2015年01月20日交易提示
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2015年01月20日(星期二)
基金定期报告披露日
| 000003 | 中海可转债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000013 | 易方达天天理财货币R | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000057 | 中银消费主题股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000080 | 天治可转债增强债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000081 | 天治可转债增强债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000120 | 中银美丽中国股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000126 | 招商安润保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000132 | 中银理财21天债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000133 | 中银理财21天债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000166 | 中海安鑫保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000169 | 泰达高票息债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000170 | 泰达高票息债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000190 | 中银保本二号混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000198 | 天弘增利宝货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000209 | 信诚新兴产业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000287 | 银华永利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000288 | 银华永利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000298 | 中海纯债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000299 | 中海纯债债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000305 | 中银中高等级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000316 | 中海惠利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000319 | 泰达宏利淘利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000320 | 泰达宏利淘利债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000359 | 易方达易理财货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000388 | 泰达宏利瑞利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000432 | 中银优秀企业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000434 | 新华壹诺宝货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000536 | 前海开源可转债债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000539 | 中银活期宝货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000546 | 兴业定开债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000551 | 信诚幸福消费股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000571 | 中邮双动力混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000572 | 中银多策略混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000573 | 天弘通利混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000575 | 兴全添利宝货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000576 | 中邮货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000580 | 中邮货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000588 | 招商招钱宝货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000591 | 中银健康生活股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000599 | 信诚薪金宝货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000604 | 银华多利宝货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000605 | 银华多利宝货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000607 | 招商招钱宝货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000631 | 中银聚利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000632 | 中银聚利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000644 | 招商招金宝货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000651 | 招商招金宝货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000670 | 天弘季加利理财债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000671 | 天弘季加利理财债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000674 | 中海惠祥分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000689 | 前海开源新经济混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000700 | 泰达宏利货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000721 | 兴业货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000722 | 兴业货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000746 | 招商行业精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000758 | 招商招钱宝货币C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000773 | 万家现金宝货币 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000805 | 中银新经济混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000806 | 信诚3个月理财债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000807 | 信诚3个月理财债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000817 | 中银安心回报债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000819 | 新华财富金30天理财债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000832 | 天弘现金管家货币C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 000920 | 易方达财富快线货币Y | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110003 | 易方达上证50指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110006 | 易方达货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110009 | 易方达价值精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110011 | 易方达中小盘股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110013 | 易方达科翔股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110015 | 易方达行业领先股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110016 | 易方达货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110025 | 易方达资源行业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110029 | 易方达科讯股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110050 | 易方达月月利理财债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110051 | 易方达月月利理财债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110052 | 易方达双月利理财债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 110053 | 易方达双月利理财债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150016 | 兴全合润分级股票A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150017 | 兴全合润分级股票B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150018 | 银华稳进 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150019 | 银华锐进 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150027 | 天弘添利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150028 | 信诚中证500指数A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150034 | 泰达宏利聚利A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150035 | 泰达宏利聚利B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150046 | 天弘丰利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20 |
| 150047 | 银华瑞吉 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150048 | 银华瑞祥 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150053 | 泰达稳健 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150054 | 泰达进取 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150059 | 银华金瑞 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150081 | 信诚双盈分级债券封闭B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150085 | 申万菱信中小板指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150086 | 申万菱信中小板指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150087 | 中欧信用增利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150096 | 招商中证商品A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150097 | 招商中证商品B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150116 | 银华永兴纯债分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150119 | 中欧纯债分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150127 | 招商双债增强分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150147 | 天弘同利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150154 | 中海惠丰分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150156 | 中银互利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150161 | 新华惠鑫分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150162 | 银华永益分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150167 | 银华沪深300指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150168 | 银华沪深300指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级(QDII)A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150176 | 银华恒生国企指数分级(QDII)B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150188 | 招商可转债分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150189 | 招商可转债分级债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 159001 | 易方达保证金货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 159002 | 易方达保证金货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 159003 | 招商保证金快线货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 159004 | 招商保证金快线货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161716 | 招商双债增强分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161717 | 招商双债增强分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161812 | 银华深证100指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161818 | 银华消费分级股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161821 | 