每日权益信息提示

　　2015年04月10日(星期五)

　　再投资赎回起始日

000181	景顺长城四季金利纯债债券A	再投资赎回起始日：2015-04-10
000182	景顺长城四季金利纯债债券C	再投资赎回起始日：2015-04-10
000279	华商红利优选混合	再投资赎回起始日：2015-04-10
002021	华夏回报二号混合	再投资赎回起始日：2015-04-10

　　基金权益登记日

000241	宝盈核心优势混合C	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-13
000826	广发百发100指数A	每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日：2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
000827	广发百发100指数E	每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日：2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
000930	博时黄金ETFI	每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10
161010	富国天丰强化债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
213006	宝盈核心优势混合A	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-13

　　基金场外除息日

000241	宝盈核心优势混合C	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-13
000634	富国天盛灵活配置混合	每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
000826	广发百发100指数A	每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
000827	广发百发100指数E	每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
000930	博时黄金ETFI	每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2015-04-10
161010	富国天丰强化债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
213006	宝盈核心优势混合A	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-13

　　红利转再投资日

000241	宝盈核心优势混合C	红利转再投资日：2015-04-10
000634	富国天盛灵活配置混合	红利转再投资日：2015-04-10
000826	广发百发100指数A	红利转再投资日：2015-04-10
000827	广发百发100指数E	红利转再投资日：2015-04-10
000930	博时黄金ETFI	红利转再投资日：2015-04-10
161010	富国天丰强化债券(LOF)	红利转再投资日：2015-04-10
213006	宝盈核心优势混合A	红利转再投资日：2015-04-10

　　基金场外红利发放日

000279	华商红利优选混合	每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日： 2015-04-08，基金场外除息日：2015-04-08，基金场外红利发放日：2015-04-10
000824	圆信永丰双红利混合A	每10份基金税前分红：2.8元，每10份基金税后分红：2.8元，基金权益登记日： 2015-04-09，基金场外除息日：2015-04-09，基金场外红利发放日：2015-04-10
000825	圆信永丰双红利混合C	每10份基金税前分红：2.73元，每10份基金税后分红：2.73元，基金权益登记日： 2015-04-09，基金场外除息日：2015-04-09，基金场外红利发放日：2015-04-10
519726	交银荣祥保本混合	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-04-08，基金场外除息日：2015-04-08，基金场外红利发放日：2015-04-10

　　开放式基金交易提示

000367	国泰安康养老定期支付混合	暂停大额申购日：2015-04-10
001029	国投瑞银新动力混合	暂停大额申购日：2015-04-10
001119	国投瑞银新回报混合	暂停大额申购日：2015-04-10
161117	易方达永旭添利债券	暂停转托管日：2015-04-10至2015-04-14

　　暂停大额申购日

000367	国泰安康养老定期支付混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-10
001029	国投瑞银新动力混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-10
001119	国投瑞银新回报混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-10

　　连续停牌起始日

000367	国泰安康养老定期支付混合	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2015-04-10
000367	国泰安康养老定期支付混合	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2015-04-10
001029	国投瑞银新动力混合	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2015-04-10
001029	国投瑞银新动力混合	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2015-04-10
001119	国投瑞银新回报混合	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2015-04-10
001119	国投瑞银新回报混合	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2015-04-10

　　货币型基金收益结转份额日

000700	泰达宏利货币B	2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-10至2015-04-09，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-13
162206	泰达宏利货币A	2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-10至2015-04-09，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-13

　　货币型基金收益支付日

000700	泰达宏利货币B	2015年第4次收益支付，计算期间：2015-03-10至2015-04-09，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-13
162206	泰达宏利货币A	2015年第4次收益支付，计算期间：2015-03-10至2015-04-09，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-13

