8月22日基金交易提示
2014年08月22日(星期五)
基金场外申购起始日
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 基金场外申购起始日：2014-08-22，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 000764 | 万家货币E | 基金场外申购起始日：2014-08-22，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 基金场外赎回起始日：2014-08-22，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 000764 | 万家货币E | 基金场外赎回起始日：2014-08-22，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日：2014-08-22 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日：2014-08-22 |
基金发行截止日
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 基金发行起始日：2014-08-18，基金发行截止日：2014-08-22，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 000697 | 汇添富移动互联股票 | 基金发行起始日：2014-07-28，基金发行截止日：2014-08-22，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 000740 | 华福货币B | 基金发行起始日：2014-08-11，基金发行截止日：2014-08-22，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
| 000741 | 华福货币A | 基金发行起始日：2014-08-11，基金发行截止日：2014-08-22，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益债券A | 基金发行起始日：2014-07-28，基金发行截止日：2014-08-22，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益债券C | 基金发行起始日：2014-07-28，基金发行截止日：2014-08-22，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 000749 | 国金通用鑫安保本混合 | 基金发行起始日：2014-07-31，基金发行截止日：2014-08-22，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 000764 | 万家货币E | 基金发行起始日：2014-08-22，基金发行截止日：2014-08-22，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000764 | 万家货币E | 基金发行起始日：2014-08-22，基金发行截止日：2014-08-22，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金成立日
| 000764 | 万家货币E | 基金成立日：2014-08-22 |
业绩比较基准变动日
| 000764 | 万家货币E | 业绩比较基准变动日：2014-08-22 |
基金场内红利发放日
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-08-22 |
开放式基金交易提示
| 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 暂停转托管日：2014-08-22至2014-08-26 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2014-08-22至2014-09-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2014-08-22至2014-09-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2014-08-22至2014-09-16 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2014-08-22至2014-09-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2014-08-22至2014-09-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2014-08-22至2014-09-16 |
暂停基金申购日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-22，暂停基金申购截止日：2014-09-16 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-22，暂停基金申购截止日：2014-09-16 |
暂停基金赎回日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-22，暂停基金赎回截止日：2014-09-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-22，暂停基金赎回截止日：2014-09-22 |
2014年08月25日(星期一)
基金场外除息日
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 每10份基金税前分红：0.088元，每10份基金税后分红：0.088元，基金场外除息日：2014-08-25，基金场外红利发放日：2014-08-27 |
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.101元，每10份基金税后分红：0.101元，基金场外除息日：2014-08-25，基金场外红利发放日：2014-08-27 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场外除息日：2014-08-25，基金场外红利发放日：2014-08-27 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金场外除息日：2014-08-25，基金场外红利发放日：2014-08-27 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金场外除息日：2014-08-25，基金场外红利发放日：2014-08-27 |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2014-08-25，基金场外红利发放日：2014-08-27 |
红利转再投资日
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 红利转再投资日：2014-08-25 |
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 红利转再投资日：2014-08-25 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 红利转再投资日：2014-08-25 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 红利转再投资日：2014-08-25 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 红利转再投资日：2014-08-25 |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 红利转再投资日：2014-08-25 |
基金权益登记日
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 每10份基金税前分红：0.088元，每10份基金税后分红：0.088元，基金权益登记日：2014-08-25，基金场外除息日：2014-08-25，基金场外红利发放日：2014-08-27 |
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.101元，每10份基金税后分红：0.101元，基金权益登记日：2014-08-25，基金场外除息日：2014-08-25，基金场外红利发放日：2014-08-27 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日：2014-08-25，基金场外除息日：2014-08-25，基金场外红利发放日：2014-08-27 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金权益登记日：2014-08-25，基金场外除息日：2014-08-25，基金场外红利发放日：2014-08-27 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金权益登记日：2014-08-25，基金场外除息日：2014-08-25，基金场外红利发放日：2014-08-27 |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2014-08-25，基金场外除息日：2014-08-25，基金场外红利发放日：2014-08-27 |
暂停基金申购日
| 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2015-08-21 |
| 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2015-08-21 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-25 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-25 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-25 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-27 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-25 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-25 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-25 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-25 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-25 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-25 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-25 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-25 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-08-25 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-11-21 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-25，暂停基金申购截止日：2014-11-21 |
暂停基金赎回日
| 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2015-08-21 |