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161822 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161823 | 银华永兴纯债分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161824 | 银华永兴纯债分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161827 | 银华永益分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161903 | 万家行业优选股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162201 | 泰达宏利成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162202 | 泰达宏利周期股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162204 | 泰达宏利精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162210 | 泰达宏利集利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162215 | 泰达宏利聚利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 162299 | 泰达宏利集利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163406 | 兴全合润分级股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163802 | 中银货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163803 | 中银增长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163804 | 中银收益混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163805 | 中银策略股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163806 | 中银增利债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163807 | 中银优选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163808 | 中银中证100指数增强 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163810 | 中银价值混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163811 | 中银双利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163812 | 中银双利债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163818 | 中银中小盘成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163819 | 中银信用增利债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163820 | 中银货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163822 | 中银主题策略股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163823 | 中银保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163825 | 中银互利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163907 | 中海惠裕分级债券发起式 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163909 | 中海惠丰分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 163910 | 中海惠丰分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 164205 | 天弘深证成份指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 164206 | 天弘添利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 164209 | 天弘丰利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20 |
| 164210 | 天弘同利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 164211 | 天弘同利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165511 | 信诚中证500指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165517 | 信诚双盈分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166003 | 中欧稳健收益A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166004 | 中欧稳健收益C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166005 | 中欧价值发现股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166006 | 中欧中小盘股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166013 | 中欧信用增利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166014 | 中欧货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166015 | 中欧货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166016 | 中欧纯债分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166017 | 中欧纯债分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180002 | 银华保本增值混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180010 | 银华优质增长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180012 | 银华富裕主题股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180013 | 银华领先策略股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180018 | 银华和谐主题混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180028 | 银华永祥保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180031 | 银华中小盘股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217012 | 招商行业领先股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217013 | 招商中小盘精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217016 | 招商深证100指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217020 | 招商安达保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217021 | 招商优势企业混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217022 | 招商产业债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217024 | 招商安盈保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217025 | 招商理财7天债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217026 | 招商理财7天债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217027 | 招商央视财经50指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 310358 | 申万菱信新经济混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 340007 | 兴全社会责任股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 350005 | 天治创新先锋股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 350008 | 天治成长精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 350009 | 天治稳定收益债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 380001 | 中银理财14天债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 380002 | 中银理财14天债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 380003 | 中银理财60天债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 380004 | 中银理财60天债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 380007 | 中银理财7天债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 380008 | 中银理财7天债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 380009 | 中银添利债券发起 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 380010 | 中银理财30天债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 380011 | 中银理财30天债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 392001 | 中海货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 392002 | 中海货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 393001 | 中海保本混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 398031 | 中海蓝筹混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 398041 | 中海量化策略股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 398051 | 中海环保新能源混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 398061 | 中海消费主题精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 399001 | 中海上证50指数增强 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 399011 | 中海上证380指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 420005 | 天弘周期策略股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 420008 | 天弘债券发起式A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 420009 | 天弘安康养老混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 420108 | 天弘债券发起式B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 500056 | 基金科瑞 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 510130 | 中盘ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 510270 | 中银上证国企100ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 510430 | 银华上证50等权ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 510680 | 万家上证380ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 511800 | 易方达货币E | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519001 | 银华价值优选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519089 | 新华优选成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519097 | 新华中小市值优选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519099 | 新华灵活主题股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519150 | 新华优选消费股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519158 | 新华趋势领航股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519162 | 新华信用增益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519163 | 新华信用增益债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519180 | 万家180指数 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519181 | 万家和谐增长混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519185 | 万家精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519192 | 万家市政纯债定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20 |
