2014年10月17日(星期五)

　　连续停牌提示

000009	易方达天天理财货币A	大额定期定额投资，暂停
000009	易方达天天理财货币A	大额转换转入，暂停
000010	易方达天天理财货币B	大额转换转入，暂停
000045	工银产业债债券A	大额转换转入，暂停
000045	工银产业债债券A	大额定期定额投资，暂停
000046	工银产业债债券B	大额转换转入，暂停
000046	工银产业债债券B	大额定期定额投资，暂停
000054	鹏华双债增利债券	大额定期定额投资，暂停
000054	鹏华双债增利债券	大额转换转入，暂停
000089	民生家盈理财月度债券A	大额转换转入，暂停
000118	广发聚鑫债券A	大额转换转入，暂停
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000119	广发聚鑫债券C	大额转换转入，暂停
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000139	富国国有企业债债券A	大额转换转入，暂停
000139	富国国有企业债债券A	大额定期定额投资，暂停
000141	富国国有企业债债券C	大额转换转入，暂停
000141	富国国有企业债债券C	大额定期定额投资，暂停
000167	广发聚优灵活配置混合	大额转换转入，暂停
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000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	大额转换转入，暂停
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000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	大额转换转入，暂停
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000190	中银保本二号混合	大额定期定额投资，暂停
000190	中银保本二号混合	大额转换转入，暂停
000210	光大保德信现金宝货币A	大额转换转入，暂停
000211	光大保德信现金宝货币B	大额转换转入，暂停
000214	广发成长优选混合	大额转换转入，暂停
000214	广发成长优选混合	大额定期定额投资，暂停
000220	富国医疗保健行业股票	大额定期定额投资，暂停
000220	富国医疗保健行业股票	大额转换转入，暂停
000241	宝盈核心优势混合C	大额转换转入，暂停
000241	宝盈核心优势混合C	大额定期定额投资，暂停
000263	工银信息产业股票	大额转换转入，暂停
000300	德邦德利货币A	大额转换转入，暂停
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000301	德邦德利货币B	大额转换转入，暂停
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000324	华润元大现金收益货币A	大额转换转入，暂停
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000325	华润元大现金收益货币B	大额转换转入，暂停
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000379	平安大华日增利货币	大额转换转入，暂停
000379	平安大华日增利货币	大额定期定额投资，暂停
000380	景顺长城景益货币A	大额转换转入，暂停
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000381	景顺长城景益货币B	大额定期定额投资，暂停
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000385	景顺长城景颐双利债券A	大额转换转入，暂停
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000386	景顺长城景颐双利债券C	大额定期定额投资，暂停
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000424	长盛添利宝货币A	大额定期定额投资，暂停
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000425	长盛添利宝货币B	大额转换转入，暂停
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000431	鹏华品牌传承混合	大额定期定额投资，暂停
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000471	富国城镇发展股票	大额转换转入，暂停
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000475	广发天天利货币A	大额定期定额投资，暂停
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000476	广发天天利货币B	大额转换转入，暂停
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000509	广发钱袋子货币	大额定期定额投资，暂停
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000526	国泰浓益灵活配置混合	大额定期定额投资，暂停
000528	工银薪金货币A	大额转换转入，暂停
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000530	招商丰盛稳定增长混合	大额定期定额投资，暂停
000539	中银活期宝货币	大额定期定额投资，暂停
000542	上银慧财宝货币A	大额转换转入，暂停
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000543	上银慧财宝货币B	大额转换转入，暂停
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000556	国投瑞银新机遇混合A	大额转换转入，暂停，恢复交易日：2014-10-20
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000557	国投瑞银新机遇混合C	大额转换转入，暂停，恢复交易日：2014-10-20
000557	国投瑞银新机遇混合C	大额定期定额投资，暂停，恢复交易日：2014-10-20
000569	鹏华增值宝货币	大额转换转入，暂停
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000572	中银多策略混合	大额定期定额投资，暂停
000574	宝盈新价值混合	大额转换转入，暂停
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000590	华安新活力混合	大额转换转入，暂停
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000604	银华多利宝货币A	大额转换转入，暂停
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000605	银华多利宝货币B	大额转换转入，暂停
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000615	长城工资宝货币	大额转换转入，暂停
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000618	嘉实薪金宝货币	大额转换转入，暂停
000626	大成招财宝货币A	大额转换转入，暂停
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000638	富国富钱包货币	大额转换转入，暂停
000639	宝盈祥瑞养老混合	大额转换转入，暂停
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000644	招商招金宝货币A	大额转换转入，暂停
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000651	招商招金宝货币B	大额定期定额投资，暂停
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000654	华商新锐产业混合	大额转换转入，暂停
000654	华商新锐产业混合	大额定期定额投资，暂停
000699	中银薪钱包货币	大额定期定额投资，暂停
020002	国泰金龙债券A	大额转换转入，暂停
020002	国泰金龙债券A	大额定期定额投资，暂停
020007	国泰货币	大额转换转入，暂停
020007	国泰货币	大额定期定额投资，暂停
020012	国泰金龙债券C	大额转换转入，暂停
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020031	国泰现金管理货币A	大额转换转入，暂停
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020032	国泰现金管理货币B	大额转换转入，暂停
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040003	华安现金富利货币A	大额转换转入，暂停
040003	华安现金富利货币A	大额定期定额投资，暂停
040038	华安日日鑫货币A	大额转换转入，暂停
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040039	华安日日鑫货币B	大额转换转入，暂停
040039	华安日日鑫货币B	大额定期定额投资，暂停
041003	华安现金富利货币B	大额转换转入，暂停
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050003	博时现金收益货币A	大额转换转入，暂停
050003	博时现金收益货币A	大额定期定额投资，暂停
070008	嘉实货币A	大额转换转入，暂停
070008	嘉实货币A	大额定期定额投资，暂停
070009	嘉实超短债债券	大额转换转入，暂停
070013	嘉实研究精选股票	大额转换转入，暂停
070013	嘉实研究精选股票	大额定期定额投资，暂停
070025	嘉实信用债券A	大额转换转入，暂停
070025	嘉实信用债券A	大额定期定额投资，暂停
070026	嘉实信用债券C	大额转换转入，暂停
070026	嘉实信用债券C	大额定期定额投资，暂停
070028	嘉实安心货币A	大额转换转入，暂停
070028	嘉实安心货币A	大额定期定额投资，暂停
070029	嘉实安心货币B	大额转换转入，暂停
070029	嘉实安心货币B	大额定期定额投资，暂停
070037	嘉实纯债债券A	大额转换转入，暂停
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070038	嘉实纯债债券C	大额转换转入，暂停
070038	嘉实纯债债券C	大额定期定额投资，暂停
070088	嘉实货币B	大额转换转入，暂停
070088	嘉实货币B	大额定期定额投资，暂停
080011	长盛货币	大额转换转入，暂停
080011	长盛货币	大额定期定额投资，暂停
090022	大成现金增利货币A	大额转换转入，暂停
090022	大成现金增利货币A	大额定期定额投资，暂停
091022	大成现金增利货币B	大额定期定额投资，暂停
091022	大成现金增利货币B	大额转换转入，暂停
100029	富国天成红利混合	大额转换转入，暂停
