2014年11月19日交易提示
2014年11月19日(星期三)
基金权益登记日
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2014-11-19，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-20 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-11-19，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-20 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红：0.034元，每10份基金税后分红：0.034元，基金权益登记日：2014-11-19，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-20 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2014-11-19，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-21 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 每10份基金税前分红：1.226元，每10份基金税后分红：1.226元，基金权益登记日：2014-11-19，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-20 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 每10份基金税前分红：1.12元，每10份基金税后分红：1.12元，基金权益登记日：2014-11-19，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-20 |
基金场外除息日
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-20 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-20 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红：0.034元，每10份基金税后分红：0.034元，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-20 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-21 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 每10份基金税前分红：1.226元，每10份基金税后分红：1.226元，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-20 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 每10份基金税前分红：1.12元，每10份基金税后分红：1.12元，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-20 |
红利转再投资日
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 红利转再投资日：2014-11-19 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 红利转再投资日：2014-11-19 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 红利转再投资日：2014-11-19 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 红利转再投资日：2014-11-19 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 红利转再投资日：2014-11-19 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 红利转再投资日：2014-11-19 |
再投资赎回起始日
| 000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日：2014-11-19 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日：2014-11-19 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 再投资赎回起始日：2014-11-19 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 再投资赎回起始日：2014-11-19 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 再投资赎回起始日：2014-11-19 |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 再投资赎回起始日：2014-11-19 |
| 001021 | 华夏亚债中国债券指数A | 再投资赎回起始日：2014-11-19 |
| 001023 | 华夏亚债中国债券指数C | 再投资赎回起始日：2014-11-19 |
| 090002 | 大成债券A/B | 再投资赎回起始日：2014-11-19 |
| 092002 | 大成债券C | 再投资赎回起始日：2014-11-19 |
基金场外红利发放日
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2014-11-14，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2014-11-14，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19 |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金权益登记日： 2014-11-18，基金场外除息日：2014-11-18，基金场外红利发放日：2014-11-19 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2014-11-18，基金场外除息日：2014-11-18，基金场外红利发放日：2014-11-19 |
基金场外申购起始日
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 基金场外申购起始日：2014-11-19，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 基金场外申购起始日：2014-11-19，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 基金场外赎回起始日：2014-11-19，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 基金场外赎回起始日：2014-11-19，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金份额拆分日
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 基金拆分公告日：2014-10-29，基金份额拆分日：2014-11-19 |
开放式基金交易提示
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-11-19至2015-05-15 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停日常申购日：2014-11-19至2015-05-13 |
暂停基金赎回日
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-19，暂停基金赎回截止日：2015-05-15 |
暂停基金申购日
| 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-19，暂停基金申购截止日：2015-05-13 |
基金份额结转方式变动日
| 000819 | 新华财富金30天理财债券 | 基金份额结转方式变动日：2014-11-19，变动前份额结转方式：按月结转，变动后份额结转方式：按日结转 |
基金发行起始日
| 000882 | 中金现金管家货币A | 基金发行起始日：2014-11-19，基金发行截止日：2014-11-25，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 000883 | 中金现金管家货币B | 基金发行起始日：2014-11-19，基金发行截止日：2014-11-25，基金管理人：中金基金管理有限公司 |
| 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 基金发行起始日：2014-11-19，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：新华基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 000895 | 国寿安保薪金宝货币 | 基金发行起始日：2014-11-18，基金发行截止日：2014-11-19，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 511860 | 博时保证金实时货币ETF | 基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-19，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场内申购起始日
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 基金场内申购起始日：2014-11-19 |
基金场内赎回起始日
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 基金场内赎回起始日：2014-11-19 |
基金场内红利发放日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2014-11-19 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 163303 | 大摩货币 | 2014年第11次收益支付， 计算期间：2014-10-16至2014-11-17，按月结转，收益支付日：2014-11-17，收益结转日：2014-11-17，结转份额赎回起始日：2014-11-19 |
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