9月19日基金交易提示

2014年09月19日 06:52  新浪财经  收藏本文     

  2014年09月19日(星期五)

  基金权益登记日

000145 长盛季季红1年期债券A 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日:2014-09-19,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-23
000146 长盛季季红1年期债券C 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日:2014-09-19,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-23
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.039元,每10份基金税后分红:0.039元,基金权益登记日:2014-09-19,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-22

  基金场外除息日

000145 长盛季季红1年期债券A 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-23
000146 长盛季季红1年期债券C 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-23
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.039元,每10份基金税后分红:0.039元,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-22

  开放式基金交易提示

000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停日常申购日:2014-09-19至2014-12-11
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停日常赎回日:2014-09-19至2014-12-11
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-12-11
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转出日:2014-09-19至2014-12-11
161118 易方达中小板指数分级 暂停日常申购日:2014-09-19至2014-09-22
161118 易方达中小板指数分级 暂停日常赎回日:2014-09-19至2014-09-22
161118 易方达中小板指数分级 暂停定期定额日:2014-09-19至2014-09-22
161118 易方达中小板指数分级 暂停转托管日:2014-09-19至2014-09-22
161118 易方达中小板指数分级 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-09-22
161118 易方达中小板指数分级 暂停转换转出日:2014-09-19至2014-09-22
360017 光大添天利短期理财债券A 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-12-11
360018 光大添天利短期理财债券B 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-12-11
620007 金元惠理保本混合 暂停日常申购日:2014-09-19至2014-09-22
620007 金元惠理保本混合 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-09-22

  暂停基金申购日

000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-19,暂停基金申购截止日:2014-12-11
161118 易方达中小板指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-19,暂停基金申购截止日:2014-09-22
620007 金元惠理保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-19,暂停基金申购截止日:2014-09-22

  暂停基金赎回日

000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-19,暂停基金赎回截止日:2014-12-11
161118 易方达中小板指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-19,暂停基金赎回截止日:2014-09-22

  暂停基金转换转入日

000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-12-11
161118 易方达中小板指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-09-22
360017 光大添天利短期理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-12-11
360018 光大添天利短期理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-12-11
620007 金元惠理保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-09-22

  基金份额拆分日

000501 华富恒富分级债券A 基金拆分公告日:2014-09-16,基金份额拆分日:2014-09-19
161118 易方达中小板指数分级 基金拆分公告日:2014-09-12,基金份额拆分日:2014-09-19

  基金场外赎回起始日

000501 华富恒富分级债券A 基金场外赎回起始日:2014-09-19,基金管理人:华富基金管理有限公司
519971 长信改革红利混合 基金场外赎回起始日:2014-09-19,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金场外申购起始日

000501 华富恒富分级债券A 基金场外申购起始日:2014-09-19,基金管理人:华富基金管理有限公司
519971 长信改革红利混合 基金场外申购起始日:2014-09-19,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金发行起始日

000677 工银现金货币 基金发行起始日:2014-09-19,基金发行截止日:2014-09-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  基金发行截止日

000761 国富健康优质生活股票 基金发行起始日:2014-08-25,基金发行截止日:2014-09-19,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
000780 鹏华医疗保健股票 基金发行起始日:2014-08-25,基金发行截止日:2014-09-19,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
400027 东方双债添利债券A 基金发行起始日:2014-09-01,基金发行截止日:2014-09-19,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
400029 东方双债添利债券C 基金发行起始日:2014-09-01,基金发行截止日:2014-09-19,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

  红利转再投资日

070009 嘉实超短债债券 红利转再投资日:2014-09-19
151002 银河收益债券 红利转再投资日:2014-09-19

  基金特殊份额折算日

150106 易方达中小板指数分级稳健 基金特殊份额折算:折算基准日:2014年9月19日

  基金场外红利发放日

151002 银河收益债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2014-09-18,基金场外除息日:2014-09-18,基金场外红利发放日:2014-09-19
519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2014-09-17,基金场外除息日:2014-09-17,基金场外红利发放日:2014-09-19

  暂停定期定额日

161118 易方达中小板指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-09-19,暂停定期定额申购截止日:2014-09-22

