每日权益信息提示
2015年03月26日(星期四)
基金场外红利发放日
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 每10份基金税前分红:0.202元,每10份基金税后分红:0.202元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26 |
040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26 |
161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-03-24,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-26 |
450003 | 国富潜力组合股票 | 每10份基金税前分红:1.535元,每10份基金税后分红:1.535元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26 |
630001 | 华商领先企业混合 | 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日: 2015-03-24,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-26 |
连续停牌提示
000009 | 易方达天天理财货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000009 | 易方达天天理财货币A | 大额转换转入,暂停 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 大额转换转入,暂停 |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000045 | 工银产业债债券A | 大额转换转入,暂停 |
000045 | 工银产业债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000046 | 工银产业债债券B | 大额转换转入,暂停 |
000046 | 工银产业债债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
000065 | 国富焦点驱动混合 | 大额转换转入,暂停 |
000065 | 国富焦点驱动混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000083 | 汇添富消费行业股票 | 大额转换转入,暂停 |
000083 | 汇添富消费行业股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
000118 | 广发聚鑫债券A | 大额转换转入,暂停 |
000118 | 广发聚鑫债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000119 | 广发聚鑫债券C | 大额转换转入,暂停 |
000119 | 广发聚鑫债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
000128 | 大成景安短融债券A | 大额转换转入,暂停 |
000128 | 大成景安短融债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000129 | 大成景安短融债券B | 大额转换转入,暂停 |
000129 | 大成景安短融债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 大额转换转入,暂停 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 大额转换转入,暂停 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
000178 | 博时灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000178 | 博时灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 大额转换转入,暂停 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
000210 | 光大保德信现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
000211 | 光大保德信现金宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
000214 | 广发成长优选混合 | 大额转换转入,暂停 |
000214 | 广发成长优选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000220 | 富国医疗保健行业股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
000220 | 富国医疗保健行业股票 | 大额转换转入,暂停 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 大额转换转入,暂停 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
000263 | 工银信息产业股票 | 大额转换转入,暂停 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 大额转换转入,暂停 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 大额定期定额投资,暂停 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 大额转换转入,暂停 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 大额转换转入,暂停 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 大额转换转入,暂停 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 大额转换转入,暂停 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 大额转换转入,暂停 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
000398 | 华富灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000398 | 华富灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000404 | 易方达新兴成长混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000404 | 易方达新兴成长混合 | 大额转换转入,暂停 |
000417 | 国联安新精选混合 | 大额转换转入,暂停 |
000417 | 国联安新精选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 大额转换转入,暂停 |
000433 | 安信鑫发优选混合 | 大额转换转入,暂停 |
000433 | 安信鑫发优选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000475 | 广发天天利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000475 | 广发天天利货币A | 大额转换转入,暂停 |
000476 | 广发天天利货币B | 大额转换转入,暂停 |
000476 | 广发天天利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
000489 | 光大保德信岁末红利债券A | 大额转换转入,暂停 |
000490 | 光大保德信岁末红利债券C | 大额转换转入,暂停 |
000507 | 泰达宏利养老混合A | 大额转换转入,暂停 |
000507 | 泰达宏利养老混合A | 大额定期定额投资,暂停 |
000508 | 泰达宏利养老混合B | 大额转换转入,暂停 |
000508 | 泰达宏利养老混合B | 大额定期定额投资,暂停 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 大额转换转入,暂停 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000528 | 工银薪金货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000528 | 工银薪金货币A | 大额转换转入,暂停 |
000538 | 诺安优势行业混合 | 大额转换转入,暂停 |
000539 | 中银活期宝货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000554 | 中国梦灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000554 | 中国梦灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000572 | 中银多策略混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000573 | 天弘通利混合 | 大额转换转入,暂停 |
000573 | 天弘通利混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000574 | 宝盈新价值混合 | 大额转换转入,暂停 |
000574 | 宝盈新价值混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000587 | 大成灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000587 | 大成灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000588 | 招商招钱宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
000590 | 华安新活力混合 | 大额转换转入,暂停 |
000590 | 华安新活力混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000602 | 富国收益宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
000615 | 长城工资宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
000615 | 长城工资宝货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000618 | 嘉实薪金宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
000619 | 东方红产业升级混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000626 | 大成丰财宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
000626 | 大成丰财宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000638 | 富国富钱包货币 | 大额转换转入,暂停 |
000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 大额转换转入,暂停 |
000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000644 | 招商招金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
000644 | 招商招金宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000664 | 国联安通盈混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000664 | 国联安通盈混合 | 大额转换转入,暂停 |
000665 | 博时现金收益货币B | 大额转换转入,暂停 |
000665 | 博时现金收益货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 大额转换转入,暂停 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 大额定期定额投资,暂停 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 大额转换转入,暂停 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 大额定期定额投资,暂停 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000730 | 博时现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
000730 | 博时现金宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000826 | 广发百发100指数A | 大额转换转入,暂停 |
000827 | 广发百发100指数E | 大额转换转入,暂停 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 大额转换转入,暂停 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 大额定期定额投资,暂停 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 大额转换转入,暂停 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 大额定期定额投资,暂停 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 大额转换转入,暂停 |
000905 | 鹏华安盈宝货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000905 | 鹏华安盈宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 大额转换转入,暂停 |
