8月29日基金交易提示
2014年08月29日(星期五)
基金发行截止日
| 000415 | 大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A | 基金发行起始日：2014-08-04，基金发行截止日：2014-08-29，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 000416 | 大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C | 基金发行起始日：2014-08-04，基金发行截止日：2014-08-29，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 000746 | 招商行业精选股票 | 基金发行起始日：2014-08-11，基金发行截止日：2014-08-29，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 000747 | 广发逆向策略混合 | 基金发行起始日：2014-08-04，基金发行截止日：2014-08-29，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 基金发行起始日：2014-08-11，基金发行截止日：2014-08-29，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 | 基金发行起始日：2014-08-11，基金发行截止日：2014-08-29，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
货币型基金收益结转份额日
| 090005 | 大成货币A | 2014年第8次收益支付， 计算期间：2014-07-31至2014-08-28，按日结转，收益支付日：2014-08-29，收益结转日：2014-08-29，结转份额赎回起始日：2014-09-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2014年第8次收益支付， 计算期间：2014-07-31至2014-08-28，按日结转，收益支付日：2014-08-29，收益结转日：2014-08-29，结转份额赎回起始日：2014-09-01 |
货币型基金收益支付日
| 090005 | 大成货币A | 2014年第8次收益支付，计算期间：2014-07-31至2014-08-28，按日结转，收益支付日：2014-08-29，收益结转日：2014-08-29，结转份额赎回起始日：2014-09-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2014年第8次收益支付，计算期间：2014-07-31至2014-08-28，按日结转，收益支付日：2014-08-29，收益结转日：2014-08-29，结转份额赎回起始日：2014-09-01 |
基金权益登记日
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-08-29，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外红利发放日：2014-09-03 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-08-29，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外红利发放日：2014-09-03 |
| 290009 | 泰信周期回报债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2014-08-29，基金场外除息日：2014-08-29，基金场外红利发放日：2014-09-01 |
基金份额拆分日
| 159901 | 易方达深证100ETF | 基金拆分公告日：2014-08-20，基金份额拆分日：2014-08-29，拆分比例：1:0.2 |
| 161717 | 招商双债增强分级债券A | 基金拆分公告日：2014-08-27，基金份额拆分日：2014-08-29 |
暂停基金申购日
| 159901 | 易方达深证100ETF | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-29，暂停基金申购截止日：2014-08-29 |
暂停基金赎回日
| 159901 | 易方达深证100ETF | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-29，暂停基金赎回截止日：2014-08-29 |
基金场内除息日
| 160621 | 鹏华中小企业债券 | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场内除息日：2014-08-29，基金场外除息日：2014-08-28，基金权益登记日：2014-08-28，基金场外红利发放日：2014-09-01 |
基金场内红利发放日
| 160621 | 鹏华中小企业债券 | 基金场内红利发放日：2014-08-29 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 基金场内红利发放日：2014-08-29 |
基金场外红利发放日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.033元，每10份基金税后分红：0.033元，基金权益登记日： 2014-08-27，基金场外除息日：2014-08-27，基金场外红利发放日：2014-08-29 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.033元，每10份基金税后分红：0.033元，基金权益登记日： 2014-08-27，基金场外除息日：2014-08-27，基金场外红利发放日：2014-08-29 |
| 213008 | 宝盈资源优选股票 | 每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日： 2014-08-28，基金场外除息日：2014-08-28，基金场外红利发放日：2014-08-29 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-08-28，基金场外除息日：2014-08-28，基金场外红利发放日：2014-08-29 |
| 320012 | 诺安主题精选股票 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2014-08-27，基金场外除息日：2014-08-27，基金场外红利发放日：2014-08-29 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-08-27，基金场外除息日：2014-08-27，基金场外红利发放日：2014-08-29 |
红利转再投资日
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 红利转再投资日：2014-08-29 |
基金场外除息日
| 290009 | 泰信周期回报债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2014-08-29，基金场外红利发放日：2014-09-01 |
再投资赎回起始日
| 320012 | 诺安主题精选股票 | 再投资赎回起始日：2014-08-29 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 再投资赎回起始日：2014-08-29 |
2014年09月01日(星期一)
暂停定期定额日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 217020 | 招商安达保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-05 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-09-01，暂停定期定额申购截止日：2014-09-01 |
暂停基金赎回日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 161717 | 招商双债增强分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2015-02-26 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-09-01，暂停基金赎回截止日：2014-09-01 |
暂停基金申购日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 161717 | 招商双债增强分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 210014 | 金鹰元丰保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-29 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 217020 | 招商安达保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-05 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-09-01，暂停基金申购截止日：2014-09-01 |
基金场外赎回起始日
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 基金场外赎回起始日：2014-09-01，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 000477 | 广发主题领先混合 | 基金场外赎回起始日：2014-09-01，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 基金场外赎回起始日：2014-09-01，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 基金场外赎回起始日：2014-09-01，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 基金场外赎回起始日：2014-09-01，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 基金场外赎回起始日：2014-09-01，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 620010 | 金元惠理金元宝货币A | 基金场外赎回起始日：2014-09-01，基金管理人：金元惠理基金管理有限公司 |
