2015年01月21日交易提示
每日权益信息提示
2015年01月21日(星期三)
连续停牌提示
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000190 | 中银保本二号混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000190 | 中银保本二号混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000263 | 工银信息产业股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 000417 | 国联安新精选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000417 | 国联安新精选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000424 | 长盛添利宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000424 | 长盛添利宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000425 | 长盛添利宝货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000425 | 长盛添利宝货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 000475 | 广发天天利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000475 | 广发天天利货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000476 | 广发天天利货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 000476 | 广发天天利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000489 | 光大保德信岁末红利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000490 | 光大保德信岁末红利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 000509 | 广发钱袋子货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 000509 | 广发钱袋子货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000528 | 工银薪金货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000528 | 工银薪金货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000539 | 中银活期宝货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000542 | 上银慧财宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000543 | 上银慧财宝货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 000572 | 中银多策略混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000588 | 招商招钱宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000590 | 华安新活力混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000590 | 华安新活力混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000618 | 嘉实薪金宝货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000638 | 富国富钱包货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000644 | 招商招金宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000644 | 招商招金宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000664 | 国联安通盈混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000664 | 国联安通盈混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000826 | 广发百发100指数A | 大额转换转入，暂停 |
| 000827 | 广发百发100指数E | 大额转换转入，暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 020007 | 国泰货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 大额转换转入，暂停 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 050111 | 博时信用债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 050111 | 博时信用债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 070008 | 嘉实货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070008 | 嘉实货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070088 | 嘉实货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070088 | 嘉实货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 080011 | 长盛货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 080011 | 长盛货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 110050 | 易方达月月利理财债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 110052 | 易方达双月利理财债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 160606 | 鹏华货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 160609 | 鹏华货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 大额转换转入，暂停 |
| 16181L | 银华沪深300指数(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-14 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163415 | 兴全商业模式优选股票(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163415 | 兴全商业模式优选股票(LOF) | 大额转换转入，暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 163823 | 中银保本混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 163823 | 中银保本混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 180008 | 银华货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 180008 | 银华货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 180009 | 银华货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 180009 | 银华货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200008 | 长城品牌优选股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 200008 | 长城品牌优选股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 大额转换转入，暂停 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202108 | 南方润元A | 大额转换转入，暂停 |
| 202110 | 南方润元C | 大额转换转入，暂停 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217014 | 招商现金增值货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 217020 | 招商安达保本混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270004 | 广发货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270004 | 广发货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 270009 | 广发增强债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 270009 | 广发增强债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270014 | 广发货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270014 | 广发货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 270021 | 广发聚瑞股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 270021 | 广发聚瑞股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270050 | 广发新经济股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270050 | 广发新经济股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 340005 | 兴全货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 340005 | 兴全货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 470058 | 汇添富可转债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 470058 | 汇添富可转债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 470059 | 汇添富可转债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 470059 | 汇添富可转债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 482002 | 工银货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485007 | 工银添利债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485007 | 工银添利债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485107 | 工银添利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485107 | 工银添利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 大额转换转入，暂停 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 大额转换转入，暂停 |
| 519670 | 银河行业股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 519670 | 银河行业股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519679 | 银河主题策略股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519679 | 银河主题策略股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 530020 | 建信转债增强债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 530020 | 建信转债增强债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 531020 | 建信转债增强债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 531020 | 建信转债增强债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入，暂停 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入，暂停 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 630011 | 华商主题精选股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
基金权益登记日