000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
001067 | 鹏华弘盛混合 | 大额转换转入,暂停 |
001067 | 鹏华弘盛混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 大额转换转入,暂停 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 大额定期定额投资,暂停 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 大额转换转入,暂停 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 大额定期定额投资,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额转换转入,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入,暂停 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 大额转换转入,暂停 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 大额转换转入,暂停 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
040003 | 华安现金富利货币A | 大额转换转入,暂停 |
040003 | 华安现金富利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
040038 | 华安日日鑫货币A | 大额转换转入,暂停 |
040038 | 华安日日鑫货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
040039 | 华安日日鑫货币B | 大额转换转入,暂停 |
040039 | 华安日日鑫货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
041003 | 华安现金富利货币B | 大额转换转入,暂停 |
041003 | 华安现金富利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
050003 | 博时现金收益货币A | 大额转换转入,暂停 |
050003 | 博时现金收益货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
070008 | 嘉实货币A | 大额转换转入,暂停 |
070008 | 嘉实货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 大额转换转入,暂停 |
070013 | 嘉实研究精选股票 | 大额转换转入,暂停 |
070013 | 嘉实研究精选股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
070025 | 嘉实信用债券A | 大额转换转入,暂停 |
070025 | 嘉实信用债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
070026 | 嘉实信用债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
070026 | 嘉实信用债券C | 大额转换转入,暂停 |
070028 | 嘉实安心货币A | 大额转换转入,暂停 |
070028 | 嘉实安心货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
070029 | 嘉实安心货币B | 大额转换转入,暂停 |
070029 | 嘉实安心货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 大额转换转入,暂停 |
070088 | 嘉实货币B | 大额转换转入,暂停 |
070088 | 嘉实货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
080011 | 长盛货币 | 大额转换转入,暂停 |
080011 | 长盛货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
090022 | 大成现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
090022 | 大成现金增利货币A | 大额转换转入,暂停 |
091022 | 大成现金增利货币B | 大额转换转入,暂停 |
091022 | 大成现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
100051 | 富国可转债 | 大额转换转入,暂停 |
100051 | 富国可转债 | 大额定期定额投资,暂停 |
100056 | 富国低碳环保股票 | 大额转换转入,暂停 |
100056 | 富国低碳环保股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 大额转换转入,暂停 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 大额转换转入,暂停 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 大额转换转入,暂停 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 大额转换转入,暂停 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
110050 | 易方达月月利理财债券A | 大额转换转入,暂停 |
110052 | 易方达双月利理财债券A | 大额转换转入,暂停 |
151002 | 银河收益债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
151002 | 银河收益债券 | 大额转换转入,暂停 |
160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入,暂停 |
160606 | 鹏华货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
160609 | 鹏华货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入,暂停 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 大额定期定额投资,暂停 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 大额转换转入,暂停 |
161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
16181L | 银华沪深300指数(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 大额转换转入,暂停 |
163411 | 兴全保本混合 | 大额转换转入,暂停 |
163411 | 兴全保本混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
163816 | 中银转债增强债券A | 大额转换转入,暂停 |
163816 | 中银转债增强债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
163817 | 中银转债增强债券B | 大额转换转入,暂停 |
163817 | 中银转债增强债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
163823 | 中银保本混合 | 大额转换转入,暂停 |
163823 | 中银保本混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-22 |
164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 大额转换转入,暂停 |
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
166020 | 中欧成长优选混合 | 大额转换转入,暂停 |
166020 | 中欧成长优选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
180008 | 银华货币A | 大额转换转入,暂停 |
180008 | 银华货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
180009 | 银华货币B | 大额转换转入,暂停 |
180009 | 银华货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
200001 | 长城久恒平衡混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
200001 | 长城久恒平衡混合 | 大额转换转入,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额转换转入,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
200008 | 长城品牌优选股票 | 大额转换转入,暂停 |
200008 | 长城品牌优选股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
200009 | 长城稳健增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
200009 | 长城稳健增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
200013 | 长城积极增利债券A | 大额转换转入,暂停 |
200013 | 长城积极增利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额转换转入,暂停 |
200113 | 长城积极增利债券C | 大额转换转入,暂停 |
200113 | 长城积极增利债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
202102 | 南方多利增强债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
202102 | 南方多利增强债券C | 大额转换转入,暂停 |
202103 | 南方多利增强债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
202103 | 南方多利增强债券A | 大额转换转入,暂停 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 大额转换转入,暂停 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 大额定期定额投资,暂停 |
202107 | 南方广利回报债券C | 大额转换转入,暂停 |
202107 | 南方广利回报债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
202108 | 南方润元A | 大额转换转入,暂停 |
202108 | 南方润元A | 大额定期定额投资,暂停 |
202110 | 南方润元C | 大额定期定额投资,暂停 |
202110 | 南方润元C | 大额转换转入,暂停 |
202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
206007 | 鹏华消费优选股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
206007 | 鹏华消费优选股票 | 大额转换转入,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
217008 | 招商安本增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
217008 | 招商安本增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
217011 | 招商安心收益债券 | 大额转换转入,暂停 |
217011 | 招商安心收益债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
217014 | 招商现金增值货币B | 大额转换转入,暂停 |
217020 | 招商安达保本混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
233005 | 大摩强收益债券 | 大额转换转入,暂停 |
233005 | 大摩强收益债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 大额转换转入,暂停 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 大额转换转入,暂停 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
253010 | 国联安安心成长混合 | 大额转换转入,暂停 |
253010 | 国联安安心成长混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入,暂停 |
260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
270004 | 广发货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
270004 | 广发货币A | 大额转换转入,暂停 |
270009 | 广发增强债券 | 大额转换转入,暂停 |
270009 | 广发增强债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
270014 | 广发货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
270014 | 广发货币B | 大额转换转入,暂停 |
270021 | 广发聚瑞股票 | 大额转换转入,暂停 |
270021 | 广发聚瑞股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
270029 | 广发聚财信用债券A | 大额转换转入,暂停 |
270029 | 广发聚财信用债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
270030 | 广发聚财信用债券B | 大额转换转入,暂停 |
270030 | 广发聚财信用债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
