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6月9日基金交易提示

2014年06月09日 06:49  新浪财经 微博 收藏本文     

　　2014年06月09日(星期一)

　　暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-10
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
160619 鹏华丰泽分级债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-12-05
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-09，暂停基金申购截止日：2014-06-09

　　暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-10
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
160619 鹏华丰泽分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-12-05
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-09，暂停基金赎回截止日：2014-06-09

　　暂停定期定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
000405 信诚月月定期支付债券 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-10
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-09，暂停定期定额申购截止日：2014-06-09

　　基金份额拆分日

000383 富国恒利分级债券A 基金拆分公告日：2014-06-05，基金份额拆分日：2014-06-09

　　开放式基金交易提示

000405 信诚月月定期支付债券 暂停定期定额日：2014-06-09至2014-06-10
000405 信诚月月定期支付债券 暂停转换转出日：2014-06-09至2014-06-10
000405 信诚月月定期支付债券 暂停转换转入日：2014-06-09至2014-06-10
000405 信诚月月定期支付债券 暂停日常赎回日：2014-06-09至2014-06-10
000405 信诚月月定期支付债券 暂停日常申购日：2014-06-09至2014-06-10
160619 鹏华丰泽分级债券A 暂停日常申购日：2014-06-09至2014-12-05
160619 鹏华丰泽分级债券A 暂停日常赎回日：2014-06-09至2014-12-05

　　暂停基金转换转入日

000405 信诚月月定期支付债券 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-06-09，暂停转换转入截止日：2014-06-10

　　基金转换起始日

000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞盛世中国股票(代码：460001)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞积极成长混合(代码：460002)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞价值增长股票(代码：460005)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞行业领先股票(代码：460007)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞量化先行股票(代码：460009)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞量化增强股票(代码：000172)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(代码：460220)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞沪深300ETF联接(代码：460300)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞稳本增利债券B(代码：460003)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞稳健收益债券A(代码：460008)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞稳健收益债券C(代码：460108)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞丰盛纯债债券A(代码：000187)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞丰盛纯债债券C(代码：000188)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞季季红债券(代码：000186)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞货币A(代码：460006)起始日：2014-06-09
000566 华泰柏瑞创新升级混合 转换成华泰柏瑞货币B(代码：460106)起始日：2014-06-09

　　基金场外赎回起始日

000566 华泰柏瑞创新升级混合 基金场外赎回起始日：2014-06-09，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
000596 前海开源中证军工指数 基金场外赎回起始日：2014-06-09，基金管理人：前海开源基金管理有限公司

　　基金场外申购起始日

000566 华泰柏瑞创新升级混合 基金场外申购起始日：2014-06-09，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
000596 前海开源中证军工指数 基金场外申购起始日：2014-06-09，基金管理人：前海开源基金管理有限公司

　　基金发行起始日

000647 易方达财富快线货币A 基金发行起始日：2014-06-09，基金发行截止日：2014-06-13，基金管理人：易方达基金[微博]管理有限公司
000648 易方达财富快线货币B 基金发行起始日：2014-06-09，基金发行截止日：2014-06-13，基金管理人：易方达基金管理有限公司
000663 国投瑞银美丽中国混合 基金发行起始日：2014-06-09，基金发行截止日：2014-06-20，基金管理人：国投瑞银基金[微博]管理有限公司
512070 易方达沪深300非银行金融ETF 基金发行起始日：2014-06-09，基金发行截止日：2014-06-20，基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　基金权益登记日

161614 融通四季添利债券(LOF) 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2014-06-09，基金场外除息日：2014-06-09，基金场外红利发放日：2014-06-11

　　基金场外除息日

161614 融通四季添利债券(LOF) 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2014-06-09，基金场外红利发放日：2014-06-11

　　红利转再投资日

161614 融通四季添利债券(LOF) 红利转再投资日：2014-06-09

　　基金简称变动日

519676 银河保本混合 基金简称变动日：2014-06-09，变动前简称：银河保本混合，变动后简称：银河强化债券

　　基金全称变动日

519676 银河保本混合 基金全称变动日：2014-06-09，变动前全称：银河保本混合型证券投资基金，变动后全称：银河强化收益债券型证券投资基金

　　基金投资范围变动日

519676 银河强化债券 基金投资范围变动日：2014-06-09

　　业绩比较基准变动日

519676 银河强化债券 业绩比较基准变动日：2014-06-09

　　2014年06月10日(星期二)

