海通证券：分级基金仓位杠杆周报
分级基金 - 杠杆和仓位
| 母基金名称 | 子基金名称 | 母基金代码 | 子基金代码 | 可否配对转换 | 母基金单位净值 | 当前整体折溢价(%) | 初始杠杆 | 当前杠杆 | 实际杠杆 | 股票仓位(%) | 母基金场内份额 | 子基金场内份额 | 备注 |
| 国投瑞福 | 瑞福优先 | 121099 | 121007 | 否 | 1.1750 | - | - | - | - | 94.87 | - | - | 向下到点折算 |
| 国投瑞福 | 瑞福进取 | 121099 | 150001 | 否 | 1.1750 | - | 2.00 | 1.60 | 1.77 | 94.87 | - | 3,607,888,973 | 向下到点折算 |
| 长盛同庆 | 同庆A | 160806 | 150098 | 是 | 1.2000 | -0.43 | - | - | - | 94.95 | 59,534,303 | 286,003,104 | 向下到点折算 |
| 长盛同庆 | 同庆B | 160806 | 150099 | 是 | 1.2000 | -0.43 | 1.67 | 1.83 | 1.53 | 94.95 | 59,534,303 | 429,004,657 | 向下到点折算 |
| 国投瑞和 | 瑞和小康 | 161207 | 150008 | 是 | 1.3800 | -0.58 | 1.00 | 0.44 | 0.43 | 94.71 | 10,645,951 | 66,976,765 | |
| 国投瑞和 | 瑞和远见 | 161207 | 150009 | 是 | 1.3800 | -0.58 | 1.00 | 1.49 | 1.48 | 94.71 | 10,645,951 | 66,976,765 | |
| 国联安双禧中证100 | 双禧A | 162509 | 150012 | 是 | 1.3810 | -0.25 | - | - | - | 92.82 | 150,286,581 | 731,543,172 | 向下到点折算 |
| 国联安双禧中证100 | 双禧B | 162509 | 150013 | 是 | 1.3810 | -0.25 | 1.67 | 1.49 | 1.47 | 92.82 | 150,286,581 | 1,097,314,758 | 向下到点折算 |
| 兴全合润 | 合润A | 163406 | 150016 | 是 | 1.5863 | -0.83 | - | - | 1.00 | 80.53 | 827,185 | 14,826,434 | 向下到点折算 |
| 兴全合润 | 合润B | 163406 | 150017 | 是 | 1.5863 | -0.83 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 80.53 | 827,185 | 22,239,652 | 向下到点折算 |
| 银华深证100 | 银华稳进 | 161812 | 150018 | 是 | 0.9300 | -1.13 | - | - | - | 94.56 | 549,490,483 | 5,750,273,542 | 向上/向下到点折算 |
| 银华深证100 | 银华锐进 | 161812 | 150019 | 是 | 0.9300 | -1.13 | 2.00 | 2.14 | 2.32 | 94.56 | 549,490,483 | 5,750,273,542 | 向上/向下到点折算 |
| 申万菱信深成指 | 申万收益 | 163109 | 150022 | 是 | 0.7241 | -0.50 | - | - | - | 94.77 | 112,212,405 | 2,708,128,632 | 向上到点折算 |
| 申万菱信深成指 | 申万进取 | 163109 | 150023 | 是 | 0.7241 | -0.50 | 2.00 | 4.33 | 4.31 | 94.77 | 112,212,405 | 2,708,128,632 | 向上到点折算 |
| 信诚中证500 | 中证500A | 165511 | 150028 | 是 | 1.0470 | -0.86 | - | - | - | 94.07 | 19,417,056 | 382,537,561 | 向上/向下到点折算 |
| 信诚中证500 | 中证500B | 165511 | 150029 | 是 | 1.0470 | -0.86 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 94.07 | 19,417,056 | 573,806,343 | 向上/向下到点折算 |
| 银华中证90 | 银华金利 | 161816 | 150030 | 是 | 1.3370 | -0.86 | - | - | - | 94.89 | 170,141,524 | 396,251,399 | 向上/向下到点折算 |
| 银华中证90 | 银华鑫利 | 161816 | 150031 | 是 | 1.3370 | -0.86 | 2.00 | 1.62 | 1.66 | 94.89 | 170,141,524 | 396,251,399 | 向上/向下到点折算 |
| 建信双利 | 建信稳健 | 165310 | 150036 | 是 | 1.2070 | -1.24 | - | - | - | 94.49 | 9,118,590 | 17,632,712 | 向上/向下到点折算 |
| 建信双利 | 建信进取 | 165310 | 150037 | 是 | 1.2070 | -1.24 | 1.67 | 1.47 | 1.54 | 94.49 | 9,118,590 | 26,449,070 | 向上/向下到点折算 |
| 银华消费 | 银华瑞吉 | 161818 | 150047 | 是 | 1.3380 | -0.46 | - | - | - | 88.93 | 631,801 | 6,104,027 | 向下到点折算 |
| 银华消费 | 银华瑞祥 | 161818 | 150048 | 是 | 1.3380 | -0.46 | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 88.93 | 631,801 | 24,416,111 | 向下到点折算 |
| 泰达中证500 | 泰达稳健 | 162216 | 150053 | 是 | 1.4008 | 1.23 | - | - | - | 94.68 | 4,967,997 | 10,235,744 | 向上/向下到点折算 |
| 泰达中证500 | 泰达进取 | 162216 | 150054 | 是 | 1.4008 | 1.23 | 1.67 | 1.46 | 1.44 | 94.68 | 4,967,997 | 15,353,616 | 向上/向下到点折算 |
| 银华内地资源 | 银华金瑞 | 161819 | 150059 | 是 | 1.2790 | -0.80 | - | - | - | 94.83 | 5,325,017 | 109,780,330 | 向上/向下到点折算 |
| 银华内地资源 | 银华鑫瑞 | 161819 | 150060 | 是 | 1.2790 | -0.80 | 1.67 | 1.80 | 1.50 | 94.83 | 5,325,017 | 164,670,496 | 向上/向下到点折算 |
| 长盛同瑞中证200 | 长盛同瑞A | 160808 | 150064 | 是 | 1.3590 | -0.87 | - | - | - | 95.24 | 187,542 | 1,001,154 | 向上/向下到点折算 |
| 长盛同瑞中证200 | 长盛同瑞B | 160808 | 150065 | 是 | 1.3590 | -0.87 | 1.67 | 1.49 | 1.46 | 95.24 | 187,542 | 1,501,731 | 向上/向下到点折算 |