270048 | 广发纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
270048 | 广发纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
270049 | 广发纯债债券C | 大额转换转入,暂停 |
270049 | 广发纯债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
340005 | 兴全货币 | 大额转换转入,暂停 |
340005 | 兴全货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
350007 | 天治趋势精选混合 | 大额转换转入,暂停 |
350007 | 天治趋势精选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
360003 | 光大保德信货币 | 大额转换转入,暂停 |
360008 | 光大保德信增利收益债券A | 大额转换转入,暂停 |
360009 | 光大保德信增利收益债券C | 大额转换转入,暂停 |
360013 | 光大保德信信用添益债券A | 大额转换转入,暂停 |
360014 | 光大保德信信用添益债券C | 大额转换转入,暂停 |
400009 | 东方稳健回报债券 | 大额转换转入,暂停 |
400009 | 东方稳健回报债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
400013 | 东方保本混合 | 大额转换转入,暂停 |
400013 | 东方保本混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
400020 | 东方安心收益保本 | 大额转换转入,暂停 |
400020 | 东方安心收益保本 | 大额定期定额投资,暂停 |
400022 | 东方利群混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
400022 | 东方利群混合 | 大额转换转入,暂停 |
400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
420006 | 天弘现金管家货币A | 大额转换转入,暂停 |
420006 | 天弘现金管家货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
420106 | 天弘现金管家货币B | 大额转换转入,暂停 |
420106 | 天弘现金管家货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
470009 | 汇添富民营活力股票 | 大额转换转入,暂停 |
470009 | 汇添富民营活力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
470028 | 汇添富社会责任股票 | 大额转换转入,暂停 |
470028 | 汇添富社会责任股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
470058 | 汇添富可转债债券A | 大额转换转入,暂停 |
470058 | 汇添富可转债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
470059 | 汇添富可转债债券C | 大额转换转入,暂停 |
470059 | 汇添富可转债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
482002 | 工银货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
485005 | 工银增强收益债券B | 大额转换转入,暂停 |
485005 | 工银增强收益债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
485007 | 工银添利债券B | 大额转换转入,暂停 |
485007 | 工银添利债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
485011 | 工银瑞信双利债券B | 大额转换转入,暂停 |
485011 | 工银瑞信双利债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
485014 | 工银添颐债券B | 大额转换转入,暂停 |
485014 | 工银添颐债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
485019 | 工银信用纯债债券B | 大额转换转入,暂停 |
485019 | 工银信用纯债债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
485105 | 工银增强收益债券A | 大额转换转入,暂停 |
485105 | 工银增强收益债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
485107 | 工银添利债券A | 大额转换转入,暂停 |
485107 | 工银添利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
485111 | 工银瑞信双利债券A | 大额转换转入,暂停 |
485111 | 工银瑞信双利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
485114 | 工银添颐债券A | 大额转换转入,暂停 |
485114 | 工银添颐债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
485119 | 工银信用纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
485119 | 工银信用纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
487016 | 工银瑞信保本混合 | 大额转换转入,暂停 |
487016 | 工银瑞信保本混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
487021 | 工银保本2号混合发起 | 大额定期定额投资,暂停 |
487021 | 工银保本2号混合发起 | 大额转换转入,暂停 |
519050 | 海富通养老收益混合 | 大额转换转入,暂停 |
519050 | 海富通养老收益混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
519528 | 海富通现金管理货币A | 大额转换转入,暂停 |
519529 | 海富通现金管理货币B | 大额转换转入,暂停 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 大额转换转入,暂停 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 大额转换转入,暂停 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 大额转换转入,暂停 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 大额定期定额投资,暂停 |
519670 | 银河行业股票 | 大额转换转入,暂停 |
519670 | 银河行业股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
519679 | 银河主题策略股票 | 大额转换转入,暂停 |
519679 | 银河主题策略股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
519971 | 长信改革红利混合 | 大额转换转入,暂停 |
519971 | 长信改革红利混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入,暂停 |
530008 | 建信稳定增利债券C | 大额转换转入,暂停 |
530008 | 建信稳定增利债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
530009 | 建信收益增强A | 大额转换转入,暂停 |
530009 | 建信收益增强A | 大额定期定额投资,暂停 |
530017 | 建信双息红利债券A | 大额转换转入,暂停 |
530017 | 建信双息红利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
530020 | 建信转债增强债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
530020 | 建信转债增强债券A | 大额转换转入,暂停 |
531008 | 建信稳定增利债券A | 大额转换转入,暂停 |
531008 | 建信稳定增利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
531009 | 建信收益增强C | 大额转换转入,暂停 |
531009 | 建信收益增强C | 大额定期定额投资,暂停 |
531017 | 建信双息红利债券C | 大额转换转入,暂停 |
531017 | 建信双息红利债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
531020 | 建信转债增强债券C | 大额转换转入,暂停 |
531020 | 建信转债增强债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资,暂停 |
630005 | 华商动态阿尔法混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
基金定期报告披露日
000022 | 南方中票指数债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000023 | 南方中票指数债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000067 | 民生加银转债优选A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000068 | 民生加银转债优选C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000073 | 上投摩根成长动力混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000089 | 民生家盈理财月度债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000090 | 民生家盈理财月度债券B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000136 | 民生加银策略精选混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000256 | 上投摩根红利回报混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000257 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000258 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000328 | 上投摩根转型动力混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000371 | 民生加银现金宝货币 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000377 | 上投摩根双债增利债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000378 | 上投摩根双债增利债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000408 | 民生加银城镇化混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000457 | 上投摩根核心成长股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000493 | 南方现金通货币A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000494 | 南方现金通货币B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000495 | 南方现金通货币C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000510 | 诺安永鑫一年定期开放债券 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000520 | 上银新兴价值成长股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000524 | 上投摩根民生需求股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000542 | 上银慧财宝货币A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000543 | 上银慧财宝货币B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000554 | 中国梦灵活配置混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000561 | 南方启元债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000562 | 南方启元债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000563 | 南方通利债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000564 | 南方通利债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000616 | 上投摩根优信增利债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000617 | 上投摩根优信增利债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000685 | 上投摩根现金管理货币 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000687 | 南方薪金宝货币 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000715 | 民生家盈理财月度债券E | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000719 | 南方现金通货币E | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000759 | 平安大华财富宝货币 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
