8月21日基金交易提示
2014年08月21日(星期四)
基金场外申购起始日
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 基金场外申购起始日：2014-08-21，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 基金场外申购起始日：2014-08-21，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 基金场外申购起始日：2014-08-21，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 基金场外申购起始日：2014-08-21，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 基金场外赎回起始日：2014-08-21，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 基金场外赎回起始日：2014-08-21，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 基金场外赎回起始日：2014-08-21，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 基金场外赎回起始日：2014-08-21，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2014-08-20，基金场外除息日：2014-08-20，基金场外红利发放日：2014-08-21 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-08-19，基金场外除息日：2014-08-19，基金场外红利发放日：2014-08-21 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-08-20，基金场外除息日：2014-08-20，基金场外红利发放日：2014-08-21 |
| 519669 | 银河领先债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-08-19，基金场外除息日：2014-08-19，基金场外红利发放日：2014-08-21 |
红利转再投资日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日：2014-08-21 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 红利转再投资日：2014-08-21 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日：2014-08-21 |
再投资赎回起始日
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券A | 再投资赎回起始日：2014-08-21 |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券C | 再投资赎回起始日：2014-08-21 |
| 519669 | 银河领先债券 | 再投资赎回起始日：2014-08-21 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000576 | 中邮货币A | 2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-07-21至2014-08-19，按月结转，收益支付日：2014-08-20，收益结转日：2014-08-20，结转份额赎回起始日：2014-08-21 |
| 000580 | 中邮货币B | 2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-07-21至2014-08-19，按月结转，收益支付日：2014-08-20，收益结转日：2014-08-20，结转份额赎回起始日：2014-08-21 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2014年第8次收益支付， 计算期间：2014-07-21至2014-08-19，按日结转，收益支付日：2014-08-20，收益结转日：2014-08-20，结转份额赎回起始日：2014-08-21 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2014年第8次收益支付， 计算期间：2014-07-21至2014-08-19，按日结转，收益支付日：2014-08-20，收益结转日：2014-08-20，结转份额赎回起始日：2014-08-21 |
开放式基金交易提示
| 090023 | 大成理财21天债券发起A | 暂停日常申购日：2014-08-21 |
| 091023 | 大成理财21天债券发起B | 暂停日常申购日：2014-08-21 |
暂停基金申购日
| 090023 | 大成理财21天债券发起A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-21 |
| 091023 | 大成理财21天债券发起B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-08-21 |
基金发行起始日
| 150192 | 鹏华地产分级A | 基金发行起始日：2014-08-21，基金发行截止日：2014-09-05，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150193 | 鹏华地产分级B | 基金发行起始日：2014-08-21，基金发行截止日：2014-09-05，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 160628 | 鹏华地产分级 | 基金发行起始日：2014-08-21，基金发行截止日：2014-09-05，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 519669 | 银河领先债券 | 基金场内红利发放日：2014-08-21 |
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