| 519511 | 万家日日薪货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519512 | 万家日日薪货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 519513 | 万家日日薪货币R | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550001 | 信诚四季红混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550002 | 信诚精萃成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550004 | 信诚三得益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550005 | 信诚三得益债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550008 | 信诚优胜精选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550009 | 信诚中小盘股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550010 | 信诚货币A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550011 | 信诚货币B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550012 | 信诚理财7日盈债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550013 | 信诚理财7日盈债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550018 | 信诚优质纯债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 550019 | 信诚优质纯债债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 590001 | 中邮核心优选股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 590002 | 中邮核心成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 590003 | 中邮核心优势混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 590005 | 中邮核心主题股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 590007 | 中邮上证380指数增强 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 686868 | 浙商聚盈信用债债券A | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 686869 | 浙商聚盈信用债债券C | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 基金定期报告披露日：2015-01-20，2014年四季报 |
连续停牌提示
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 大额转换转入，暂停 |
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| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000263 | 工银信息产业股票 | 大额转换转入，暂停 |
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| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 大额转换转入，暂停 |
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| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 大额转换转入，暂停 |
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| 000475 | 广发天天利货币A | 大额转换转入，暂停 |
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| 000476 | 广发天天利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000489 | 光大保德信岁末红利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 000490 | 光大保德信岁末红利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 000509 | 广发钱袋子货币 | 大额转换转入，暂停 |
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| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000539 | 中银活期宝货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000542 | 上银慧财宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 大额转换转入，暂停 |
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| 000572 | 中银多策略混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000587 | 大成灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000588 | 招商招钱宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
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| 000597 | 中海积极收益混合 | 大额转换转入，暂停 |
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| 000615 | 长城工资宝货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000618 | 嘉实薪金宝货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
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| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000638 | 富国富钱包货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000644 | 招商招金宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000654 | 华商新锐产业混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000664 | 国联安通盈混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 000665 | 博时现金收益货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
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| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000826 | 广发百发100指数A | 大额转换转入，暂停 |
| 000827 | 广发百发100指数E | 大额转换转入，暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入，暂停 |
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| 020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 020031 | 国泰现金管理货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 020032 | 国泰现金管理货币B | 大额转换转入，暂停 |
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| 040003 | 华安现金富利货币A | 大额转换转入，暂停 |
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| 040039 | 华安日日鑫货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 041003 | 华安现金富利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 050003 | 博时现金收益货币A | 大额转换转入，暂停 |
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| 050011 | 博时信用债券A/B | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 050111 | 博时信用债券C | 大额转换转入，暂停 |
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| 070008 | 嘉实货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 070008 | 嘉实货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 070026 | 嘉实信用债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 070029 | 嘉实安心货币B | 大额转换转入，暂停 |
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| 070037 | 嘉实纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 070038 | 嘉实纯债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070088 | 嘉实货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 070088 | 嘉实货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 080011 | 长盛货币 | 大额转换转入，暂停 |
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| 090022 | 大成现金增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
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| 091022 | 大成现金增利货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 110050 | 易方达月月利理财债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 110052 | 易方达双月利理财债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 160606 | 鹏华货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 160609 | 鹏华货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 大额转换转入，暂停 |
| 16181L | 银华沪深300指数(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-14 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163415 | 兴全商业模式优选股票(LOF) | 大额转换转入，暂停 |
| 163415 | 兴全商业模式优选股票(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 163823 | 中银保本混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163823 | 中银保本混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 180008 | 银华货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 180008 | 银华货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 180009 | 银华货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 180009 | 银华货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200008 | 长城品牌优选股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 200008 | 长城品牌优选股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 大额转换转入，暂停 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 202108 | 南方润元A | 大额转换转入，暂停 |
| 202110 | 南方润元C | 大额转换转入，暂停 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 217014 | 招商现金增值货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 217020 | 招商安达保本混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270004 | 广发货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270004 | 广发货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 270009 | 广发增强债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 270009 | 广发增强债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270014 | 广发货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270014 | 广发货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 270021 | 广发聚瑞股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 270021 | 广发聚瑞股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270050 | 广发新经济股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 270050 | 广发新经济股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 340005 | 兴全货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 340005 | 兴全货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 470058 | 汇添富可转债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 470058 | 汇添富可转债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 470059 | 汇添富可转债债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 470059 | 汇添富可转债债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 482002 | 工银货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485007 | 工银添利债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485007 | 工银添利债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485107 | 工银添利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485107 | 工银添利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 大额转换转入，暂停 |
| 519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 大额转换转入，暂停 |
| 519670 | 银河行业股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 519670 | 银河行业股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519679 | 银河主题策略股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519679 | 银河主题策略股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 530020 | 建信转债增强债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 530020 | 建信转债增强债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 531020 | 建信转债增强债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 531020 | 建信转债增强债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入，暂停 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入，暂停 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 630011 | 华商主题精选股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