150049 | 南方新兴消费收益 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
150050 | 南方新兴消费进取 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26 |
150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 基金定期报告披露日:2015-03-26 |
150068 | 诺德双翼分级债券B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
150075 | 诺安中证创业成长指数进取 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
150092 | 诺德深证300指数分级A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
150093 | 诺德深证300指数分级B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
150094 | 泰信基本面400A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
150095 | 泰信基本面400B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
159903 | 深成ETF | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
159925 | 南方开元沪深300ETF | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160106 | 南方高增长股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160119 | 南方中证500ETF联接(LOF) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160123 | 南方中证50债券(LOF)A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160124 | 南方中证50债券(LOF)C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160128 | 南方金利A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160129 | 南方金利C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
162907 | 泰信基本面400指数分级 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
165706 | 诺德双翼分级债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
165707 | 诺德深证300指数分级 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF) | 基金定期报告披露日:2015-03-26 |
166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
166904 | 民生加银平稳添利债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
166905 | 民生加银平稳添利债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
184698 | 基金天元 | 基金定期报告披露日:2015-03-26 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202003 | 南方绩优成长股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202005 | 南方成份精选股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202007 | 南方隆元产业主题股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202009 | 南方盛元红利股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202011 | 南方优选价值股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202015 | 南方开元沪深300ETF联接 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202017 | 南方深证成份ETF联接 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202019 | 南方策略优化股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202021 | 南方小康ETF联接 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202023 | 南方成长混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202025 | 南方380 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202027 | 南方高端装备混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26 |
202027 | 南方高端装备混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202101 | 南方宝元债券 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202102 | 南方多利增强债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202103 | 南方多利增强债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202107 | 南方广利回报债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202108 | 南方润元A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202110 | 南方润元C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202202 | 南方避险增值混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202211 | 南方恒元保本混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202212 | 南方保本混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202213 | 南方安心保本混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202301 | 南方现金增利货币A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202302 | 南方现金增利货币B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202303 | 南方理财14天A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202304 | 南方理财14天B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202305 | 南方理财60天债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202306 | 南方理财60天债券B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202307 | 南方收益宝货币 | 基金定期报告披露日:2015-03-26 |
202307 | 南方收益宝货币 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
202308 | 南方理财30天债券B | 基金定期报告披露日:2015-03-26 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
290001 | 泰信天天收益货币 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
290002 | 泰信先行策略混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
290003 | 泰信双息双利债券 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
290004 | 泰信优质生活股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
290005 | 泰信优势增长混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
290007 | 泰信增强收益债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
290008 | 泰信发展主题股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
290010 | 泰信中证200指数 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
290011 | 泰信中小盘精选股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
290012 | 泰信行业精选混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
290014 | 泰信现代服务业股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
291007 | 泰信增强收益债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
320001 | 诺安平衡混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
320002 | 诺安货币A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
320003 | 诺安股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
320005 | 诺安价值增长股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
320007 | 诺安成长股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
320011 | 诺安中小盘精选股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
320012 | 诺安主题精选股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
320015 | 诺安保本混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
320016 | 诺安多策略股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
320019 | 诺安货币B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
320020 | 诺安汇鑫保本混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
370010 | 上投摩根货币A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
37001B | 上投摩根货币B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
370023 | 上投摩根中证消费指数 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
370024 | 上投摩根核心优选股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
370027 | 上投摩根智选30股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
371020 | 上投摩根纯债债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
371120 | 上投摩根纯债债券B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
372010 | 上投摩根强化回报债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
372110 | 上投摩根强化回报债券B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
375010 | 上投摩根中国优势混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
377020 | 上投摩根内需动力股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