| 000028 | 华富保本混合 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 每10份基金税前分红：0.219元，每10份基金税后分红：0.219元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 每10份基金税前分红：0.096元，每10份基金税后分红：0.096元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 每10份基金税前分红：0.926元，每10份基金税后分红：0.926元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 每10份基金税前分红：1.445元，每10份基金税后分红：1.445元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.168元，每10份基金税后分红：0.168元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.812元，每10份基金税后分红：0.812元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 090002 | 大成债券A/B | 每10份基金税前分红：1.098元，每10份基金税后分红：1.098元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 每10份基金税前分红：0.195元，每10份基金税后分红：0.195元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 每10份基金税前分红：0.81元，每10份基金税后分红：0.81元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 每10份基金税前分红：2.07元，每10份基金税后分红：2.07元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 092002 | 大成债券C | 每10份基金税前分红：0.872元，每10份基金税后分红：0.872元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.49元，每10份基金税后分红：0.49元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 180002 | 银华保本增值混合 | 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 270009 | 广发增强债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 每10份基金税前分红：1.449元，每10份基金税后分红：1.449元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | 每10份基金税前分红：0.165元，每10份基金税后分红：0.165元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 每10份基金税前分红：1.27元，每10份基金税后分红：1.27元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519668 | 银河成长股票 | 每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
基金场外除息日
| 000028 | 华富保本混合 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 每10份基金税前分红：0.219元，每10份基金税后分红：0.219元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 每10份基金税前分红：0.096元，每10份基金税后分红：0.096元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 每10份基金税前分红：0.926元，每10份基金税后分红：0.926元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 每10份基金税前分红：1.445元，每10份基金税后分红：1.445元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.168元，每10份基金税后分红：0.168元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090002 | 大成债券A/B | 每10份基金税前分红：1.098元，每10份基金税后分红：1.098元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 每10份基金税前分红：0.195元，每10份基金税后分红：0.195元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 每10份基金税前分红：0.81元，每10份基金税后分红：0.81元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 每10份基金税前分红：2.07元，每10份基金税后分红：2.07元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 092002 | 大成债券C | 每10份基金税前分红：0.872元，每10份基金税后分红：0.872元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 每10份基金税前分红：0.87元，每10份基金税后分红：0.87元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 每10份基金税前分红：1.06元，每10份基金税后分红：1.06元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.49元，每10份基金税后分红：0.49元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 180002 | 银华保本增值混合 | 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 270009 | 广发增强债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 每10份基金税前分红：1.449元，每10份基金税后分红：1.449元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | 每10份基金税前分红：0.165元，每10份基金税后分红：0.165元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 每10份基金税前分红：0.815元，每10份基金税后分红：0.815元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 每10份基金税前分红：1.27元，每10份基金税后分红：1.27元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519668 | 银河成长股票 | 每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
基金定期报告披露日
| 000030 | 长城久利保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000037 | 广发理财7天债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000038 | 广发理财7天债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000039 | 农银高增长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000058 | 国联安保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000059 | 国联安医药100指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000060 | 国联安股债动态 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000117 | 广发轮动配置股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000127 | 农银行业领先股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000178 | 博时灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000184 | 工银添福债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000185 | 工银添福债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000195 | 工银保本3号混合A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000196 | 工银保本3号混合B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000219 | 博时裕益混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000251 | 工银金融地产股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000259 | 农银区间收益混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000263 | 工银信息产业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000264 | 博时内需增长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000322 | 农银14天理财债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000323 | 农银14天理财债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000336 | 农银研究精选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000339 | 长城医疗保健股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000348 | 广发中债金融债指数A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000349 | 广发中债金融债指数C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000358 | 大成景祥分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000382 | 富国恒利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000384 | 富国恒利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000389 | 广发天天红货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000417 | 国联安新精选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000426 | 大成信用增利一年债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000427 | 大成信用增利一年债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000440 | 大成景祥分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000475 | 广发天天利货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000476 | 广发天天利货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000477 | 广发主题领先混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000483 | 鑫元货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000484 | 鑫元货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000489 | 光大保德信岁末红利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000490 | 光大保德信岁末红利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000505 | 国寿安保货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000506 | 国寿安保货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000509 | 广发钱袋子货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000528 | 工银薪金货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000550 | 广发新动力股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000577 | 安信价值精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000652 | 博时裕隆混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000664 | 国联安通盈混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000677 | 工银现金货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000716 | 工银薪金货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000734 | 博时天天增利货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000735 | 博时天天增利货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000748 | 广发活期宝货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000783 | 博时月月盈短期理财债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000784 | 博时月月盈短期理财债券R | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000813 | 鑫元合享分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000848 | 工银添益快线货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000891 | 博时现金宝货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000929 | 博时黄金ETFD | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020011 | 国泰沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020015 | 国泰区位优势股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020022 | 国泰保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020023 | 国泰事件驱动股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020025 | 国泰中小板300成长ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020026 | 国泰成长优选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020027 | 国泰信用债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020028 | 国泰信用债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020029 | 国泰创利债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21 |