| 620011 | 金元惠理金元宝货币B | 基金场外赎回起始日：2014-09-01，基金管理人：金元惠理基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 基金场外申购起始日：2014-09-01，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 000477 | 广发主题领先混合 | 基金场外申购起始日：2014-09-01，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 基金场外申购起始日：2014-09-01，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 基金场外申购起始日：2014-09-01，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 基金场外申购起始日：2014-09-01，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 基金场外申购起始日：2014-09-01，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
基金权益登记日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2014-09-01，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外红利发放日：2014-09-02 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2014-09-01，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外红利发放日：2014-09-02 |
基金场外除息日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外红利发放日：2014-09-02 |
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外红利发放日：2014-09-03 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外红利发放日：2014-09-03 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外红利发放日：2014-09-02 |
红利转再投资日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日：2014-09-01 |
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 红利转再投资日：2014-09-01 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 红利转再投资日：2014-09-01 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日：2014-09-01 |
基金简称变动日
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 基金简称变动日：2014-09-01，变动前简称：建信稳定添利债券，变动后简称：建信稳定添利债券A |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 基金简称变动日：2014-09-01，变动前简称：建信双息红利债券，变动后简称：建信双息红利债券A |
业绩比较基准变动日
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 业绩比较基准变动日：2014-09-01 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 业绩比较基准变动日：2014-09-01 |
基金发行起始日
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 基金发行起始日：2014-09-01，基金发行截止日：2014-09-01，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 000791 | 银华双月定期理财债券 | 基金发行起始日：2014-09-01，基金发行截止日：2014-09-02，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 基金发行起始日：2014-09-01，基金发行截止日：2014-09-19，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 基金发行起始日：2014-09-01，基金发行截止日：2014-09-19，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 基金发行起始日：2014-09-01，基金发行截止日：2014-09-01，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
基金发行截止日
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 基金发行起始日：2014-09-01，基金发行截止日：2014-09-01，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 基金发行起始日：2014-09-01，基金发行截止日：2014-09-01，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
基金成立日
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 基金成立日：2014-09-01 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 基金成立日：2014-09-01 |
暂停基金转换转入日
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-09-01，暂停转换转入截止日：2014-09-01 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-09-01，暂停转换转入截止日：2014-09-01 |
| 210014 | 金鹰元丰保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-09-01，暂停转换转入截止日：2014-09-29 |
| 217020 | 招商安达保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-09-01，暂停转换转入截止日：2014-09-05 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 090005 | 大成货币A | 2014年第8次收益支付， 计算期间：2014-07-31至2014-08-28，按日结转，收益支付日：2014-08-29，收益结转日：2014-08-29，结转份额赎回起始日：2014-09-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2014年第8次收益支付， 计算期间：2014-07-31至2014-08-28，按日结转，收益支付日：2014-08-29，收益结转日：2014-08-29，结转份额赎回起始日：2014-09-01 |
货币型基金收益结转份额日
| 150005 | 银河银富货币A | 2014年第8次收益支付， 计算期间：2014-08-01至2014-08-31，按日结转，收益支付日：2014-09-01，收益结转日：2014-09-01，结转份额赎回起始日：2014-09-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2014年第8次收益支付， 计算期间：2014-08-01至2014-08-31，按日结转，收益支付日：2014-09-01，收益结转日：2014-09-01，结转份额赎回起始日：2014-09-02 |
货币型基金收益支付日
| 150005 | 银河银富货币A | 2014年第8次收益支付，计算期间：2014-08-01至2014-08-31，按日结转，收益支付日：2014-09-01，收益结转日：2014-09-01，结转份额赎回起始日：2014-09-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2014年第8次收益支付，计算期间：2014-08-01至2014-08-31，按日结转，收益支付日：2014-09-01，收益结转日：2014-09-01，结转份额赎回起始日：2014-09-02 |
基金到期日
| 150044 | 海富通稳进增利债券A | 基金到期日：2014-09-01 |
| 150045 | 海富通稳进增利债券B | 基金到期日：2014-09-01 |
开放式基金交易提示
| 150044 | 海富通稳进增利债券A | 暂停转托管日：2014-09-01 |
| 150045 | 海富通稳进增利债券B | 暂停转托管日：2014-09-01 |
| 161717 | 招商双债增强分级债券A | 暂停日常申购日：2014-09-01 |
| 161717 | 招商双债增强分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-09-01至2015-02-26 |
| 210014 | 金鹰元丰保本混合 | 暂停日常申购日：2014-09-01至2014-09-29 |
| 210014 | 金鹰元丰保本混合 | 暂停转换转入日：2014-09-01至2014-09-29 |
| 217020 | 招商安达保本混合 | 暂停日常申购日：2014-09-01至2014-09-05 |
| 217020 | 招商安达保本混合 | 暂停定期定额日：2014-09-01至2014-09-05 |
| 217020 | 招商安达保本混合 | 暂停转换转入日：2014-09-01至2014-09-05 |
基金上市日
| 159937 | 博时黄金ETF | 基金上市日：2014-09-01 |
基金场内申购起始日
| 159937 | 博时黄金ETF | 基金场内申购起始日：2014-09-01 |
基金场内赎回起始日
| 159937 | 博时黄金ETF | 基金场内赎回起始日：2014-09-01 |
基金场外红利发放日
| 160621 | 鹏华中小企业债券 | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日： 2014-08-28，基金场外除息日：2014-08-28，基金场外红利发放日：2014-09-01 |
| 290009 | 泰信周期回报债券 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2014-08-29，基金场外除息日：2014-08-29，基金场外红利发放日：2014-09-01 |
基金份额拆分日
| 162308 | 海富通稳进增利分级债券 | 基金拆分公告日：2014-08-01，基金份额拆分日：2014-09-01 |
| 210014 | 金鹰元丰保本混合 | 基金拆分公告日：2014-07-07，基金份额拆分日：2014-09-01 |
暂停大额申购日
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-09-01，暂停大额申购截止日：2014-09-01 |
再投资赎回起始日
| 213008 | 宝盈资源优选股票 | 再投资赎回起始日：2014-09-01 |
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