新浪财经讯 截至今日收盘,中证军工指数(399967)涨2.21%,据此测算富国中证军工分级基金(161024)估算净值1.515元,已经达到触发1.5元的向上不定期折算条件。而在9月30日节前最后一个交易日,富国军工分级净值达到1.484元。
富国军工分级的合同约定,当富国军工分级的份额净值达到或超过1.5元,将进行不定期份额折算。富国军工分级采用三类份额“净值归一”的方式,折算时A、B份额以及母基金份额净值均调整为1,净值超过1的部分,按比例折算为母基金场内份额,折算后富国军工B净值杠杆重新恢复为2倍初始杠杆。
若富国军工分级向上不定期折算,将成为有史以来第二只向上折算的分级基金。今年8月22日,中欧盛世成长分级基金触发向上折算,成为首只实现这一条款的分级基金。
目前股票型分级基金B份额大多处于溢价状态,所以向上折算将对分级基金B份额产生两方面影响:一、B份额处于溢价的资产将以其净值进行兑付,收益或因此受损;二、B份额重新加杠杆后进攻性将恢复,鉴于目前军工主题热度不减,富国军工B份额有望继续受资金追捧,再度出现高溢价。
补充:向上折算怎么折?
假设在不定期份额折算基准日,母基金、军工A、军工B净值分别为1.50、1.028、1.972元。若折算前投资者持有10000份母基金(净值1.5元),折算后份额将变为15000份(净值为1元);若折算前持有10000份军工A(假设净值为1.028元),折算后则有10000份军工A(净值为1元)和28份母基金(净值为1元)。
同时,持有人可将母基金在二级市场按1:1拆分成军工A、军工B,或选择赎回母基金套现;若折算前持有10000份军工B(假设净值为1.972元),折算后则为10000份军工B(净值1元)和9720份母基金(净值1元),同样可将母基金拆分或赎回套现。
相关公告
富国基金发布公告称,10月9日为富国军工不定期折算的基准日及份额登记日,9日当晚折算后净值归一。10月9日至10月10日间,富国军工指数基金将暂停申购、赎回,并于10月10日在场内全天停牌,直至13日公布折算结果并恢复交易。
向上折算后,富国军工(161024)、军工A(150181)、军工B(150182)净值调整为1元。
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