　　基金发行截止日

000988	嘉实全球互联网股票(QDII)	基金发行起始日：2015-03-23，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
000989	嘉实全球互联网股票现汇(QDII)	基金发行起始日：2015-03-23，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
000990	嘉实全球互联网股票现钞(QDII)	基金发行起始日：2015-03-23，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	基金发行起始日：2015-03-23，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	基金发行起始日：2015-03-23，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
001133	广发可选消费联接	基金发行起始日：2015-03-23，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：广发基金管理有限公司
001172	鹏华弘泽混合	基金发行起始日：2015-04-07，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001185	安信动态策略混合	基金发行起始日：2015-04-08，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
001190	鹏华弘润混合A	基金发行起始日：2015-04-07，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001191	鹏华弘润混合C	基金发行起始日：2015-04-07，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001206	广发聚惠混合A	基金发行起始日：2015-04-07，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：广发基金管理有限公司
001207	广发聚惠混合C	基金发行起始日：2015-04-07，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：广发基金管理有限公司
150219	前海开源健康分级A	基金发行起始日：2015-03-30，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
150220	前海开源健康分级B	基金发行起始日：2015-03-30，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
164401	前海开源健康分级	基金发行起始日：2015-03-30，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
502000	西部利得中证500等权重指数分级	基金发行起始日：2015-03-30，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
502001	西部利得中证500等权重指数分级A	基金发行起始日：2015-03-30，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
502002	西部利得中证500等权重指数分级B	基金发行起始日：2015-03-30，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
502048	易方达上证50指数分级	基金发行起始日：2015-03-30，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：易方达基金管理有限公司
502049	易方达上证50指数分级A	基金发行起始日：2015-03-30，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：易方达基金管理有限公司
502050	易方达上证50指数分级B	基金发行起始日：2015-03-30，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：易方达基金管理有限公司
512340	中证500原材料指数ETF	基金发行起始日：2015-03-30，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：南方基金管理有限公司

　　基金场外赎回起始日

001005	中海合鑫混合	基金场外赎回起始日：2015-04-10，基金管理人：中海基金管理有限公司
001043	工银美丽城镇股票	基金场外赎回起始日：2015-04-10，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
160224	国泰深证TMT50指数分级	基金场外赎回起始日：2015-04-10，基金管理人：国泰基金管理有限公司
161027	富国中证全指证券公司指数分级	基金场外赎回起始日：2015-04-10，基金管理人：富国基金管理有限公司
164508	国富中证100指数增强分级	基金场外赎回起始日：2015-04-10，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

　　基金场外申购起始日

001005	中海合鑫混合	基金场外申购起始日：2015-04-10，基金管理人：中海基金管理有限公司
001043	工银美丽城镇股票	基金场外申购起始日：2015-04-10，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
160224	国泰深证TMT50指数分级	基金场外申购起始日：2015-04-10，基金管理人：国泰基金管理有限公司
161027	富国中证全指证券公司指数分级	基金场外申购起始日：2015-04-10，基金管理人：富国基金管理有限公司
164508	国富中证100指数增强分级	基金场外申购起始日：2015-04-10，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

　　今日停牌提示

001119	国投瑞银新回报混合	暂停，(001119) 国投瑞银新回报混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2015-04-10
001119	国投瑞银新回报混合	暂停，(001119) 国投瑞银新回报混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2015-04-10
150053	泰达稳健	停牌一小时，(150053) 泰达稳健：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-04-10,恢复交易日：2015-04-10
150054	泰达进取	停牌一小时，(150054) 泰达进取：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-04-10,恢复交易日：2015-04-10
150094	泰信基本面400A	停牌一小时，(150094) 泰信基本面400A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-04-10,恢复交易日：2015-04-10
150095	泰信基本面400B	停牌一小时，(150095) 泰信基本面400B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-04-10,恢复交易日：2015-04-10

　　基金上市日

150135	国富中证100指数增强分级A	基金上市日：2015-04-10
150136	国富中证100指数增强分级B	基金上市日：2015-04-10
150215	国泰深证TMT50指数分级A	基金上市日：2015-04-10
150216	国泰深证TMT50指数分级B	基金上市日：2015-04-10
150223	富国中证全指证券公司指数分级A	基金上市日：2015-04-10
150224	富国中证全指证券公司指数分级B	基金上市日：2015-04-10

　　基金场内申购起始日

160224	国泰深证TMT50指数分级	基金场内申购起始日：2015-04-10
161027	富国中证全指证券公司指数分级	基金场内申购起始日：2015-04-10
164508	国富中证100指数增强分级	基金场内申购起始日：2015-04-10