378546 | 上投摩根全球天然资源股票(QDII) | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
379010 | 上投摩根中小盘股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
510290 | 南方上证380ETF | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
510450 | 上证180高贝塔ETF | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
510500 | 南方中证500ETF | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
510520 | 诺安中证500ETF | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519509 | 浦银安盛货币A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519510 | 浦银安盛货币B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519516 | 浦银安盛货币E | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
570001 | 诺德价值优势股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
570005 | 诺德成长优势股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
570006 | 诺德中小盘股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
570007 | 诺德优选30股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
570008 | 诺德周期策略股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
671010 | 西部利得策略优选股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
675021 | 西部利得稳定增利债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
675023 | 西部利得稳定增利债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690002 | 民生增强收益债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690003 | 民生加银精选股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690004 | 民生加银稳健成长股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690005 | 民生加银内需增长股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690006 | 民生加银信用双利债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690007 | 民生加银景气行业股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690011 | 民生加银积极成长混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690012 | 民生家盈理财7天债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690202 | 民生增强收益债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690206 | 民生加银信用双利债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
690212 | 民生家盈理财7天债券B | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
700001 | 平安大华行业先锋股票 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
700002 | 平安大华深证300指数增强 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
700003 | 平安大华策略先锋混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
700004 | 平安大华保本混合 | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
700005 | 平安大华添利债券A | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
700006 | 平安大华添利债券C | 基金定期报告披露日:2015-03-26,2014年年报 |
开放式基金交易提示
000574 | 宝盈新价值混合 | 暂停日常申购日:2015-03-26 |
000574 | 宝盈新价值混合 | 暂停定期定额日:2015-03-26 |
000574 | 宝盈新价值混合 | 暂停转换转入日:2015-03-26 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 暂停大额申购日:2015-03-26 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 暂停大额申购日:2015-03-26 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2015-03-26至2015-04-22 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2015-03-26至2015-04-24 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2015-03-26至2015-04-22 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2015-03-26至2015-04-24 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2015-03-26至2015-04-23 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2015-03-26至2015-04-21 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2015-03-26至2015-04-23 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2015-03-26至2015-04-21 |
206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 暂停日常申购日:2015-03-26至2015-04-23 |
206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2015-03-26至2015-04-24 |
206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 暂停日常申购日:2015-03-26至2015-04-23 |
206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2015-03-26至2015-04-24 |
暂停基金申购日
000574 | 宝盈新价值混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26,暂停基金申购截止日:2015-04-22 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26,暂停基金申购截止日:2015-04-22 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26,暂停基金申购截止日:2015-04-21 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26,暂停基金申购截止日:2015-04-21 |
206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26,暂停基金申购截止日:2015-04-23 |
206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26,暂停基金申购截止日:2015-04-23 |
暂停定期定额日
000574 | 宝盈新价值混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-03-26 |
暂停基金转换转入日
000574 | 宝盈新价值混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-03-26 |
基金发行起始日
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 基金发行起始日:2015-03-26,基金发行截止日:2015-04-13,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
001148 | 申万菱信多策略混合 | 基金发行起始日:2015-03-26,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 基金发行起始日:2015-03-26,基金发行截止日:2015-04-01,基金管理人:中海基金管理有限公司 |
基金发行截止日
001055 | 博时产业债纯债债券 | 基金发行起始日:2015-03-06,基金发行截止日:2015-03-26,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001141 | 泰达宏利创盈混合A | 基金发行起始日:2015-03-23,基金发行截止日:2015-03-26,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
001142 | 泰达宏利创盈混合B | 基金发行起始日:2015-03-23,基金发行截止日:2015-03-26,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
001122 | 鹏华弘利混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-03-26 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-03-26 |
连续停牌起始日
001122 | 鹏华弘利混合A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-03-26 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-03-26 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-03-26 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-03-26 |
基金场外申购起始日
001122 | 鹏华弘利混合A | 基金场外申购起始日:2015-03-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 基金场外申购起始日:2015-03-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
001122 | 鹏华弘利混合A | 基金场外赎回起始日:2015-03-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 基金场外赎回起始日:2015-03-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
002001 | 华夏回报混合 | 再投资赎回起始日:2015-03-26 |
630001 | 华商领先企业混合 | 再投资赎回起始日:2015-03-26 |
基金场外除息日
040001 | 华安创新股票 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 每10份基金税前分红:2.278元,每10份基金税后分红:2.278元,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.086元,每10份基金税后分红:0.086元,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.097元,每10份基金税后分红:0.097元,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
基金权益登记日
040001 | 华安创新股票 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 每10份基金税前分红:2.278元,每10份基金税后分红:2.278元,基金权益登记日:2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.086元,每10份基金税后分红:0.086元,基金权益登记日:2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.097元,每10份基金税后分红:0.097元,基金权益登记日:2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
红利转再投资日
040026 | 华安信用四季红债券 | 红利转再投资日:2015-03-26 |
420002 | 天弘永利债券A | 红利转再投资日:2015-03-26 |
420102 | 天弘永利债券B | 红利转再投资日:2015-03-26 |
暂停基金赎回日
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-26,暂停基金赎回截止日:2015-04-24 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-26,暂停基金赎回截止日:2015-04-24 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-26,暂停基金赎回截止日:2015-04-23 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-26,暂停基金赎回截止日:2015-04-23 |
