2015年01月30日(星期五)
基金发行截止日
000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
000297 | 鹏华可转债债券 | 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
000628 | 大成高新技术产业股票 | 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:华富基金管理有限公司 |
000926 | 中信建投睿信混合 | 基金发行起始日:2015-01-08,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:中信建投基金管理有限公司 |
000934 | 国富大中华精选混合(QDII) | 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
000978 | 景顺长城量化精选股票 | 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 基金发行起始日:2015-01-08,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 基金发行起始日:2015-01-08,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
519975 | 长信量化中小盘股票 | 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
基金场外红利发放日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-29,基金场外除息日:2015-01-29,基金场外红利发放日:2015-01-30 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-29,基金场外除息日:2015-01-29,基金场外红利发放日:2015-01-30 |
630001 | 华商领先企业混合 | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-28,基金场外除息日:2015-01-28,基金场外红利发放日:2015-01-30 |
基金权益登记日
000480 | 东方红新动力混合 | 每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金权益登记日:2015-01-30,基金场外除息日:2015-01-30,基金场外红利发放日:2015-02-03 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-30,基金场外除息日:2015-01-30,基金场外红利发放日:2015-02-02 |
基金场外除息日
000480 | 东方红新动力混合 | 每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金场外除息日:2015-01-30,基金场外红利发放日:2015-02-03 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-30,基金场外红利发放日:2015-02-02 |
红利转再投资日
000480 | 东方红新动力混合 | 红利转再投资日:2015-01-30 |
基金场外申购起始日
000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-01-30,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-01-30,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
002021 | 华夏回报二号混合 | 再投资赎回起始日:2015-01-30 |
630001 | 华商领先企业混合 | 再投资赎回起始日:2015-01-30 |
货币型基金收益结转份额日
090005 | 大成货币A | 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-31至2015-01-29,按日结转,收益支付日:2015-01-30,收益结转日:2015-01-30,结转份额赎回起始日:2015-02-02 |
091005 | 大成货币B | 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-31至2015-01-29,按日结转,收益支付日:2015-01-30,收益结转日:2015-01-30,结转份额赎回起始日:2015-02-02 |
货币型基金收益支付日
090005 | 大成货币A | 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-31至2015-01-29,按日结转,收益支付日:2015-01-30,收益结转日:2015-01-30,结转份额赎回起始日:2015-02-02 |
091005 | 大成货币B | 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-31至2015-01-29,按日结转,收益支付日:2015-01-30,收益结转日:2015-01-30,结转份额赎回起始日:2015-02-02 |
开放式基金交易提示
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2015-01-30至2015-04-15 |
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停日常申购日:2015-01-30至2015-04-15 |
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停转换转入日:2015-01-30至2016-01-29 |
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停转换转出日:2015-01-30至2016-01-29 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停转换转入日:2015-01-30至2016-01-29 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停转换转出日:2015-01-30至2016-01-29 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2015-01-30至2015-04-15 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停日常申购日:2015-01-30至2015-04-15 |
519977 | 长信可转债A | 暂停大额申购日:2015-01-30 |
暂停基金申购日
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-30,暂停基金申购截止日:2015-04-15 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-30,暂停基金申购截止日:2015-04-15 |
暂停基金赎回日
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-30,暂停基金赎回截止日:2015-04-15 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-30,暂停基金赎回截止日:2015-04-15 |
暂停基金转换转入日
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-30,暂停转换转入截止日:2016-01-29 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-30,暂停转换转入截止日:2016-01-29 |
基金份额拆分日
166017 | 中欧纯债分级债券A | 基金拆分公告日:2015-01-27,基金份额拆分日:2015-01-30 |
暂停大额申购日
519977 | 长信可转债A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-30 |
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