理财周报记者 李沪生/文
业界关注的中欧盛世终于迎来了向上折算。
今年以来,由于大盘走势较好,主动型产品总体运作好于被动型产品,截至折算触发日8月22日,中欧盛世今年以来净值增长率为24.57%,在同类355只股票型基金中排名第12位;中欧盛世B今年以来的净值增长率为38.27%,在43只股票型B类份额的基金中排名第一。此外,中欧盛世B自成立日2012年3月29日以来的净值增长率为135.2%,年化收益率42.81%,中欧盛世成立以来的净值增长率也达到75.4%。
作为众多分级基金中的一只,中欧盛世的标签无疑有着许多不同的地方,首先它是一款主动管理型产品,而目前绝大部分的股票型分级基金均是被动指数型的。
正如中欧方面表示,该产品最大的不同点就在于主动管理,“我们产品不是用来做工具的。”
理财周报记者发现,中欧盛世高额的业绩回报带动了其折算,但是其上折条款有一个特殊之处,合同规定,当B端净值等于A端净值的2倍时,触发上折;另外,它的上折方式也比较特殊,其他基金都是三类净值归一,中欧盛世则是三类净值折算为折算前A端净值。
其27日公布的折算公告显示,折算后,中欧盛世场外份额为7.09亿份,净值折算为1.16元,较折算前的1.73元下折32.95%,份额则相反扩容近50%;而场内份额净值折算与场外一样,份额则从10.35万份升为15.51万份。
在折算后,A、B类份额分别为1145.52万份,净值均达到1.16元,杠杆回归两倍。
华泰联合分析师王乐乐坦言,此次折算的好处就是收益兑现,杠杆提升,“这是感性的利好,实质上对投资者并没有利好。杠杆回归两倍后对后市博弈更方便。”
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