| 信诚沪深300 | 信诚沪深300A | 165515 | 150051 | 是 | 1.1860 | -0.46 | - | - | - | 92.43 | 50,436,852 | 329,091,579 | 向下到点折算 |
| 信诚沪深300 | 信诚沪深300B | 165515 | 150052 | 是 | 1.1860 | -0.46 | 2.00 | 1.70 | 1.73 | 92.43 | 50,436,852 | 329,091,580 | 向下到点折算 |
| 工银瑞信睿智中证500 | 工银瑞信睿智A | 164809 | 150055 | 是 | 1.3549 | -1.19 | - | - | - | 94.52 | 3,426,494 | 5,349,602 | 向下到点折算 |
| 工银瑞信睿智中证500 | 工银瑞信睿智B | 164809 | 150056 | 是 | 1.3549 | -1.19 | 1.67 | 1.47 | 1.46 | 94.52 | 3,426,494 | 8,024,404 | 向下到点折算 |
| 长城久兆中小板300 | 长城久兆稳健 | 162010 | 150057 | 是 | 1.1540 | -1.37 | - | - | - | 95.60 | 1,892,208 | 7,207,257 | 向上/向下到点折算 |
| 长城久兆中小板300 | 长城久兆积极 | 162010 | 150058 | 是 | 1.1540 | -1.37 | 1.67 | 1.60 | 1.57 | 95.60 | 1,892,208 | 10,810,886 | 向上/向下到点折算 |
| 南方新兴消费增长 | 南方新兴消费收益 | 160127 | 150049 | 是 | 1.1730 | -0.30 | - | - | - | 91.67 | 4,841,799 | 18,912,147 | 向下到点折算 |
| 南方新兴消费增长 | 南方新兴消费进取 | 160127 | 150050 | 是 | 1.1730 | -0.30 | 2.00 | 0.90 | 1.81 | 91.67 | 4,841,799 | 18,912,147 | 向下到点折算 |
| 国联安双力中小板 | 国联安双力中小板A | 162510 | 150069 | 是 | 1.2990 | -1.19 | - | - | - | 94.86 | 2,354,475 | 8,370,084 | 向下到点折算 |
| 国联安双力中小板 | 国联安双力中小板B | 162510 | 150070 | 是 | 1.2990 | -1.19 | 2.00 | 1.68 | 1.68 | 94.86 | 2,354,475 | 8,370,085 | 向下到点折算 |
| 中欧盛世成长分级 | 中欧盛世成长A | 166011 | 150071 | 是 | 1.2640 | -1.03 | - | - | - | 80.06 | 28,615,162 | 50,224,029 | 向上/向下到点折算 |
| 中欧盛世成长分级 | 中欧盛世成长B | 166011 | 150072 | 是 | 1.2640 | -1.03 | 2.00 | 2.07 | 1.87 | 80.06 | 28,615,162 | 50,224,030 | 向上/向下到点折算 |
| 诺安中证创业成长 | 诺安稳健 | 163209 | 150073 | 是 | 1.0970 | -1.09 | - | - | - | 94.42 | 869,866 | 4,503,264 | 向下到点折算 |
| 诺安中证创业成长 | 诺安进取 | 163209 | 150075 | 是 | 1.0970 | -1.09 | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 94.42 | 869,866 | 6,754,897 | 向下到点折算 |
| 浙商沪深300 | 浙商稳健 | 166802 | 150076 | 是 | 1.2330 | -0.41 | - | - | - | 93.98 | 691,514 | 13,673,236 | 向上/向下到点折算 |
| 浙商沪深300 | 浙商进取 | 166802 | 150077 | 是 | 1.2330 | -0.41 | 2.00 | 1.73 | 1.75 | 93.98 | 691,514 | 13,673,237 | 向上/向下到点折算 |
| 广发深证100分级 | 广发深证100A | 162714 | 150083 | 是 | 1.0453 | - | - | - | - | 94.67 | 3,412,447 | 30,571,850 | 向上/向下到点折算 |
| 广发深证100分级 | 广发深证100B | 162714 | 150084 | 是 | 1.0453 | - | 2.00 | 1.86 | 2.04 | 94.67 | 3,412,447 | 30,571,851 | 向上/向下到点折算 |
| 申万菱信中小板 | 申万菱信中小板A | 163111 | 150085 | 是 | 1.0801 | -0.52 | - | - | - | 94.52 | 17,520,833 | 915,422,376 | 向上/向下到点折算 |
| 申万菱信中小板 | 申万菱信中小板B | 163111 | 150086 | 是 | 1.0801 | -0.52 | 2.00 | 1.97 | 1.93 | 94.52 | 17,520,833 | 915,422,376 | 向上/向下到点折算 |
| 金鹰中证500 | 金鹰中证500A | 162107 | 150088 | 是 | 1.3531 | -0.93 | - | - | - | 95.29 | 483,279 | 2,293,347 | 向上/向下到点折算 |
| 金鹰中证500 | 金鹰中证500B | 162107 | 150089 | 是 | 1.3531 | -0.93 | 2.00 | 1.66 | 1.65 | 95.29 | 483,279 | 2,293,347 | 向上/向下到点折算 |
| 华安沪深300 | 华安沪深300A | 160417 | 150104 | 是 | 1.3140 | -0.68 | - | - | - | 95.31 | 6,303,175 | 18,966,436 | 向上/向下到点折算 |
| 华安沪深300 | 华安沪深300B | 160417 | 150105 | 是 | 1.3140 | -0.68 | 2.00 | 1.66 | 1.68 | 95.31 | 6,303,175 | 18,966,436 | 向上/向下到点折算 |
| 招商中证大宗商品 | 招商中证大宗商品A | 161715 | 150096 | 是 | 0.9340 | -0.70 | - | - | - | 95.02 | 34,893,784 | 898,557,918 | 向上/向下到点折算 |
| 招商中证大宗商品 | 招商中证大宗商品B | 161715 | 150097 | 是 | 0.9340 | -0.70 | 2.00 | 2.44 | 2.32 | 95.02 | 34,893,784 | 898,557,918 | 向上/向下到点折算 |
| 万家中证创业成长 | 万家中证创业成长A | 161910 | 150090 | 是 | 1.0877 | -0.98 | - | - | - | 95.43 | 390,157 | 9,104,966 | 向上/向下到点折算 |
| 万家中证创业成长 | 万家中证创业成长B | 161910 | 150091 | 是 | 1.0877 | -0.98 | 2.00 | 1.97 | 1.96 | 95.43 | 390,157 | 9,104,967 | 向上/向下到点折算 |
