起始日：2015-09-29 |
货币型基金收益支付日
| 410002 | 华富货币 | 2015年第9次收益支付，计算期间：2015-08-26至2015-09-27，按月结转，收益支付日：2015-09-28，收益结转日：2015-09-28，结转份额赎回起始日：2015-09-29 |
基金场内红利发放日
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 基金场内红利发放日：2015-09-28 |
2015年09月29日(星期二)
基金发行起始日
| 000326 | 南方顺达保本混合 | 基金发行起始日：2015-09-29，基金发行截止日：2015-10-28，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
暂停定期定额日
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 340005 | 兴全货币 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29 |
| 519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 740601 | 长安货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
| 740602 | 长安货币B | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-29，暂停定期定额申购截止日：2015-09-30 |
暂停基金转换转入日
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 200003 | 长城货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 200103 | 长城货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 213009 | 宝盈货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 213909 | 宝盈货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 340005 | 兴全货币 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 37001B | 上投摩根货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 519517 | 汇添富货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 519518 | 汇添富货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 740601 | 长安货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 740602 | 长安货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-29，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
开放式基金交易提示
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000677 | 工银现金货币 | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000710 | 交银现金宝货币 | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000846 | 中融货币C | 暂停大额申购日：2015-09-29 |
| 000847 | 中融货币A | 暂停大额申购日：2015-09-29 |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-09-29至2015-12-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-09-29至2015-12-28 |
| 150156 | 中银互利分级债券B | 暂停日常申购日：2015-09-29 |
| 150156 | 中银互利分级债券B | 暂停日常赎回日：2015-09-29 |
| 163823 | 中银保本混合 | 暂停转换转出日：2015-09-29 |
| 163823 | 中银保本混合 | 暂停日常赎回日：2015-09-29 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 200003 | 长城货币A | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 200003 | 长城货币A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 200103 | 长城货币B | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 200103 | 长城货币B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 202303 | 南方理财14天A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 202304 | 南方理财14天B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 202305 | 南方理财60天债券A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 213009 | 宝盈货币A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 213009 | 宝盈货币A | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 213909 | 宝盈货币B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 213909 | 宝盈货币B | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 340005 | 兴全货币 | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 340005 | 兴全货币 | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 340005 | 兴全货币 | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 暂停日常申购日：2015-09-29 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 暂停转换转入日：2015-09-29 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 暂停定期定额日：2015-09-29 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 37001B | 上投摩根货币B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 37001B | 上投摩根货币B | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 410002 | 华富货币 | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 472007 | 汇添富理财7天债券B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 511860 | 博时保证金货币ETF | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 511990 | 华宝兴业现金添益ETF | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519517 | 汇添富货币B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519517 | 汇添富货币B | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519518 | 汇添富货币A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519518 | 汇添富货币A | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519588 | 交银货币A | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519589 | 交银货币B | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519682 | 交银增利债券C | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519685 | 交银双利债券C | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519716 | 交银理财21天债券A | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519717 | 交银理财21天债券B | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519721 | 交银理财60天债券A | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519722 | 交银理财60天债券B | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519733 | 交银强化回报债券A | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 710501 | 富安达现金通货币A | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 暂停大额申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 740601 | 长安货币A | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 740601 | 长安货币A | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 740601 | 长安货币A | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 740602 | 长安货币B | 暂停日常申购日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 740602 | 长安货币B | 暂停转换转入日：2015-09-29至2015-09-30 |
| 740602 | 长安货币B | 暂停定期定额日：2015-09-29至2015-09-30 |
暂停基金申购日
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000677 | 工银现金货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000712 | 上投摩根天添宝货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000713 | 上投摩根天添宝货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000857 | 上投摩根天添盈货币E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 150156 | 中银互利分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29 |
