10月31日交易提示
每日权益信息提示
2014年10月31日(星期五)
红利转再投资日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 红利转再投资日：2014-10-31 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 红利转再投资日：2014-10-31 |
基金权益登记日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04 |
基金场外除息日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04 |
基金发行截止日
| 000778 | 鹏华先进制造股票 | 基金发行起始日：2014-10-13，基金发行截止日：2014-10-31，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | 基金发行起始日：2014-10-31，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
货币型基金收益支付日
| 090005 | 大成货币A | 2014年第10次收益支付，计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03 |
| 091005 | 大成货币B | 2014年第10次收益支付，计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03 |
货币型基金收益结转份额日
| 090005 | 大成货币A | 2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03 |
| 091005 | 大成货币B | 2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03 |
连续停牌起始日
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31，恢复交易日：2014-11-04 |
| 184699 | 基金同盛 | 召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31 |
基金场内除息日
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-30，基金权益登记日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03 |
基金场外红利发放日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2014-10-29，基金场外除息日：2014-10-29，基金场外红利发放日：2014-10-31 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2014-10-29，基金场外除息日：2014-10-29，基金场外红利发放日：2014-10-31 |
基金份额拆分日
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 基金拆分公告日：2014-10-29，基金份额拆分日：2014-10-31 |
基金场内红利发放日
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-10-31 |
封闭式基金暂停交易起始日
| 184699 | 基金同盛 | 封闭式基金暂停交易起始日：2014-10-31 |
今日停牌提示
| 420002 | 天弘永利债券A | 暂停，(420002) 天弘永利债券A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 暂停，(420002) 天弘永利债券A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 暂停，(420102) 天弘永利债券B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 暂停，(420102) 天弘永利债券B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31 |
开放式基金交易提示
| 420002 | 天弘永利债券A | 暂停大额申购日：2014-10-31 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 暂停大额申购日：2014-10-31 |
暂停大额申购日
| 420002 | 天弘永利债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-31 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-31 |
2014年11月03日(星期一)
连续停牌起始日
| 000588 | 招商招财宝货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-11-03 |
今日停牌提示
| 000588 | 招商招财宝货币A | 暂停，(000588) 招商招财宝货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-11-03 |
基金场外申购起始日
| 000848 | 工银添益快线货币 | 基金场外申购起始日：2014-11-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 000862 | 富国天时货币C | 基金场外申购起始日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000848 | 工银添益快线货币 | 基金场外赎回起始日：2014-11-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 000862 | 富国天时货币C | 基金场外赎回起始日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 000862 | 富国天时货币C | 基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
基金成立日
| 000862 | 富国天时货币C | 基金成立日：2014-11-03 |
业绩比较基准变动日
| 000862 | 富国天时货币C | 业绩比较基准变动日：2014-11-03 |
基金发行起始日
| 000862 | 富国天时货币C | 基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
| 020029 | 国泰6个月短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2015-04-30 |
| 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2015-04-30 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2015-04-30 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2014-11-04 |
暂停基金赎回日
| 020029 | 国泰6个月短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2015-04-30 |
| 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2015-04-30 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2015-04-30 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2014-11-04 |
开放式基金交易提示
| 020029 | 国泰6个月短期理财债券A | 暂停日常申购日：2014-11-03至2015-04-30 |
| 020029 | 国泰6个月短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2014-11-03至2015-04-30 |
| 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 暂停日常申购日：2014-11-03至2015-04-30 |
| 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2014-11-03至2015-04-30 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 暂停日常申购日：2014-11-03至2015-04-30 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-11-03至2015-04-30 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停日常申购日：2014-11-03至2014-11-04 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停日常赎回日：2014-11-03至2014-11-04 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 090005 | 大成货币A | 2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03 |
| 091005 | 大成货币B | 2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03 |
货币型基金收益结转份额日
| 150005 | 银河银富货币A | 2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04 |
货币型基金收益支付日
| 150005 | 银河银富货币A | 2014年第10次收益支付，计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2014年第10次收益支付，计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04 |
基金场外红利发放日
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2014-10-30，基金场外除息日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03 |
基金场内红利发放日
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-11-03 |
基金权益登记日
| 184699 | 基金同盛 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-04，基金场外红利发放日：2014-11-04 |
| 470058 | 汇添富可转债债券A | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05 |
| 470059 | 汇添富可转债债券C | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05 |
基金场外除息日
| 470058 | 汇添富可转债债券A | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05 |
| 470059 | 汇添富可转债债券C | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05 |
红利转再投资日
| 470058 | 汇添富可转债债券A | 红利转再投资日：2014-11-03 |
| 470059 | 汇添富可转债债券C | 红利转再投资日：2014-11-03 |
2014年11月04日(星期二)
再投资赎回起始日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 再投资赎回起始日：2014-11-04 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 再投资赎回起始日：2014-11-04 |
基金场外红利发放日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04 |
| 184699 | 基金同盛 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-04，基金场外红利发放日：2014-11-04 |
基金发行截止日
| 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 基金发行起始日：2014-09-30，基金发行截止日：2014-11-04，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 150005 | 银河银富货币A | 2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04 |
恢复交易日
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31，恢复交易日：2014-11-04 |
基金场外除息日
| 184699 | 基金同盛 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2014-11-04，基金场外红利发放日：2014-11-04 |
基金场内除息日
| 184699 | 基金同盛 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场内除息日：2014-11-04，基金场外除息日：2014-11-04，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-04 |
基金场内红利发放日
| 184699 | 基金同盛 | 基金场内红利发放日：2014-11-04 |
暂停基金申购日
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-04，暂停基金申购截止日：2014-11-04 |
暂停基金赎回日
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-04，暂停基金赎回截止日：2014-11-04 |
暂停定期定额日
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-11-04，暂停定期定额申购截止日：2014-11-04 |
2014年11月05日(星期三)
基金场外赎回起始日
| 000791 | 银华双月定期理财债券 | 基金场外赎回起始日：2014-11-05，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 基金场外赎回起始日：2014-11-05，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 470058 | 汇添富可转债债券A | 再投资赎回起始日：2014-11-05 |
| 470059 | 汇添富可转债债券C | 再投资赎回起始日：2014-11-05 |
基金场外红利发放日
| 470058 | 汇添富可转债债券A | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05 |
| 470059 | 汇添富可转债债券C | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05 |
2014年11月06日(星期四)
基金发行起始日
| 000844 | 南方绝对收益混合 | 基金发行起始日：2014-11-06，基金发行截止日：2014-12-03，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 暂停日常申购日：2014-11-06 |
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-11-06 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-11-06至2015-05-04 |
暂停基金申购日
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-06 |
暂停基金赎回日
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-06 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-06，暂停基金赎回截止日：2015-05-04 |
基金份额拆分日
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 基金拆分公告日：2014-10-29，基金份额拆分日：2014-11-06 |
基金场外申购起始日
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 基金场外申购起始日：2014-11-06，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
2014年11月07日(星期五)
基金发行截止日
| 000736 | 诺安聚利债券A | 基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 基金发行起始日：2014-10-27，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 基金发行起始日：2014-10-27，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 基金发行起始日：2014-10-27，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 基金发行起始日：2014-10-17，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 暂停日常申购日：2014-11-07 |
| 166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-11-07 |
暂停基金申购日
| 166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-07 |
暂停基金赎回日
| 166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-07 |
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