| 华商中证500分级 | 华商中证500A | 166301 | 150110 | 是 | 1.4430 | 1.12 | - | - | - | 54.40 | 1,012,323 | 22,988,834 | 向上/向下到点折算 |
| 华商中证500分级 | 华商中证500B | 166301 | 150111 | 是 | 1.4430 | 1.12 | 1.67 | 1.48 | 1.46 | 54.40 | 1,012,323 | 34,483,252 | 向上/向下到点折算 |
| 泰信基本面400 | 泰信基本面400A | 162907 | 150094 | 是 | 1.5300 | -1.37 | - | - | - | 93.21 | 610,308 | 2,368,547 | 向上/向下到点折算 |
| 泰信基本面400 | 泰信基本面400B | 162907 | 150095 | 是 | 1.5300 | -1.37 | 2.00 | 1.62 | 1.53 | 93.21 | 610,308 | 2,368,547 | 向上/向下到点折算 |
| 诺德深证300分级 | 诺德深证300A | 165707 | 150092 | 是 | 1.3090 | 0.27 | - | - | - | 95.28 | 2,413,010 | 6,265,719 | 向上/向下到点折算 |
| 诺德深证300分级 | 诺德深证300B | 165707 | 150093 | 是 | 1.3090 | 0.27 | 2.00 | 1.81 | 1.68 | 95.28 | 2,413,010 | 6,265,719 | 向上/向下到点折算 |
| 长盛同辉深证100等权 | 长盛同辉深证100等权A | 160809 | 150108 | 是 | 1.3410 | 6.15 | - | - | - | 98.85 | 3,168,231 | 63,627,868 | 向上/向下到点折算 |
| 长盛同辉深证100等权 | 长盛同辉深证100等权B | 160809 | 150109 | 是 | 1.3410 | 6.15 | 2.00 | 1.72 | 1.61 | 98.85 | 3,168,231 | 63,627,869 | 向上/向下到点折算 |
| 易方达中小板指数 | 易方达中小板指数A | 161118 | 150106 | 是 | 1.2027 | -1.18 | - | - | - | 94.52 | 1,371,013 | 11,008,982 | 向上/向下到点折算 |
| 易方达中小板指数 | 易方达中小板指数B | 161118 | 150107 | 是 | 1.2027 | -1.18 | 2.00 | 1.77 | 1.73 | 94.52 | 1,371,013 | 11,008,983 | 向上/向下到点折算 |
| 鹏华中证A股资源产业 | 鹏华资源A | 160620 | 150100 | 是 | 1.2760 | -0.47 | - | - | - | 94.97 | 119,999,228 | 750,831,310 | 向上/向下到点折算 |
| 鹏华中证A股资源产业 | 鹏华资源B | 160620 | 150101 | 是 | 1.2760 | -0.47 | 2.00 | 1.76 | 1.71 | 94.97 | 119,999,228 | 750,831,310 | 向上/向下到点折算 |
| 工银瑞信深证100 | 工银瑞信深证100A | 164811 | 150112 | 是 | 1.1927 | -0.65 | - | - | - | 94.51 | 1,520,194 | 11,115,242 | 向上/向下到点折算 |
| 工银瑞信深证100 | 工银瑞信深证100B | 164811 | 150113 | 是 | 1.1927 | -0.65 | 2.00 | 1.64 | 1.76 | 94.51 | 1,520,194 | 11,115,243 | 向上/向下到点折算 |
| 国泰国证房地产 | 国泰国证房地产A | 160218 | 150117 | 是 | 1.3885 | 0.50 | - | - | - | 91.96 | 86,676,151 | 788,514,121 | 向上/向下到点折算 |
| 国泰国证房地产 | 国泰国证房地产B | 160218 | 150118 | 是 | 1.3885 | 0.50 | 2.00 | 1.57 | 1.63 | 91.96 | 86,676,151 | 788,514,121 | 向上/向下到点折算 |
| 建信央视财经50 | 建信央视财经50A | 165312 | 150123 | 是 | 1.1988 | 5.86 | - | - | - | 94.70 | 4,343,182 | 165,092,298 | 向上/向下到点折算 |
| 建信央视财经50 | 建信央视财经50B | 165312 | 150124 | 是 | 1.1988 | 5.86 | 2.00 | 1.78 | 1.81 | 94.70 | 4,343,182 | 165,092,298 | 向上/向下到点折算 |
| 银河沪深300成长 | 银河沪深300成长A | 161507 | 150121 | 是 | 1.1290 | -1.02 | - | - | - | 92.64 | 9,010,037 | 55,624,452 | 向上/向下到点折算 |
| 银河沪深300成长 | 银河沪深300成长B | 161507 | 150122 | 是 | 1.1290 | -1.02 | 2.00 | 1.97 | 1.89 | 92.64 | 9,010,037 | 55,624,452 | 向上/向下到点折算 |
| 国金通用沪深300 | 国金通用沪深300A | 167601 | 150140 | 是 | 1.4850 | 0.84 | - | - | - | 94.64 | 1,061,660 | 16,317,854 | 向上/向下到点折算 |
| 国金通用沪深300 | 国金通用沪深300B | 167601 | 150141 | 是 | 1.4850 | 0.84 | 2.00 | 1.52 | 1.56 | 94.64 | 1,061,660 | 16,317,854 | 向上/向下到点折算 |
| 招商沪深300高贝塔 | 招商沪深300高贝塔A | 161718 | 150145 | 是 | 1.2880 | -0.62 | - | - | - | 96.92 | 20,435,714 | 116,153,344 | 向上/向下到点折算 |
| 招商沪深300高贝塔 | 招商沪深300高贝塔B | 161718 | 150146 | 是 | 1.2880 | -0.62 | 2.00 | 1.52 | 1.64 | 96.92 | 20,435,714 | 116,153,345 | 向上/向下到点折算 |
| 信诚中证800医药 | 信诚中证800医药A | 165519 | 150148 | 是 | 1.0530 | 0.00 | - | - | - | 93.75 | 60,354,232 | 530,252,141 | 向上/向下到点折算 |
| 信诚中证800医药 | 信诚中证800医药B | 165519 | 150149 | 是 | 1.0530 | 0.00 | 2.00 | 1.93 | 1.91 | 93.75 | 60,354,232 | 530,252,141 | 向上/向下到点折算 |
| 国泰国证医药卫生 | 国泰国证医药卫生A | 160219 | 150130 | 是 | 1.0637 | 2.61 | - | - | - | 91.90 | 31,126,593 | 3,424,994,888 | 向上/向下到点折算 |
| 国泰国证医药卫生 | 国泰国证医药卫生B | 160219 | 150131 | 是 | 1.0637 | 2.61 | 2.00 | 2.03 | 2.01 | 91.90 | 31,126,593 | 3,424,994,888 | 向上/向下到点折算 |