100029	富国天成红利混合	大额定期定额投资，暂停
110027	易方达安心回报债券A	大额转换转入，暂停
110028	易方达安心回报债券B	大额转换转入，暂停
110050	易方达月月利理财债券A	大额转换转入，暂停
110052	易方达双月利理财债券A	大额转换转入，暂停a
121011	国投瑞银货币A	大额定期定额投资，暂停
121011	国投瑞银货币A	大额转换转入，暂停
128011	国投瑞银货币B	大额定期定额投资，暂停
128011	国投瑞银货币B	大额转换转入，暂停
160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)	大额定期定额投资，暂停
160606	鹏华货币A	大额转换转入，暂停
160606	鹏华货币A	大额定期定额投资，暂停
160609	鹏华货币B	大额定期定额投资，暂停
160609	鹏华货币B	大额转换转入，暂停
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	大额定期定额投资，暂停
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	大额转换转入，暂停
16181L	银华沪深300指数(LOF)	召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-14
161820	银华纯债信用债券(LOF)	大额定期定额投资，暂停
163412	兴全轻资产投资股票(LOF)	大额转换转入，暂停
163412	兴全轻资产投资股票(LOF)	大额定期定额投资，暂停
163806	中银增利债券	大额转换转入，暂停
163806	中银增利债券	大额定期定额投资，暂停
163823	中银保本混合	大额转换转入，暂停
163823	中银保本混合	大额定期定额投资，暂停
164808	工银四季收益债券(LOF)	大额定期定额投资，暂停
166014	中欧货币A	大额转换转入，暂停
166014	中欧货币A	大额定期定额投资，暂停
166020	中欧成长优选混合	大额转换转入，暂停
166020	中欧成长优选混合	大额定期定额投资，暂停
180008	银华货币A	大额定期定额投资，暂停
180008	银华货币A	大额转换转入，暂停
180009	银华货币B	大额转换转入，暂停
180009	银华货币B	大额定期定额投资，暂停
200003	长城货币A	大额转换转入，暂停
200003	长城货币A	大额定期定额投资，暂停
200009	长城稳健增利债券	大额转换转入，暂停
200009	长城稳健增利债券	大额定期定额投资，暂停
200013	长城积极增利债券A	大额转换转入，暂停
200013	长城积极增利债券A	大额定期定额投资，暂停
200103	长城货币B	大额转换转入，暂停
200103	长城货币B	大额定期定额投资，暂停
200113	长城积极增利债券C	大额转换转入，暂停
200113	长城积极增利债券C	大额定期定额投资，暂停
202105	南方广利回报债券A/B	大额转换转入，暂停
202105	南方广利回报债券A/B	大额定期定额投资，暂停
202107	南方广利回报债券C	大额转换转入，暂停
202107	南方广利回报债券C	大额定期定额投资，暂停
202108	南方润元A	大额转换转入，暂停
202110	南方润元C	大额转换转入，暂停
202301	南方现金增利货币A	大额定期定额投资，暂停
202302	南方现金增利货币B	大额定期定额投资，暂停
213003	宝盈策略增长股票	大额转换转入，暂停
213003	宝盈策略增长股票	大额定期定额投资，暂停
213006	宝盈核心优势混合A	大额转换转入，暂停
213006	宝盈核心优势混合A	大额定期定额投资，暂停
217004	招商现金增值货币A	大额转换转入，暂停
217004	招商现金增值货币A	大额定期定额投资，暂停
217008	招商安本增利债券	大额转换转入，暂停
217008	招商安本增利债券	大额定期定额投资，暂停
217011	招商安心收益债券	大额转换转入，暂停
217011	招商安心收益债券	大额定期定额投资，暂停
233005	大摩强收益债券	大额转换转入，暂停
233005	大摩强收益债券	大额定期定额投资，暂停
233012	大摩多元收益债券A	大额转换转入，暂停
233012	大摩多元收益债券A	大额定期定额投资，暂停
233013	大摩多元收益债券C	大额转换转入，暂停
233013	大摩多元收益债券C	大额定期定额投资，暂停
240006	华宝兴业现金宝货币A	大额转换转入，暂停
240007	华宝兴业现金宝货币B	大额转换转入，暂停
240017	华宝兴业新兴产业股票	大额定期定额投资，暂停
253010	国联安安心成长混合	大额转换转入，暂停
253010	国联安安心成长混合	大额定期定额投资，暂停
253030	国联安信心增益债券	大额转换转入，暂停
260112	景顺长城能源基建股票	大额定期定额投资，暂停
260116	景顺长城核心竞争力股票	大额定期定额投资，暂停
270004	广发货币A	大额定期定额投资，暂停
270004	广发货币A	大额转换转入，暂停
270009	广发增强债券	大额转换转入，暂停
270009	广发增强债券	大额定期定额投资，暂停
270014	广发货币B	大额定期定额投资，暂停
270014	广发货币B	大额转换转入，暂停
270021	广发聚瑞股票	大额转换转入，暂停
270021	广发聚瑞股票	大额定期定额投资，暂停
270029	广发聚财信用债券A	大额转换转入，暂停
270029	广发聚财信用债券A	大额定期定额投资，暂停
270030	广发聚财信用债券B	大额转换转入，暂停
270030	广发聚财信用债券B	大额定期定额投资，暂停
270048	广发纯债债券A	大额转换转入，暂停
270048	广发纯债债券A	大额定期定额投资，暂停
270049	广发纯债债券C	大额转换转入，暂停
270049	广发纯债债券C	大额定期定额投资，暂停
270050	广发新经济股票	大额转换转入，暂停
270050	广发新经济股票	大额定期定额投资，暂停
310338	申万菱信收益宝货币A	大额定期定额投资，暂停
340005	兴全货币	大额转换转入，暂停
340005	兴全货币	大额定期定额投资，暂停
340008	兴全有机增长混合	大额转换转入，暂停
340008	兴全有机增长混合	大额定期定额投资，暂停
350007	天治趋势精选混合	大额转换转入，暂停
350007	天治趋势精选混合	大额定期定额投资，暂停
360003	光大保德信货币	大额转换转入，暂停
360008	光大保德信增利收益债券A	大额转换转入，暂停
360009	光大保德信增利收益债券C	大额转换转入，暂停
360013	光大保德信信用添益债券A	大额转换转入，暂停
360014	光大保德信信用添益债券C	大额转换转入，暂停
377530	上投摩根行业轮动股票	大额定期定额投资，暂停
377530	上投摩根行业轮动股票	大额转换转入，暂停
400009	东方稳健回报债券	大额转换转入，暂停
400009	东方稳健回报债券	大额定期定额投资，暂停
400022	东方利群混合	大额转换转入，暂停
400022	东方利群混合	大额定期定额投资，暂停
400023	东方多策略灵活配置混合	大额定期定额投资，暂停
400023	东方多策略灵活配置混合	大额转换转入，暂停
410002	华富货币	大额转换转入，暂停
410002	华富货币	大额定期定额投资，暂停
420006	天弘现金管家货币A	大额转换转入，暂停
420006	天弘现金管家货币A	大额定期定额投资，暂停
420008	天弘债券发起式A	大额转换转入，暂停
420008	天弘债券发起式A	大额定期定额投资，暂停
420009	天弘安康养老混合	大额转换转入，暂停
420009	天弘安康养老混合	大额定期定额投资，暂停
420106	天弘现金管家货币B	大额转换转入，暂停
420106	天弘现金管家货币B	大额定期定额投资，暂停
420108	天弘债券发起式B	大额转换转入，暂停
420108	天弘债券发起式B	大额定期定额投资，暂停
470009	汇添富民营活力股票	大额转换转入，暂停
470009	汇添富民营活力股票	大额定期定额投资，暂停
482002	工银货币	大额转换转入，暂停
482002	工银货币	大额定期定额投资，暂停
485005	工银增强收益债券B	大额转换转入，暂停
485005	工银增强收益债券B	大额定期定额投资，暂停
485007	工银添利债券B	大额转换转入，暂停
485007	工银添利债券B	大额定期定额投资，暂停
485011	工银瑞信双利债券B	大额转换转入，暂停
485011	工银瑞信双利债券B	大额定期定额投资，暂停
485014	工银添颐债券B	大额转换转入，暂停
485014	工银添颐债券B	大额定期定额投资，暂停
485019	工银信用纯债债券B	大额转换转入，暂停
485019	工银信用纯债债券B	大额定期定额投资，暂停
485105	工银增强收益债券A	大额定期定额投资，暂停
485105	工银增强收益债券A	大额转换转入，暂停
485107	工银添利债券A	大额转换转入，暂停
485107	工银添利债券A	大额定期定额投资，暂停
485111	工银瑞信双利债券A	大额转换转入，暂停
485111	工银瑞信双利债券A	大额定期定额投资，暂停
485114	工银添颐债券A	大额转换转入，暂停
485114	工银添颐债券A	大额定期定额投资，暂停
485119	工银信用纯债债券A	大额转换转入，暂停
485119	工银信用纯债债券A	大额定期定额投资，暂停
500015	基金汉兴	召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-10-16
519056	海富通内需热点股票	大额定期定额投资，暂停
519056	海富通内需热点股票	大额转换转入，暂停
519505	海富通货币A	大额定期定额投资，暂停
519506	海富通货币B	大额定期定额投资，暂停
519566	浦银安盛日日盈货币A	大额转换转入，暂停
519566	浦银安盛日日盈货币A	大额定期定额投资，暂停
519567	浦银安盛日日盈货币B	大额转换转入，暂停
519567	浦银安盛日日盈货币B	大额定期定额投资，暂停
519568	浦银安盛日日盈货币D	大额转换转入，暂停
519568	浦银安盛日日盈货币D	大额定期定额投资，暂停
519670	银河行业股票	大额定期定额投资，暂停
519670	银河行业股票	大额转换转入，暂停
519679	银河主题策略股票	大额转换转入，暂停
519679	银河主题策略股票	大额定期定额投资，暂停
519983	长信量化先锋股票	大额转换转入，暂停
519983	长信量化先锋股票	大额定期定额投资，暂停
519991	长信双利优选混合	大额定期定额投资，暂停
519991	长信双利优选混合	大额转换转入，暂停
519993	长信增利动态策略股票	后端日常申购，暂停
519993	长信增利动态策略股票	后端转换转入，暂停
519994	长信金利趋势股票	后端日常申购，暂停
519994	长信金利趋势股票	后端转换转入，暂停
519996	长信银利精选股票	后端日常申购，暂停
519996	长信银利精选股票	后端转换转入，暂停
530020	建信转债增强债券A	大额定期定额投资，暂停
530020	建信转债增强债券A	大额转换转入，暂停
531020	建信转债增强债券C	大额转换转入，暂停
531020	建信转债增强债券C	大额定期定额投资，暂停
550006	信诚经典优债A	大额转换转入，暂停
550006	信诚经典优债A	大额定期定额投资，暂停
550007	信诚经典优债B	大额转换转入，暂停
550007	信诚经典优债B	大额定期定额投资，暂停
630005	华商动态阿尔法混合	大额定期定额投资，暂停
630011	华商主题精选股票	大额定期定额投资，暂停
750006	安信现金管理货币A	大额转换转入，暂停
750006	安信现金管理货币A	大额定期定额投资，暂停
750007	安信现金管理货币B	大额转换转入，暂停
750007	安信现金管理货币B	大额定期定额投资，暂停

