2015年02月27日交易提示
每日权益信息提示
2015年02月27日(星期五)
开放式基金交易提示
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停日常 申购日：2015-02-27至2015-05-25 |
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-02-27至2015-05-25 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停日常申购日：2015-02-27至2015-05-25 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2015-02-27至2015-05-25 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-02-27至2015-08-26 |
暂停基金赎回日
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-27，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-27，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-27，暂停基金赎回截止日：2015-08-26 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-27，暂停基金赎回截止日：2015-02-27 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-27，暂停基金赎回截止日：2015-02-27 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-27，暂停基金赎回截止日：2015-02-27 |
暂停基金申购日
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-27，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-27，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-27，暂停基金申购截止日：2015-02-27 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-27，暂停基金申购截止日：2015-02-27 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-27，暂停基金申购截止日：2015-02-27 |
基金场外申购起始日
| 000628 | 大成高新技术产业股票 | 基金场外申购起始日：2015-02-27，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 基金场外申购起始日：2015-02-27，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-02-27，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-02-27，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000628 | 大成高新技术产业股票 | 基金场外赎回起始日：2015-02-27，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-02-27，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-02-27，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金份额拆分日
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 基金拆分公告日：2015-02-16，基金份额拆分日：2015-02-27 |
基金发行起始日
| 001053 | 南方创新经济混合 | 基金发行起始日：2015-02-27，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币 | 基金发行起始日：2015-02-26，基金发行截止日：2015-02-27，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
暂停定期定额日
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-02-27，暂停定期定额申购截止日：2015-02-27 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-02-27，暂停定期定额申购截止日：2015-02-27 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-02-27，暂停定期定额申购截止日：2015-02-27 |
再投资赎回起始日
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日：2015-02-27 |
货币型基金收益支付日
| 090005 | 大成货币A | 2015年第2次收益支付，计算期间：2015-01-30至2015-02-26，按日结转，收益支付日：2015-02-27，收益结转日：2015-02-27，结转份额赎回起始日：2015-03-02 |
| 091005 | 大成货币B | 2015年第2次收益支付，计算期间：2015-01-30至2015-02-26，按日结转，收益支付日：2015-02-27，收益结转日：2015-02-27，结转份额赎回起始日：2015-03-02 |
货币型基金收益结转份额日
| 090005 | 大成货币A | 2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-30至2015-02-26，按日结转，收益支付日：2015-02-27，收益结转日：2015-02-27，结转份额赎回起始日：2015-03-02 |
| 091005 | 大成货币B | 2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-30至2015-02-26，按日结转，收益支付日：2015-02-27，收益结转日：2015-02-27，结转份额赎回起始日：2015-03-02 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 410002 | 华富货币 | 2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-26至2015-02-25，按月结转，收益支付日：2015-02-26，收益结转日：2015-02-26，结转份额赎回起始日：2015-02-27 |
2015年03月02日(星期一)
基金场外申购起始日
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 基金场外申购起始日：2015-03-02，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 基金场外申购起始日：2015-03-02，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 000991 | 工银战略转型股票 | 基金场外申购起始日：2015-03-02，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 基金场外赎回起始日：2015-03-02，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 基金场外赎回起始日：2015-03-02，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 000991 | 工银战略转型股票 | 基金场外赎回起始日：2015-03-02，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 暂停日常申购日：2015-03-02至2015-08-27 |
| 161717 | 招商双债增强分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-03-02 |
暂停基金申购日
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-02，暂停基金申购截止日：2015-08-27 |
