2014年11月07日(星期五)
基金权益登记日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-11-07,基金场外除息日:2014-11-07,基金场外红利发放日:2014-11-10 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-11-07,基金场外除息日:2014-11-07,基金场外红利发放日:2014-11-10 |
基金场外除息日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-11-07,基金场外红利发放日:2014-11-10 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-11-07,基金场外红利发放日:2014-11-10 |
红利转再投资日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 红利转再投资日:2014-11-07 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 红利转再投资日:2014-11-07 |
开放式基金交易提示
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常申购日:2014-11-07至2014-11-10 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常赎回日:2014-11-07至2014-11-10 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转出日:2014-11-07至2014-11-10 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入日:2014-11-07至2014-11-10 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额日:2014-11-07至2014-11-10 |
166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 暂停日常申购日:2014-11-07至2015-05-05 |
166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 暂停日常赎回日:2014-11-07至2015-05-05 |
暂停基金申购日
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-07,暂停基金申购截止日:2014-11-10 |
166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-07,暂停基金申购截止日:2015-05-05 |
暂停基金赎回日
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-07,暂停基金赎回截止日:2014-11-10 |
166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-07,暂停基金赎回截止日:2015-05-05 |
暂停定期定额日
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-07,暂停定期定额申购截止日:2014-11-10 |
暂停基金转换转入日
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-11-07,暂停转换转入截止日:2014-11-10 |
基金场外申购起始日
000598 | 长盛生态环境混合 | 基金场外申购起始日:2014-11-07,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 基金场外申购起始日:2014-11-07,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000598 | 长盛生态环境混合 | 基金场外赎回起始日:2014-11-07,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 基金场外赎回起始日:2014-11-07,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
基金发行截止日
000736 | 诺安聚利债券A | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
000737 | 诺安聚利债券C | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
000823 | 银华高端制造业混合 | 基金发行起始日:2014-10-16,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 基金发行起始日:2014-10-27,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 基金发行起始日:2014-10-27,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 基金发行起始日:2014-10-27,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 基金发行起始日:2014-10-17,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
基金发行起始日
000871 | 北信瑞丰宜投宝货币A | 基金发行起始日:2014-11-07,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝货币B | 基金发行起始日:2014-11-07,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司 |
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