2015年02月10日(星期二)
基金权益登记日
000067 | 民生加银转债优选A | 每10份基金税前分红:4.0元,每10份基金税后分红:4.0元,基金权益登记日:2015-02-10,基金场外除息日:2015-02-10,基金场外红利发放日:2015-02-11 |
000068 | 民生加银转债优选C | 每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金权益登记日:2015-02-10,基金场外除息日:2015-02-10,基金场外红利发放日:2015-02-11 |
000435 | 建信稳定添利债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-02-10,基金场外除息日:2015-02-10,基金场外红利发放日:2015-02-11 |
000723 | 建信稳定添利债券C | 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金权益登记日:2015-02-10,基金场外除息日:2015-02-10,基金场外红利发放日:2015-02-11 |
基金场外除息日
000067 | 民生加银转债优选A | 每10份基金税前分红:4.0元,每10份基金税后分红:4.0元,基金场外除息日:2015-02-10,基金场外红利发放日:2015-02-11 |
000068 | 民生加银转债优选C | 每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金场外除息日:2015-02-10,基金场外红利发放日:2015-02-11 |
000435 | 建信稳定添利债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-02-10,基金场外红利发放日:2015-02-11 |
000723 | 建信稳定添利债券C | 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金场外除息日:2015-02-10,基金场外红利发放日:2015-02-11 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.0734元,每10份基金税后分红:0.0734元,基金场外除息日:2015-02-10,基金场外红利发放日:2015-02-16 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-02-10,基金场外红利发放日:2015-02-16 |
红利转再投资日
000067 | 民生加银转债优选A | 红利转再投资日:2015-02-10 |
000068 | 民生加银转债优选C | 红利转再投资日:2015-02-10 |
000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 红利转再投资日:2015-02-10 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 红利转再投资日:2015-02-10 |
开放式基金交易提示
000067 | 民生加银转债优选A | 暂停日常申购日:2015-02-10 |
000067 | 民生加银转债优选A | 暂停转换转入日:2015-02-10 |
000067 | 民生加银转债优选A | 暂停定期定额日:2015-02-10 |
000068 | 民生加银转债优选C | 暂停日常申购日:2015-02-10 |
000068 | 民生加银转债优选C | 暂停转换转入日:2015-02-10 |
000068 | 民生加银转债优选C | 暂停定期定额日:2015-02-10 |
070013 | 嘉实研究精选股票 | 暂停日常申购日:2015-02-10 |
070013 | 嘉实研究精选股票 | 暂停转换转入日:2015-02-10 |
暂停基金申购日
000067 | 民生加银转债优选A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-02-10 |
000068 | 民生加银转债优选C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-02-10 |
070013 | 嘉实研究精选股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-02-10 |
暂停基金转换转入日
000067 | 民生加银转债优选A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-02-10 |
000068 | 民生加银转债优选C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-02-10 |
070013 | 嘉实研究精选股票 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-02-10 |
暂停定期定额日
000067 | 民生加银转债优选A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-02-10 |
000068 | 民生加银转债优选C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-02-10 |
货币型基金收益结转份额日
000700 | 泰达宏利货币B | 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-01-12至2015-02-09,按月结转,收益支付日:2015-02-10,收益结转日:2015-02-10,结转份额赎回起始日:2015-02-11 |
162206 | 泰达宏利货币A | 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-01-12至2015-02-09,按月结转,收益支付日:2015-02-10,收益结转日:2015-02-10,结转份额赎回起始日:2015-02-11 |
货币型基金收益支付日
000700 | 泰达宏利货币B | 2015年第2次收益支付,计算期间:2015-01-12至2015-02-09,按月结转,收益支付日:2015-02-10,收益结转日:2015-02-10,结转份额赎回起始日:2015-02-11 |
162206 | 泰达宏利货币A | 2015年第2次收益支付,计算期间:2015-01-12至2015-02-09,按月结转,收益支付日:2015-02-10,收益结转日:2015-02-10,结转份额赎回起始日:2015-02-11 |
基金场外赎回起始日
000866 | 华宝兴业制造股票 | 基金场外赎回起始日:2015-02-10,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 基金场外赎回起始日:2015-02-10,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000866 | 华宝兴业制造股票 | 基金场外申购起始日:2015-02-10,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 基金场外申购起始日:2015-02-10,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
基金发行截止日
000968 | 广发养老指数 | 基金发行起始日:2015-01-26,基金发行截止日:2015-02-10,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000975 | MSCI中国A股ETF联接 | 基金发行起始日:2015-01-21,基金发行截止日:2015-02-10,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
001014 | 中融融安保本混合 | 基金发行起始日:2015-01-13,基金发行截止日:2015-02-10,基金管理人:中融基金管理有限公司 |
001018 | 易方达新经济灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-01-26,基金发行截止日:2015-02-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 基金发行起始日:2015-01-28,基金发行截止日:2015-02-10,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 基金发行起始日:2015-01-26,基金发行截止日:2015-02-10,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
040002 | 华安中国A股增强指数 | 再投资赎回起始日:2015-02-10 |
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