　　基金场外红利发放日

000181	景顺长城四季金利纯债债券A	每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-17
000182	景顺长城四季金利纯债债券C	每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-17
070033	嘉实增强收益定期债券	每10份基金税前分红：0.202元，每10份基金税后分红：0.202元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-17
110002	易方达策略成长混合	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-17
162212	泰达宏利红利先锋股票	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-17
740101	长安沪深300非周期行业指数	每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日： 2014-10-15，基金场外除息日：2014-10-15，基金场外红利发放日：2014-10-17

　　基金权益登记日

000186	华泰柏瑞季季红债券	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-20
000315	融通通祥一年目标触发式混合	每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金权益登记日：2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21
166008	中欧增强回报债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21
206011	鹏华美国房地产(QDII)	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-21
206015	鹏华纯债债券	每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21

　　基金场外除息日

000186	华泰柏瑞季季红债券	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-20
000315	融通通祥一年目标触发式混合	每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21
166008	中欧增强回报债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21
206015	鹏华纯债债券	每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21

　　红利转再投资日

000186	华泰柏瑞季季红债券	红利转再投资日：2014-10-17
166008	中欧增强回报债券(LOF)	红利转再投资日：2014-10-17
206015	鹏华纯债债券	红利转再投资日：2014-10-17
519680	交银增利债券A/B	红利转再投资日：2014-10-17
519682	交银增利债券C	红利转再投资日：2014-10-17
519683	交银双利债券A/B	红利转再投资日：2014-10-17
519685	交银双利债券C	红利转再投资日：2014-10-17
519718	交银纯债债券发起A/B	红利转再投资日：2014-10-17
519720	交银纯债债券发起C	红利转再投资日：2014-10-17
519723	交银双轮动债券A	红利转再投资日：2014-10-17
519725	交银双轮动债券C	红利转再投资日：2014-10-17
519733	交银强化回报债券A	红利转再投资日：2014-10-17
519735	交银强化回报债券C	红利转再投资日：2014-10-17
720002	财通多策略稳健增长债券	红利转再投资日：2014-10-17

　　再投资赎回起始日

000435	建信稳定添利债券A	再投资赎回起始日：2014-10-17
530017	建信双息红利债券A	再投资赎回起始日：2014-10-17
740101	长安沪深300非周期行业指数	再投资赎回起始日：2014-10-17

