众禄产品经理杨钢看市场:两会后重点关注哪些基金
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2015年两会周末将落下帷幕,作为全年经济发展风向标的政府工作报告,今年对城镇化、新能源、物联网、大健康、农业现代化等领域都有重点规划,本届两会内容丰富,且更加务实。那么两会结束后,可重点关注哪些主题基金呢?
众禄产品经理杨钢3月13日表示,可关注白酒、电力&高端制造、自贸区&区域发展、电信四大板块相关主题基金。具体如下:
板块1:白酒
2013-14年,白酒板块涨幅位居所有板块倒数第二名。反腐不等于反喝酒!酒变便宜了,现金流依然明确。继续买入!
基金:
国富中小盘(450009)(最近半年收益26.23%):该基金十大重仓股现有五粮液、洋河股份、老白干酒、泸州老窖四只白酒股,是持仓白酒最多的股票基金,其他重仓股银行和地产则是大盘稳定器。
上投摩根民生需求(000524)(最近半年收益46.72%):上月推荐以来区间收益保持在股票基金前20名,继续关注。
板块2:电力&高端制造
电力行业是体制最为落后的国企行业之一,两会后,《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》即将出台,行业存在资产整合预期。两会中,工业4.0和海洋经济成为热议话题,相关基金值得关注。
基金:
招商行业领先(217012)(最近半年收益33.97%):老牌明星经理王忠波操刀,持有多只电力行业股票。
工银瑞信[微博]高端制造(000793)(今年以来收益21.26%):次新基金,以智能机器、通信、军工等高端制造业为投资对象,现阶段为三经理配置。
板块3:自贸区&区域发展
随着一带一路正式成为国家战略,区域发展将会成为今年一大重要主题,两会后新的几家自贸区有望获批,一带一路和自贸区的共振将会是牛基诞生地。
基金:
华泰柏瑞积极成长(460002,混合)(最近半年收益54.29%):去年以来基金进行了成功的运作,主要根据市场风格采用板块集中、个股分散的行业投资方法,现阶段以区域发展、航空等为主要投资对象。
广发主题领先(000477,混合)(最近半年收益29.49%):人员调整后,广发今年多只基金出现业绩异动,区域发展也是该基金现阶段投资主题之一。
板块4:电信
3月起民间资本进入宽带接入市场。3月,电子信息众多子行业将召开行业会议。电信行业,机会又起。
基金:
长盛创新先锋(080002,混合)(最近半年收益26.06%):明星基金经理王克玉管理,以电信行业为主要投资特色,
金鹰行业优势(210003)(最近半年收益35.74%):人员变动后,金鹰今年以来业绩出现整体回暖,该基金持股集中,主要投资新兴产业和政策受益行业。
此外,杨钢老师认为,上期《雨水播种 芒种收割》专题中提到的传媒基金可逢高获利了结,高铁基金和“消费电子&新材料”基金继续持有或逢低加仓。同时,金融类基金逢高减仓。
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