206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-26,暂停基金赎回截止日:2015-04-24 |
206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-26,暂停基金赎回截止日:2015-04-24 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
070028 | 嘉实安心货币A | 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-25至2015-03-24,按月结转,收益支付日:2015-03-25,收益结转日:2015-03-25,结转份额赎回起始日:2015-03-26 |
070029 | 嘉实安心货币B | 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-25至2015-03-24,按月结转,收益支付日:2015-03-25,收益结转日:2015-03-25,结转份额赎回起始日:2015-03-26 |
今日停牌提示
150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 停牌一天,(150032) 嘉实多利分级债券优先:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-27 |
150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 停牌一天,(150033) 嘉实多利分级债券进取:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-27 |
150145 | 招商沪深300高贝塔指 | 停牌一小时,(150145) 招商沪深300高贝塔指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26 |
150146 | 招商沪深300高贝塔指 | 停牌一小时,(150146) 招商沪深300高贝塔指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26 |
150152 | 富国创业板指数分级A | 停牌一小时,(150152) 富国创业板指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26 |
150153 | 富国创业板指数分级B | 停牌一小时,(150153) 富国创业板指数分级B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26 |
150173 | 信诚中证TMT产业主题 | 停牌一天,(150173) 信诚中证TMT产业主题:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-27 |
150174 | 信诚中证TMT产业主题 | 停牌一天,(150174) 信诚中证TMT产业主题:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-27 |
150177 | 鹏华证券保险分级A | 停牌一小时,(150177) 鹏华证券保险分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26 |
150178 | 鹏华证券保险分级B | 停牌一小时,(150178) 鹏华证券保险分级B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26 |
150203 | 鹏华传媒分级A | 停牌一小时,(150203) 鹏华传媒分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26 |
150204 | 鹏华传媒分级B | 停牌一小时,(150204) 鹏华传媒分级B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26 |
基金拆分结果公告日
160625 | 鹏华证券保险分级 | 基金拆分结果公告日:2015-03-26,基金份额拆分日:2015-03-24,拆分比例:1:1.4821,拆分前基金份额净值:1.513元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
160629 | 鹏华传媒分级 | 基金拆分结果公告日:2015-03-26,基金份额拆分日:2015-03-24,拆分比例:1:1.5691,拆分前基金份额净值:1.534元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
161022 | 富国创业板指数分级 | 基金拆分结果公告日:2015-03-26,基金份额拆分日:2015-03-24,拆分比例:1:1.5501,拆分前基金份额净值:1.511元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 基金拆分结果公告日:2015-03-26,基金份额拆分日:2015-03-24,拆分比例:1:1.5036,拆分前基金份额净值:1.501元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
货币型基金收益结转份额日
410002 | 华富货币 | 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-26至2015-03-25,按月结转,收益支付日:2015-03-26,收益结转日:2015-03-26,结转份额赎回起始日:2015-03-27 |
货币型基金收益支付日
410002 | 华富货币 | 2015年第3次收益支付,计算期间:2015-02-26至2015-03-25,按月结转,收益支付日:2015-03-26,收益结转日:2015-03-26,结转份额赎回起始日:2015-03-27 |
沪深公告摘要
500038 | 基金通乾 | (500038) 基金通乾:2014年年度报告 |
510070 | 民企ETF | (510070) 民企ETF:2014年年度报告 |
510160 | 中证南方小康产业指数ETF | (510160) 中证南方小康产业指数ETF:2014年年度报告 |
510260 | 诺安上证新兴产业ETF | (510260) 诺安上证新兴产业ETF:2014年年度报告 |
510290 | 南方上证380ETF | (510290) 南方上证380ETF:2014年年度报告 |
510500 | 南方中证500ETF | (510500) 南方中证500ETF:2014年年度报告 |
510520 | 诺安中证500ETF | (510520) 诺安中证500ETF:2014年年度报告 |
512300 | 南方中证500医药卫生ETF | (512300) 南方中证500医药卫生ETF:2014年年度报告 |
招募说明书公告日
519654 | 银河泽利保本混合 | 招募说明书公告日:2015-03-26 |
519655 | 银河服务混合 | 招募说明书公告日:2015-03-26 |
2015年03月27日(星期五)
基金权益登记日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-03-27,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-30 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-03-27,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-30 |
217012 | 招商行业领先股票 | 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日:2015-03-27,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-30 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日:2015-03-27,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-31 |
基金场外除息日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-30 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-30 |
217012 | 招商行业领先股票 | 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-30 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-31 |
红利转再投资日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日:2015-03-27 |
040001 | 华安创新股票 | 红利转再投资日:2015-03-27 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 红利转再投资日:2015-03-27 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日:2015-03-27 |
217012 | 招商行业领先股票 | 红利转再投资日:2015-03-27 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 红利转再投资日:2015-03-27 |
暂停基金申购日
000714 | 诺安稳健回报混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-27 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-27,暂停基金申购截止日:2015-03-27 |
开放式基金交易提示
000714 | 诺安稳健回报混合 | 暂停日常申购日:2015-03-27 |
000714 | 诺安稳健回报混合 | 暂停转换转入日:2015-03-27 |
000714 | 诺安稳健回报混合 | 暂停定期定额日:2015-03-27 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停大额申购日:2015-03-27 |
暂停定期定额日
000714 | 诺安稳健回报混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-03-27 |
暂停基金转换转入日
000714 | 诺安稳健回报混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-03-27 |
再投资赎回起始日
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 再投资赎回起始日:2015-03-27 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 再投资赎回起始日:2015-03-27 |
100058 | 富国产业债 | 再投资赎回起始日:2015-03-27 |
450003 | 国富潜力组合股票 | 再投资赎回起始日:2015-03-27 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 再投资赎回起始日:2015-03-27 |
519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 再投资赎回起始日:2015-03-27 |
连续停牌起始日
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-03-27 |
暂停大额申购日
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-03-27 |
基金发行截止日
001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 基金发行起始日:2015-03-09,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
001040 | 新华策略精选股票 | 基金发行起始日:2015-03-09,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:新华基金管理有限公司 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 基金发行起始日:2015-03-25,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 基金发行起始日:2015-03-25,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
040001 | 华安创新股票 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 每10份基金税前分红:2.278元,每10份基金税后分红:2.278元,基金权益登记日: 2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-03-24,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.086元,每10份基金税后分红:0.086元,基金权益登记日: 2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.097元,每10份基金税后分红:0.097元,基金权益登记日: 2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.347元,每10份基金税后分红:0.347元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-12-29,按月结转,收益支付日:2014-12-29,结转份额赎回起始日:2015-03-27 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-12-29,按月结转,收益支付日:2014-12-29,结转份额赎回起始日:2015-03-27 |
410002 | 华富货币 | 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-26至2015-03-25,按月结转,收益支付日:2015-03-26,收益结转日:2015-03-26,结转份额赎回起始日:2015-03-27 |
