9月23日基金交易提示
2014年09月23日(星期二)
基金场外红利发放日
| 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： 2014-09-19，基金场外除息日：2014-09-19，基金场外红利发放日：2014-09-23 |
| 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： 2014-09-19，基金场外除息日：2014-09-19，基金场外红利发放日：2014-09-23 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 每10份基金税前分红：0.51元，每10份基金税后分红：0.51元，基金权益登记日： 2014-09-17，基金场外除息日：2014-09-18，基金场外红利发放日：2014-09-23 |
基金权益登记日
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-09-23，基金场外除息日：2014-09-24，基金场外红利发放日：2014-09-26 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2014-09-23，基金场外除息日：2014-09-23，基金场外红利发放日：2014-09-25 |
基金持有人大会权利登记日
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-09-19，权利登记日：2014-09-23，会议召开日：2014-09-24 |
| 000358 | 大成景祥分级债券B | 2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-09-19，权利登记日：2014-09-23，会议召开日：2014-09-24 |
| 000440 | 大成景祥分级债券 | 2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-09-19，权利登记日：2014-09-23，会议召开日：2014-09-24 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000576 | 中邮货币A | 2014年第4次收益支付， 计算期间：2014-08-20至2014-09-21，按月结转，收益支付日：2014-09-22，收益结转日：2014-09-22，结转份额赎回起始日：2014-09-23 |
| 000580 | 中邮货币B | 2014年第4次收益支付， 计算期间：2014-08-20至2014-09-21，按月结转，收益支付日：2014-09-22，收益结转日：2014-09-22，结转份额赎回起始日：2014-09-23 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2014年第9次收益支付， 计算期间：2014-08-20至2014-09-21，按日结转，收益支付日：2014-09-22，收益结转日：2014-09-22，结转份额赎回起始日：2014-09-23 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2014年第9次收益支付， 计算期间：2014-08-20至2014-09-21，按日结转，收益支付日：2014-09-22，收益结转日：2014-09-22，结转份额赎回起始日：2014-09-23 |
| 320002 | 诺安货币A | 2014年第9次收益支付， 计算期间：2014-08-22至2014-09-21，按月结转，收益支付日：2014-09-22，收益结转日：2014-09-22，结转份额赎回起始日：2014-09-23 |
| 320019 | 诺安货币B | 2014年第9次收益支付， 计算期间：2014-08-22至2014-09-21，按月结转，收益支付日：2014-09-22，收益结转日：2014-09-22，结转份额赎回起始日：2014-09-23 |
基金场外赎回起始日
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 基金场外赎回起始日：2014-09-23，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000730 | 博时现金宝货币 | 基金场外赎回起始日：2014-09-23，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 基金场外申购起始日：2014-09-23，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000730 | 博时现金宝货币 | 基金场外申购起始日：2014-09-23，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 000781 | 国投岁增利一年定开债券A | 基金发行起始日：2014-09-01，基金发行截止日：2014-09-23，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000782 | 国投岁增利一年定开债券C | 基金发行起始日：2014-09-01，基金发行截止日：2014-09-23，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 基金发行起始日：2014-09-23，基金发行截止日：2014-09-23，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 基金发行起始日：2014-09-23，基金发行截止日：2014-09-23，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 基金发行起始日：2014-09-23，基金发行截止日：2014-09-26，基金管理人：宝盈基金管理有限公司 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 基金发行起始日：2014-09-23，基金发行截止日：2014-09-26，基金管理人：宝盈基金管理有限公司 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 基金发行起始日：2014-09-23，基金发行截止日：2014-09-23，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 基金发行起始日：2014-09-23，基金发行截止日：2014-09-23，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金场外除息日
| 050027 | 博时信用债纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2014-09-23，基金场外红利发放日：2014-09-25 |
红利转再投资日
| 050027 | 博时信用债纯债债券 | 红利转再投资日：2014-09-23 |
再投资赎回起始日
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日：2014-09-23 |
| 151002 | 银河收益债券 | 再投资赎回起始日：2014-09-23 |
基金上市日
| 150192 | 鹏华地产分级A | 基金上市日：2014-09-23 |
| 150193 | 鹏华地产分级B | 基金上市日：2014-09-23 |
基金份额拆分日
| 163826 | 中银互利分级债券A | 基金拆分公告日：2014-09-19，基金份额拆分日：2014-09-23 |
暂停基金申购日
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-23，暂停基金申购截止日：2014-09-23 |
暂停基金赎回日
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-23，暂停基金赎回截止日：2014-09-23 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-23，暂停基金赎回截止日：2014-11-18 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-23，暂停基金赎回截止日：2014-11-18 |
开放式基金交易提示
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停转换转入日：2014-09-23至2014-11-18 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停日常赎回日：2014-09-23至2014-11-18 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停转换转出日：2014-09-23至2014-11-18 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停转换转入日：2014-09-23至2014-11-18 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停日常赎回日：2014-09-23至2014-11-18 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停转换转出日：2014-09-23至2014-11-18 |
暂停基金转换转入日
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-09-23，暂停转换转入截止日：2014-11-18 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-09-23，暂停转换转入截止日：2014-11-18 |
基金场内红利发放日
| 510180 | 华安上证180ETF | 基金场内红利发放日：2014-09-23 |
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