　　基金份额拆分日

000498

财通纯债分级债券A

基金拆分公告日：2014-10-15，基金份额拆分日：2014-10-17

　　招募说明书公告日

000736	诺安聚利债券A	招募说明书公告日：2014-10-17
000737	诺安聚利债券C	招募说明书公告日：2014-10-17
000834	大成纳斯达克100指数(QDII)	招募说明书公告日：2014-10-17
161720	招商中证全指证券公司指数分级	招募说明书公告日：2014-10-17
519062	海富通阿尔法对冲混合	招募说明书公告日：2014-10-17

　　基金发行截止日

000770	长城久盈纯债分级债券B	基金发行起始日：2014-10-13，基金发行截止日：2014-10-17，基金管理人：长城基金管理有限公司
000793	工银高端制造股票	基金发行起始日：2014-09-22，基金发行截止日：2014-10-17，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
000806	信诚3个月理财债券A	基金发行起始日：2014-10-13，基金发行截止日：2014-10-17，基金管理人：信诚基金管理有限公司
000807	信诚3个月理财债券B	基金发行起始日：2014-10-13，基金发行截止日：2014-10-17，基金管理人：信诚基金管理有限公司
150198	国泰国证食品饮料行业指数分级A	基金发行起始日：2014-09-15，基金发行截止日：2014-10-17，基金管理人：国泰基金管理有限公司
150199	国泰国证食品饮料行业指数分级B	基金发行起始日：2014-09-15，基金发行截止日：2014-10-17，基金管理人：国泰基金管理有限公司
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	基金发行起始日：2014-09-15，基金发行截止日：2014-10-17，基金管理人：国泰基金管理有限公司
519606	国泰金鑫股票	基金发行起始日：2014-09-22，基金发行截止日：2014-10-17，基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金发行起始日

000848	工银添益快线货币	基金发行起始日：2014-10-17，基金发行截止日：2014-10-20，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
511220	海富通上证可质押城投债ETF	基金发行起始日：2014-10-17，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　暂停基金申购日

100070	富国强收益定期开放债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-17，暂停基金申购截止日：2015-01-15
100071	富国强收益定期开放债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-17，暂停基金申购截止日：2015-01-15
159001	易方达保证金货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-17，暂停基金申购截止日：2014-10-17
159002	易方达保证金货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-17，暂停基金申购截止日：2014-10-17
159003	招商保证金快线货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-17，暂停基金申购截止日：2014-10-17

　　暂停基金赎回日

100070	富国强收益定期开放债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-17，暂停基金赎回截止日：2015-01-15
100071	富国强收益定期开放债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-17，暂停基金赎回截止日：2015-01-15
159001	易方达保证金货币A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-17，暂停基金赎回截止日：2014-10-17
159002	易方达保证金货币B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-17，暂停基金赎回截止日：2014-10-17
159003	招商保证金快线货币A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-17，暂停基金赎回截止日：2014-10-17

　　开放式基金交易提示

100070	富国强收益定期开放债券A	暂停日常申购日：2014-10-17至2015-01-15
100070	富国强收益定期开放债券A	暂停日常赎回日：2014-10-17至2015-01-15
100071	富国强收益定期开放债券C	暂停日常申购日：2014-10-17至2015-01-15
100071	富国强收益定期开放债券C	暂停日常赎回日：2014-10-17至2015-01-15
160515	博时安丰18个月定开债(LOF)	暂停转托管日：2014-10-17至2014-10-21
161019	富国新天锋定期开放债券	暂停转托管日：2014-10-17至2014-10-21
161117	易方达永旭添利债券	暂停转托管日：2014-10-17至2014-10-21
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	暂停转托管日：2014-10-17至2014-10-21
164702	汇添富季季红定期开放债券	暂停转托管日：2014-10-17至2014-10-21
519983	长信量化先锋股票	暂停大额申购日：2014-10-17

　　恢复交易日

150087

中欧信用增利分级债券B

因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-15，恢复交易日：2014-10-17

　　今日停牌提示

160119	南方中证500ETF联接(L	停牌一小时，(160119) 南方中证500ETF联接(L：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-10-17,恢复交易日：2014-10-17
160128	南方金利A	停牌一小时，(160128) 南方金利A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-10-17,恢复交易日：2014-10-17
160130	南方永利定期开放债券	停牌一小时，(160130) 南方永利定期开放债券：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-10-17,恢复交易日：2014-10-17
160131	南方聚利1年定期开放	停牌一小时，(160131) 南方聚利1年定期开放：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-10-17,恢复交易日：2014-10-17
161216	国投瑞银双债债券(LOF	停牌一小时，(161216) 国投瑞银双债债券(LOF：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-10-17,恢复交易日：2014-10-17
164702	汇添富季季红定期开放	停牌一小时，(164702) 汇添富季季红定期开放：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-10-17,恢复交易日：2014-10-17

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

163303	大摩货币	2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-09-16至2014-10-15，按月结转，收益支付日：2014-10-15，收益结转日：2014-10-15，结转份额赎回起始日：2014-10-17
202301	南方现金增利货币A	2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-09-16至2014-10-15，按月结转，收益支付日：2014-10-15，收益结转日：2014-10-15，结转份额赎回起始日：2014-10-17
202302	南方现金增利货币B	2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-09-16至2014-10-15，按月结转，收益支付日：2014-10-15，收益结转日：2014-10-15，结转份额赎回起始日：2014-10-17

　　基金拆分结果公告日

166013

中欧信用增利分级债券A

基金拆分结果公告日：2014-10-17，基金份额拆分日：2014-10-15，拆分比例：1:1.0213，拆分前基金份额净值：1.0元，拆分日基金份额净值：1.0元

　　暂停大额申购日

519983

长信量化先锋股票

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-17

　　连续停牌起始日

519983	长信量化先锋股票	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-17
519983	长信量化先锋股票	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-17

　　2014年10月20日(星期一)

　　基金场外红利发放日

000122	汇添富实业债债券A	每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
000123	汇添富实业债债券C	每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
000186	华泰柏瑞季季红债券	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-20
000634	富国天盛灵活配置混合	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-10-15，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
360016	光大保德信行业轮动股票	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
470010	汇添富多元收益债券A	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
470011	汇添富多元收益债券C	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
519680	交银增利债券A/B	每10份基金税前分红：0.72元，每10份基金税后分红：0.72元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
519682	交银增利债券C	每10份基金税前分红：0.64元，每10份基金税后分红：0.64元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
519683	交银双利债券A/B	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
519685	交银双利债券C	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
519718	交银纯债债券发起A/B	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
519720	交银纯债债券发起C	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
519723	交银双轮动债券A	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
519725	交银双轮动债券C	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
519733	交银强化回报债券A	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
519735	交银强化回报债券C	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20
750001	安信灵活配置混合	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2014-10-16，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-20