| 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2015-08-21 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-08-25 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-08-25 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-08-25 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-08-25 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-08-25 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-08-25 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-08-25 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-08-25 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-08-25 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-08-25 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-08-25 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-08-25 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-11-21 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-11-21 |
| 620007 | 金元惠理保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-08-25，暂停基金赎回截止日：2014-09-22 |
开放式基金交易提示
| 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 暂停日常申购日：2014-08-25至2015-08-21 |
| 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 暂停日常赎回日：2014-08-25至2015-08-21 |
| 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 暂停日常申购日：2014-08-25至2015-08-21 |
| 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 暂停日常赎回日：2014-08-25至2015-08-21 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 暂停日常申购日：2014-08-25至2014-08-27 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2014-08-25至2014-09-16 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2014-08-25至2014-09-16 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停日常赎回日：2014-08-25至2014-11-21 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停日常申购日：2014-08-25至2014-11-21 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停日常赎回日：2014-08-25至2014-11-21 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停日常申购日：2014-08-25至2014-11-21 |
| 620007 | 金元惠理保本混合 | 暂停大额申购日：2014-08-25至2014-09-22 |
| 620007 | 金元惠理保本混合 | 暂停日常赎回日：2014-08-25至2014-09-22 |
| 620007 | 金元惠理保本混合 | 暂停转换转出日：2014-08-25至2014-09-22 |
暂停定期定额日
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-08-25，暂停定期定额申购截止日：2014-08-25 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-08-25，暂停定期定额申购截止日：2014-08-25 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-08-25，暂停定期定额申购截止日：2014-08-25 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-08-25，暂停定期定额申购截止日：2014-08-25 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-08-25，暂停定期定额申购截止日：2014-08-25 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-08-25，暂停定期定额申购截止日：2014-08-25 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-08-25，暂停定期定额申购截止日：2014-08-25 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-08-25，暂停定期定额申购截止日：2014-08-25 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-08-25，暂停定期定额申购截止日：2014-08-25 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-08-25，暂停定期定额申购截止日：2014-08-25 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-08-25，暂停定期定额申购截止日：2014-08-25 |
基金场外申购起始日
| 000597 | 中海积极收益混合 | 基金场外申购起始日：2014-08-25，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 基金场外申购起始日：2014-08-25，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 基金场外申购起始日：2014-08-25，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 基金场外申购起始日：2014-08-25，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 基金场外申购起始日：2014-08-25，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000597 | 中海积极收益混合 | 基金场外赎回起始日：2014-08-25，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 基金场外赎回起始日：2014-08-25，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 基金场外赎回起始日：2014-08-25，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 基金场外赎回起始日：2014-08-25，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 基金场外赎回起始日：2014-08-25，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 基金发行起始日：2014-08-25，基金发行截止日：2014-09-05，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 000732 | 中原英石货币A | 基金发行起始日：2014-08-25，基金发行截止日：2014-09-05，基金管理人：中原英石基金管理有限公司 |
| 000733 | 中原英石货币B | 基金发行起始日：2014-08-25，基金发行截止日：2014-09-05，基金管理人：中原英石基金管理有限公司 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 基金发行起始日：2014-08-25，基金发行截止日：2014-09-23，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
基金份额拆分日
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 基金拆分公告日：2014-06-26，基金份额拆分日：2014-08-25 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2014年第7次收益支付， 计算期间：2014-06-26至2014-07-28，按月结转，收益支付日：2014-07-28，结转份额赎回起始日：2014-08-25 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2014年第7次收益支付， 计算期间：2014-06-26至2014-07-28，按月结转，收益支付日：2014-07-28，结转份额赎回起始日：2014-08-25 |
基金上市日
| 150188 | 招商可转债分级债券A | 基金上市日：2014-08-25 |
| 150189 | 招商可转债分级债券B | 基金上市日：2014-08-25 |
| 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 基金上市日：2014-08-25 |
基金场内申购起始日
| 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 基金场内申购起始日：2014-08-25 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 基金场内申购起始日：2014-08-25 |
基金场内赎回起始日
| 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 基金场内赎回起始日：2014-08-25 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 基金场内赎回起始日：2014-08-25 |
再投资赎回起始日
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2014-08-25 |
暂停基金转换转入日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-08-25，暂停转换转入截止日：2014-09-16 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-08-25，暂停转换转入截止日：2014-09-16 |
暂停大额申购日
| 620007 | 金元惠理保本混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-08-25，暂停大额申购截止日：2014-09-22 |
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