| 020029 | 国泰创利债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050002 | 博时沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050004 | 博时精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050008 | 博时第三产业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050009 | 博时新兴成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050010 | 博时特许价值股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050012 | 博时策略配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050013 | 超大ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050014 | 博时创业成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050018 | 博时行业轮动股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050021 | 博时深证基本面200ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050023 | 博时天颐债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050028 | 博时安心收益定开债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050029 | 博时理财30天债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050111 | 博时信用债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050123 | 博时天颐债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050128 | 博时安心收益定开债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050129 | 博时理财30天债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090001 | 大成价值增长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090002 | 大成债券A/B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090005 | 大成货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090008 | 大成强化收益债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090009 | 大成行业轮动股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090010 | 大成中证红利指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090011 | 大成核心双动力股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090013 | 大成竞争优势股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090015 | 大成内需增长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090018 | 大成新锐产业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090020 | 大成健康产业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090021 | 大成月添利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 091005 | 大成货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 091021 | 大成月添利债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 092002 | 大成债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100007 | 富国7天理财宝债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100020 | 富国天益价值股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100051 | 富国可转债 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100056 | 富国低碳环保股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100058 | 富国产业债 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100070 | 富国强收益定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 100071 | 富国强收益定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 101007 | 富国7天理财宝债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121007 | 瑞福优先 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 121099 | 瑞福分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150001 | 瑞福进取 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150008 | 瑞和小康 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150009 | 瑞和远见 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150020 | 富国汇利回报分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150021 | 富国汇利回报分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150055 | 工银瑞信睿智A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150056 | 工银瑞信睿智B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150057 | 长城久兆稳健指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150058 | 长城久兆积极指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150069 | 国联安双力中小板分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150070 | 国联安双力中小板分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150080 | 国联安双佳B信用分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150083 | 广发深证100指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150084 | 广发深证100指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150094 | 泰信基本面400A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150095 | 泰信基本面400B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150120 | 东吴鼎利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150121 | 银河沪深300成长优先 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150122 | 银河沪深300成长进取 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150128 | 工银增利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150137 | 安信宝利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150152 | 富国创业板指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150153 | 富国创业板指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150166 | 国富恒利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 151002 | 银河收益债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 159907 | 广发中小板300ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 159908 | 博时深证基本面200ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 159917 | 国泰中小板300成长ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 159923 | 大成中证100ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160212 | 国泰估值优势股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160916 | 大成优选股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160918 | 大成中小盘股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161022 | 富国创业板指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162510 | 国联安双力中小板分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162714 | 广发深证100指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 163005 | 长信利众分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 163006 | 长信利众分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 164509 | 国富恒利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 164809 | 工银中证500指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 164812 | 工银增利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 164813 | 工银增利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 167501 | 安信宝利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 184701 | 基金景福 | 基金定期报告披露日：2015-01-21 |
| 184722 | 基金久嘉 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200006 | 长城消费增值股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200007 | 长城安心回报混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200008 | 长城品牌优选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200010 | 长城双动力股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200012 | 长城中小盘成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200015 | 长城优化升级股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200016 | 长城保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 213008 | 宝盈资源优选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 213009 | 宝盈货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 213909 | 宝盈货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 253050 | 国联安货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 253051 | 国联安货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 257050 | 国联安主题驱动股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 257060 | 国联安商品ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 257070 | 国联安优选行业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270002 | 广发稳健增长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270010 | 广发沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270021 | 