2014年12月26日交易提示
2014年12月26日(星期五)
开放式基金交易提示
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 暂停大额申购日：2014-12-26 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 暂停大额申购日：2014-12-26 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 暂停日常申购日：2014-12-26 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 暂停定期定额日：2014-12-26 |
暂停大额申购日
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-12-26 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-12-26 |
基金场外红利发放日
| 000573 | 天弘通利混合 | 每10份基金税前分红：0.69元，每10份基金税后分红：0.69元，基金权益登记日： 2014-12-25，基金场外除息日：2014-12-25，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2014-12-25，基金场外除息日：2014-12-25，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-12-25，基金场外除息日：2014-12-25，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2014-12-25，基金场外除息日：2014-12-25，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2014-12-24，基金场外除息日：2014-12-24，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
| 202009 | 南方盛元红利股票 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2014-12-25，基金场外除息日：2014-12-25，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-12-24，基金场外除息日：2014-12-24，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2014-12-25，基金场外除息日：2014-12-25，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2014-12-25，基金场外除息日：2014-12-25，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 每10份基金税前分红：2.8元，每10份基金税后分红：2.8元，基金权益登记日： 2014-12-25，基金场外除息日：2014-12-25，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日： 2014-12-25，基金场外除息日：2014-12-25，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红：0.104元，每10份基金税后分红：0.104元，基金权益登记日： 2014-12-25，基金场外除息日：2014-12-25，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红：0.119元，每10份基金税后分红：0.119元，基金权益登记日： 2014-12-25，基金场外除息日：2014-12-25，基金场外红利发放日：2014-12-26 |
红利转再投资日
| 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 红利转再投资日：2014-12-26 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 红利转再投资日：2014-12-26 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 红利转再投资日：2014-12-26 |
基金权益登记日
| 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日：2014-12-26，基金场外除息日：2014-12-26，基金场外红利发放日：2014-12-30 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2014-12-26，基金场外除息日：2014-12-29，基金场外红利发放日：2014-12-31 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日：2014-12-26，基金场外除息日：2014-12-26，基金场外红利发放日：2014-12-30 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2014-12-26，基金场外除息日：2014-12-26，基金场外红利发放日：2014-12-29 |
基金场外除息日
| 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场外除息日：2014-12-26，基金场外红利发放日：2014-12-30 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场外除息日：2014-12-26，基金场外红利发放日：2014-12-30 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2014-12-26，基金场外红利发放日：2014-12-29 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2014年第11次收益支付， 计算期间：2014-10-30至2014-11-26，按月结转，收益支付日：2014-11-26，结转份额赎回起始日：2014-12-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2014年第11次收益支付， 计算期间：2014-10-30至2014-11-26，按月结转，收益支付日：2014-11-26，结转份额赎回起始日：2014-12-26 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-25至2014-12-24，按月结转，收益支付日：2014-12-25，收益结转日：2014-12-25，结转份额赎回起始日：2014-12-26 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-25至2014-12-24，按月结转，收益支付日：2014-12-25，收益结转日：2014-12-25，结转份额赎回起始日：2014-12-26 |
| 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 2014年第8次收益支付， 计算期间：2014-10-30至2014-11-26，按日结转，收益支付日：2014-11-26，收益结转日：2014-11-26，结转份额赎回起始日：2014-12-26 |
| 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 2014年第8次收益支付， 计算期间：2014-10-30至2014-11-26，按日结转，收益支付日：2014-11-26，收益结转日：2014-11-26，结转份额赎回起始日：2014-12-26 |
基金份额拆分日
| 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 基金拆分公告日：2014-12-24，基金份额拆分日：2014-12-26 |
| 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 基金拆分公告日：2014-12-24，基金份额拆分日：2014-12-26 |
暂停基金申购日
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-12-26 |
暂停定期定额日
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-12-26 |
基金上市日
| 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 基金上市日：2014-12-26 |
基金场内申购起始日
| 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 基金场内申购起始日：2014-12-26 |
基金场内赎回起始日
| 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 基金场内赎回起始日：2014-12-26 |
基金场外申购起始日
| 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 基金场外申购起始日：2014-12-26，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 基金场外赎回起始日：2014-12-26，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金到期日
| 184701 | 基金景福 | 基金到期日：2014-12-26 |
封闭式基金终止上市日
| 184701 | 基金景福 | 封闭式基金终止上市公告日：2014-12-23，封闭式基金终止上市日：2014-12-26 |
再投资赎回起始日
| 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 再投资赎回起始日：2014-12-26 |
货币型基金收益结转份额日
| 410002 | 华富货币 | 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-26至2014-12-25，按月结转，收益支付日：2014-12-26，收益结转日：2014-12-26，结转份额赎回起始日：2014-12-29 |
货币型基金收益支付日
| 410002 | 华富货币 | 2014年第12次收益支付，计算期间：2014-11-26至2014-12-25，按月结转，收益支付日：2014-12-26，收益结转日：2014-12-26，结转份额赎回起始日：2014-12-29 |
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