　　基金场内赎回起始日

160224	国泰深证TMT50指数分级	基金场内赎回起始日：2015-04-10
161027	富国中证全指证券公司指数分级	基金场内赎回起始日：2015-04-10
164508	国富中证100指数增强分级	基金场内赎回起始日：2015-04-10

　　基金份额拆分日

165518

信诚双盈分级债券A

基金拆分公告日：2015-04-08，基金份额拆分日：2015-04-10

　　2015年04月13日(星期一)

　　基金权益登记日

000125	上投摩根天颐年丰混合	每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000254	长城定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000255	长城定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000256	上投摩根红利回报混合	每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000377	上投摩根双债增利债券A	每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000378	上投摩根双债增利债券C	每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000578	鑫元一年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000579	鑫元一年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
110002	易方达策略成长混合	每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
112002	易方达策略成长二号混合	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
162212	泰达宏利红利先锋股票	每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
166008	中欧增强回报债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
370021	上投摩根分红添利债券A	每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370022	上投摩根分红添利债券B	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370025	上投摩根轮动添利债券A	每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370026	上投摩根轮动添利债券C	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
373010	上投摩根双息平衡混合	每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
630015	华商大盘量化精选混合	每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.282元，每10份基金税后分红：0.282元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15

　　基金场外除息日

000125	上投摩根天颐年丰混合	每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000256	上投摩根红利回报混合	每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000377	上投摩根双债增利债券A	每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000378	上投摩根双债增利债券C	每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000578	鑫元一年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000579	鑫元一年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
110002	易方达策略成长混合	每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
112002	易方达策略成长二号混合	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
162212	泰达宏利红利先锋股票	每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
166008	中欧增强回报债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
370021	上投摩根分红添利债券A	每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370022	上投摩根分红添利债券B	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370025	上投摩根轮动添利债券A	每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370026	上投摩根轮动添利债券C	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
373010	上投摩根双息平衡混合	每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
630015	华商大盘量化精选混合	每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.282元，每10份基金税后分红：0.282元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15

　　红利转再投资日

000125	上投摩根天颐年丰混合	红利转再投资日：2015-04-13
000256	上投摩根红利回报混合	红利转再投资日：2015-04-13
000377	上投摩根双债增利债券A	红利转再投资日：2015-04-13
000378	上投摩根双债增利债券C	红利转再投资日：2015-04-13
000578	鑫元一年定期开放债券A	红利转再投资日：2015-04-13
000579	鑫元一年定期开放债券C	红利转再投资日：2015-04-13
110002	易方达策略成长混合	红利转再投资日：2015-04-13
112002	易方达策略成长二号混合	红利转再投资日：2015-04-13
162212	泰达宏利红利先锋股票	红利转再投资日：2015-04-13
166008	中欧增强回报债券(LOF)	红利转再投资日：2015-04-13
370021	上投摩根分红添利债券A	红利转再投资日：2015-04-13
370022	上投摩根分红添利债券B	红利转再投资日：2015-04-13
370025	上投摩根轮动添利债券A	红利转再投资日：2015-04-13
370026	上投摩根轮动添利债券C	红利转再投资日：2015-04-13
373010	上投摩根双息平衡混合	红利转再投资日：2015-04-13
630015	华商大盘量化精选混合	红利转再投资日：2015-04-13
720002	财通多策略稳健增长债券	红利转再投资日：2015-04-13

　　基金场外红利发放日

000241	宝盈核心优势混合C	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-13
206011	鹏华美国房地产(QDII)	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2015-04-09，基金场外除息日：2015-04-08，基金场外红利发放日：2015-04-13
206015	鹏华纯债债券	每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日： 2015-04-09，基金场外除息日：2015-04-09，基金场外红利发放日：2015-04-13
206018	鹏华产业债债券	每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日： 2015-04-09，基金场外除息日：2015-04-09，基金场外红利发放日：2015-04-13
213006	宝盈核心优势混合A	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-13

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

000700	泰达宏利货币B	2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-10至2015-04-09，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-13
162206	泰达宏利货币A	2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-10至2015-04-09，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-13