广发聚瑞股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270022 | 广发内需增长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270026 | 广发中小板300联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270028 | 广发制造业精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270041 | 广发消费品精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270043 | 广发理财年年红债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270046 | 广发理财30天债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270047 | 广发理财30天债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 270050 | 广发新经济股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 290004 | 泰信优质生活股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 290007 | 泰信增强收益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 290008 | 泰信发展主题股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 290010 | 泰信中证200指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 290011 | 泰信中小盘精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 290012 | 泰信保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 290014 | 泰信现代服务业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 291007 | 泰信增强收益债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360001 | 光大保德信量化股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360005 | 光大保德信红利股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360006 | 光大保德信新增长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 37001B | 上投摩根货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 370027 | 上投摩根智选30股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 371120 | 上投摩根纯债债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450001 | 国富中国收益混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450002 | 国富弹性市值股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450003 | 国富潜力组合股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450004 | 国富深化价值股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450007 | 国富成长动力股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450008 | 国富沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450009 | 国富中小盘股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450010 | 国富策略回报混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450011 | 国富研究精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 481001 | 工银核心价值股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 481004 | 工银稳健成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 481006 | 工银红利股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 481009 | 工银沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 481010 | 工银中小盘成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 481013 | 工银消费服务行业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 481015 | 工银主题策略股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 481017 | 工银量化策略股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 482002 | 工银货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485007 | 工银添利债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485018 | 工银7天理财债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485022 | 工银60天理财债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485107 | 工银添利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485118 | 工银7天理财债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 485122 | 工银60天理财债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 487016 | 工银瑞信保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 500058 | 基金银丰 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 510020 | 超大ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 510060 | 上证中央企业50ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 510170 | 国联安商品ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 510210 | 富国上证综指ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 510440 | 中证500沪市ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 510450 | 上证180高贝塔ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519019 | 大成景阳领先股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519606 | 国泰金鑫股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519660 | 银河增利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519661 | 银河增利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519662 | 银河回报债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519663 | 银河回报债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519664 | 银河美丽股票A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519665 | 银河美丽股票C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519668 | 银河成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519669 | 银河领先债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519670 | 银河行业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519671 | 银河沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519672 | 银河蓝筹精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519674 | 银河创新成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519676 | 银河强化债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519678 | 银河消费驱动股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519679 | 银河主题策略股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519858 | 广发现金宝场内货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519859 | 广发现金宝场内货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519976 | 长信可转债C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519977 | 长信可转债A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519979 | 长信内需成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519983 | 长信量化先锋股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519989 | 长信利丰债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 580002 | 东吴双动力股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 580003 | 东吴行业轮动股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 580005 | 东吴进取策略混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 580006 | 东吴新经济股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 580007 | 东吴新创业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 582002 | 东吴增利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 582003 | 东吴保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 582202 | 东吴增利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660005 | 农银中小盘股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660008 | 农银汇理沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660010 | 农银策略精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660011 | 农银汇理中证500指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660014 | 农银深证100指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660015 | 农银汇理行业轮动股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660016 | 农银7天理财债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 660116 | 农银7天理财债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 710001 | 富安达优势成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 710002 | 富安达策略精选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 710501 | 富安达现金通货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 720001 | 财通价值动量混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 720003 | 财通保本混合发起式 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 730003 | 方正富邦货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 730103 | 方正富邦货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 740001 | 长安宏观策略股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-21，2014年四季报 |
再投资赎回起始日
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 000417 | 国联安新精选混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 000664 | 国联安通盈混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 163804 | 中银收益混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 163806 | 中银增利债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 163807 | 中银优选混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