| 信诚中证800有色 | 信诚中证800有色A | 165520 | 150150 | 是 | 1.0830 | -0.69 | - | - | - | 94.26 | 40,263,819 | 508,469,202 | 向上/向下到点折算 |
| 信诚中证800有色 | 信诚中证800有色B | 165520 | 150151 | 是 | 1.0830 | -0.69 | 2.00 | 1.92 | 1.86 | 94.26 | 40,263,819 | 508,469,202 | 向上/向下到点折算 |
| 富国创业板指数分级 | 富国创业板A | 161022 | 150152 | 是 | 1.0860 | -0.97 | - | - | - | 97.03 | 31,498,626 | 1,236,352,572 | 向上/向下到点折算 |
| 富国创业板指数分级 | 富国创业板B | 161022 | 150153 | 是 | 1.0860 | -0.97 | 2.00 | 1.92 | 1.96 | 97.03 | 31,498,626 | 1,236,352,573 | 向上/向下到点折算 |
| 银华中证800等权重 | 银华中证800A | 161825 | 150138 | 是 | 1.3610 | 0.40 | - | - | - | 94.36 | 524,359 | 2,228,669 | 向上/向下到点折算 |
| 银华中证800等权重 | 银华中证800B | 161825 | 150139 | 是 | 1.3610 | 0.40 | 2.00 | 1.61 | 1.58 | 94.36 | 524,359 | 2,228,669 | 向上/向下到点折算 |
| 信诚中证800金融 | 信诚中证800金融A | 165521 | 150157 | 是 | 1.1090 | -0.18 | - | - | - | 94.37 | 348,800,329 | 2,944,925,383 | 向上/向下到点折算 |
| 信诚中证800金融 | 信诚中证800金融B | 165521 | 150158 | 是 | 1.1090 | -0.18 | 2.00 | 1.87 | 1.82 | 94.37 | 348,800,329 | 2,944,925,384 | 向上/向下到点折算 |
| 银华沪深300分级 | 银华沪深300A | 161811 | 150167 | 是 | 1.4260 | -0.46 | - | - | - | 94.84 | 32,268,857 | 56,758,461 | 向上/向下到点折算 |
| 银华沪深300分级 | 银华沪深300B | 161811 | 150168 | 是 | 1.4260 | -0.46 | 2.00 | 1.53 | 1.54 | 94.84 | 32,268,857 | 56,758,461 | 向上/向下到点折算 |
| 汇添富恒生指数 | 汇添富恒生指数A | 164705 | 150169 | 是 | 1.0510 | 0.67 | - | - | - | 96.62 | 4,722,337 | 63,658,897 | 向上/向下到点折算 |
| 汇添富恒生指数 | 汇添富恒生指数B | 164705 | 150170 | 是 | 1.0510 | 0.67 | 2.00 | 1.88 | 1.99 | 96.62 | 4,722,337 | 63,658,897 | 向上/向下到点折算 |
| 申万菱信申万证券行业分级 | 申万菱信申万证券行业A | 163113 | 150171 | 是 | 1.1011 | -2.32 | - | - | - | 94.57 | 626,465,390 | 9,058,361,179 | 向上/向下到点折算 |
| 申万菱信申万证券行业分级 | 申万菱信申万证券行业B | 163113 | 150172 | 是 | 1.1011 | -2.32 | 2.00 | 1.93 | 1.91 | 94.57 | 626,465,390 | 9,058,361,179 | 向上/向下到点折算 |
| 富国中证军工 | 富国中证军工A | 161024 | 150181 | 是 | 1.0380 | 0.58 | - | - | - | 93.71 | 257,273,268 | 5,215,274,666 | 向上/向下到点折算 |
| 富国中证军工 | 富国中证军工B | 161024 | 150182 | 是 | 1.0380 | 0.58 | 2.00 | 1.89 | 1.93 | 93.71 | 257,273,268 | 5,215,274,666 | 向上/向下到点折算 |
| 银华恒生H股 | 银华恒生H股A | 161831 | 150175 | 是 | 1.1165 | 3.58 | - | - | - | 90.70 | 228,587 | 9,863,116 | 向上到点折算 |
| 银华恒生H股 | 银华恒生H股B | 161831 | 150176 | 是 | 1.1165 | 3.58 | 2.00 | 1.77 | 1.82 | 90.70 | 228,587 | 9,863,116 | 向上到点折算 |
| 鹏华中证800证券保险 | 鹏华证券保险A | 160625 | 150177 | 是 | 1.4090 | -2.06 | - | - | - | 94.83 | 80,152,899 | 946,947,040 | 向上/向下到点折算 |
| 鹏华中证800证券保险 | 鹏华证券保险B | 160625 | 150178 | 是 | 1.4090 | -2.06 | 2.00 | 1.57 | 1.55 | 94.83 | 80,152,899 | 946,947,040 | 向上/向下到点折算 |
| 鹏华中证信息技术 | 鹏华信息A | 160626 | 150179 | 是 | 1.2630 | -0.51 | - | - | - | 94.82 | 36,379,536 | 196,839,994 | 向上/向下到点折算 |
| 鹏华中证信息技术 | 鹏华信息B | 160626 | 150180 | 是 | 1.2630 | -0.51 | 2.00 | 1.68 | 1.70 | 94.82 | 36,379,536 | 196,839,994 | 向上/向下到点折算 |
| 申万菱信中证环保产业 | 申万菱信中证环保产业A | 163114 | 150184 | 是 | 1.2621 | -0.44 | - | - | - | 94.61 | 169,801,722 | 1,496,642,048 | 向上/向下到点折算 |
| 申万菱信中证环保产业 | 申万菱信中证环保产业B | 163114 | 150185 | 是 | 1.2621 | -0.44 | 2.00 | 1.71 | 1.69 | 94.61 | 169,801,722 | 1,496,642,048 | 向上/向下到点折算 |
| 申万菱信中证军工 | 申万菱信中证军工A | 163115 | 150186 | 是 | 1.2845 | -0.54 | - | - | - | 91.61 | 113,214,283 | 475,431,080 | 向上/向下到点折算 |
| 申万菱信中证军工 | 申万菱信中证军工B | 163115 | 150187 | 是 | 1.2845 | -0.54 | 2.00 | 1.64 | 1.66 | 91.61 | 113,214,283 | 475,431,080 | 向上/向下到点折算 |
| 富国中证移动互联网 | 富国中证移动互联网A | 161025 | 150194 | 是 | 1.0990 | -0.77 | - | - | - | - | 64,467,910 | 336,469,981 | 向上/向下到点折算 |
| 富国中证移动互联网 | 富国中证移动互联网B | 161025 | 150195 | 是 | 1.0990 | -0.77 | 2.00 | 1.83 | 1.84 | - | 64,467,910 | 336,469,981 | 向上/向下到点折算 |