　　再投资赎回起始日

000824	圆信永丰双红利混合A	再投资赎回起始日：2015-04-13
000825	圆信永丰双红利混合C	再投资赎回起始日：2015-04-13
206011	鹏华美国房地产(QDII)	再投资赎回起始日：2015-04-13
206015	鹏华纯债债券	再投资赎回起始日：2015-04-13
206018	鹏华产业债债券	再投资赎回起始日：2015-04-13

　　开放式基金交易提示

000893	工银创新动力股票	暂停转换转入日：2015-04-13
000893	工银创新动力股票	暂停日常申购日：2015-04-13
150081	信诚双盈分级债券封闭B	暂停转托管日：2015-04-13
165518	信诚双盈分级债券A	暂停日常赎回日：2015-04-13
165518	信诚双盈分级债券A	暂停转托管日：2015-04-13
320022	诺安研究精选股票	暂停日常申购日：2015-04-13
320022	诺安研究精选股票	暂停转换转入日：2015-04-13
510500	南方中证500ETF	暂停日常申购日：2015-04-13至2015-04-14
510500	南方中证500ETF	暂停日常赎回日：2015-04-13至2015-04-14

　　暂停基金申购日

000893	工银创新动力股票	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-13
320022	诺安研究精选股票	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-13
510500	南方中证500ETF	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-13，暂停基金申购截止日：2015-04-14

　　暂停基金转换转入日

000893	工银创新动力股票	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-13
320022	诺安研究精选股票	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-13

　　基金发行起始日

000953	国泰睿吉灵活配置混合A	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司
000954	国泰睿吉灵活配置混合C	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司
001163	银华中国梦30股票	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：银华基金管理有限公司
001179	德邦大健康灵活配置混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：德邦基金管理有限公司
001205	建信稳健回报灵活配置混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-14，基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　基金发行截止日

000979	景顺长城沪港深精选股票	基金发行起始日：2015-03-26，基金发行截止日：2015-04-13，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
001105	信达澳银转型创新股票	基金发行起始日：2015-03-19，基金发行截止日：2015-04-13，基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

　　基金到期日

150081

信诚双盈分级债券封闭B

基金到期日：2015-04-13

　　基金上市日

150211	富国中证新能源汽车指数分级A	基金上市日：2015-04-13
150212	富国中证新能源汽车指数分级B	基金上市日：2015-04-13
161831	银华恒生国企指数分级(QDII)	基金上市日：2015-04-13
164705	汇添富恒生指数分级(QDII)	基金上市日：2015-04-13

　　基金场内除息日

161010	富国天丰强化债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场内除息日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-10，基金权益登记日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场内除息日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-10，基金权益登记日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14

　　基金场外申购起始日

161028

富国中证新能源汽车指数分级

基金场外申购起始日：2015-04-13，基金管理人：富国基金管理有限公司

　　基金场外赎回起始日

161028

富国中证新能源汽车指数分级

基金场外赎回起始日：2015-04-13，基金管理人：富国基金管理有限公司

　　基金场内申购起始日

161028

富国中证新能源汽车指数分级

基金场内申购起始日：2015-04-13

　　基金场内赎回起始日

161028

富国中证新能源汽车指数分级

基金场内赎回起始日：2015-04-13

　　基金份额拆分日

165517

信诚双盈分级债券

基金拆分公告日：2015-03-11，基金份额拆分日：2015-04-13

　　暂停基金赎回日

165518	信诚双盈分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-13
510500	南方中证500ETF	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-13，暂停基金赎回截止日：2015-04-14

　　连续停牌起始日

510500

南方中证500ETF

因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2015-04-13，恢复交易日：2015-04-15

　　基金经理调整公告日

519017

大成积极成长股票

基金经理调整公告日：2015-04-13，变动前基金经理：孙蓓琳(休产假)、李本刚(代理)，变动后基金经理：孙蓓琳

　　2015年04月14日(星期二)