红利转再投资日
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 090002 | 大成债券A/B | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 092002 | 大成债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 270009 | 广发增强债券 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519668 | 银河成长股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519682 | 交银增利债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519685 | 交银双利债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519688 | 交银精选股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519692 | 交银成长股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519987 | 长信恒利优势股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
基金场外红利发放日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 160621 | 鹏华中小企业债券 | 每10份基金税前分红：0.68元，每10份基金税后分红：0.68元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 163804 | 中银收益混合 | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 163806 | 中银增利债券 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 163807 | 中银优选混合 | 每10份基金税前分红：1.45元，每10份基金税后分红：1.45元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红：0.88元，每10份基金税后分红：0.88元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日： 2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-12，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 519987 | 长信恒利优势股票 | 每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
基金场外申购起始日
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 基金场外申购起始日：2015-01-21，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 基金场外申购起始日：2015-01-21，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 基金场外赎回起始日：2015-01-21，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 基金场外赎回起始日：2015-01-21，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金拆分结果公告日
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 基金拆分结果公告日：2015-01-21，基金份额拆分日：2015-01-19，拆分比例：1:1.0142，拆分前基金份额净值：1.014元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000576 | 中邮货币A | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按月结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
| 000580 | 中邮货币B | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按月结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按日结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按日结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
基金发行截止日
| 000940 | 富国中小盘精选混合 | 基金发行起始日：2014-12-25，基金发行截止日：2015-01-21，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 基金发行起始日：2015-01-08，基金发行截止日：2015-01-21，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 001007 | 国联安鑫安混合 | 基金发行起始日：2015-01-20，基金发行截止日：2015-01-21，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000975 | MSCI中国A股ETF联接 | 基金发行起始日：2015-01-21，基金发行截止日：2015-02-10，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 基金发行起始日：2015-01-21，基金发行截止日：2015-02-03，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
| 001005 | 中海合鑫混合 | 招募说明书公告日：2015-01-21 |
基金持有人大会召开日
| 040045 | 华安信用增强债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-01-17，权利登记日：2015-01-20，会议召开日：2015-01-21 |
开放式基金交易提示
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 暂停日常申购日：2015-01-21 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 暂停转换转入日：2015-01-21 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 暂停定期定额日：2015-01-21 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停日常申购日：2015-01-21 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额日：2015-01-21 |
| 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 暂停转托管日：2015-01-21至2015-01-22 |
暂停定期定额日
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-01-21 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-01-21 |
暂停基金转换转入日
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-21 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-21，暂停转换转入截止日：2015-01-21 |
基金份额拆分日
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 基金拆分公告日：2014-12-15，基金份额拆分日：2015-01-21 |
暂停基金申购日
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-21 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-21 |
今日停牌提示
| 150137 | 安信宝利分级债券B | 停牌一小时，(150137) 安信宝利分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-01-21,恢复交易日：2015-01-21 |
| 150161 | 新华惠鑫分级债券B | 停牌一小时，(150161) 新华惠鑫分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-01-21,恢复交易日：2015-01-21 |
| 163503 | 天治核心成长股票(LOF | 停牌一小时，(163503) 天治核心成长股票(LOF：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-01-21,恢复交易日：2015-01-21 |
基金场内除息日
| 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：1.17元，每10份基金税后分红：1.17元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：1.15元，每10份基金税后分红：1.15元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.67元，每10份基金税后分红：1.67元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.87元，每10份基金税后分红：0.87元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163803 | 中银增长股票 | 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163819 | 中银信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 每10份基金税前分红：0.51元，每10份基金税后分红：0.51元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 每10份基金税前分红：1.27元，每10份基金税后分红：1.27元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519668 | 银河成长股票 | 每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
基金场内红利发放日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 163804 | 中银收益混合 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 163806 | 中银增利债券 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 163807 | 中银优选混合 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 163819 | 中银信用增利债券 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 166003 | 中欧稳健收益A | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 166004 | 中欧稳健收益C | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 519987 | 长信恒利优势股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
基金拆分公告日
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 基金拆分公告日：2015-01-21，基金份额拆分日：2015-01-23 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-01-21，基金份额拆分日：2015-01-23 |
沪深公告摘要
| 500058 | 基金银丰 | (500058) 基金银丰：2014年第4季度报告 |
| 510020 | 超大ETF | (510020) 超大ETF：2014年第4季度报告 |
| 510060 | 上证中央企业50ETF | (510060) 上证中央企业50ETF：2014年第4季度报告 |
| 510170 | 国联安商品ETF | (510170) 国联安商品ETF：2014年第4季度报告 |
| 510440 | 中证500沪市ETF | (510440) 中证500沪市ETF：2014年第4季度报告 |
| 510450 | 上证180高贝塔ETF | (510450) 上证180高贝塔ETF：2014年第4季度报告 |
基金场内申购起始日
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 基金场内申购起始日：2015-01-21 |
基金场内赎回起始日
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 基金场内赎回起始日：2015-01-21 |
2015年01月22日(星期四)
基金场外红利发放日