  基金场内红利发放日

161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2014-09-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2014-09-19
519087 新华优选分红混合 基金场内红利发放日:2014-09-19

  基金场内申购起始日

519971 长信改革红利混合 基金场内申购起始日:2014-09-19

  基金场内赎回起始日

519971 长信改革红利混合 基金场内赎回起始日:2014-09-19

  2014年09月22日(星期一)

  基金场外赎回起始日

000177 嘉实丰益信用定期债券 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
000489 光大保德信岁末红利债券A 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
000490 光大保德信岁末红利债券C 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
000710 交银现金宝货币 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
164606 华泰柏瑞信用增利 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

000177 嘉实丰益信用定期债券 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
000489 光大保德信岁末红利债券A 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
000490 光大保德信岁末红利债券C 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
000710 交银现金宝货币 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
164606 华泰柏瑞信用增利 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

  开放式基金交易提示

000221 汇添富年年利定期开放债券A 暂停日常申购日:2014-09-22至2015-03-19
000221 汇添富年年利定期开放债券A 暂停日常赎回日:2014-09-22至2015-03-19
000222 汇添富年年利定期开放债券C 暂停日常申购日:2014-09-22至2015-03-19
000222 汇添富年年利定期开放债券C 暂停日常赎回日:2014-09-22至2015-03-19
000501 华富恒富分级债券A 暂停日常申购日:2014-09-22至2015-03-18
000501 华富恒富分级债券A 暂停日常赎回日:2014-09-22至2015-03-18
070010 嘉实主题混合 暂停日常申购日:2014-09-22至2014-10-17
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停日常申购日:2014-09-22至2014-11-18
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停日常申购日:2014-09-22至2014-11-18

  暂停基金申购日

000221 汇添富年年利定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2015-03-19
000222 汇添富年年利定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2015-03-19
000501 华富恒富分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2015-03-18
070010 嘉实主题混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2014-10-17
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2014-11-18
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2014-11-18

  暂停基金赎回日

000221 汇添富年年利定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-22,暂停基金赎回截止日:2015-03-19
000222 汇添富年年利定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-22,暂停基金赎回截止日:2015-03-19
000501 华富恒富分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-22,暂停基金赎回截止日:2015-03-18

  基金发行截止日

000677 工银现金货币 基金发行起始日:2014-09-19,基金发行截止日:2014-09-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  基金发行起始日

000819 新华财富金30天理财债券 基金发行起始日:2014-09-22,基金发行截止日:2014-09-24,基金管理人:新华基金管理有限公司
519606 国泰金鑫股票 基金发行起始日:2014-09-22,基金发行截止日:2014-10-17,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  基金场外红利发放日

070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.039元,每10份基金税后分红:0.039元,基金权益登记日: 2014-09-19,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-22

  基金上市日

150194 富国中证移动互联网指数分级A 基金上市日:2014-09-22
150195 富国中证移动互联网指数分级B 基金上市日:2014-09-22

  基金简称变动日

164606 华泰柏瑞信用增利 基金简称变动日:2014-09-22,变动前简称:华泰柏瑞信用增利,变动后简称:华泰柏瑞信用增利(LOF)

  基金全称变动日

164606 华泰柏瑞信用增利 基金全称变动日:2014-09-22,变动前全称:华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金,变动后全称:华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(LOF)

  基金场内申购起始日

164606 华泰柏瑞信用增利 基金场内申购起始日:2014-09-22

  基金场内赎回起始日

164606 华泰柏瑞信用增利 基金场内赎回起始日:2014-09-22

  基金权益登记日

540001 汇丰晋信2016周期混合 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日:2014-09-22,基金场外除息日:2014-09-22,基金场外红利发放日:2014-09-24

  基金场外除息日

540001 汇丰晋信2016周期混合 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2014-09-22,基金场外红利发放日:2014-09-24

  红利转再投资日

540001 汇丰晋信2016周期混合 红利转再投资日:2014-09-22

  基金份额拆分日

620007 金元惠理保本混合 基金拆分公告日:2014-07-23,基金份额拆分日:2014-09-22

文章关键词: 基金基金权益基金交易提示

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