| 新华中证环保产业 | 新华中证环保产业A | 164304 | 150190 | 是 | 1.0730 | 0.23 | - | - | - | - | 16,460,692 | 615,440,311 | 向上/向下到点折算 |
| 新华中证环保产业 | 新华中证环保产业B | 164304 | 150191 | 是 | 1.0730 | 0.23 | 2.00 | 1.92 | 1.91 | - | 16,460,692 | 615,440,311 | 向上/向下到点折算 |
| 鹏华中证800地产 | 鹏华中证800地产A | 160628 | 150192 | 是 | 1.2900 | -1.20 | - | - | - | - | 82,835,288 | 443,320,986 | 向上/向下到点折算 |
| 鹏华中证800地产 | 鹏华中证800地产B | 160628 | 150193 | 是 | 1.2900 | -1.20 | 2.00 | 1.64 | 1.65 | - | 82,835,288 | 443,320,986 | 向上/向下到点折算 |
| 国泰国证食品饮料 | 国泰国证食品饮料A | 160222 | 150198 | 是 | 1.1087 | -0.42 | - | - | - | - | 38,586,784 | 747,128,053 | 向上/向下到点折算 |
| 国泰国证食品饮料 | 国泰国证食品饮料B | 160222 | 150199 | 是 | 1.1087 | -0.42 | 2.00 | 1.84 | 1.84 | - | 38,586,784 | 747,128,053 | 向上/向下到点折算 |
| 鹏华中证国防 | 鹏华中证国防A | 160630 | 150205 | 是 | 1.0200 | -0.93 | - | - | - | - | 112,493,090 | 785,087,384 | 向上/向下到点折算 |
| 鹏华中证国防 | 鹏华中证国防B | 160630 | 150206 | 是 | 1.0200 | -0.93 | 2.00 | 1.90 | 1.97 | - | 112,493,090 | 785,087,384 | 向上/向下到点折算 |
| 招商中证证券公司 | 招商中证证券公司A | 161720 | 150200 | 是 | 1.1470 | -2.14 | - | - | - | - | 53,746,266 | 3,283,300,177 | 向上/向下到点折算 |
| 招商中证证券公司 | 招商中证证券公司B | 161720 | 150201 | 是 | 1.1470 | -2.14 | 2.00 | 1.79 | 1.78 | - | 53,746,266 | 3,283,300,178 | 向上/向下到点折算 |
| 招商沪深300地产 | 招商沪深300地产A | 161721 | 150207 | 是 | 1.0450 | -1.63 | - | - | - | - | 5,918,021 | 31,869,654 | 向上/向下到点折算 |
| 招商沪深300地产 | 招商沪深300地产B | 161721 | 150208 | 是 | 1.0450 | -1.63 | 2.00 | 1.96 | 1.93 | - | 5,918,021 | 31,869,655 | 向上/向下到点折算 |
| 信诚中证TMT产业 | 信诚中证TMT产业A | 165522 | 150173 | 是 | 0.9940 | -1.06 | - | - | - | - | 1,085,079 | 16,413,024 | 向上/向下到点折算 |
| 信诚中证TMT产业 | 信诚中证TMT产业B | 165522 | 150174 | 是 | 0.9940 | -1.06 | 2.00 | 4.03 | 2.02 | - | 1,085,079 | 16,413,024 | 向上/向下到点折算 |
| 鹏华中证传媒 | 鹏华中证传媒A | 160629 | 150203 | 是 | 1.0080 | -0.55 | - | - | - | - | 35,872,633 | 151,480,336 | 向上/向下到点折算 |
| 鹏华中证传媒 | 鹏华中证传媒B | 160629 | 150204 | 是 | 1.0080 | -0.55 | 2.00 | 1.75 | 1.99 | - | 35,872,633 | 151,480,336 | 向上/向下到点折算 |
| 富国国企改革 | 富国国企改革A | 161026 | 150209 | 是 | 1.0050 | - | - | - | - | - | - | - | 向上/向下到点折算 |
| 富国国企改革 | 富国国企改革B | 161026 | 150210 | 是 | 1.0050 | - | 2.00 | 1.99 | 1.99 | - | - | - | 向上/向下到点折算 |
| 富国汇利 | 汇利A | 161014 | 150020 | 是 | 1.1100 | -2.19 | - | - | - | 0.00 | 198,604,424 | 354,381,692 | |
| 富国汇利 | 汇利B | 161014 | 150021 | 是 | 1.1100 | -2.19 | 3.33 | 2.72 | 3.00 | 0.00 | 198,604,424 | 151,877,869 | |
| 天弘添利 | 天弘添利A | 164206 | 164207 | 否 | 1.2400 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 天弘添利 | 天弘添利B | 164206 | 150027 | 否 | 1.2400 | - | 3.00 | 1.28 | 1.19 | 0.00 | - | 897,074,998 | |
| 嘉实多利 | 多利优先 | 160718 | 150032 | 是 | 1.0280 | -1.42 | - | - | - | 10.82 | 9,757,440 | 33,613,604 | 向下到点折算 |
| 嘉实多利 | 多利进取 | 160718 | 150033 | 是 | 1.0280 | -1.42 | 5.00 | 2.76 | 5.20 | 10.82 | 9,757,440 | 8,403,401 | 向下到点折算 |
| 泰达宏利聚利 | 聚利A | 162215 | 150034 | 否 | 1.3780 | - | - | - | - | 0.22 | - | 910,120,596 | |
| 泰达宏利聚利 | 聚利B | 162215 | 150035 | 否 | 1.3780 | - | 3.33 | 2.41 | 2.46 | 0.22 | - | 425,530,009 | |
| 中欧鼎利 | 鼎利A | 166010 | 150039 | 是 | 1.1480 | -1.14 | - | - | - | 5.66 | 243,611 | 24,956,096 | 向下到点折算 |
| 中欧鼎利 | 鼎利B | 166010 | 150040 | 是 | 1.1480 | -1.14 | 3.33 | 2.49 | 2.65 | 5.66 | 243,611 | 10,695,470 | 向下到点折算 |
| 长信利鑫 | 利鑫A | 163003 | 163004 | 否 | 1.3512 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 长信利鑫 | 利鑫B | 163003 | 150042 | 否 | 1.3512 | - | 3.00 | 1.15 | 1.16 | 0.00 | - | 191,033,159 | |