| 000028 | 华富保本混合 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.01元，每10份基金税后分红：0.01元，基金权益登记日： 2015-01-15，基金场外除息日：2015-01-14，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 每10份基金税前分红：0.219元，每10份基金税后分红：0.219元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050010 | 博时特许价值股票 | 每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2015-01-15，基金场外除息日：2015-01-14，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 每10份基金税前分红：0.244元，每10份基金税后分红：0.244元，基金权益登记日： 2015-01-12，基金场外除息日：2015-01-09，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 每10份基金税前分红：0.416元，每10份基金税后分红：0.416元，基金权益登记日： 2015-01-15，基金场外除息日：2015-01-14，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050111 | 博时信用债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.068元，每10份基金税后分红：0.068元，基金权益登记日： 2015-01-15，基金场外除息日：2015-01-14，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 每10份基金税前分红：0.068元，每10份基金税后分红：0.068元，基金权益登记日： 2015-01-15，基金场外除息日：2015-01-14，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 每10份基金税前分红：0.096元，每10份基金税后分红：0.096元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 每10份基金税前分红：0.926元，每10份基金税后分红：0.926元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 每10份基金税前分红：1.445元，每10份基金税后分红：1.445元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.168元，每10份基金税后分红：0.168元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090002 | 大成债券A/B | 每10份基金税前分红：1.098元，每10份基金税后分红：1.098元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 每10份基金税前分红：0.195元，每10份基金税后分红：0.195元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 每10份基金税前分红：0.81元，每10份基金税后分红：0.81元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 每10份基金税前分红：2.07元，每10份基金税后分红：2.07元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 092002 | 大成债券C | 每10份基金税前分红：0.872元，每10份基金税后分红：0.872元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 每10份基金税前分红：0.187元，每10份基金税后分红：0.187元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100016 | 富国天源平衡混合 | 每10份基金税前分红：1.64元，每10份基金税后分红：1.64元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 每10份基金税前分红：0.56元，每10份基金税后分红：0.56元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：1.17元，每10份基金税后分红：1.17元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：1.15元，每10份基金税后分红：1.15元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.67元，每10份基金税后分红：1.67元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.87元，每10份基金税后分红：0.87元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163803 | 中银增长股票 | 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163819 | 中银信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 每10份基金税前分红：0.51元，每10份基金税后分红：0.51元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 180002 | 银华保本增值混合 | 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 每10份基金税前分红：1.449元，每10份基金税后分红：1.449元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | 每10份基金税前分红：0.165元，每10份基金税后分红：0.165元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 每10份基金税前分红：0.381元，每10份基金税后分红：0.381元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 每10份基金税前分红：1.27元，每10份基金税后分红：1.27元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519670 | 银河行业股票 | 每10份基金税前分红：1.55元，每10份基金税后分红：1.55元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519682 | 交银增利债券C | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519685 | 交银双利债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519688 | 交银精选股票 | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 每10份基金税前分红：1.46元，每10份基金税后分红：1.46元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519692 | 交银成长股票 | 每10份基金税前分红：1.16元，每10份基金税后分红：1.16元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519710 | 交银荣安保本混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519729 | 交银荣泰保本混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
再投资赎回起始日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050010 | 博时特许价值股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050111 | 博时信用债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 100016 | 富国天源平衡混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 163803 | 中银增长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519670 | 银河行业股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519682 | 交银增利债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519685 | 交银双利债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519688 | 交银精选股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519692 | 交银成长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
基金权益登记日
| 000227 | 华安年年红债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 每10份基金税前分红：2.18元，每10份基金税后分红：2.18元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 每10份基金税前分红：1.41元，每10份基金税后分红：1.41元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 每10份基金税前分红：1.32元，每10份基金税后分红：1.32元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 每10份基金税前分红：0.977元，每10份基金税后分红：0.977元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 每10份基金税前分红：0.941元，每10份基金税后分红：0.941元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.089元，每10份基金税后分红：0.089元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070005 | 嘉实债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.112元，每10份基金税后分红：0.112元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 每10份基金税前分红：1.749元，每10份基金税后分红：1.749元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 每10份基金税前分红：2.86元，每10份基金税后分红：2.86元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 每10份基金税前分红：0.72元，每10份基金税后分红：0.72元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257040 | 国联安红利股票 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 每10份基金税前分红：0.815元，每10份基金税后分红：0.815元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
基金场外除息日
| 000227 | 华安年年红债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 每10份基金税前分红：2.18元，每10份基金税后分红：2.18元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 每10份基金税前分红：1.41元，每10份基金税后分红：1.41元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 每10份基金税前分红：1.32元，每10份基金税后分红：1.32元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 每10份基金税前分红：0.977元，每10份基金税后分红：0.977元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 每10份基金税前分红：0.941元，每10份基金税后分红：0.941元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.089元，每10份基金税后分红：0.089元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070005 | 嘉实债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.112元，每10份基金税后分红：0.112元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 每10份基金税前分红：1.749元，每10份基金税后分红：1.749元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 每10份基金税前分红：2.86元，每10份基金税后分红：2.86元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 每10份基金税前分红：0.72元，每10份基金税后分红：0.72元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257040 | 国联安红利股票 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
基金场外赎回起始日
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 基金场外赎回起始日：2015-01-22，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 基金场外赎回起始日：2015-01-22，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 基金场外申购起始日：2015-01-22，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 基金场外申购起始日：2015-01-22，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
红利转再投资日
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 070005 | 嘉实债券 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
开放式基金交易提示
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-22至2015-07-20 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2015-01-22至2015-02-12 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-22至2015-02-12 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2015-01-22至2015-02-10 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2015-01-22至2015-02-12 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-01-22至2015-02-12 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2015-01-22至2015-02-10 |
暂停基金赎回日
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-22，暂停基金赎回截止日：2015-07-20 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-22，暂停基金赎回截止日：2015-02-12 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-22，暂停基金赎回截止日：2015-02-12 |
基金发行起始日