　　再投资赎回起始日

000122	汇添富实业债债券A	再投资赎回起始日：2014-10-20
000123	汇添富实业债债券C	再投资赎回起始日：2014-10-20
000181	景顺长城四季金利纯债债券A	再投资赎回起始日：2014-10-20
000182	景顺长城四季金利纯债债券C	再投资赎回起始日：2014-10-20
000634	富国天盛灵活配置混合	再投资赎回起始日：2014-10-20
110002	易方达策略成长混合	再投资赎回起始日：2014-10-20
162212	泰达宏利红利先锋股票	再投资赎回起始日：2014-10-20
360016	光大保德信行业轮动股票	再投资赎回起始日：2014-10-20
470010	汇添富多元收益债券A	再投资赎回起始日：2014-10-20
470011	汇添富多元收益债券C	再投资赎回起始日：2014-10-20
519680	交银增利债券A/B	再投资赎回起始日：2014-10-20
519682	交银增利债券C	再投资赎回起始日：2014-10-20
519683	交银双利债券A/B	再投资赎回起始日：2014-10-20
519685	交银双利债券C	再投资赎回起始日：2014-10-20
519718	交银纯债债券发起A/B	再投资赎回起始日：2014-10-20
519720	交银纯债债券发起C	再投资赎回起始日：2014-10-20
519723	交银双轮动债券A	再投资赎回起始日：2014-10-20
519725	交银双轮动债券C	再投资赎回起始日：2014-10-20
519733	交银强化回报债券A	再投资赎回起始日：2014-10-20
519735	交银强化回报债券C	再投资赎回起始日：2014-10-20
750001	安信灵活配置混合	再投资赎回起始日：2014-10-20

　　基金场外除息日

000125	上投摩根天颐年丰混合	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000205	易方达投资级信用债债券A	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000206	易方达投资级信用债债券C	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000256	上投摩根红利回报混合	每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000351	国富恒丰定期债券A	每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000352	国富恒丰定期债券C	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000377	上投摩根双债增利债券A	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000378	上投摩根双债增利债券C	每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
370021	上投摩根分红添利债券A	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
370022	上投摩根分红添利债券B	每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
373010	上投摩根双息平衡混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
675021	纽银稳定增利债券A	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-22
675023	纽银稳定增利债券C	每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-22

　　红利转再投资日

000125	上投摩根天颐年丰混合	红利转再投资日：2014-10-20
000205	易方达投资级信用债债券A	红利转再投资日：2014-10-20
000206	易方达投资级信用债债券C	红利转再投资日：2014-10-20
000256	上投摩根红利回报混合	红利转再投资日：2014-10-20
000351	国富恒丰定期债券A	红利转再投资日：2014-10-20
000352	国富恒丰定期债券C	红利转再投资日：2014-10-20
000377	上投摩根双债增利债券A	红利转再投资日：2014-10-20
000378	上投摩根双债增利债券C	红利转再投资日：2014-10-20
370021	上投摩根分红添利债券A	红利转再投资日：2014-10-20
370022	上投摩根分红添利债券B	红利转再投资日：2014-10-20
373010	上投摩根双息平衡混合	红利转再投资日：2014-10-20
675021	纽银稳定增利债券A	红利转再投资日：2014-10-20
675023	纽银稳定增利债券C	红利转再投资日：2014-10-20

　　基金权益登记日

000125	上投摩根天颐年丰混合	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000205	易方达投资级信用债债券A	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000206	易方达投资级信用债债券C	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000254	长城定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
000255	长城定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
000256	上投摩根红利回报混合	每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000351	国富恒丰定期债券A	每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000352	国富恒丰定期债券C	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000377	上投摩根双债增利债券A	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000378	上投摩根双债增利债券C	每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
100018	富国天利增长债券	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
100066	富国纯债债券发起A	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
100068	富国纯债债券发起C	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
370021	上投摩根分红添利债券A	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
370022	上投摩根分红添利债券B	每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
373010	上投摩根双息平衡混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
675021	纽银稳定增利债券A	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-22
675023	纽银稳定增利债券C	每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-22

　　基金场外申购起始日

000293	鹏华丰信分级债券B	基金场外申购起始日：2014-10-20，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
000743	红塔红土盛世普益混合发起式	基金场外申购起始日：2014-10-20，基金管理人：红塔红土基金管理有限公司
000832	天弘现金管家货币C	基金场外申购起始日：2014-10-20，基金管理人：天弘基金管理有限公司

　　基金场外赎回起始日

000293	鹏华丰信分级债券B	基金场外赎回起始日：2014-10-20，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
000743	红塔红土盛世普益混合发起式	基金场外赎回起始日：2014-10-20，基金管理人：红塔红土基金管理有限公司
000832	天弘现金管家货币C	基金场外赎回起始日：2014-10-20，基金管理人：天弘基金管理有限公司

　　开放式基金交易提示

000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	暂停日常申购日：2014-10-20至2015-01-16
000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	暂停日常赎回日：2014-10-20至2015-01-16
000498	财通纯债分级债券A	暂停日常申购日：2014-10-20
000498	财通纯债分级债券A	暂停日常赎回日：2014-10-20
000578	鑫元一年定期开放债券A	暂停日常申购日：2014-10-20至2015-01-16
000578	鑫元一年定期开放债券A	暂停日常赎回日：2014-10-20至2015-01-16
000579	鑫元一年定期开放债券C	暂停日常申购日：2014-10-20至2015-01-16
000579	鑫元一年定期开放债券C	暂停日常赎回日：2014-10-20至2015-01-16
160119	南方中证500ETF联接(LOF)	暂停转托管日：2014-10-20至2014-10-22
160128	南方金利A	暂停转托管日：2014-10-20至2014-10-22
160130	南方永利定期开放债券(LOF)A	暂停转托管日：2014-10-20至2014-10-22
160131	南方聚利1年定期开放债券(LOF)	暂停转托管日：2014-10-20至2014-10-22

　　暂停基金申购日

000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-20，暂停基金申购截止日：2015-01-16
000498	财通纯债分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-20
000578	鑫元一年定期开放债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-20，暂停基金申购截止日：2015-01-16
000579	鑫元一年定期开放债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-20，暂停基金申购截止日：2015-01-16

　　暂停基金赎回日

000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-20，暂停基金赎回截止日：2015-01-16
000498	财通纯债分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-20
000578	鑫元一年定期开放债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-20，暂停基金赎回截止日：2015-01-16
000579	鑫元一年定期开放债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-20，暂停基金赎回截止日：2015-01-16

　　恢复交易日

000556	国投瑞银新机遇混合A	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-06-13，恢复交易日：2014-10-20
000556	国投瑞银新机遇混合A	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-06-13，恢复交易日：2014-10-20
000557	国投瑞银新机遇混合C	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-06-13，恢复交易日：2014-10-20
000557	国投瑞银新机遇混合C	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-06-13，恢复交易日：2014-10-20