| 国泰信用互利分级 | 国泰信用互利A | 160217 | 150066 | 是 | 1.1540 | -0.40 | - | - | - | 0.00 | 161,032 | 2,507,088 | 向上/向下到点折算 |
| 国泰信用互利分级 | 国泰信用互利B | 160217 | 150067 | 是 | 1.1540 | -0.40 | 3.33 | 2.47 | 2.73 | 0.00 | 161,032 | 1,074,467 | 向上/向下到点折算 |
| 诺德双翼分级 | 诺德双翼A | 165705 | 165706 | 否 | 1.1890 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 诺德双翼分级 | 诺德双翼B | 165705 | 150068 | 否 | 1.1890 | - | 3.00 | 1.24 | 1.29 | 0.00 | - | 131,258,938 | |
| 金鹰持久回报分级 | 金鹰持久回报A | 162105 | 162106 | 否 | 1.2680 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 金鹰持久回报分级 | 金鹰持久回报B | 162105 | 150078 | 否 | 1.2680 | - | 3.33 | 1.23 | 1.35 | 0.00 | - | 140,218,946 | |
| 信诚双盈分级 | 信诚双盈分级A | 165517 | 165518 | 否 | 1.4520 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 信诚双盈分级 | 信诚双盈分级B | 165517 | 150081 | 否 | 1.4520 | - | 3.33 | 1.41 | 1.37 | 0.00 | - | 69,397,766 | |
| 中欧信用增利分级 | 中欧信用增利A | 166012 | 166013 | 否 | 1.1540 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 中欧信用增利分级 | 中欧信用增利B | 166012 | 150087 | 否 | 1.1540 | - | 3.33 | 1.27 | 1.33 | 0.00 | - | 150,007,000 | |
| 信达澳银稳定增利 | 信达澳银稳定增利A | 166105 | 166106 | 否 | 1.0940 | - | - | - | - | 4.43 | - | - | |
| 信达澳银稳定增利 | 信达澳银稳定增利B | 166105 | 150082 | 否 | 1.0940 | - | 3.33 | 1.19 | 1.17 | 4.43 | - | 29,691,198 | |
| 国联安双佳信用 | 国联安双佳信用A | 162511 | 162512 | 否 | 1.1650 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 国联安双佳信用 | 国联安双佳信用B | 162511 | 150080 | 否 | 1.1650 | - | 3.33 | 0.99 | 1.05 | 0.00 | - | 74,430,563 | |
| 信诚添金分级 | 信诚季季添金 | 550017 | 550015 | 否 | 1.0300 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 信诚添金分级 | 信诚岁岁添金 | 550017 | 550016 | 否 | 1.0300 | - | 3.33 | 3.28 | 3.13 | 0.00 | - | - | |
| 中海惠裕纯债分级 | 中海惠裕纯债分级A | 163907 | 163908 | 否 | 1.1120 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 中海惠裕纯债分级 | 中海惠裕纯债分级B | 163907 | 150114 | 否 | 1.1120 | - | 3.33 | 1.15 | 1.13 | 0.00 | - | 130,711,832 | |
| 银华永兴纯债 | 银华永兴纯债A | 161823 | 161824 | 否 | 1.0530 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 银华永兴纯债 | 银华永兴纯债B | 161823 | 150116 | 否 | 1.0530 | - | 3.33 | 3.76 | 2.77 | 0.00 | - | - | |
| 中欧纯债分级 | 中欧纯债A | 166016 | 166017 | 否 | 1.1600 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 中欧纯债分级 | 中欧纯债B | 166016 | 150119 | 否 | 1.1600 | - | 3.33 | 1.32 | 1.26 | 0.00 | - | - | |
| 长信利众分级 | 长信利众A | 163005 | 163006 | 否 | 1.1222 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 长信利众分级 | 长信利众B | 163005 | 150102 | 否 | 1.1222 | - | 3.33 | 1.27 | 1.29 | 0.00 | - | 119,141,240 | |
| 招商双债增强分级 | 招商双债增强A | 161716 | 161717 | 否 | 1.0790 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 招商双债增强分级 | 招商双债增强B | 161716 | 150127 | 否 | 1.0790 | - | 3.33 | 1.10 | 1.11 | 0.00 | - | 23,936,861 | |
| 工银瑞信增利分级 | 工银瑞信增利A | 164812 | 164813 | 否 | 1.1030 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 工银瑞信增利分级 | 工银瑞信增利B | 164812 | 150128 | 否 | 1.1030 | - | 3.33 | 1.11 | 1.13 | 0.00 | - | 172,876,712 | |
| 鹏华丰利分级 | 鹏华丰利A | 160622 | 160623 | 否 | 1.0100 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 鹏华丰利分级 | 鹏华丰利B | 160622 | 150129 | 否 | 1.0100 | - | 3.33 | 1.06 | 1.07 | 0.00 | - | 220,456,083 | |
| 德邦企债分级 | 德邦企债分级A | 167701 | 150133 | 是 | 1.0840 | 0.59 | - | - | - | 0.00 | 1,527 | 4,505,715 | 向下到点折算 |
| 德邦企债分级 | 德邦企债分级B | 167701 | 150134 | 是 | 1.0840 | 0.59 | 3.33 | 3.38 | 3.24 | 0.00 | 1,527 | 1,931,022 | 向下到点折算 |
| 东吴鼎利分级 | 东吴鼎利A | 165807 | 165808 | 否 | 1.0330 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 东吴鼎利分级 | 东吴鼎利B | 165807 | 150120 | 否 | 1.0330 | - | 3.33 | 1.48 | 1.66 | 0.00 | - | 25,693,989 | |
