2015年01月13日交易提示
2015年01月13日(星期二)
基金场外红利发放日
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-01-09，基金场外除息日：2015-01-09，基金场外红利发放日：2015-01-13 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-01-09，基金场外除息日：2015-01-09，基金场外红利发放日：2015-01-13 |
| 100070 | 富国强收益定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日： 2015-01-08，基金场外除息日：2015-01-09，基金场外红利发放日：2015-01-13 |
| 100071 | 富国强收益定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日： 2015-01-08，基金场外除息日：2015-01-09，基金场外红利发放日：2015-01-13 |
| 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日： 2015-01-09，基金场外除息日：2015-01-09，基金场外红利发放日：2015-01-13 |
| 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日： 2015-01-09，基金场外除息日：2015-01-09，基金场外红利发放日：2015-01-13 |
再投资赎回起始日
| 000458 | 英大领先回报混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-13 |
| 100070 | 富国强收益定期开放债券A | 再投资赎回起始日：2015-01-13 |
| 100071 | 富国强收益定期开放债券C | 再投资赎回起始日：2015-01-13 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 再投资赎回起始日：2015-01-13 |
开放式基金交易提示
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停日常申购日：2015-01-13 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停定期定额日：2015-01-13 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停转换转入日：2015-01-13 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停日常申购日：2015-01-13 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停定期定额日：2015-01-13 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停转换转入日：2015-01-13 |
| 100007 | 富国7天理财宝债券A | 暂停日常赎回日：2015-01-13 |
| 101007 | 富国7天理财宝债券B | 暂停日常赎回日：2015-01-13 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 暂停转托管日：2015-01-13至2015-01-15 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 暂停转托管日：2015-01-13至2015-01-15 |
暂停基金申购日
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-13 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-01-13 |
暂停定期定额日
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-01-13 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-01-13 |
暂停基金转换转入日
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-13 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-01-13 |
基金权益登记日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日：2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-14，基金场外红利发放日：2015-01-16 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 每10份基金税前分红：1.03元，每10份基金税后分红：1.03元，基金权益登记日：2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-12，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-14 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-14 |
| 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日：2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-12，基金场外红利发放日：2015-01-21 |
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-10至2015-01-11，按月结转，收益支付日：2015-01-12，收益结转日：2015-01-12，结转份额赎回起始日：2015-01-13 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-10至2015-01-11，按月结转，收益支付日：2015-01-12，收益结转日：2015-01-12，结转份额赎回起始日：2015-01-13 |
基金场外赎回起始日
| 000736 | 诺安聚利债券A | 基金场外赎回起始日：2015-01-13，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 基金场外赎回起始日：2015-01-13，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 | 基金场外赎回起始日：2015-01-13，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 000928 | 中融国企改革混合 | 基金场外赎回起始日：2015-01-13，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 基金场外赎回起始日：2015-01-13，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 基金场外赎回起始日：2015-01-13，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000736 | 诺安聚利债券A | 基金场外申购起始日：2015-01-13，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 基金场外申购起始日：2015-01-13，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 | 基金场外申购起始日：2015-01-13，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 000928 | 中融国企改革混合 | 基金场外申购起始日：2015-01-13，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 基金场外申购起始日：2015-01-13，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 基金场外申购起始日：2015-01-13，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
基金发行截止日
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 基金发行起始日：2015-01-05，基金发行截止日：2015-01-13，基金管理人：新华基金管理有限公司 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 基金发行起始日：2014-12-22，基金发行截止日：2015-01-13，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 001014 | 中融融安保本混合 | 基金发行起始日：2015-01-13，基金发行截止日：2015-02-10，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
基金到期日
| 100007 | 富国7天理财宝债券A | 基金到期日：2015-01-13 |
| 101007 | 富国7天理财宝债券B | 基金到期日：2015-01-13 |
暂停基金赎回日
| 100007 | 富国7天理财宝债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-13 |
| 101007 | 富国7天理财宝债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-01-13 |
基金上市日
| 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 基金上市日：2015-01-13 |
| 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 基金上市日：2015-01-13 |
基金场内申购起始日
| 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 基金场内申购起始日：2015-01-13 |
| 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 基金场内申购起始日：2015-01-13 |
基金场内赎回起始日
| 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 基金场内赎回起始日：2015-01-13 |
| 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 基金场内赎回起始日：2015-01-13 |
基金场外除息日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 每10份基金税前分红：1.03元，每10份基金税后分红：1.03元，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-14 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-14 |
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
| 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2015-01-13，基金场外红利发放日：2015-01-15 |
红利转再投资日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-13 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 红利转再投资日：2015-01-13 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 红利转再投资日：2015-01-13 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 红利转再投资日：2015-01-13 |
| 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 红利转再投资日：2015-01-13 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 红利转再投资日：2015-01-13 |
| 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 红利转再投资日：2015-01-13 |
| 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 红利转再投资日：2015-01-13 |
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