今日停牌提示
150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 停牌一小时,(150032) 嘉实多利分级债券优先:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-27,恢复交易日:2015-03-27 |
150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 停牌一小时,(150033) 嘉实多利分级债券进取:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-27,恢复交易日:2015-03-27 |
150173 | 信诚中证TMT产业主题 | 停牌一小时,(150173) 信诚中证TMT产业主题:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-27,恢复交易日:2015-03-27 |
150174 | 信诚中证TMT产业主题 | 停牌一小时,(150174) 信诚中证TMT产业主题:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-27,恢复交易日:2015-03-27 |
基金上市日
150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 基金上市日:2015-03-27 |
150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 基金上市日:2015-03-27 |
暂停基金赎回日
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-27,暂停基金赎回截止日:2015-03-27 |
基金场外申购起始日
161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 基金场外申购起始日:2015-03-27,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 基金场外赎回起始日:2015-03-27,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
基金场内申购起始日
161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 基金场内申购起始日:2015-03-27 |
基金场内赎回起始日
161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 基金场内赎回起始日:2015-03-27 |
基金场内红利发放日
161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 基金场内红利发放日:2015-03-27 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 基金场内红利发放日:2015-03-27 |
519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 基金场内红利发放日:2015-03-27 |
基金经理调整公告日
163415 | 兴全商业模式优选股票(LOF) | 基金经理调整公告日:2015-03-27,变动前基金经理:吴圣涛,变动后基金经理:吴圣涛、谢治宇 |
基金份额拆分日
320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 基金拆分公告日:2015-02-28,基金份额拆分日:2015-03-27 |
2015年03月30日(星期一)
基金场外红利发放日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-03-27,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-30 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-03-27,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-30 |
217012 | 招商行业领先股票 | 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-03-27,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-30 |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2015-03-23,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-30 |
基金权益登记日
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金权益登记日:2015-03-30,基金场外除息日:2015-03-30 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日:2015-03-30,基金场外除息日:2015-03-30,基金场外红利发放日:2015-03-31 |
519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日:2015-03-30,基金场外除息日:2015-03-30,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
740001 | 长安宏观策略股票 | 每10份基金税前分红:8.2元,每10份基金税后分红:8.2元,基金权益登记日:2015-03-30,基金场外除息日:2015-03-30,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
基金场外除息日
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金场外除息日:2015-03-30 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金场外除息日:2015-03-30,基金场外红利发放日:2015-03-31 |
519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场外除息日:2015-03-30,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
740001 | 长安宏观策略股票 | 每10份基金税前分红:8.2元,每10份基金税后分红:8.2元,基金场外除息日:2015-03-30,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
红利转再投资日
000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日:2015-03-30 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 红利转再投资日:2015-03-30 |
519087 | 新华优选分红混合 | 红利转再投资日:2015-03-30 |
740001 | 长安宏观策略股票 | 红利转再投资日:2015-03-30 |
基金场外申购起始日
001038 | 天弘增益宝货币 | 基金场外申购起始日:2015-03-30,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
001038 | 天弘增益宝货币 | 基金场外赎回起始日:2015-03-30,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
基金发行起始日
001076 | 易方达改革红利混合 | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001112 | 东方红中国优势混合 | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-14,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 |
502000 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-17,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-17,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-17,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
502048 | 易方达上证50指数分级 | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-17,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
502049 | 易方达上证50指数分级A | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-17,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
502050 | 易方达上证50指数分级B | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-17,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
512340 | 中证500原材料指数ETF | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
519654 | 银河泽利保本混合 | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
040026 | 华安信用四季红债券 | 再投资赎回起始日:2015-03-30 |
420002 | 天弘永利债券A | 再投资赎回起始日:2015-03-30 |
420102 | 天弘永利债券B | 再投资赎回起始日:2015-03-30 |
开放式基金交易提示
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2015-03-30至2015-06-25 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2015-03-30至2015-06-25 |
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 暂停日常申购日:2015-03-30至2015-03-31 |
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 暂停日常赎回日:2015-03-30至2015-03-31 |
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 暂停定期定额日:2015-03-30至2015-03-31 |
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 暂停转换转入日:2015-03-30至2015-03-31 |
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 暂停转换转出日:2015-03-30至2015-03-31 |
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 暂停转托管日:2015-03-30至2015-03-31 |
519087 | 新华优选分红混合 | 暂停转托管日:2015-03-30至2015-04-01 |
暂停基金赎回日
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-30,暂停基金赎回截止日:2015-06-25 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-30,暂停基金赎回截止日:2015-06-25 |
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-30,暂停基金赎回截止日:2015-03-31 |
基金到期日
150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 基金到期日:2015-03-30 |
150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 基金到期日:2015-03-30 |
基金份额拆分日
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 基金拆分公告日:2015-02-10,基金份额拆分日:2015-03-30 |
基金全称变动日
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 基金全称变动日:2015-03-30,变动前全称:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金,变动后全称:中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF) |
320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 基金全称变动日:2015-03-30,变动前全称:诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金,变动后全称:诺安研究精选股票型证券投资基金 |
暂停基金申购日
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-30,暂停基金申购截止日:2015-03-31 |
暂停定期定额日
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-03-30,暂停定期定额申购截止日:2015-03-31 |
暂停基金转换转入日
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-03-30,暂停转换转入截止日:2015-03-31 |
基金场内红利发放日
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 基金场内红利发放日:2015-03-30 |
基金场内除息日
