2014年09月02日(星期二)
基金场外红利发放日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2014-09-01,基金场外除息日:2014-09-01,基金场外红利发放日:2014-09-02 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2014-09-01,基金场外除息日:2014-09-01,基金场外红利发放日:2014-09-02 |
基金全称变动日
000278 | 融通通泽一年目标触发式混合 | 基金全称变动日:2014-09-02,变动前全称:融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金,变动后全称:融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 |
基金发行截止日
000791 | 银华双月定期理财债券 | 基金发行起始日:2014-09-01,基金发行截止日:2014-09-02,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
080011 | 长盛货币 | 2014年第9次收益支付, 计算期间:2014-08-01至2014-08-31,按日结转,收益支付日:2014-09-01,收益结转日:2014-09-01,结转份额赎回起始日:2014-09-02 |
150005 | 银河银富货币A | 2014年第8次收益支付, 计算期间:2014-08-01至2014-08-31,按日结转,收益支付日:2014-09-01,收益结转日:2014-09-01,结转份额赎回起始日:2014-09-02 |
150015 | 银河银富货币B | 2014年第8次收益支付, 计算期间:2014-08-01至2014-08-31,按日结转,收益支付日:2014-09-01,收益结转日:2014-09-01,结转份额赎回起始日:2014-09-02 |
400005 | 东方金账簿货币 | 2014年第9次收益支付, 计算期间:2014-08-01至2014-08-31,按月结转,收益支付日:2014-09-01,收益结转日:2014-09-01,结转份额赎回起始日:2014-09-02 |
红利转再投资日
100029 | 富国天成红利混合 | 红利转再投资日:2014-09-02 |
基金场外除息日
100029 | 富国天成红利混合 | 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2014-09-02,基金场外红利发放日:2014-09-04 |
开放式基金交易提示
161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 暂停转托管日:2014-09-02至2014-09-04 |
基金份额拆分日
164207 | 天弘添利分级债券A | 基金拆分公告日:2014-08-29,基金份额拆分日:2014-09-02 |
再投资赎回起始日
253010 | 国联安安心成长混合 | 再投资赎回起始日:2014-09-02 |
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