11月10日基金交易提示
2014年11月10日(星期一)
基金场外红利发放日
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-11-07，基金场外除息日：2014-11-07，基金场外红利发放日：2014-11-10 |
| 000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-11-07，基金场外除息日：2014-11-07，基金场外红利发放日：2014-11-10 |
基金场外赎回起始日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 基金场外赎回起始日：2014-11-10，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 基金场外赎回起始日：2014-11-10，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 基金场外赎回起始日：2014-11-10，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 基金场外申购起始日：2014-11-10，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 基金场外申购起始日：2014-11-10，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 基金场外申购起始日：2014-11-10，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 招募说明书公告日：2014-11-10 |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 招募说明书公告日：2014-11-10 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 招募说明书公告日：2014-11-10 |
| 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2014-11-10 |
基金权益登记日
| 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-11-10，基金场外除息日：2014-11-10，基金场外红利发放日：2014-11-11 |
| 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日：2014-11-10，基金场外除息日：2014-11-10，基金场外红利发放日：2014-11-11 |
基金场外除息日
| 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-11-10，基金场外红利发放日：2014-11-11 |
| 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金场外除息日：2014-11-10，基金场外红利发放日：2014-11-11 |
红利转再投资日
| 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 红利转再投资日：2014-11-10 |
| 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 红利转再投资日：2014-11-10 |
货币型基金收益结转份额日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2014年第4次收益支付， 计算期间：2014-10-10至2014-11-09，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-11 |
| 000764 | 万家货币E | 2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-10-13至2014-11-10，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-12 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2014年第11次收益支付， 计算期间：2014-10-10至2014-11-09，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-11 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 2014年第11次收益支付， 计算期间：2014-10-10至2014-11-09，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-12 |
| 340005 | 兴全货币 | 2014年第11次收益支付， 计算期间：2014-10-10至2014-11-09，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-10 |
| 519501 | 万家货币R | 2014年第11次收益支付， 计算期间：2014-10-13至2014-11-10，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-12 |
| 519507 | 万家货币B | 2014年第11次收益支付， 计算期间：2014-10-13至2014-11-10，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-12 |
| 519508 | 万家货币A | 2014年第11次收益支付， 计算期间：2014-10-13至2014-11-10，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-12 |
货币型基金收益支付日
| 000700 | 泰达宏利货币B | 2014年第4次收益支付，计算期间：2014-10-10至2014-11-09，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-11 |
| 000764 | 万家货币E | 2014年第3次收益支付，计算期间：2014-10-13至2014-11-10，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-12 |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 2014年第11次收益支付，计算期间：2014-10-10至2014-11-09，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-11 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 2014年第11次收益支付，计算期间：2014-10-10至2014-11-09，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-12 |
| 340005 | 兴全货币 | 2014年第11次收益支付，计算期间：2014-10-10至2014-11-09，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-10 |
| 519501 | 万家货币R | 2014年第11次收益支付，计算期间：2014-10-13至2014-11-10，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-12 |
| 519507 | 万家货币B | 2014年第11次收益支付，计算期间：2014-10-13至2014-11-10，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-12 |
| 519508 | 万家货币A | 2014年第11次收益支付，计算期间：2014-10-13至2014-11-10，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-12 |
基金发行起始日
| 000750 | 安信现金增利货币 | 基金发行起始日：2014-11-10，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 基金发行起始日：2014-11-10，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000860 | 银华惠增利货币 | 基金发行起始日：2014-11-10，基金发行截止日：2014-11-12，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 基金发行起始日：2014-11-10，基金发行截止日：2014-11-14，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | 基金发行起始日：2014-11-10，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C | 基金发行起始日：2014-11-10，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 基金发行起始日：2014-11-10，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 基金发行起始日：2014-11-10，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 基金发行起始日：2014-11-10，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
基金拆分结果公告日
| 166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 基金拆分结果公告日：2014-11-10，基金份额拆分日：2014-11-06，拆分比例：1:1.0197，拆分前基金份额净值：1.02元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 基金拆分结果公告日：2014-11-10，基金份额拆分日：2014-11-06，拆分比例：1:1.0251，拆分前基金份额净值：1.025元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
基金持有人大会召开通知公告日
| 184701 | 基金景福 | 2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-11-10，权利登记日：2014-11-17，会议召开日：2014-11-18 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 340005 | 兴全货币 | 2014年第11次收益支付， 计算期间：2014-10-10至2014-11-09，按月结转，收益支付日：2014-11-10，收益结转日：2014-11-10，结转份额赎回起始日：2014-11-10 |
开放式基金交易提示
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停日常申购日：2014-11-10至2015-05-05 |
| 519983 | 长信量化先锋股票 | 暂停大额申购日：2014-11-10 |
暂停基金申购日
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-10，暂停基金申购截止日：2015-05-05 |
暂停大额申购日
| 519983 | 长信量化先锋股票 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-11-10 |
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