　　基金场外红利发放日

000125	上投摩根天颐年丰混合	每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000256	上投摩根红利回报混合	每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000377	上投摩根双债增利债券A	每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000378	上投摩根双债增利债券C	每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000578	鑫元一年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000579	鑫元一年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000634	富国天盛灵活配置混合	每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-04-09，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
000826	广发百发100指数A	每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日： 2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
000827	广发百发100指数E	每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日： 2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
110002	易方达策略成长混合	每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
112002	易方达策略成长二号混合	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
161010	富国天丰强化债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： 2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
162212	泰达宏利红利先锋股票	每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370021	上投摩根分红添利债券A	每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370022	上投摩根分红添利债券B	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370025	上投摩根轮动添利债券A	每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370026	上投摩根轮动添利债券C	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
373010	上投摩根双息平衡混合	每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14

　　基金场外除息日

000205	易方达投资级信用债债券A	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000206	易方达投资级信用债债券C	每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000254	长城定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000255	长城定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
002001	华夏回报混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
161117	易方达永旭添利债券	每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16

　　红利转再投资日

000205	易方达投资级信用债债券A	红利转再投资日：2015-04-14
000206	易方达投资级信用债债券C	红利转再投资日：2015-04-14
002001	华夏回报混合	红利转再投资日：2015-04-14

　　基金权益登记日

000205	易方达投资级信用债债券A	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000206	易方达投资级信用债债券C	每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
002001	华夏回报混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
161117	易方达永旭添利债券	每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16

　　再投资赎回起始日

000241	宝盈核心优势混合C	再投资赎回起始日：2015-04-14
000634	富国天盛灵活配置混合	再投资赎回起始日：2015-04-14
000826	广发百发100指数A	再投资赎回起始日：2015-04-14
000827	广发百发100指数E	再投资赎回起始日：2015-04-14
213006	宝盈核心优势混合A	再投资赎回起始日：2015-04-14

　　基金场外赎回起始日

000814

鑫元合享分级债券A

基金场外赎回起始日：2015-04-14，基金管理人：鑫元基金管理有限公司

　　基金发行起始日

001183

南方利淘混合

基金发行起始日：2015-04-14，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：南方基金管理有限公司

　　基金发行截止日

001205

建信稳健回报灵活配置混合

基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-14，基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　基金全称变动日

165517

信诚双盈分级债券

基金全称变动日：2015-04-14，变动前全称：信诚双盈分级债券型证券投资基金，变动后全称：信诚信用添利债券型证券投资基金(LOF)

　　基金场内除息日

166008

中欧增强回报债券(LOF)

每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场内除息日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-13，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15

　　ETF基金份额折算日

510500

南方中证500ETF

　　2015年04月15日(星期三)

　　再投资赎回起始日

000125	上投摩根天颐年丰混合	再投资赎回起始日：2015-04-15
000256	上投摩根红利回报混合	再投资赎回起始日：2015-04-15
000377	上投摩根双债增利债券A	再投资赎回起始日：2015-04-15
000378	上投摩根双债增利债券C	再投资赎回起始日：2015-04-15
000578	鑫元一年定期开放债券A	再投资赎回起始日：2015-04-15
000579	鑫元一年定期开放债券C	再投资赎回起始日：2015-04-15
110002	易方达策略成长混合	再投资赎回起始日：2015-04-15
112002	易方达策略成长二号混合	再投资赎回起始日：2015-04-15
161010	富国天丰强化债券(LOF)	再投资赎回起始日：2015-04-15
162212	泰达宏利红利先锋股票	再投资赎回起始日：2015-04-15
370021	上投摩根分红添利债券A	再投资赎回起始日：2015-04-15
370022	上投摩根分红添利债券B	再投资赎回起始日：2015-04-15
370025	上投摩根轮动添利债券A	再投资赎回起始日：2015-04-15
370026	上投摩根轮动添利债券C	再投资赎回起始日：2015-04-15
373010	上投摩根双息平衡混合	再投资赎回起始日：2015-04-15
630015	华商大盘量化精选混合	再投资赎回起始日：2015-04-15
720002	财通多策略稳健增长债券	再投资赎回起始日：2015-04-15

　　基金场外红利发放日

000205	易方达投资级信用债债券A	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000206	易方达投资级信用债债券C	每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000254	长城定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000255	长城定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
002001	华夏回报混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
166008	中欧增强回报债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
630015	华商大盘量化精选混合	每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.282元，每10份基金税后分红：0.282元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15