基金场外红利发放日
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 050004 | 博时精选股票 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 050008 | 博时第三产业股票 | 每10份基金税前分红：1.12元，每10份基金税后分红：1.12元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.56元，每10份基金税后分红：0.56元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.55元，每10份基金税后分红：0.55元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 每10份基金税前分红：0.073元，每10份基金税后分红：0.073元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 166003 | 中欧稳健收益A | 每10份基金税前分红：1.15元，每10份基金税后分红：1.15元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 166004 | 中欧稳健收益C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-16，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-20 |
再投资赎回起始日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 050004 | 博时精选股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 050008 | 博时第三产业股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 110013 | 易方达科翔股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 110029 | 易方达科讯股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-20 |
红利转再投资日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 000563 | 南方通利债券A | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 000564 | 南方通利债券C | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 050010 | 博时特许价值股票 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 050111 | 博时信用债券C | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 100016 | 富国天源平衡混合 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160128 | 南方金利A | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160129 | 南方金利C | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 163803 | 中银增长股票 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 163805 | 中银策略股票 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 红利转再投资日：2015-01-20 |
| 519670 | 银河行业股票 | 红利转再投资日：2015-01-20 |
基金场外除息日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 050010 | 博时特许价值股票 | 每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050111 | 博时信用债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.812元，每10份基金税后分红：0.812元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 100016 | 富国天源平衡混合 | 每10份基金税前分红：1.64元，每10份基金税后分红：1.64元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 每10份基金税前分红：0.56元，每10份基金税后分红：0.56元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：1.17元，每10份基金税后分红：1.17元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：1.15元，每10份基金税后分红：1.15元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.67元，每10份基金税后分红：1.67元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.87元，每10份基金税后分红：0.87元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163803 | 中银增长股票 | 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163819 | 中银信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 每10份基金税前分红：0.51元，每10份基金税后分红：0.51元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 500038 | 基金通乾 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 每10份基金税前分红：0.381元，每10份基金税后分红：0.381元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519670 | 银河行业股票 | 每10份基金税前分红：1.55元，每10份基金税后分红：1.55元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519682 | 交银增利债券C | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519685 | 交银双利债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519688 | 交银精选股票 | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 每10份基金税前分红：1.46元，每10份基金税后分红：1.46元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519692 | 交银成长股票 | 每10份基金税前分红：1.16元，每10份基金税后分红：1.16元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519710 | 交银荣安保本混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519729 | 交银荣泰保本混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
基金权益登记日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 050010 | 博时特许价值股票 | 每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050111 | 博时信用债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 每10份基金税前分红：0.187元，每10份基金税后分红：0.187元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 每10份基金税前分红：0.87元，每10份基金税后分红：0.87元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 每10份基金税前分红：1.06元，每10份基金税后分红：1.06元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：1.17元，每10份基金税后分红：1.17元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：1.15元，每10份基金税后分红：1.15元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.67元，每10份基金税后分红：1.67元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.87元，每10份基金税后分红：0.87元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163803 | 中银增长股票 | 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163819 | 中银信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 每10份基金税前分红：0.51元，每10份基金税后分红：0.51元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 每10份基金税前分红：0.381元，每10份基金税后分红：0.381元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519670 | 银河行业股票 | 每10份基金税前分红：1.55元，每10份基金税后分红：1.55元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519682 | 交银增利债券C | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519685 | 交银双利债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519688 | 交银精选股票 | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 每10份基金税前分红：1.46元，每10份基金税后分红：1.46元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519692 | 交银成长股票 | 每10份基金税前分红：1.16元，每10份基金税后分红：1.16元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519710 | 交银荣安保本混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519729 | 交银荣泰保本混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
基金拆分结果公告日
| 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 基金拆分结果公告日：2015-01-20，基金份额拆分日：2015-01-16，拆分比例：1:1.1835，拆分前基金份额净值：1.183元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 基金拆分结果公告日：2015-01-20，基金份额拆分日：2015-01-19，拆分比例：1:1.0265，拆分前基金份额净值：1.026元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 基金拆分结果公告日：2015-01-20，基金份额拆分日：2015-01-19，拆分比例：1:1.1655，拆分前基金份额净值：1.165元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
| 161824 | 银华永兴纯债分级债券A | 基金拆分结果公告日：2015-01-20，基金份额拆分日：2015-01-16，拆分比例：1:1.0236，拆分前基金份额净值：1.023元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
开放式基金交易提示
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日：2015-01-20至2015-04-17 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2015-01-20至2015-04-17 |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停日常申购日：2015-01-20至2015-04-16 |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-20至2015-04-16 |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停转换转入日：2015-01-20至2015-04-16 |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停转换转出日：2015-01-20至2015-04-16 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-01-20至2015-04-16 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-20至2015-04-16 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常申购日：2015-01-20至2015-04-16 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2015-01-20至2015-04-16 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停大额申购日：2015-01-20 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 暂停转托管日：2015-01-20至2015-01-22 |
| 180008 | 银华货币A | 暂停大额申购日：2015-01-20 |
| 180009 | 银华货币B | 暂停大额申购日：2015-01-20 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停转换转出日：2015-01-20 |
暂停基金申购日
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-20，暂停基金申购截止日：2015-04-17 |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-20，暂停基金申购截止日：2015-04-16 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-20，暂停基金申购截止日：2015-04-16 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-20，暂停基金申购截止日：2015-04-16 |
暂停基金赎回日
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-20，暂停基金赎回截止日：2015-04-17 |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-20，暂停基金赎回截止日：2015-04-16 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-20，暂停基金赎回截止日：2015-04-16 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-20，暂停基金赎回截止日：2015-04-16 |
暂停基金转换转入日
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-20，暂停转换转入截止日：2015-04-16 |
货币型基金收益结转份额日
| 000576 | 中邮货币A | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按月结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
| 000580 | 中邮货币B | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按月结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按日结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按日结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
货币型基金收益支付日
| 000576 | 中邮货币A | 2015年第1次收益支付，计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按月结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