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 基金发行起始日：2015-01-22，基金发行截止日：2015-02-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 000937 | 华商稳固添利债券A | 基金发行起始日：2015-01-22，基金发行截止日：2015-02-13，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 000938 | 华商稳固添利债券C | 基金发行起始日：2015-01-22，基金发行截止日：2015-02-13，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 000996 | 中银新动力股票 | 基金发行起始日：2015-01-22，基金发行截止日：2015-02-11，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 000936 | 博时产业新动力混合 | 基金发行起始日：2015-01-09，基金发行截止日：2015-01-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160128 | 南方金利A | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160129 | 南方金利C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 163803 | 中银增长股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519670 | 银河行业股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519682 | 交银增利债券C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519685 | 交银双利债券C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519688 | 交银精选股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519692 | 交银成长股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
基金场内除息日
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金场内除息日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场内除息日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场内除息日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场内除息日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.49元，每10份基金税后分红：0.49元，基金场内除息日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
暂停基金申购日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-22，暂停基金申购截止日：2015-02-10 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-22，暂停基金申购截止日：2015-02-10 |
2015年01月23日(星期五)
再投资赎回起始日
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 090002 | 大成债券A/B | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 092002 | 大成债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 270009 | 广发增强债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 519668 | 银河成长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 519987 | 长信恒利优势股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
基金场外红利发放日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000227 | 华安年年红债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 每10份基金税前分红：2.18元，每10份基金税后分红：2.18元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 每10份基金税前分红：1.41元，每10份基金税后分红：1.41元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 每10份基金税前分红：1.32元，每10份基金税后分红：1.32元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 每10份基金税前分红：0.977元，每10份基金税后分红：0.977元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 每10份基金税前分红：0.941元，每10份基金税后分红：0.941元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.089元，每10份基金税后分红：0.089元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070005 | 嘉实债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.112元，每10份基金税后分红：0.112元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.812元，每10份基金税后分红：0.812元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 每10份基金税前分红：1.749元，每10份基金税后分红：1.749元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 每10份基金税前分红：0.87元，每10份基金税后分红：0.87元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 每10份基金税前分红：1.06元，每10份基金税后分红：1.06元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.49元，每10份基金税后分红：0.49元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 每10份基金税前分红：2.86元，每10份基金税后分红：2.86元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 每10份基金税前分红：0.72元，每10份基金税后分红：0.72元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257040 | 国联安红利股票 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 270009 | 广发增强债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 每10份基金税前分红：0.815元，每10份基金税后分红：0.815元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 500038 | 基金通乾 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 519668 | 银河成长股票 | 每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
红利转再投资日
| 000227 | 华安年年红债券 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 257040 | 国联安红利股票 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
基金发行截止日
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 基金发行起始日：2014-12-31，基金发行截止日：2015-01-23，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 基金发行起始日：2014-12-31，基金发行截止日：2015-01-23，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 基金发行起始日：2015-01-05，基金发行截止日：2015-01-23，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 000942 | 广发信息技术联接 | 基金发行起始日：2015-01-05，基金发行截止日：2015-01-23，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000955 | 南方产业活力股票 | 基金发行起始日：2015-01-05，基金发行截止日：2015-01-23，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 基金发行起始日：2015-01-12，基金发行截止日：2015-01-23，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-23，暂停基金申购截止日：2015-07-20 |
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-23，暂停基金申购截止日：2016-01-20 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-23 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-23 |
开放式基金交易提示
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-01-23至2015-07-20 |
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 暂停日常申购日：2015-01-23至2016-01-20 |
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 暂停日常赎回日：2015-01-23至2016-01-20 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停日常申购日：2015-01-23 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停日常申购日：2015-01-23 |
暂停基金赎回日
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-23，暂停基金赎回截止日：2016-01-20 |
基金场外申购起始日
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 基金场外申购起始日：2015-01-23，基金管理人：华富基金管理有限公司 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 基金场外申购起始日：2015-01-23，基金管理人：华富基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 基金场外赎回起始日：2015-01-23，基金管理人：华富基金管理有限公司 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 基金场外赎回起始日：2015-01-23，基金管理人：华富基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-01-23，基金发行截止日：2015-02-05，基金管理人：中原英石基金管理有限公司 |
| 519969 | 长信新利混合 | 基金发行起始日：2015-01-23，基金发行截止日：2015-02-06，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金权益登记日
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 每10份基金税前分红：1.33元，每10份基金税后分红：1.33元，基金权益登记日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 每10份基金税前分红：1.252元，每10份基金税后分红：1.252元，基金权益登记日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 每10份基金税前分红：0.319元，每10份基金税后分红：0.319元，基金权益登记日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 每10份基金税前分红：1.22元，每10份基金税后分红：1.22元，基金权益登记日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-27 |
基金场外除息日
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 每10份基金税前分红：1.33元，每10份基金税后分红：1.33元，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 每10份基金税前分红：1.252元，每10份基金税后分红：1.252元，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 每10份基金税前分红：0.319元，每10份基金税后分红：0.319元，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 每10份基金税前分红：1.22元，每10份基金税后分红：1.22元，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-27 |
基金场内红利发放日
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 500038 | 基金通乾 | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 519668 | 银河成长股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
基金份额拆分日
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 基金拆分公告日：2015-01-21，基金份额拆分日：2015-01-23 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-01-21，基金份额拆分日：2015-01-23 |
基金场内除息日
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金场内除息日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-22，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场内除息日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-22，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
2015年01月26日(星期一)