| 金鹰元盛分级 | 金鹰元盛分级A | 162108 | 162109 | 否 | 1.0090 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 金鹰元盛分级 | 金鹰元盛分级B | 162108 | 150132 | 否 | 1.0090 | - | 3.33 | 1.00 | 1.07 | 0.00 | - | 689,733,059 | |
| 信诚新双盈 | 信诚新双盈A | 000091 | 000092 | 否 | 1.1240 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 信诚新双盈 | 信诚新双盈B | 000091 | 000093 | 否 | 1.1240 | - | 3.33 | 2.13 | 2.15 | 0.00 | - | - | |
| 安信宝利分级 | 安信宝利分级A | 167501 | 167502 | 否 | 1.0840 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 安信宝利分级 | 安信宝利分级B | 167501 | 150137 | 否 | 1.0840 | - | 3.33 | 1.50 | 1.78 | 0.00 | - | 598,837,987 | |
| 银华中证转债 | 银华中证转债A | 161826 | 150143 | 是 | 1.3570 | 0.72 | - | - | - | 0.00 | 1,584,546 | 40,798,319 | 向上/向下到点折算 |
| 银华中证转债 | 银华中证转债B | 161826 | 150144 | 是 | 1.3570 | 0.72 | 3.33 | 2.12 | 2.07 | 0.00 | 1,584,546 | 17,484,994 | 向上/向下到点折算 |
| 中海惠丰纯债分级 | 中海惠丰纯债A | 163909 | 163910 | 否 | 1.1250 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 中海惠丰纯债分级 | 中海惠丰纯债B | 163909 | 150154 | 否 | 1.1250 | - | 3.33 | 1.18 | 1.13 | 0.00 | - | 51,372,015 | |
| 天弘同利分级 | 天弘同利分级A | 164210 | 164211 | 否 | 1.1060 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 天弘同利分级 | 天弘同利分级B | 164210 | 150147 | 否 | 1.1060 | - | 3.33 | 1.59 | 1.57 | 0.00 | - | 250,802,735 | |
| 中银互利分级 | 中银互利A | 163825 | 163826 | 否 | 1.1410 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 中银互利分级 | 中银互利B | 163825 | 150156 | 否 | 1.1410 | - | 3.33 | 1.42 | 1.46 | 0.00 | - | 201,158,012 | |
| 鹏华丰信分级 | 鹏华丰信分级A | 000291 | 000292 | 否 | 1.0340 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 鹏华丰信分级 | 鹏华丰信分级B | 000291 | 000293 | 否 | 1.0340 | - | 3.33 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | - | - | |
| 汇添富互利分级 | 汇添富互利分级A | 164703 | 164704 | 否 | 1.1290 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 汇添富互利分级 | 汇添富互利分级B | 164703 | 150142 | 否 | 1.1290 | - | 3.33 | 1.40 | 1.60 | 0.00 | - | 20,325,204 | |
| 泰达宏利瑞利 | 泰达宏利瑞利A | - | 000387 | 否 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 泰达宏利瑞利 | 泰达宏利瑞利B | - | 000388 | 否 | - | - | 3.33 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | - | - | |
| 易方达聚盈分级 | 易方达聚盈A | 000428 | 000429 | 否 | 0.9836 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 易方达聚盈分级 | 易方达聚盈B | 000428 | 000430 | 否 | 0.9836 | - | 3.33 | 1.19 | 2.61 | 0.00 | - | - | |
| 大成景祥分级 | 大成景祥A | 000440 | 000357 | 否 | 1.2400 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 大成景祥分级 | 大成景祥B | 000440 | 000358 | 否 | 1.2400 | - | 3.33 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | - | - | |
| 中海惠利纯债分级 | 中海惠利纯债A | 000316 | 000317 | 否 | 1.1110 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 中海惠利纯债分级 | 中海惠利纯债B | 000316 | 000318 | 否 | 1.1110 | - | 3.33 | 1.15 | 1.11 | 0.00 | - | - | |
| 嘉实新兴市场 | 嘉实新兴市场A | 000340 | 000341 | 否 | 1.0000 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 嘉实新兴市场 | 嘉实新兴市场B | 000340 | 000342 | 否 | 1.0000 | - | 2.50 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | - | - | |
| 中欧纯债添利分级 | 中欧纯债添利A | 166021 | 166022 | 否 | 1.1070 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 中欧纯债添利分级 | 中欧纯债添利B | 166021 | 150159 | 否 | 1.1070 | - | 3.33 | 1.90 | 1.51 | 0.00 | - | - | |
| 海富通双利分级 | 海富通双利分级A | 519055 | 519052 | 否 | 1.0290 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 海富通双利分级 | 海富通双利分级B | 519055 | 519053 | 否 | 1.0290 | - | 3.33 | 3.12 | 3.15 | 0.00 | - | - | |
| 富国恒利分级 | 富国恒利分级A | 000382 | 000383 | 否 | 0.9950 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 富国恒利分级 | 富国恒利分级B | 000382 | 000384 | 否 | 0.9950 | - | 3.33 | 3.54 | 3.39 | 0.00 | - | - | |