| 000580 | 中邮货币B | 2015年第1次收益支付，计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按月结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2015年第1次收益支付，计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按日结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2015年第1次收益支付，计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按日结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
今日停牌提示
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停，(000634) 富国天盛灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2015-01-20 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停，(000634) 富国天盛灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2015-01-20 |
连续停牌起始日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2015-01-20 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2015-01-20 |
| 180008 | 银华货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2015-01-20 |
| 180008 | 银华货币A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2015-01-20 |
| 180009 | 银华货币B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2015-01-20 |
| 180009 | 银华货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2015-01-20 |
暂停大额申购日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-01-20 |
| 180008 | 银华货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-01-20 |
| 180009 | 银华货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-01-20 |
基金发行截止日
| 000708 | 华安安享混合 | 基金发行起始日：2014-12-29，基金发行截止日：2015-01-20，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 基金发行起始日：2014-12-29，基金发行截止日：2015-01-20，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 基金发行起始日：2014-12-29，基金发行截止日：2015-01-20，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
| 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2015-01-20 |
| 519969 | 长信新利混合 | 招募说明书公告日：2015-01-20 |
基金发行起始日
| 000997 | 南方双元债券A | 基金发行起始日：2015-01-20，基金发行截止日：2015-02-06，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 000998 | 南方双元债券C | 基金发行起始日：2015-01-20，基金发行截止日：2015-02-06，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001007 | 国联安鑫安混合 | 基金发行起始日：2015-01-20，基金发行截止日：2015-02-09，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
| 040045 | 华安信用增强债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-01-17，权利登记日：2015-01-20，会议召开日：2015-01-21 |
基金场内红利发放日
| 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-20 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-20 |
| 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-20 |
| 160621 | 鹏华中小企业债券 | 基金场内红利发放日：2015-01-20 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2015-01-20 |
基金场内除息日
| 160621 | 鹏华中小企业债券 | 每10份基金税前分红：0.68元，每10份基金税后分红：0.68元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-19，基金权益登记日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-19，基金权益登记日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 163804 | 中银收益混合 | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-19，基金权益登记日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 163806 | 中银增利债券 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-19，基金权益登记日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 163807 | 中银优选混合 | 每10份基金税前分红：1.45元，每10份基金税后分红：1.45元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-19，基金权益登记日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-19，基金权益登记日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 500038 | 基金通乾 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 每10份基金税前分红：0.381元，每10份基金税后分红：0.381元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519670 | 银河行业股票 | 每10份基金税前分红：1.55元，每10份基金税后分红：1.55元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519682 | 交银增利债券C | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519685 | 交银双利债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519688 | 交银精选股票 | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 每10份基金税前分红：1.46元，每10份基金税后分红：1.46元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519692 | 交银成长股票 | 每10份基金税前分红：1.16元，每10份基金税后分红：1.16元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场内除息日：2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
沪深公告摘要
| 500038 | 基金通乾 | (500038) 基金通乾：2014年第4季度报告 |
| 500056 | 基金科瑞 | (500056) 基金科瑞：2014年第4季度报告 |
| 510130 | 中盘ETF | (510130) 中盘ETF：2014年第4季度报告 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | (510150) 招商上证消费80ETF：2014年第4季度报告 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | (510310) 易方达沪深300发起式ETF：2014年第4季度报告 |
| 510680 | 万家上证380ETF | (510680) 万家上证380ETF：2014年第4季度报告 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | (510900) 易方达恒生中国企业ETF(QDII)：2014年第4季度报告 |
| 511800 | 易方达货币E | (511800) 易方达货币E：2014年第4季度报告 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | (512010) 易方达沪深300医药ETF：2014年第4季度报告 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | (512070) 易方达沪深300非银ETF：2014年第4季度报告 |
2015年01月21日(星期三)
基金权益登记日
| 000028 | 华富保本混合 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 每10份基金税前分红：0.219元，每10份基金税后分红：0.219元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 每10份基金税前分红：0.096元，每10份基金税后分红：0.096元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 每10份基金税前分红：0.926元，每10份基金税后分红：0.926元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 每10份基金税前分红：1.445元，每10份基金税后分红：1.445元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.168元，每10份基金税后分红：0.168元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.812元，每10份基金税后分红：0.812元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 090002 | 大成债券A/B | 每10份基金税前分红：1.098元，每10份基金税后分红：1.098元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 每10份基金税前分红：0.195元，每10份基金税后分红：0.195元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 每10份基金税前分红：0.81元，每10份基金税后分红：0.81元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 每10份基金税前分红：2.07元，每10份基金税后分红：2.07元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 092002 | 大成债券C | 每10份基金税前分红：0.872元，每10份基金税后分红：0.872元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.49元，每10份基金税后分红：0.49元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 180002 | 银华保本增值混合 | 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 270009 | 广发增强债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 每10份基金税前分红：1.449元，每10份基金税后分红：1.449元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | 每10份基金税前分红：0.165元，每10份基金税后分红：0.165元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 每10份基金税前分红：1.27元，每10份基金税后分红：1.27元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519668 | 银河成长股票 | 每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
基金场外除息日
| 000028 | 华富保本混合 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 每10份基金税前分红：0.219元，每10份基金税后分红：0.219元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 每10份基金税前分红：0.096元，每10份基金税后分红：0.096元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 每10份基金税前分红：0.926元，每10份基金税后分红：0.926元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 每10份基金税前分红：1.445元，每10份基金税后分红：1.445元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.168元，每10份基金税后分红：0.168元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090002 | 大成债券A/B | 每10份基金税前分红：1.098元，每10份基金税后分红：1.098元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 每10份基金税前分红：0.195元，每10份基金税后分红：0.195元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 每10份基金税前分红：0.81元，每10份基金税后分红：0.81元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 每10份基金税前分红：2.07元，每10份基金税后分红：2.07元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 092002 | 大成债券C | 每10份基金税前分红：0.872元，每10份基金税后分红：0.872元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 每10份基金税前分红：0.87元，每10份基金税后分红：0.87元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 每10份基金税前分红：1.06元，每10份基金税后分红：1.06元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.49元，每10份基金税后分红：0.49元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 180002 | 银华保本增值混合 | 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 270009 | 广发增强债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 每10份基金税前分红：1.449元，每10份基金税后分红：1.449元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | 每10份基金税前分红：0.165元，每10份基金税后分红：0.165元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 每10份基金税前分红：0.815元，每10份基金税后分红：0.815元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 每10份基金税前分红：1.27元，每10份基金税后分红：1.27元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519668 | 银河成长股票 | 每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
再投资赎回起始日
