记者 秦天弘

　　近期，军工股、改革股、养老概念、东亚自贸、在线教育概念等行业涨幅居前，市场迎来主题投资时代，主题概念股备受公私募基金青睐。

　　其中，一向专注主题投资并且保持卓越业绩的博时主题行业基金表现抢眼。据银河证券数据统计，自2005年1月6日成立以来，截至9月5日，博时主题行业股票累计净值增长率高达521.69%，过去一年净值增长率为24.63%，在345只标准型股票基金中排名前1/3，过去六个月净值增长率实现27.89%，同类排名为1/359，拿下近半年回报第一的宝座。

　　据了解，博时主题行业基金是一只注重主题投资的基金，通过跟踪经济和行业发展趋势，挖掘主题行业投资价值，来实现资本的长期增值。从今年博时主题行业基金公布的半年报中可以看出，半年来，其重仓的一些股票涨幅较大，选股眼光尤为精准。对此，基金经理邓晓峰解释道：“在当前国内经济转型时期，新兴产业备受关注的同时，一些被市场所忽略的传统板块往往蕴含着难得的投资机会。”

　　市场历经了从蓝筹股主导到成长股反弹的过程，进入9月主题投资重新成为基金关注热点。其中尤以军工板块爆发最为明显。据Wind数据统计，截止到9月5日，军工板块近一个月涨幅就达到132%。除了以军工板块为首带动大盘指数反弹外，国企改革、新能源、京津冀、文化产业等行业也备受关注，显然主题概念投资已成为市场的共识之一。

　　国金证券分析认为，随着下半年重要会议临近，市场对于改革类的政策将逐步升温，主题投资机会丰富。投资者可利用投资灵活度高、选股能力较强的基金投资配置这些当前较热的主题板块，以更准确更积极地把握住投资机会。

　　对于下半年经济形势，基金经理邓晓峰有自己的看法，他提到会持续关注“沪港通”行情，通过跟踪龙头全国性地产公司的月度销售，作为判断后市的重要信号。如这些龙头地产公司下半年推盘计划普遍高于上半年，说明地产行业调整可能是慢慢放气式的软着陆方式，系统风险可控，对后市将更乐观；如这些公司的销售同样出现价跌量缩，则需要更多提防系统性风险。