暂停基金申购日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-26，暂停基金申购截止日：2015-01-26 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-26，暂停基金申购截止日：2016-07-22 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-26 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-26 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-26，暂停基金申购截止日：2015-01-26 |
暂停基金赎回日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-26，暂停基金赎回截止日：2015-01-26 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-26，暂停基金赎回截止日：2016-07-22 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-26 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-26 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-26，暂停基金赎回截止日：2015-01-26 |
暂停定期定额日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-01-26，暂停定期定额申购截止日：2015-01-26 |
开放式基金交易提示
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停日常申购日：2015-01-26至2016-07-22 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2015-01-26至2016-07-22 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停转换转入日：2015-01-26至2016-07-22 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停转换转出日：2015-01-26至2016-07-22 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停日常申购日：2015-01-26 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-26 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-01-26 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-26 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2015-01-26至2015-02-10 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2015-01-26至2015-02-10 |
暂停基金转换转入日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-26，暂停转换转入截止日：2016-07-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-26，暂停转换转入截止日：2015-02-10 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-26，暂停转换转入截止日：2015-02-10 |
基金场外申购起始日
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 基金场外申购起始日：2015-01-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 基金场外申购起始日：2015-01-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 基金场外申购起始日：2015-01-26，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 基金场外赎回起始日：2015-01-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 基金场外赎回起始日：2015-01-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 基金场外赎回起始日：2015-01-26，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 每10份基金税前分红：1.33元，每10份基金税后分红：1.33元，基金权益登记日： 2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 每10份基金税前分红：1.252元，每10份基金税后分红：1.252元，基金权益登记日： 2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 每10份基金税前分红：0.319元，每10份基金税后分红：0.319元，基金权益登记日： 2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 每10份基金税前分红：1.22元，每10份基金税后分红：1.22元，基金权益登记日： 2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日： 2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
再投资赎回起始日
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 070005 | 嘉实债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
基金发行起始日
| 001005 | 中海合鑫混合 | 基金发行起始日：2015-01-26，基金发行截止日：2015-02-06，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 001018 | 易方达新经济灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-01-26，基金发行截止日：2015-02-10，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-26至2014-12-25，按月结转，收益支付日：2014-12-25，结转份额赎回起始日：2015-01-26 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-26至2014-12-25，按月结转，收益支付日：2014-12-25，结转份额赎回起始日：2015-01-26 |
红利转再投资日
| 150103 | 银河银泰混合 | 红利转再投资日：2015-01-26 |
基金场内红利发放日
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-26 |
基金场内除息日
| 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场内除息日：2015-01-26，基金场外除息日：2015-01-23，基金权益登记日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-27 |
基金上市日
| 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 基金上市日：2015-01-26 |
基金场内申购起始日
| 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 基金场内申购起始日：2015-01-26 |
基金场内赎回起始日
| 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 基金场内赎回起始日：2015-01-26 |
2015年01月27日(星期二)
开放式基金交易提示
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日：2015-01-27至2015-07-24 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2015-01-27至2015-07-24 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-01-27至2015-02-10 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-27至2015-02-12 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-01-27至2015-02-12 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-01-27至2015-02-10 |
暂停基金申购日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-27，暂停基金申购截止日：2015-07-24 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-27，暂停基金申购截止日：2015-02-10 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-27，暂停基金申购截止日：2015-02-10 |
暂停基金赎回日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-27，暂停基金赎回截止日：2015-07-24 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-27，暂停基金赎回截止日：2015-02-12 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-27，暂停基金赎回截止日：2015-02-12 |
基金发行截止日
| 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 基金发行起始日：2015-01-05，基金发行截止日：2015-01-27，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 257040 | 国联安红利股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-27至2014-12-29，按月结转，收益支付日：2014-12-29，结转份额赎回起始日：2015-01-27 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-27至2014-12-29，按月结转，收益支付日：2014-12-29，结转份额赎回起始日：2015-01-27 |
| 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 2014年第9次收益支付， 计算期间：2014-11-27至2014-12-29，按日结转，收益支付日：2014-12-29，收益结转日：2014-12-29，结转份额赎回起始日：2015-01-27 |
| 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 2014年第9次收益支付， 计算期间：2014-11-27至2014-12-29，按日结转，收益支付日：2014-12-29，收益结转日：2014-12-29，结转份额赎回起始日：2015-01-27 |
基金场外红利发放日
| 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-27 |
基金场内红利发放日
| 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-27 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-27 |
2015年01月28日(星期三)
基金发行截止日
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 基金发行起始日：2015-01-05，基金发行截止日：2015-01-28，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 基金发行起始日：2015-01-05，基金发行截止日：2015-01-28，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 基金发行起始日：2015-01-05，基金发行截止日：2015-01-28，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 基金发行起始日：2015-01-08，基金发行截止日：2015-01-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-28至2015-02-16 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-01-28至2015-03-20 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-01-28至2015-02-16 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-01-28至2015-03-20 |
| 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-01-28至2015-02-12 |
| 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-28至2015-02-16 |
| 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-01-28至2015-02-12 |
| 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-01-28至2015-02-16 |
暂停基金申购日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-28，暂停基金申购截止日：2015-03-20 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-28，暂停基金申购截止日：2015-03-20 |
| 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-28，暂停基金申购截止日：2015-02-12 |
| 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-28，暂停基金申购截止日：2015-02-12 |
暂停基金赎回日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-28，暂停基金赎回截止日：2015-02-16 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-28，暂停基金赎回截止日：2015-02-16 |
| 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-28，暂停基金赎回截止日：2015-02-16 |
| 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-28，暂停基金赎回截止日：2015-02-16 |
再投资赎回起始日
| 150103 | 银河银泰混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-28 |
看过本文的人还看过
收藏成功
查看我的收藏