519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场内除息日:2015-03-30,基金场外除息日:2015-03-30,基金权益登记日:2015-03-30,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
2015年03月31日(星期二)
再投资赎回起始日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日:2015-03-31 |
040001 | 华安创新股票 | 再投资赎回起始日:2015-03-31 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 再投资赎回起始日:2015-03-31 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日:2015-03-31 |
217012 | 招商行业领先股票 | 再投资赎回起始日:2015-03-31 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 再投资赎回起始日:2015-03-31 |
基金权益登记日
001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-03-31,基金场外除息日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-03-31,基金场外除息日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红:1.25元,每10份基金税后分红:1.25元,基金权益登记日:2015-03-31,基金场外除息日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-02 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-03-31,基金场外除息日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
基金场外除息日
001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红:1.25元,每10份基金税后分红:1.25元,基金场外除息日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-02 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
红利转再投资日
001001 | 华夏债券A/B | 红利转再投资日:2015-03-31 |
001003 | 华夏债券C | 红利转再投资日:2015-03-31 |
217023 | 招商信用增强债券 | 红利转再投资日:2015-03-31 |
基金场外红利发放日
288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2015-03-30,基金场外除息日:2015-03-30,基金场外红利发放日:2015-03-31 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日: 2015-03-27,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-31 |
基金发行起始日
519655 | 银河服务混合 | 基金发行起始日:2015-03-31,基金发行截止日:2015-04-15,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
2015年04月01日(星期三)
开放式基金交易提示
000552 | 中加纯债一年债券A | 暂停日常申购日:2015-04-01至2016-03-31 |
000552 | 中加纯债一年债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-01至2016-03-31 |
000553 | 中加纯债一年债券C | 暂停日常申购日:2015-04-01至2016-03-31 |
000553 | 中加纯债一年债券C | 暂停日常赎回日:2015-04-01至2016-03-31 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常申购日:2015-04-01至2015-06-23 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常赎回日:2015-04-01至2015-06-23 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入日:2015-04-01至2015-06-23 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转出日:2015-04-01至2015-06-23 |
暂停基金赎回日
000552 | 中加纯债一年债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-01,暂停基金赎回截止日:2016-03-31 |
000553 | 中加纯债一年债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-01,暂停基金赎回截止日:2016-03-31 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-01,暂停基金赎回截止日:2015-06-23 |
暂停基金申购日
000552 | 中加纯债一年债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-01,暂停基金申购截止日:2016-03-31 |
000553 | 中加纯债一年债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-01,暂停基金申购截止日:2016-03-31 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-01,暂停基金申购截止日:2015-06-23 |
暂停基金转换转入日
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-01,暂停转换转入截止日:2015-06-23 |
基金场外红利发放日
001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-03-31,基金场外除息日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-03-31,基金场外除息日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-03-31,基金场外除息日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日: 2015-03-30,基金场外除息日:2015-03-30,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
740001 | 长安宏观策略股票 | 每10份基金税前分红:8.2元,每10份基金税后分红:8.2元,基金权益登记日: 2015-03-30,基金场外除息日:2015-03-30,基金场外红利发放日:2015-04-01 |
基金发行截止日
001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 基金发行起始日:2015-03-26,基金发行截止日:2015-04-01,基金管理人:中海基金管理有限公司 |
512310 | 中证500工业指数ETF | 基金发行起始日:2015-03-19,基金发行截止日:2015-04-01,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
基金场内除息日
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红:1.25元,每10份基金税后分红:1.25元,基金场内除息日:2015-04-01,基金场外除息日:2015-03-31,基金权益登记日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-02 |
基金场内红利发放日
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 基金场内红利发放日:2015-04-01 |
519087 | 新华优选分红混合 | 基金场内红利发放日:2015-04-01 |
再投资赎回起始日
288102 | 中信稳定双利债券 | 再投资赎回起始日:2015-04-01 |
740001 | 长安宏观策略股票 | 再投资赎回起始日:2015-04-01 |
2015年04月02日(星期四)
暂停基金赎回日
000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-02,暂停基金赎回截止日:2015-06-30 |
000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-02,暂停基金赎回截止日:2015-06-30 |
开放式基金交易提示
000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-02至2015-06-30 |
000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2015-04-02至2015-06-30 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停日常申购日:2015-04-02至2015-04-03 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入日:2015-04-02至2015-04-03 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停日常申购日:2015-04-02至2015-04-03 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入日:2015-04-02至2015-04-03 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停日常申购日:2015-04-02至2015-04-03 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入日:2015-04-02至2015-04-03 |
202303 | 南方理财14天A | 暂停日常申购日:2015-04-02至2015-04-03 |
202304 | 南方理财14天B | 暂停日常申购日:2015-04-02至2015-04-03 |
202305 | 南方理财60天债券A | 暂停日常申购日:2015-04-02至2015-04-03 |
202306 | 南方理财60天债券B | 暂停日常申购日:2015-04-02至2015-04-03 |
202307 | 南方收益宝货币 | 暂停日常申购日:2015-04-02至2015-04-03 |
202307 | 南方收益宝货币 | 暂停转换转入日:2015-04-02至2015-04-03 |
511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停日常申购日:2015-04-02至2015-04-03 |
暂停基金申购日
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-02,暂停基金申购截止日:2015-04-03 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-02,暂停基金申购截止日:2015-04-03 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-02,暂停基金申购截止日:2015-04-03 |
202303 | 南方理财14天A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-02,暂停基金申购截止日:2015-04-03 |
202304 | 南方理财14天B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-02,暂停基金申购截止日:2015-04-03 |
202305 | 南方理财60天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-02,暂停基金申购截止日:2015-04-03 |
202306 | 南方理财60天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-02,暂停基金申购截止日:2015-04-03 |
202307 | 南方收益宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-02,暂停基金申购截止日:2015-04-03 |
511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-02,暂停基金申购截止日:2015-04-03 |
暂停基金转换转入日
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-02,暂停转换转入截止日:2015-04-03 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-02,暂停转换转入截止日:2015-04-03 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-02,暂停转换转入截止日:2015-04-03 |
202307 | 南方收益宝货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-02,暂停转换转入截止日:2015-04-03 |
再投资赎回起始日
001001 | 华夏债券A/B | 再投资赎回起始日:2015-04-02 |
001003 | 华夏债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-02 |
217023 | 招商信用增强债券 | 再投资赎回起始日:2015-04-02 |
基金发行起始日
001118 | 华宝事件驱动混合 | 基金发行起始日:2015-04-02,基金发行截止日:2015-04-23,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红:1.25元,每10份基金税后分红:1.25元,基金权益登记日: 2015-03-31,基金场外除息日:2015-03-31,基金场外红利发放日:2015-04-02 |
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