| 融通通福分级 | 融通通福A | 161626 | 161627 | 否 | 1.1930 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 融通通福分级 | 融通通福B | 161626 | 150160 | 否 | 1.1930 | - | 3.33 | 1.18 | 1.30 | 0.00 | - | 23,386,538 | |
| 财通纯债分级 | 财通纯债分级A | 000497 | 000498 | 否 | 1.0000 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 财通纯债分级 | 财通纯债分级B | 000497 | 000499 | 否 | 1.0000 | - | 3.33 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | - | - | |
| 国金通用鑫利分级 | 国金通用鑫利A | 000453 | 000454 | 否 | 1.0980 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 国金通用鑫利分级 | 国金通用鑫利B | 000453 | 000455 | 否 | 1.0980 | - | 3.33 | 1.49 | 1.64 | 0.00 | - | - | |
| 新华惠鑫分级 | 新华惠鑫分级A | 164302 | 164303 | 否 | 1.1510 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 新华惠鑫分级 | 新华惠鑫分级B | 164302 | 150161 | 否 | 1.1510 | - | 3.33 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | - | 38,175,816 | |
| 国富恒利分级 | 国富恒利分级A | 164509 | 164510 | 否 | 1.0780 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 国富恒利分级 | 国富恒利分级B | 164509 | 150166 | 否 | 1.0780 | - | 3.33 | 2.67 | 2.93 | 0.00 | - | - | |
| 华富恒富分级 | 华富恒富A | 000500 | 000501 | 否 | 1.0360 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 华富恒富分级 | 华富恒富B | 000500 | 000502 | 否 | 1.0360 | - | 3.33 | 2.64 | 3.10 | 0.00 | - | - | |
| 海富通双福分级 | 海富通双福A | 519059 | 519057 | 否 | 1.0740 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 海富通双福分级 | 海富通双福B | 519059 | 519058 | 否 | 1.0740 | - | 3.33 | 2.66 | 2.91 | 0.00 | - | - | |
| 华富恒财分级 | 华富恒财分级A | 000622 | 000623 | 否 | 1.0130 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 华富恒财分级 | 华富恒财分级B | 000622 | 000624 | 否 | 1.0130 | - | 3.33 | 2.59 | 3.29 | 0.00 | - | - | |
| 东吴中证可转换债券 | 东吴中证可转换债券A | 165809 | 150164 | 是 | 1.3840 | 2.31 | - | - | - | 0.00 | 1,194,243 | 26,100,627 | 向上/向下到点折算 |
| 东吴中证可转换债券 | 东吴中证可转换债券B | 165809 | 150165 | 是 | 1.3840 | 2.31 | 3.33 | 2.11 | 2.03 | 0.00 | 1,194,243 | 11,185,984 | 向上/向下到点折算 |
| 银华永益分级 | 银华永益A | 161827 | 161828 | 否 | 1.0730 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 银华永益分级 | 银华永益B | 161827 | 150162 | 否 | 1.0730 | - | 3.33 | 2.35 | 2.51 | 0.00 | - | - | |
| 中银聚利分级 | 中银聚利A | 000631 | 000632 | 否 | 1.0320 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 中银聚利分级 | 中银聚利B | 000631 | 000633 | 否 | 1.0320 | - | 3.33 | 1.41 | 3.07 | 0.00 | - | - | |
| 招商可转债 | 招商可转债A | 161719 | 150188 | 是 | 1.2370 | 4.74 | - | - | - | 0.00 | 23,185,290 | 318,265,567 | |
| 招商可转债 | 招商可转债B | 161719 | 150189 | 是 | 1.2370 | 4.74 | 3.33 | 2.41 | 2.31 | 0.00 | 23,185,290 | 136,399,529 | |
| 中海惠祥分级 | 中海惠祥分级A | 000674 | 000675 | 否 | 1.0200 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| 中海惠祥分级 | 中海惠祥分级B | 000674 | 000676 | 否 | 1.0200 | - | 3.33 | 2.99 | 3.30 | 0.00 | - | - | |
| 鑫元合享分级 | 鑫元合享分级A | 000813 | 000814 | 否 | 0.9900 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鑫元合享分级 | 鑫元合享分级B | 000813 | 000815 | 否 | 0.9900 | - | 3.33 | 3.51 | 3.51 | - | - | - | |
| 长城久盈纯债 | 长城久盈纯债A | 000768 | 000769 | 否 | 1.0040 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 长城久盈纯债 | 长城久盈纯债B | 000768 | 000770 | 否 | 1.0040 | - | 3.15 | 3.08 | 3.18 | - | - | - | |
| 鑫元合丰分级 | 鑫元合丰分级A | 000909 | 000910 | 否 | 1.0010 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鑫元合丰分级 | 鑫元合丰分级B | 000909 | 000911 | 否 | 1.0010 | - | 3.33 | 3.33 | 3.33 | - | - | - | |
| 中加纯债分级 | 中加纯债A | - | 000914 | 否 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中加纯债分级 | 中加纯债B | - | 000915 | 否 | 0.0000 | - | 3.33 | 3.33 | 3.33 | - | - | - |
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