　　基金发行起始日

000736	诺安聚利债券A	基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：诺安基金管理有限公司
000737	诺安聚利债券C	基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：诺安基金管理有限公司
000769	长城久盈纯债分级债券A	基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-10-31，基金管理人：长城基金管理有限公司
000824	圆信永丰双红利混合A	基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-14，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司
000825	圆信永丰双红利混合C	基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-14，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司
000826	广发百发100指数A	基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-10-28，基金管理人：广发基金管理有限公司
000827	广发百发100指数E	基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-10-28，基金管理人：广发基金管理有限公司
000834	大成纳斯达克100指数(QDII)	基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：大成基金管理有限公司
161720	招商中证全指证券公司指数分级	基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-07，基金管理人：招商基金管理有限公司
519062	海富通阿尔法对冲混合	基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-14，基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　基金发行截止日

000848

工银添益快线货币

基金发行起始日：2014-10-17，基金发行截止日：2014-10-20，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　基金上市日

159001	易方达保证金货币A	基金上市日：2014-10-20
159002	易方达保证金货币B	基金上市日：2014-10-20
159003	招商保证金快线货币A	基金上市日：2014-10-20
159004	招商保证金快线货币B	基金上市日：2014-10-20

　　基金场内除息日

166008

中欧增强回报债券(LOF)

每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场内除息日：2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-17，基金权益登记日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21

　　基金场内红利发放日

519680	交银增利债券A/B	基金场内红利发放日：2014-10-20
519682	交银增利债券C	基金场内红利发放日：2014-10-20
519683	交银双利债券A/B	基金场内红利发放日：2014-10-20
519685	交银双利债券C	基金场内红利发放日：2014-10-20
519718	交银纯债债券发起A/B	基金场内红利发放日：2014-10-20
519720	交银纯债债券发起C	基金场内红利发放日：2014-10-20
519723	交银双轮动债券A	基金场内红利发放日：2014-10-20
519725	交银双轮动债券C	基金场内红利发放日：2014-10-20
519733	交银强化回报债券A	基金场内红利发放日：2014-10-20
519735	交银强化回报债券C	基金场内红利发放日：2014-10-20

　　2014年10月21日(星期二)

　　基金权益登记日

000069	国投瑞银中高等级债券A	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
000070	国投瑞银中高等级债券C	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
000104	华宸信用增利债券	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
000197	富国目标收益一年期纯债债券	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
050027	博时信用债纯债债券	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
110017	易方达增强回报债券A	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
110018	易方达增强回报债券B	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
160515	博时安丰18个月定开债(LOF)	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161117	易方达永旭添利债券	每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
164702	汇添富季季红定期开放债券	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
519710	交银荣安保本混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
519726	交银荣祥保本混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
519729	交银荣泰保本混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23

　　基金场外除息日

000069	国投瑞银中高等级债券A	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
000070	国投瑞银中高等级债券C	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
000104	华宸信用增利债券	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
000254	长城定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
000255	长城定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
050027	博时信用债纯债债券	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
100018	富国天利增长债券	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
100066	富国纯债债券发起A	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
100068	富国纯债债券发起C	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
110017	易方达增强回报债券A	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
110018	易方达增强回报债券B	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
160515	博时安丰18个月定开债(LOF)	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161117	易方达永旭添利债券	每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
164702	汇添富季季红定期开放债券	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
519710	交银荣安保本混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
519726	交银荣祥保本混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
519729	交银荣泰保本混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23

　　红利转再投资日

000104	华宸信用增利债券	红利转再投资日：2014-10-21
050027	博时信用债纯债债券	红利转再投资日：2014-10-21
100018	富国天利增长债券	红利转再投资日：2014-10-21
100066	富国纯债债券发起A	红利转再投资日：2014-10-21
100068	富国纯债债券发起C	红利转再投资日：2014-10-21
110017	易方达增强回报债券A	红利转再投资日：2014-10-21
110018	易方达增强回报债券B	红利转再投资日：2014-10-21
160515	博时安丰18个月定开债(LOF)	红利转再投资日：2014-10-21

　　基金场外红利发放日

000125	上投摩根天颐年丰混合	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000205	易方达投资级信用债债券A	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000206	易方达投资级信用债债券C	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000256	上投摩根红利回报混合	每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000315	融通通祥一年目标触发式混合	每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金权益登记日： 2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21
000351	国富恒丰定期债券A	每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000352	国富恒丰定期债券C	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000377	上投摩根双债增利债券A	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
000378	上投摩根双债增利债券C	每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
166008	中欧增强回报债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21
206011	鹏华美国房地产(QDII)	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-21
206015	鹏华纯债债券	每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： 2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21
370021	上投摩根分红添利债券A	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
370022	上投摩根分红添利债券B	每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
373010	上投摩根双息平衡混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21

　　再投资赎回起始日

000186	华泰柏瑞季季红债券	再投资赎回起始日：2014-10-21
206011	鹏华美国房地产(QDII)	再投资赎回起始日：2014-10-21
206015	鹏华纯债债券	再投资赎回起始日：2014-10-21
720002	财通多策略稳健增长债券	再投资赎回起始日：2014-10-21

　　基金份额拆分日

000292	鹏华丰信分级债券A	基金拆分公告日：2014-10-16，基金份额拆分日：2014-10-21
000293	鹏华丰信分级债券B	基金拆分公告日：2014-10-16，基金份额拆分日：2014-10-21

　　开放式基金交易提示

000292	鹏华丰信分级债券A	暂停日常赎回日：2014-10-21至2015-04-17
000293	鹏华丰信分级债券B	暂停日常申购日：2014-10-21至2015-10-19
000293	鹏华丰信分级债券B	暂停日常赎回日：2014-10-21至2015-10-19
070010	嘉实主题混合	暂停日常申购日：2014-10-21至2014-11-12

　　暂停基金赎回日

000292	鹏华丰信分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-04-17
000293	鹏华丰信分级债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-19

　　暂停基金申购日

000293	鹏华丰信分级债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-19
070010	嘉实主题混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-21，暂停基金申购截止日：2014-11-12

　　基金场外申购起始日

000561	南方启元债券A	基金场外申购起始日：2014-10-21，基金管理人：南方基金管理有限公司
000562	南方启元债券C	基金场外申购起始日：2014-10-21，基金管理人：南方基金管理有限公司
000752	博时优势收益信用债债券	基金场外申购起始日：2014-10-21，基金管理人：博时基金管理有限公司

　　基金场外赎回起始日

000561	南方启元债券A	基金场外赎回起始日：2014-10-21，基金管理人：南方基金管理有限公司
000562	南方启元债券C	基金场外赎回起始日：2014-10-21，基金管理人：南方基金管理有限公司
000752	博时优势收益信用债债券	基金场外赎回起始日：2014-10-21，基金管理人：博时基金管理有限公司

　　基金发行截止日

000803

工银研究精选股票

基金发行起始日：2014-09-22，基金发行截止日：2014-10-21，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　连续停牌起始日

150129

鹏华丰利分级债券B

因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-21，恢复交易日：2014-10-24

　　2014年10月22日(星期三)

　　暂停大额申购日

000029	富国宏观策略灵活配置混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-22
000634	富国天盛灵活配置混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-22