　　基金场外申购起始日

000814

鑫元合享分级债券A

基金场外申购起始日：2015-04-15，基金管理人：鑫元基金管理有限公司

　　开放式基金交易提示

000814

鑫元合享分级债券A

暂停日常赎回日：2015-04-15至2015-10-13

　　暂停基金赎回日

000814

鑫元合享分级债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-15，暂停基金赎回截止日：2015-10-13

　　基金发行起始日

001075	宝盈转型动力混合	基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：宝盈基金管理有限公司
001088	华宝国策导向混合	基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-05-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

　　基金持有人大会权利登记日

150110	华商中证500A	2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-16，权利登记日：2015-04-15，会议召开日：2015-03-16
150111	华商中证500B	2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-16，权利登记日：2015-04-15，会议召开日：2015-03-16
166301	华商中证500指数分级	2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-16，权利登记日：2015-04-15，会议召开日：2015-03-16

　　基金场内红利发放日

161010	富国天丰强化债券(LOF)	基金场内红利发放日：2015-04-15
161019	富国新天锋定期开放债券	基金场内红利发放日：2015-04-15

　　基金场内除息日

161117

易方达永旭添利债券

每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场内除息日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-14，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16

　　恢复交易日

510500

南方中证500ETF

因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2015-04-13，恢复交易日：2015-04-15

　　基金发行截止日

519655

银河服务混合

基金发行起始日：2015-03-31，基金发行截止日：2015-04-15，基金管理人：银河基金管理有限公司

　　2015年04月16日(星期四)

　　连续停牌起始日

000029	富国宏观策略灵活配置混合	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2015-04-16
000029	富国宏观策略灵活配置混合	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2015-04-16
000634	富国天盛灵活配置混合	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2015-04-16
000634	富国天盛灵活配置混合	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2015-04-16

　　开放式基金交易提示

000029	富国宏观策略灵活配置混合	暂停大额申购日：2015-04-16
000634	富国天盛灵活配置混合	暂停大额申购日：2015-04-16
000814	鑫元合享分级债券A	暂停日常申购日：2015-04-16至2015-10-14
166013	中欧信用增利分级债券A	暂停日常赎回日：2015-04-16

　　暂停大额申购日

000029	富国宏观策略灵活配置混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-16
000634	富国天盛灵活配置混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-16

　　再投资赎回起始日

000205	易方达投资级信用债债券A	再投资赎回起始日：2015-04-16
000206	易方达投资级信用债债券C	再投资赎回起始日：2015-04-16
002001	华夏回报混合	再投资赎回起始日：2015-04-16

　　暂停基金申购日

000814

鑫元合享分级债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-16，暂停基金申购截止日：2015-10-14

　　基金发行截止日

001059

中金绝对收益混合

基金发行起始日：2015-03-23，基金发行截止日：2015-04-16，基金管理人：中金基金管理有限公司

　　基金发行起始日

001125

博时互联网主题混合

基金发行起始日：2015-04-16，基金发行截止日：2015-05-06，基金管理人：博时基金管理有限公司

　　基金场外红利发放日

161117

易方达永旭添利债券

每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16

　　基金场内红利发放日

161117	易方达永旭添利债券	基金场内红利发放日：2015-04-16
166008	中欧增强回报债券(LOF)	基金场内红利发放日：2015-04-16

　　基金份额拆分日

166012

中欧信用增利分级债券

基金拆分公告日：2015-03-03，基金份额拆分日：2015-04-16

　　基金全称变动日

166012

中欧信用增利分级债券

基金全称变动日：2015-04-16，变动前全称：中欧信用增利分级债券型证券投资基金，变动后全称：中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)

　　暂停基金赎回日

166013

中欧信用增利分级债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-16

　　2015年04月17日(星期五)

　　基金持有人大会权利登记日

210010	金鹰元泰信用债债券A	2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-20，权利登记日：2015-04-17，会议召开日：2015-04-18
210011	金鹰元泰信用债债券C	2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-20，权利登记日：2015-04-17，会议召开日：2015-04-18