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 000417 | 国联安新精选混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 000664 | 国联安通盈混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 163804 | 中银收益混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 163806 | 中银增利债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 163807 | 中银优选混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-21 |
红利转再投资日
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 090002 | 大成债券A/B | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 092002 | 大成债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 270009 | 广发增强债券 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519668 | 银河成长股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519682 | 交银增利债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519685 | 交银双利债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519688 | 交银精选股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519692 | 交银成长股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 红利转再投资日：2015-01-21 |
| 519987 | 长信恒利优势股票 | 红利转再投资日：2015-01-21 |
基金场外红利发放日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 160621 | 鹏华中小企业债券 | 每10份基金税前分红：0.68元，每10份基金税后分红：0.68元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 163804 | 中银收益混合 | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 163806 | 中银增利债券 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 163807 | 中银优选混合 | 每10份基金税前分红：1.45元，每10份基金税后分红：1.45元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红：0.88元，每10份基金税后分红：0.88元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日： 2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-12，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 519987 | 长信恒利优势股票 | 每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
基金场外申购起始日
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 基金场外申购起始日：2015-01-21，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 基金场外申购起始日：2015-01-21，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 基金场外赎回起始日：2015-01-21，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 基金场外赎回起始日：2015-01-21，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000576 | 中邮货币A | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按月结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
| 000580 | 中邮货币B | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按月结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按日结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-22至2015-01-19，按日结转，收益支付日：2015-01-20，收益结转日：2015-01-20，结转份额赎回起始日：2015-01-21 |
基金发行截止日
| 000940 | 富国中小盘精选混合 | 基金发行起始日：2014-12-25，基金发行截止日：2015-01-21，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 基金发行起始日：2015-01-08，基金发行截止日：2015-01-21，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000975 | MSCI中国A股ETF联接 | 基金发行起始日：2015-01-21，基金发行截止日：2015-02-10，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 基金发行起始日：2015-01-21，基金发行截止日：2015-02-03，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金持有人大会召开日
| 040045 | 华安信用增强债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-01-17，权利登记日：2015-01-20，会议召开日：2015-01-21 |
基金份额拆分日
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 基金拆分公告日：2014-12-15，基金份额拆分日：2015-01-21 |
暂停基金申购日
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-21 |
开放式基金交易提示
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 暂停日常申购日：2015-01-21 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 暂停转换转入日：2015-01-21 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 暂停定期定额日：2015-01-21 |
暂停定期定额日
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-01-21 |
暂停基金转换转入日
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-21 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-21，暂停转换转入截止日：2015-01-21 |
基金场内除息日
| 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：1.17元，每10份基金税后分红：1.17元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：1.15元，每10份基金税后分红：1.15元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.67元，每10份基金税后分红：1.67元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.87元，每10份基金税后分红：0.87元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163803 | 中银增长股票 | 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163819 | 中银信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 每10份基金税前分红：0.51元，每10份基金税后分红：0.51元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金权益登记日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 每10份基金税前分红：1.27元，每10份基金税后分红：1.27元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519668 | 银河成长股票 | 每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金场内除息日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
基金场内红利发放日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 163804 | 中银收益混合 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 163806 | 中银增利债券 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 163807 | 中银优选混合 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 163819 | 中银信用增利债券 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 166003 | 中欧稳健收益A | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 166004 | 中欧稳健收益C | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
| 519987 | 长信恒利优势股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-21 |
基金场内申购起始日
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 基金场内申购起始日：2015-01-21 |
基金场内赎回起始日
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 基金场内赎回起始日：2015-01-21 |
2015年01月22日(星期四)
基金场外红利发放日
| 000028 | 华富保本混合 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.01元，每10份基金税后分红：0.01元，基金权益登记日： 2015-01-15，基金场外除息日：2015-01-14，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 每10份基金税前分红：0.219元，每10份基金税后分红：0.219元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050010 | 博时特许价值股票 | 每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2015-01-15，基金场外除息日：2015-01-14，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 每10份基金税前分红：0.244元，每10份基金税后分红：0.244元，基金权益登记日： 2015-01-12，基金场外除息日：2015-01-09，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 每10份基金税前分红：0.416元，每10份基金税后分红：0.416元，基金权益登记日： 2015-01-15，基金场外除息日：2015-01-14，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050111 | 博时信用债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.068元，每10份基金税后分红：0.068元，基金权益登记日： 2015-01-15，基金场外除息日：2015-01-14，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 每10份基金税前分红：0.068元，每10份基金税后分红：0.068元，基金权益登记日： 2015-01-15，基金场外除息日：2015-01-14，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 每10份基金税前分红：0.096元，每10份基金税后分红：0.096元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 每10份基金税前分红：0.926元，每10份基金税后分红：0.926元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 每10份基金税前分红：1.445元，每10份基金税后分红：1.445元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.168元，每10份基金税后分红：0.168元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090002 | 大成债券A/B | 每10份基金税前分红：1.098元，每10份基金税后分红：1.098元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 每10份基金税前分红：0.195元，每10份基金税后分红：0.195元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 每10份基金税前分红：0.81元，每10份基金税后分红：0.81元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 每10份基金税前分红：2.07元，每10份基金税后分红：2.07元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 092002 | 大成债券C | 每10份基金税前分红：0.872元，每10份基金税后分红：0.872元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 每10份基金税前分红：0.187元，每10份基金税后分红：0.187元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100016 | 富国天源平衡混合 | 每10份基金税前分红：1.64元，每10份基金税后分红：1.64元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 每10份基金税前分红：0.56元，每10份基金税后分红：0.56元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：1.17元，每10份基金税后分红：1.17元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：1.15元，每10份基金税后分红：1.15元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.67元，每10份基金税后分红：1.67元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.87元，每10份基金税后分红：0.87元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163803 | 中银增长股票 | 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163819 | 中银信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 每10份基金税前分红：0.51元，每10份基金税后分红：0.51元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 180002 | 银华保本增值混合 | 每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 每10份基金税前分红：1.449元，每10份基金税后分红：1.449元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | 每10份基金税前分红：0.165元，每10份基金税后分红：0.165元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 每10份基金税前分红：0.381元，每10份基金税后分红：0.381元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 每10份基金税前分红：1.27元，每10份基金税后分红：1.27元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519670 | 银河行业股票 | 每10份基金税前分红：1.55元，每10份基金税后分红：1.55元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519682 | 交银增利债券C | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519685 | 交银双利债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519688 | 交银精选股票 | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 每10份基金税前分红：1.46元，每10份基金税后分红：1.46元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519692 | 交银成长股票 | 每10份基金税前分红：1.16元，每10份基金税后分红：1.16元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519710 | 交银荣安保本混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519729 | 交银荣泰保本混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-22 |