| 200003 | 长城货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 200103 | 长城货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 202303 | 南方理财14天A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 202304 | 南方理财14天B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 202305 | 南方理财60天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 213009 | 宝盈货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 213909 | 宝盈货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 340005 | 兴全货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 37001B | 上投摩根货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 410002 | 华富货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 472007 | 汇添富理财7天债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 511860 | 博时保证金货币ETF | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 511990 | 华宝兴业现金添益ETF | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 519517 | 汇添富货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 519518 | 汇添富货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 740601 | 长安货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 740602 | 长安货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-29，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
基金场外红利发放日
| 000398 | 华富灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-09-28，基金场外除息日：2015-09-28，基金场外红利发放日：2015-09-29 |
| 000817 | 中银安心回报债券 | 每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金权益登记日： 2015-09-25，基金场外除息日：2015-09-25，基金场外红利发放日：2015-09-29 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-09-28，基金场外除息日：2015-09-28，基金场外红利发放日：2015-09-29 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 每10份基金税前分红：0.015元，每10份基金税后分红：0.015元，基金权益登记日： 2015-09-25，基金场外除息日：2015-09-25，基金场外红利发放日：2015-09-29 |
暂停大额申购日
| 000710 | 交银现金宝货币 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 000846 | 中融货币C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29 |
| 000847 | 中融货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519588 | 交银货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519589 | 交银货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519682 | 交银增利债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519685 | 交银双利债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519716 | 交银理财21天债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519717 | 交银理财21天债券B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519721 | 交银理财60天债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519722 | 交银理财60天债券B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519733 | 交银强化回报债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 710501 | 富安达现金通货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-09-29，暂停大额申购截止日：2015-09-30 |
再投资赎回起始日
| 000817 | 中银安心回报债券 | 再投资赎回起始日：2015-09-29 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 再投资赎回起始日：2015-09-29 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 再投资赎回起始日：2015-09-29 |
基金场外申购起始日
| 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 基金场外申购起始日：2015-09-29，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 基金场外赎回起始日：2015-09-29，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
暂停基金赎回日
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-29，暂停基金赎回截止日：2015-12-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-29，暂停基金赎回截止日：2015-12-28 |
| 150156 | 中银互利分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-29 |
| 163823 | 中银保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-09-29 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 410002 | 华富货币 | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-26至2015-09-27，按月结转，收益支付日：2015-09-28，收益结转日：2015-09-28，结转份额赎回起始日：2015-09-29 |
2015年09月30日(星期三)
再投资赎回起始日
| 000398 | 华富灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-09-30 |
| 100058 | 富国产业债 | 再投资赎回起始日：2015-09-30 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 再投资赎回起始日：2015-09-30 |
开放式基金交易提示
| 000501 | 华富恒富分级债券A | 暂停日常申购日：2015-09-30至2016-03-18 |
| 163802 | 中银货币A | 暂停日常申购日：2015-09-30 |
| 163802 | 中银货币A | 暂停转换转入日：2015-09-30 |
| 163802 | 中银货币A | 暂停定期定额日：2015-09-30 |
| 163820 | 中银货币B | 暂停日常申购日：2015-09-30 |
| 163820 | 中银货币B | 暂停转换转入日：2015-09-30 |
| 163820 | 中银货币B | 暂停定期定额日：2015-09-30 |
暂停基金申购日
| 000501 | 华富恒富分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2016-03-18 |
| 000528 | 工银薪金货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000734 | 博时天天增利货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000735 | 博时天天增利货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 000891 | 博时现金宝货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 001308 | 博时证金宝货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30，暂停基金申购截止日：2015-09-30 |
| 163802 | 中银货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30 |
| 163820 | 中银货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-09-30 |
暂停基金转换转入日
| 000665 | 博时现金收益货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000734 | 博时天天增利货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000735 | 博时天天增利货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 000891 | 博时现金宝货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 001308 | 博时证金宝货币 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30，暂停转换转入截止日：2015-09-30 |
| 163802 | 中银货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30 |
| 163820 | 中银货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-09-30 |
基金发行起始日
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-09-30，基金发行截止日：2015-11-06，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金发行截止日
| 001779 | 中融稳健添利债券 | 基金发行起始日：2015-09-11，基金发行截止日：2015-09-30，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
货币型基金收益结转份额日
| 090005 | 大成货币A | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08 |
| 091005 | 大成货币B | 2015年第9次收益支付， 计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08 |
货币型基金收益支付日
| 090005 | 大成货币A | 2015年第9次收益支付，计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08 |
| 091005 | 大成货币B | 2015年第9次收益支付，计算期间：2015-08-31至2015-09-29，按日结转，收益支付日：2015-09-30，收益结转日：2015-09-30，结转份额赎回起始日：2015-10-08 |
基金场外红利发放日
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-09-25，基金场外除息日：2015-09-28，基金场外红利发放日：2015-09-30 |
基金场外除息日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2015-09-30，基金场外红利发放日：2015-10-09 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2015-09-30，基金场外红利发放日：2015-10-08 |
基金权益登记日
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2015-09-30，基金场外除息日：2015-09-30，基金场外红利发放日：2015-10-09 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2015-09-30，基金场外除息日：2015-09-30，基金场外红利发放日：2015-10-08 |
暂停定期定额日
| 163802 | 中银货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-30 |
| 163820 | 中银货币B | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-09-30 |
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