9月3日基金交易提示
2014年09月03日(星期三)
再投资赎回起始日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日：2014-09-03 |
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 再投资赎回起始日：2014-09-03 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 再投资赎回起始日：2014-09-03 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日：2014-09-03 |
开放式基金交易提示
| 000476 | 广发天天利货币B | 暂停转换转入日：2014-09-03至2014-09-05 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 暂停转托管日：2014-09-03至2014-09-05 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停日常申购日：2014-09-03至2014-12-01 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-09-03至2014-12-01 |
| 270014 | 广发货币B | 暂停转换转入日：2014-09-03至2014-09-05 |
| 630012 | 华商现金增利货币A | 暂停大额申购日：2014-09-03至2014-09-05 |
| 630112 | 华商现金增利货币B | 暂停大额申购日：2014-09-03至2014-09-05 |
暂停基金转换转入日
| 000476 | 广发天天利货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-09-03，暂停转换转入截止日：2014-09-05 |
| 270014 | 广发货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-09-03，暂停转换转入截止日：2014-09-05 |
基金场外赎回起始日
| 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2014-09-03，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2014-09-03，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-08-29，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外红利发放日：2014-09-03 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-08-29，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外红利发放日：2014-09-03 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 160606 | 鹏华货币A | 2014年第9次收益支付， 计算期间：2014-08-04至2014-09-01，按月结转，收益支付日：2014-09-01，收益结转日：2014-09-01，结转份额赎回起始日：2014-09-03 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2014年第9次收益支付， 计算期间：2014-08-04至2014-09-01，按月结转，收益支付日：2014-09-01，收益结转日：2014-09-01，结转份额赎回起始日：2014-09-03 |
暂停基金申购日
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-03，暂停基金申购截止日：2014-12-01 |
暂停基金赎回日
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-03，暂停基金赎回截止日：2014-12-01 |
基金权益登记日
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-09-03，基金场外除息日：2014-09-03，基金场外红利发放日：2014-09-04 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2014-09-03，基金场外除息日：2014-09-03，基金场外红利发放日：2014-09-04 |
基金场外除息日
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-09-03，基金场外红利发放日：2014-09-04 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-09-03，基金场外红利发放日：2014-09-04 |
红利转再投资日
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 红利转再投资日：2014-09-03 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 红利转再投资日：2014-09-03 |
暂停大额申购日
| 630012 | 华商现金增利货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-09-03，暂停大额申购截止日：2014-09-05 |
| 630112 | 华商现金增利货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-09-03，暂停大额申购截止日：2014-09-05 |
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