2015年02月06日(星期五)
基金权益登记日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-02-06,基金场外除息日:2015-02-06,基金场外红利发放日:2015-02-09 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-02-06,基金场外除息日:2015-02-06,基金场外红利发放日:2015-02-09 |
基金场外除息日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-02-06,基金场外红利发放日:2015-02-09 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-02-06,基金场外红利发放日:2015-02-09 |
红利转再投资日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 红利转再投资日:2015-02-06 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 红利转再投资日:2015-02-06 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 红利转再投资日:2015-02-06 |
开放式基金交易提示
000398 | 华富灵活配置混合 | 暂停大额申购日:2015-02-06 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常申购日:2015-02-06至2015-02-09 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常赎回日:2015-02-06至2015-02-09 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额日:2015-02-06至2015-02-09 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入日:2015-02-06至2015-02-09 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转出日:2015-02-06至2015-02-09 |
000507 | 泰达宏利养老混合A | 暂停大额申购日:2015-02-06 |
000508 | 泰达宏利养老混合B | 暂停大额申购日:2015-02-06 |
090019 | 大成景恒保本混合 | 暂停大额申购日:2015-02-06 |
165511 | 信诚中证500指数 | 暂停日常申购日:2015-02-06至2015-02-09 |
165511 | 信诚中证500指数 | 暂停日常赎回日:2015-02-06至2015-02-09 |
165511 | 信诚中证500指数 | 暂停定期定额日:2015-02-06至2015-02-09 |
165511 | 信诚中证500指数 | 暂停转托管日:2015-02-06至2015-02-09 |
519971 | 长信改革红利混合 | 暂停大额申购日:2015-02-06 |
暂停大额申购日
000398 | 华富灵活配置混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-02-06 |
000507 | 泰达宏利养老混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-02-06 |
000508 | 泰达宏利养老混合B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-02-06 |
090019 | 大成景恒保本混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-02-06 |
519971 | 长信改革红利混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-02-06 |
暂停基金申购日
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-02-06,暂停基金申购截止日:2015-02-09 |
165511 | 信诚中证500指数 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-02-06,暂停基金申购截止日:2015-02-09 |
暂停基金赎回日
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-02-06,暂停基金赎回截止日:2015-02-09 |
165511 | 信诚中证500指数 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-02-06,暂停基金赎回截止日:2015-02-09 |
暂停定期定额日
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-02-06,暂停定期定额申购截止日:2015-02-09 |
165511 | 信诚中证500指数 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-02-06,暂停定期定额申购截止日:2015-02-09 |
暂停基金转换转入日
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-02-06,暂停转换转入截止日:2015-02-09 |
基金发行截止日
000913 | 农银汇理医疗保健主题股票 | 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
000947 | 德邦新动力灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 |
000966 | 中邮核心科技创新混合 | 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 |
000997 | 南方双元债券A | 基金发行起始日:2015-01-20,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
000998 | 南方双元债券C | 基金发行起始日:2015-01-20,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
001005 | 中海合鑫混合 | 基金发行起始日:2015-01-26,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:中海基金管理有限公司 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
512990 | MSCI中国A股ETF | 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
519969 | 长信新利混合 | 基金发行起始日:2015-01-23,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
再投资赎回起始日
002001 | 华夏回报混合 | 再投资赎回起始日:2015-02-06 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 再投资赎回起始日:2015-02-06 |
基金场外红利发放日
040002 | 华安中国A股增强指数 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-02-05,基金场外除息日:2015-02-05,基金场外红利发放日:2015-02-06 |
基金特殊份额折算日
150028 | 信诚中证500指数A | 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年2月6日 |
基金份额拆分日
165511 | 信诚中证500指数 | 基金拆分公告日:2015-02-03,基金份额拆分日:2015-02-06 |
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