　　开放式基金交易提示

000029	富国宏观策略灵活配置混合	暂停大额申购日：2014-10-22
000292	鹏华丰信分级债券A	暂停日常申购日：2014-10-22至2015-04-20
000634	富国天盛灵活配置混合	暂停大额申购日：2014-10-22
160623	鹏华丰利分级债券A	暂停日常赎回日：2014-10-22至2015-04-20

　　今日停牌提示

000029	富国宏观策略灵活配置	暂停，(000029) 富国宏观策略灵活配置：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-22
000029	富国宏观策略灵活配置	暂停，(000029) 富国宏观策略灵活配置：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-10-22
000634	富国天盛灵活配置混合	暂停，(000634) 富国天盛灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-22
000634	富国天盛灵活配置混合	暂停，(000634) 富国天盛灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-10-22

　　连续停牌起始日

000029	富国宏观策略灵活配置混合	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-22
000029	富国宏观策略灵活配置混合	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-22
000634	富国天盛灵活配置混合	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-22
000634	富国天盛灵活配置混合	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-22

　　基金权益登记日

000065	国富焦点驱动混合	每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23
000107	富国信用增强债券A	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27
000109	富国信用增强债券C	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27
000139	富国国有企业债债券A	每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27
000141	富国国有企业债债券C	每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27
000267	广发集利一年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
000268	广发集利一年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
000345	鹏华丰融定期开放债券	每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
110035	易方达双债增强债券A	每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23
110036	易方达双债增强债券C	每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23
160119	南方中证500ETF联接(LOF)	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160128	南方金利A	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160129	南方金利C	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160130	南方永利定期开放债券(LOF)A	每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160131	南方聚利1年定期开放债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160132	南方永利定期开放债券(LOF)C	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24

　　基金场外除息日

000065	国富焦点驱动混合	每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23
000197	富国目标收益一年期纯债债券	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
000267	广发集利一年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
000268	广发集利一年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
000345	鹏华丰融定期开放债券	每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
110035	易方达双债增强债券A	每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23
110036	易方达双债增强债券C	每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23
160119	南方中证500ETF联接(LOF)	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160128	南方金利A	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160129	南方金利C	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160130	南方永利定期开放债券(LOF)A	每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160131	南方聚利1年定期开放债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160132	南方永利定期开放债券(LOF)C	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24

　　红利转再投资日

000065	国富焦点驱动混合	红利转再投资日：2014-10-22
000069	国投瑞银中高等级债券A	红利转再投资日：2014-10-22
000070	国投瑞银中高等级债券C	红利转再投资日：2014-10-22
000345	鹏华丰融定期开放债券	红利转再投资日：2014-10-22
110035	易方达双债增强债券A	红利转再投资日：2014-10-22
110036	易方达双债增强债券C	红利转再投资日：2014-10-22
160119	南方中证500ETF联接(LOF)	红利转再投资日：2014-10-22
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	红利转再投资日：2014-10-22
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	红利转再投资日：2014-10-22

　　基金场外红利发放日

000104	华宸信用增利债券	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
000254	长城定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
000255	长城定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
110017	易方达增强回报债券A	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
110018	易方达增强回报债券B	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22
675021	纽银稳定增利债券A	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-22
675023	纽银稳定增利债券C	每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-22

　　再投资赎回起始日

000125	上投摩根天颐年丰混合	再投资赎回起始日：2014-10-22
000205	易方达投资级信用债债券A	再投资赎回起始日：2014-10-22
000206	易方达投资级信用债债券C	再投资赎回起始日：2014-10-22
000256	上投摩根红利回报混合	再投资赎回起始日：2014-10-22
000351	国富恒丰定期债券A	再投资赎回起始日：2014-10-22
000352	国富恒丰定期债券C	再投资赎回起始日：2014-10-22
000377	上投摩根双债增利债券A	再投资赎回起始日：2014-10-22
000378	上投摩根双债增利债券C	再投资赎回起始日：2014-10-22
370021	上投摩根分红添利债券A	再投资赎回起始日：2014-10-22
370022	上投摩根分红添利债券B	再投资赎回起始日：2014-10-22
373010	上投摩根双息平衡混合	再投资赎回起始日：2014-10-22
675021	纽银稳定增利债券A	再投资赎回起始日：2014-10-22
675023	纽银稳定增利债券C	再投资赎回起始日：2014-10-22

　　暂停基金申购日

000292

鹏华丰信分级债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-22，暂停基金申购截止日：2015-04-20

　　基金发行截止日

000817	中银安心回报债券	基金发行起始日：2014-09-29，基金发行截止日：2014-10-22，基金管理人：中银基金管理有限公司
400006	东方金账簿货币B	基金发行起始日：2014-10-22，基金发行截止日：2014-10-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司

　　基金场内除息日

160515	博时安丰18个月定开债(LOF)	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-21，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-21，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161117	易方达永旭添利债券	每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金场内除息日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-21，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场内除息日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-21，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场内除息日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-21，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
164702	汇添富季季红定期开放债券	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-21，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23

　　基金份额拆分日

160623

鹏华丰利分级债券A

基金拆分公告日：2014-10-16，基金份额拆分日：2014-10-22

　　暂停基金赎回日

160623

鹏华丰利分级债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-22，暂停基金赎回截止日：2015-04-20

　　基金场内红利发放日

166008

中欧增强回报债券(LOF)

基金场内红利发放日：2014-10-22

　　基金简称变动日

400005

东方金账簿货币A

基金简称变动日：2014-10-22，变动前简称：东方金账簿货币，变动后简称：东方金账簿货币A

　　业绩比较基准变动日

400006

东方金账簿货币B

业绩比较基准变动日：2014-10-22

　　基金发行起始日

400006

东方金账簿货币B

基金发行起始日：2014-10-22，基金发行截止日：2014-10-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司

　　基金成立日

400006

东方金账簿货币B

基金成立日：2014-10-22

　　基金场外申购起始日

400006

东方金账簿货币B

基金场外申购起始日：2014-10-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司

　　基金场外赎回起始日

400006

东方金账簿货币B

基金场外赎回起始日：2014-10-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司

　　2014年10月23日(星期四)

　　基金场外红利发放日

000065	国富焦点驱动混合	每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23
000069	国投瑞银中高等级债券A	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
000070	国投瑞银中高等级债券C	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
050027	博时信用债纯债债券	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
100018	富国天利增长债券	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
100066	富国纯债债券发起A	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
100068	富国纯债债券发起C	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
110035	易方达双债增强债券A	每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23
110036	易方达双债增强债券C	每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23
160515	博时安丰18个月定开债(LOF)	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161117	易方达永旭添利债券	每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
164702	汇添富季季红定期开放债券	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
519710	交银荣安保本混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
519726	交银荣祥保本混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23
519729	交银荣泰保本混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23