基金发行起始日
| 001064 | 广发环保指数 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 090005 | 大成货币A | 2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-30至2015-02-26，按日结转，收益支付日：2015-02-27，收益结转日：2015-02-27，结转份额赎回起始日：2015-03-02 |
| 091005 | 大成货币B | 2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-30至2015-02-26，按日结转，收益支付日：2015-02-27，收益结转日：2015-02-27，结转份额赎回起始日：2015-03-02 |
连续停牌起始日
| 150027 | 天弘添利分级债券B | 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-02，恢复交易日：2015-03-04 |
基金到期日
| 150127 | 招商双债增强分级债券B | 基金到期日：2015-03-02 |
基金份额拆分日
| 161716 | 招商双债增强分级债券 | 基金拆分公告日：2015-01-23，基金份额拆分日：2015-03-02 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-02-26，基金份额拆分日：2015-03-02 |
基金全称变动日
| 161716 | 招商双债增强分级债券 | 基金全称变动日：2015-03-02，变动前全称：招商双债增强分级债券型证券投资基金，变动后全称：招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) |
基金简称变动日
| 161716 | 招商双债增强分级债券 | 基金简称变动日：2015-03-02，变动前简称：招商双债增强分级债券，变动后简称：招商双债增强(LOF) |
暂停基金赎回日
| 161717 | 招商双债增强分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-02 |
基金权益登记日
| 180001 | 银华优势企业混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-03-02，基金场外除息日：2015-03-02，基金场外红利发放日：2015-03-03 |
基金场外除息日
| 180001 | 银华优势企业混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-03-02，基金场外红利发放日：2015-03-03 |
基金场内红利发放日
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 基金场内红利发放日：2015-03-02 |
再投资赎回起始日
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-03-02 |
基金场外红利发放日
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日： 2015-02-26，基金场外除息日：2015-02-26，基金场外红利发放日：2015-03-02 |
2015年03月03日(星期二)
基金发行起始日
| 001034 | 华富旺财保本混合 | 基金发行起始日：2015-03-03，基金发行截止日：2015-03-12，基金管理人：华富基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-03-03至2015-06-01 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-03-03至2015-06-01 |
暂停基金申购日
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-03，暂停基金申购截止日：2015-06-01 |
暂停基金赎回日
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-03，暂停基金赎回截止日：2015-06-01 |
红利转再投资日
| 180001 | 银华优势企业混合 | 红利转再投资日：2015-03-03 |
基金场外红利发放日
| 180001 | 银华优势企业混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-03-02，基金场外除息日：2015-03-02，基金场外红利发放日：2015-03-03 |
2015年03月04日(星期三)
开放式基金交易提示
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停日常申购日：2015-03-04至2015-08-24 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停日常赎回日：2015-03-04至2015-08-24 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停转换转入日：2015-03-04至2015-08-24 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停转换转出日：2015-03-04至2015-08-24 |
| 290012 | 泰信保本混合 | 暂停日常赎回日：2015-03-04 |
| 290012 | 泰信保本混合 | 暂停转换转出日：2015-03-04 |
暂停基金申购日
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-04，暂停基金申购截止日：2015-08-24 |
暂停基金赎回日
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-04，暂停基金赎回截止日：2015-08-24 |
| 290012 | 泰信保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-04 |
暂停基金转换转入日
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-04，暂停转换转入截止日：2015-08-24 |
恢复交易日
| 150027 | 天弘添利分级债券B | 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-02，恢复交易日：2015-03-04 |
基金全称变动日
| 290012 | 泰信保本混合 | 基金全称变动日：2015-03-04，变动前全称：泰信保本混合型证券投资基金，变动后全称：泰信行业精选混合型证券投资基金 |
基金投资范围变动日
| 290012 | 泰信保本混合 | 基金投资范围变动日：2015-03-04 |
2015年03月05日(星期四)
开放式基金交易提示
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-03-05 |
| 164813 | 工银增利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-03-05 |
暂停基金赎回日
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-05 |
| 164813 | 工银增利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-05 |
基金发行起始日
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 180001 | 银华优势企业混合 | 再投资赎回起始日：2015-03-05 |
2015年03月06日(星期五)
基金发行起始日
| 001055 | 博时产业债纯债债券 | 基金发行起始日：2015-03-06，基金发行截止日：2015-03-26，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 164813 | 工银增利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-03-06 |
暂停基金申购日
| 164813 | 工银增利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-06 |
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