2014年09月19日(星期五)
基金权益登记日
000145 | 长盛季季红1年期债券A | 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日:2014-09-19,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-23 |
000146 | 长盛季季红1年期债券C | 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日:2014-09-19,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-23 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红:0.039元,每10份基金税后分红:0.039元,基金权益登记日:2014-09-19,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-22 |
基金场外除息日
000145 | 长盛季季红1年期债券A | 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-23 |
000146 | 长盛季季红1年期债券C | 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-23 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红:0.039元,每10份基金税后分红:0.039元,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-22 |
开放式基金交易提示
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停日常申购日:2014-09-19至2014-12-11 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停日常赎回日:2014-09-19至2014-12-11 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-12-11 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停转换转出日:2014-09-19至2014-12-11 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停日常申购日:2014-09-19至2014-09-22 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停日常赎回日:2014-09-19至2014-09-22 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停定期定额日:2014-09-19至2014-09-22 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转托管日:2014-09-19至2014-09-22 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-09-22 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转换转出日:2014-09-19至2014-09-22 |
360017 | 光大添天利短期理财债券A | 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-12-11 |
360018 | 光大添天利短期理财债券B | 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-12-11 |
620007 | 金元惠理保本混合 | 暂停日常申购日:2014-09-19至2014-09-22 |
620007 | 金元惠理保本混合 | 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-09-22 |
暂停基金申购日
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-19,暂停基金申购截止日:2014-12-11 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-19,暂停基金申购截止日:2014-09-22 |
620007 | 金元惠理保本混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-19,暂停基金申购截止日:2014-09-22 |
暂停基金赎回日
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-19,暂停基金赎回截止日:2014-12-11 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-19,暂停基金赎回截止日:2014-09-22 |
暂停基金转换转入日
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-12-11 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-09-22 |
360017 | 光大添天利短期理财债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-12-11 |
360018 | 光大添天利短期理财债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-12-11 |
620007 | 金元惠理保本混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-09-22 |
基金份额拆分日
000501 | 华富恒富分级债券A | 基金拆分公告日:2014-09-16,基金份额拆分日:2014-09-19 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 基金拆分公告日:2014-09-12,基金份额拆分日:2014-09-19 |
基金场外赎回起始日
000501 | 华富恒富分级债券A | 基金场外赎回起始日:2014-09-19,基金管理人:华富基金管理有限公司 |
519971 | 长信改革红利混合 | 基金场外赎回起始日:2014-09-19,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
基金场外申购起始日
000501 | 华富恒富分级债券A | 基金场外申购起始日:2014-09-19,基金管理人:华富基金管理有限公司 |
519971 | 长信改革红利混合 | 基金场外申购起始日:2014-09-19,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
基金发行起始日
000677 | 工银现金货币 | 基金发行起始日:2014-09-19,基金发行截止日:2014-09-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
基金发行截止日
000761 | 国富健康优质生活股票 | 基金发行起始日:2014-08-25,基金发行截止日:2014-09-19,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 基金发行起始日:2014-08-25,基金发行截止日:2014-09-19,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
400027 | 东方双债添利债券A | 基金发行起始日:2014-09-01,基金发行截止日:2014-09-19,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
400029 | 东方双债添利债券C | 基金发行起始日:2014-09-01,基金发行截止日:2014-09-19,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
红利转再投资日
070009 | 嘉实超短债债券 | 红利转再投资日:2014-09-19 |
151002 | 银河收益债券 | 红利转再投资日:2014-09-19 |
基金特殊份额折算日
150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 基金特殊份额折算:折算基准日:2014年9月19日 |
基金场外红利发放日
151002 | 银河收益债券 | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2014-09-18,基金场外除息日:2014-09-18,基金场外红利发放日:2014-09-19 |
519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2014-09-17,基金场外除息日:2014-09-17,基金场外红利发放日:2014-09-19 |
暂停定期定额日
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-09-19,暂停定期定额申购截止日:2014-09-22 |
基金场内红利发放日
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2014-09-19 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2014-09-19 |
519087 | 新华优选分红混合 | 基金场内红利发放日:2014-09-19 |
基金场内申购起始日
519971 | 长信改革红利混合 | 基金场内申购起始日:2014-09-19 |
基金场内赎回起始日
519971 | 长信改革红利混合 | 基金场内赎回起始日:2014-09-19 |
2014年09月22日(星期一)
基金场外赎回起始日
000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
000489 | 光大保德信岁末红利债券A | 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
000490 | 光大保德信岁末红利债券C | 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
000710 | 交银现金宝货币 | 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
000489 | 光大保德信岁末红利债券A | 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
000490 | 光大保德信岁末红利债券C | 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
000710 | 交银现金宝货币 | 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 暂停日常申购日:2014-09-22至2015-03-19 |
000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2014-09-22至2015-03-19 |
000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 暂停日常申购日:2014-09-22至2015-03-19 |
000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2014-09-22至2015-03-19 |
000501 | 华富恒富分级债券A | 暂停日常申购日:2014-09-22至2015-03-18 |
000501 | 华富恒富分级债券A | 暂停日常赎回日:2014-09-22至2015-03-18 |
070010 | 嘉实主题混合 | 暂停日常申购日:2014-09-22至2014-10-17 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停日常申购日:2014-09-22至2014-11-18 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停日常申购日:2014-09-22至2014-11-18 |
暂停基金申购日
000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2015-03-19 |
000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2015-03-19 |
000501 | 华富恒富分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2015-03-18 |
070010 | 嘉实主题混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2014-10-17 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2014-11-18 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2014-11-18 |
暂停基金赎回日
000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-22,暂停基金赎回截止日:2015-03-19 |
000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-22,暂停基金赎回截止日:2015-03-19 |
000501 | 华富恒富分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-22,暂停基金赎回截止日:2015-03-18 |
基金发行截止日
000677 | 工银现金货币 | 基金发行起始日:2014-09-19,基金发行截止日:2014-09-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
基金发行起始日
000819 | 新华财富金30天理财债券 | 基金发行起始日:2014-09-22,基金发行截止日:2014-09-24,基金管理人:新华基金管理有限公司 |
519606 | 国泰金鑫股票 | 基金发行起始日:2014-09-22,基金发行截止日:2014-10-17,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红:0.039元,每10份基金税后分红:0.039元,基金权益登记日: 2014-09-19,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-22 |
基金上市日
150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 基金上市日:2014-09-22 |
150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 基金上市日:2014-09-22 |
基金简称变动日
164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 基金简称变动日:2014-09-22,变动前简称:华泰柏瑞信用增利,变动后简称:华泰柏瑞信用增利(LOF) |
基金全称变动日
164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 基金全称变动日:2014-09-22,变动前全称:华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金,变动后全称:华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(LOF) |
基金场内申购起始日
164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 基金场内申购起始日:2014-09-22 |
基金场内赎回起始日
164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 基金场内赎回起始日:2014-09-22 |
基金权益登记日
540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日:2014-09-22,基金场外除息日:2014-09-22,基金场外红利发放日:2014-09-24 |
基金场外除息日
540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2014-09-22,基金场外红利发放日:2014-09-24 |
红利转再投资日
540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 红利转再投资日:2014-09-22 |
基金份额拆分日
620007 | 金元惠理保本混合 | 基金拆分公告日:2014-07-23,基金份额拆分日:2014-09-22 |
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