　　再投资赎回起始日

000069	国投瑞银中高等级债券A	再投资赎回起始日：2014-10-23
000070	国投瑞银中高等级债券C	再投资赎回起始日：2014-10-23
000104	华宸信用增利债券	再投资赎回起始日：2014-10-23
050027	博时信用债纯债债券	再投资赎回起始日：2014-10-23
100018	富国天利增长债券	再投资赎回起始日：2014-10-23
100066	富国纯债债券发起A	再投资赎回起始日：2014-10-23
100068	富国纯债债券发起C	再投资赎回起始日：2014-10-23
110017	易方达增强回报债券A	再投资赎回起始日：2014-10-23
110018	易方达增强回报债券B	再投资赎回起始日：2014-10-23
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	再投资赎回起始日：2014-10-23
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	再投资赎回起始日：2014-10-23

　　暂停基金申购日

000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-23，暂停基金申购截止日：2014-10-23
160623	鹏华丰利分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-23，暂停基金申购截止日：2015-04-21
241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-23，暂停基金申购截止日：2014-10-23
270027	广发全球农业指数(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-23，暂停基金申购截止日：2014-10-23
320017	诺安全球收益不动产(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-23，暂停基金申购截止日：2014-10-23

　　暂停基金赎回日

000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-23，暂停基金赎回截止日：2014-10-23
241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-23，暂停基金赎回截止日：2014-10-23
270027	广发全球农业指数(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-23，暂停基金赎回截止日：2014-10-23
320017	诺安全球收益不动产(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-23，暂停基金赎回截止日：2014-10-23

　　基金场外除息日

000107	富国信用增强债券A	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27
000109	富国信用增强债券C	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27
000139	富国国有企业债债券A	每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27
000141	富国国有企业债债券C	每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27

　　红利转再投资日

000107	富国信用增强债券A	红利转再投资日：2014-10-23
000109	富国信用增强债券C	红利转再投资日：2014-10-23
000139	富国国有企业债债券A	红利转再投资日：2014-10-23
000141	富国国有企业债债券C	红利转再投资日：2014-10-23
160128	南方金利A	红利转再投资日：2014-10-23
160129	南方金利C	红利转再投资日：2014-10-23
160130	南方永利定期开放债券(LOF)A	红利转再投资日：2014-10-23
160131	南方聚利1年定期开放债券(LOF)	红利转再投资日：2014-10-23
160132	南方永利定期开放债券(LOF)C	红利转再投资日：2014-10-23

　　基金场内除息日

160119	南方中证500ETF联接(LOF)	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2014-10-23，基金场外除息日：2014-10-22，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160128	南方金利A	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2014-10-23，基金场外除息日：2014-10-22，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160129	南方金利C	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2014-10-23，基金场外除息日：2014-10-22，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160130	南方永利定期开放债券(LOF)A	每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金场内除息日：2014-10-23，基金场外除息日：2014-10-22，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160131	南方聚利1年定期开放债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场内除息日：2014-10-23，基金场外除息日：2014-10-22，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160132	南方永利定期开放债券(LOF)C	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场内除息日：2014-10-23，基金场外除息日：2014-10-22，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24

　　开放式基金交易提示

160623

鹏华丰利分级债券A

暂停日常申购日：2014-10-23至2015-04-21

　　基金场内红利发放日

161117

易方达永旭添利债券

基金场内红利发放日：2014-10-23

　　暂停定期定额日

270027	广发全球农业指数(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-10-23，暂停定期定额申购截止日：2014-10-23
320017	诺安全球收益不动产(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-10-23，暂停定期定额申购截止日：2014-10-23

　　2014年10月24日(星期五)

　　再投资赎回起始日

000065	国富焦点驱动混合	再投资赎回起始日：2014-10-24
000345	鹏华丰融定期开放债券	再投资赎回起始日：2014-10-24
110035	易方达双债增强债券A	再投资赎回起始日：2014-10-24
110036	易方达双债增强债券C	再投资赎回起始日：2014-10-24

　　基金场外红利发放日

000197	富国目标收益一年期纯债债券	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
000267	广发集利一年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
000268	广发集利一年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
000345	鹏华丰融定期开放债券	每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160119	南方中证500ETF联接(LOF)	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160128	南方金利A	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160129	南方金利C	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160130	南方永利定期开放债券(LOF)A	每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160131	南方聚利1年定期开放债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24
160132	南方永利定期开放债券(LOF)C	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24

　　开放式基金交易提示

000277	博时双月薪定期支付债券	暂停日常申购日：2014-10-24
000277	博时双月薪定期支付债券	暂停日常赎回日：2014-10-24
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停日常申购日：2014-10-24至2014-11-17
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停日常赎回日：2014-10-24至2014-11-20
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停转换转出日：2014-10-24至2014-11-20
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停日常申购日：2014-10-24至2014-11-17
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停日常赎回日：2014-10-24至2014-11-20
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停转换转出日：2014-10-24至2014-11-20

　　暂停基金申购日

000277	博时双月薪定期支付债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-24
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-24，暂停基金申购截止日：2014-11-17
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-24，暂停基金申购截止日：2014-11-17

　　暂停基金赎回日

000277	博时双月薪定期支付债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-24
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-24，暂停基金赎回截止日：2014-11-20
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-24，暂停基金赎回截止日：2014-11-20

　　基金发行截止日

000810	富国收益增强债券A	基金发行起始日：2014-09-25，基金发行截止日：2014-10-24，基金管理人：富国基金管理有限公司
000812	富国收益增强债券C	基金发行起始日：2014-09-25，基金发行截止日：2014-10-24，基金管理人：富国基金管理有限公司
000846	中融货币C	基金发行起始日：2014-10-13，基金发行截止日：2014-10-24，基金管理人：中融基金管理有限公司
000847	中融货币A	基金发行起始日：2014-10-13，基金发行截止日：2014-10-24，基金管理人：中融基金管理有限公司
512300	中证500医药卫生指数ETF	基金发行起始日：2014-10-09，基金发行截止日：2014-10-24，基金管理人：南方基金管理有限公司

　　恢复交易日

150129

鹏华丰利分级债券B

因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-21，恢复交易日：2014-10-24

　　基金场内红利发放日

160119	南方中证500ETF联接(LOF)	基金场内红利发放日：2014-10-24
160128	南方金利A	基金场内红利发放日：2014-10-24
160129	南方金利C	基金场内红利发放日：2014-10-24
160130	南方永利定期开放债券(LOF)A	基金场内红利发放日：2014-10-24
160131	南方聚利1年定期开放债券(LOF)	基金场内红利发放日：2014-10-24
160132	南方永利定期开放债券(LOF)C	基金场内红利发放日：2014-10-24
160515	博时安丰18个月定开债(LOF)	基金场内红利发放日：2014-10-24
161019	富国新天锋定期开放债券	基金场内红利发放日：2014-10-24
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	基金场内红利发放日：2014-10-24
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	基金场内红利发放日：2014-10-24
164702	汇添富季季红定期开放债券	基金场内红利发放日：2014-10-24

　　基金持有人大会权利登记日

202307	南方理财30天债券A	2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-10-14，权利登记日：2014-10-24，会议召开日：2014-11-14
202308	南方理财30天债券B	2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-10-14，权利登记日：2014-10-24，会议召开日：2014-11-14