再投资赎回起始日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050010 | 博时特许价值股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050111 | 博时信用债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 100016 | 富国天源平衡混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 163803 | 中银增长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519670 | 银河行业股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519682 | 交银增利债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519685 | 交银双利债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519688 | 交银精选股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519692 | 交银成长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-22 |
基金权益登记日
| 000227 | 华安年年红债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 每10份基金税前分红：2.18元，每10份基金税后分红：2.18元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 每10份基金税前分红：1.41元，每10份基金税后分红：1.41元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 每10份基金税前分红：1.32元，每10份基金税后分红：1.32元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 每10份基金税前分红：0.977元，每10份基金税后分红：0.977元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 每10份基金税前分红：0.941元，每10份基金税后分红：0.941元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.089元，每10份基金税后分红：0.089元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070005 | 嘉实债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.112元，每10份基金税后分红：0.112元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 每10份基金税前分红：1.749元，每10份基金税后分红：1.749元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 每10份基金税前分红：2.86元，每10份基金税后分红：2.86元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 每10份基金税前分红：0.72元，每10份基金税后分红：0.72元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257040 | 国联安红利股票 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 每10份基金税前分红：0.815元，每10份基金税后分红：0.815元，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
基金场外除息日
| 000227 | 华安年年红债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 每10份基金税前分红：2.18元，每10份基金税后分红：2.18元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 每10份基金税前分红：1.41元，每10份基金税后分红：1.41元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 每10份基金税前分红：1.32元，每10份基金税后分红：1.32元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 每10份基金税前分红：0.977元，每10份基金税后分红：0.977元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 每10份基金税前分红：0.941元，每10份基金税后分红：0.941元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.089元，每10份基金税后分红：0.089元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070005 | 嘉实债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.112元，每10份基金税后分红：0.112元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 每10份基金税前分红：1.749元，每10份基金税后分红：1.749元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 每10份基金税前分红：2.86元，每10份基金税后分红：2.86元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 每10份基金税前分红：0.72元，每10份基金税后分红：0.72元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257040 | 国联安红利股票 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
基金场外申购起始日
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 基金场外申购起始日：2015-01-22，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 基金场外申购起始日：2015-01-22，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 基金场外赎回起始日：2015-01-22，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 基金场外赎回起始日：2015-01-22，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
红利转再投资日
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 070005 | 嘉实债券 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-22 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 红利转再投资日：2015-01-22 |
开放式基金交易提示
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-22至2015-07-20 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2015-01-22至2015-02-12 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-22至2015-02-12 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2015-01-22至2015-02-10 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2015-01-22至2015-02-12 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-01-22至2015-02-12 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2015-01-22至2015-02-10 |
暂停基金赎回日
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-22，暂停基金赎回截止日：2015-07-20 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-22，暂停基金赎回截止日：2015-02-12 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-22，暂停基金赎回截止日：2015-02-12 |
基金发行起始日
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 基金发行起始日：2015-01-22，基金发行截止日：2015-02-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 000937 | 华商稳固添利债券A | 基金发行起始日：2015-01-22，基金发行截止日：2015-02-13，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 000938 | 华商稳固添利债券C | 基金发行起始日：2015-01-22，基金发行截止日：2015-02-13，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 000996 | 中银新动力股票 | 基金发行起始日：2015-01-22，基金发行截止日：2015-02-11，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 000936 | 博时产业新动力混合 | 基金发行起始日：2015-01-09，基金发行截止日：2015-01-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160128 | 南方金利A | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160129 | 南方金利C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 163803 | 中银增长股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519670 | 银河行业股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519682 | 交银增利债券C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519685 | 交银双利债券C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519688 | 交银精选股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519692 | 交银成长股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 基金场内红利发放日：2015-01-22 |
基金场内除息日
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金场内除息日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场内除息日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场内除息日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场内除息日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.49元，每10份基金税后分红：0.49元，基金场内除息日：2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
暂停基金申购日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-22，暂停基金申购截止日：2015-02-10 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-22，暂停基金申购截止日：2015-02-10 |
2015年01月23日(星期五)
再投资赎回起始日
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 090002 | 大成债券A/B | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 092002 | 大成债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 270009 | 广发增强债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 519668 | 银河成长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
| 519987 | 长信恒利优势股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-23 |
基金场外红利发放日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000227 | 华安年年红债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 每10份基金税前分红：2.18元，每10份基金税后分红：2.18元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 每10份基金税前分红：1.41元，每10份基金税后分红：1.41元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 每10份基金税前分红：1.32元，每10份基金税后分红：1.32元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 每10份基金税前分红：0.977元，每10份基金税后分红：0.977元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 每10份基金税前分红：0.941元，每10份基金税后分红：0.941元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.089元，每10份基金税后分红：0.089元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070005 | 嘉实债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.112元，每10份基金税后分红：0.112元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.812元，每10份基金税后分红：0.812元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 每10份基金税前分红：1.749元，每10份基金税后分红：1.749元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 每10份基金税前分红：0.87元，每10份基金税后分红：0.87元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 每10份基金税前分红：1.06元，每10份基金税后分红：1.06元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.49元，每10份基金税后分红：0.49元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 每10份基金税前分红：2.86元，每10份基金税后分红：2.86元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 每10份基金税前分红：0.72元，每10份基金税后分红：0.72元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 257040 | 国联安红利股票 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 270009 | 广发增强债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 每10份基金税前分红：0.815元，每10份基金税后分红：0.815元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 500038 | 基金通乾 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
| 519668 | 银河成长股票 | 每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金权益登记日： 2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23 |
红利转再投资日
| 000227 | 华安年年红债券 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
| 257040 | 国联安红利股票 | 红利转再投资日：2015-01-23 |
基金发行截止日
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 基金发行起始日：2014-12-31，基金发行截止日：2015-01-23，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 基金发行起始日：2014-12-31，基金发行截止日：2015-01-23，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 基金发行起始日：2015-01-05，基金发行截止日：2015-01-23，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 000942 | 广发信息技术联接 | 基金发行起始日：2015-01-05，基金发行截止日：2015-01-23，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000955 | 南方产业活力股票 | 基金发行起始日：2015-01-05，基金发行截止日：2015-01-23，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 基金发行起始日：2015-01-12，基金发行截止日：2015-01-23，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-01-23至2015-07-20 |
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 暂停日常申购日：2015-01-23至2016-01-20 |
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 暂停日常赎回日：2015-01-23至2016-01-20 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停日常申购日：2015-01-23 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停日常申购日：2015-01-23 |
暂停基金申购日
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-23，暂停基金申购截止日：2015-07-20 |
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-23，暂停基金申购截止日：2016-01-20 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-23 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-23 |
暂停基金赎回日
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-23，暂停基金赎回截止日：2016-01-20 |
基金发行起始日
| 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-01-23，基金发行截止日：2015-02-05，基金管理人：中原英石基金管理有限公司 |
| 519969 | 长信新利混合 | 基金发行起始日：2015-01-23，基金发行截止日：2015-02-06，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金权益登记日
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 每10份基金税前分红：1.33元，每10份基金税后分红：1.33元，基金权益登记日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 每10份基金税前分红：1.252元，每10份基金税后分红：1.252元，基金权益登记日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 每10份基金税前分红：0.319元，每10份基金税后分红：0.319元，基金权益登记日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 每10份基金税前分红：1.22元，每10份基金税后分红：1.22元，基金权益登记日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
基金场外除息日
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 每10份基金税前分红：1.33元，每10份基金税后分红：1.33元，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 每10份基金税前分红：1.252元，每10份基金税后分红：1.252元，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 每10份基金税前分红：0.319元，每10份基金税后分红：0.319元，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 每10份基金税前分红：1.22元，每10份基金税后分红：1.22元，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
基金场内红利发放日
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 500038 | 基金通乾 | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
| 519668 | 银河成长股票 | 基金场内红利发放日：2015-01-23 |
基金场内除息日
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金场内除息日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-22，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场内除息日：2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-22，基金权益登记日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
2015年01月26日(星期一)
暂停基金申购日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-26，暂停基金申购截止日：2015-01-26 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-26，暂停基金申购截止日：2016-07-22 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-26 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-26 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-26，暂停基金申购截止日：2015-01-26 |
暂停基金赎回日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-26，暂停基金赎回截止日：2015-01-26 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-26，暂停基金赎回截止日：2016-07-22 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-26 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-26 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-26，暂停基金赎回截止日：2015-01-26 |
暂停定期定额日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-01-26，暂停定期定额申购截止日：2015-01-26 |
开放式基金交易提示
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停日常申购日：2015-01-26至2016-07-22 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2015-01-26至2016-07-22 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停转换转入日：2015-01-26至2016-07-22 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停转换转出日：2015-01-26至2016-07-22 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停日常申购日：2015-01-26 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-26 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-01-26 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-26 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2015-01-26至2015-02-10 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2015-01-26至2015-02-10 |
暂停基金转换转入日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-26，暂停转换转入截止日：2016-07-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-26，暂停转换转入截止日：2015-02-10 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-26，暂停转换转入截止日：2015-02-10 |
基金场外红利发放日
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 每10份基金税前分红：0.52元，每10份基金税后分红：0.52元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 每10份基金税前分红：1.33元，每10份基金税后分红：1.33元，基金权益登记日： 2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 每10份基金税前分红：1.252元，每10份基金税后分红：1.252元，基金权益登记日： 2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 每10份基金税前分红：0.319元，每10份基金税后分红：0.319元，基金权益登记日： 2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 每10份基金税前分红：1.22元，每10份基金税后分红：1.22元，基金权益登记日： 2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日： 2015-01-23，基金场外除息日：2015-01-23，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-01-22，基金场外除息日：2015-01-22，基金场外红利发放日：2015-01-26 |
再投资赎回起始日
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 070005 | 嘉实债券 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 再投资赎回起始日：2015-01-26 |
基金发行起始日
| 001018 | 易方达新经济灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-01-26，基金发行截止日：2015-02-10，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-26至2014-12-25，按月结转，收益支付日：2014-12-25，结转份额赎回起始日：2015-01-26 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-26至2014-12-25，按月结转，收益支付日：2014-12-25，结转份额赎回起始日：2015-01-26 |
红利转再投资日
| 150103 | 银河银泰混合 | 红利转再投资日：2015-01-26 |
基金场内红利发放日
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-26 |
2015年01月27日(星期二)
开放式基金交易提示
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日：2015-01-27 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2015-01-27 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-01-27至2015-02-10 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-27至2015-02-12 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-01-27至2015-02-12 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-01-27至2015-02-10 |
暂停基金申购日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-27 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-27，暂停基金申购截止日：2015-02-10 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-27，暂停基金申购截止日：2015-02-10 |
暂停基金赎回日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-27 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-27，暂停基金赎回截止日：2015-02-12 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-27，暂停基金赎回截止日：2015-02-12 |
基金发行截止日
| 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 基金发行起始日：2015-01-05，基金发行截止日：2015-01-27，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
| 257040 | 国联安红利股票 | 再投资赎回起始日：2015-01-27 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-27至2014-12-29，按月结转，收益支付日：2014-12-29，结转份额赎回起始日：2015-01-27 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-27至2014-12-29，按月结转，收益支付日：2014-12-29，结转份额赎回起始日：2015-01-27 |
| 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 2014年第9次收益支付， 计算期间：2014-11-27至2014-12-29，按日结转，收益支付日：2014-12-29，收益结转日：2014-12-29，结转份额赎回起始日：2015-01-27 |
| 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 2014年第9次收益支付， 计算期间：2014-11-27至2014-12-29，按日结转，收益支付日：2014-12-29，收益结转日：2014-12-29，结转份额赎回起始日：2015-01-27 |
基金场内红利发放日
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-01-27 |
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