　　开放式基金交易提示

000005 嘉实增强信用定期债券 暂停日常赎回日：2014-06-10至2014-09-05
000005 嘉实增强信用定期债券 暂停日常申购日：2014-06-10至2014-09-05
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 暂停日常申购日：2014-06-10至2014-09-05
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 暂停日常赎回日：2014-06-10至2014-09-05
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 暂停日常申购日：2014-06-10至2014-09-05
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 暂停日常赎回日：2014-06-10至2014-09-05
000383 富国恒利分级债券A 暂停日常申购日：2014-06-10
150043 博时裕祥分级债券B 暂停转托管日：2014-06-10
160514 博时裕祥分级债券A 暂停日常赎回日：2014-06-10
160514 博时裕祥分级债券A 暂停转托管日：2014-06-10

　　暂停基金赎回日

000005 嘉实增强信用定期债券 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-10，暂停基金赎回截止日：2014-09-05
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-10，暂停基金赎回截止日：2014-09-05
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-10，暂停基金赎回截止日：2014-09-05
160514 博时裕祥分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-10

　　暂停基金申购日

000005 嘉实增强信用定期债券 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-10，暂停基金申购截止日：2014-09-05
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-10，暂停基金申购截止日：2014-09-05
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-10，暂停基金申购截止日：2014-09-05
000383 富国恒利分级债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-10

　　基金转换起始日

000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴嘉禾优势精选混合(代码：580001)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴双动力股票(代码：580002)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴行业轮动股票(代码：580003)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴进取策略混合(代码：580005)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴新经济股票(代码：580006)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴新创业股票(代码：580007)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴新产业精选股票(代码：580008)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴优信稳健债券A(代码：582001)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴优信稳健债券C(代码：582201)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴货币A(代码：583001)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴货币B(代码：583101)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴中证新兴产业指数(代码：585001)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴增利债券A(代码：582002)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴增利债券C(代码：582202)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴保本混合(代码：582003)起始日：2014-06-10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 转换成东吴内需增长混合(代码：580009)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银融华债券(代码：121001)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银景气行业混合(代码：121002)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银核心企业股票(代码：121003)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银创新动力股票(代码：121005)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银稳健增长混合(代码：121006)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银瑞源保本混合(代码：121010)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银成长优选股票(代码：121008)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银稳定增利债券(代码：121009)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银优化增强债券A/B(代码：121012)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银优化增强债券C(代码：128112)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银货币A(代码：121011)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银货币B(代码：128011)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银纯债债券A(代码：121013)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银纯债债券B(代码：128013)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银中高等级债券A(代码：000069)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银中高等级债券C(代码：000070)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银策略精选混合(代码：000165)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银医疗保健混合(代码：000523)起始日：2014-06-10
000556 国投瑞银新机遇混合A 转换成国投瑞银瑞易货币(代码：000558)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银融华债券(代码：121001)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银景气行业混合(代码：121002)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银核心企业股票(代码：121003)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银创新动力股票(代码：121005)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银稳健增长混合(代码：121006)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银瑞源保本混合(代码：121010)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银成长优选股票(代码：121008)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银稳定增利债券(代码：121009)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银优化增强债券A/B(代码：121012)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银优化增强债券C(代码：128112)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银货币A(代码：121011)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银货币B(代码：128011)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银纯债债券A(代码：121013)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银纯债债券B(代码：128013)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银中高等级债券A(代码：000069)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银中高等级债券C(代码：000070)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银策略精选混合(代码：000165)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银医疗保健混合(代码：000523)起始日：2014-06-10
000557 国投瑞银新机遇混合C 转换成国投瑞银瑞易货币(代码：000558)起始日：2014-06-10
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 转换成易方达永旭添利债券(代码：161117)起始日：2014-06-10
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 转换成易方达中债新综指发起式(LOF)A(代码：161119)起始日：2014-06-10
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 转换成易方达中债新综指发起式(LOF)C(代码：161120)起始日：2014-06-10
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 转换成易方达中小板指数分级(代码：161118)起始日：2014-06-10
161118 易方达中小板指数分级 转换成易方达永旭添利债券(代码：161117)起始日：2014-06-10
161118 易方达中小板指数分级 转换成易方达中债新综指发起式(LOF)A(代码：161119)起始日：2014-06-10
161118 易方达中小板指数分级 转换成易方达中债新综指发起式(LOF)C(代码：161120)起始日：2014-06-10
161118 易方达中小板指数分级 转换成易方达岁丰添利债券(LOF)(代码：161115)起始日：2014-06-10
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 转换成易方达岁丰添利债券(LOF)(代码：161115)起始日：2014-06-10
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 转换成易方达永旭添利债券(代码：161117)起始日：2014-06-10
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 转换成易方达中小板指数分级(代码：161118)起始日：2014-06-10
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 转换成易方达岁丰添利债券(LOF)(代码：161115)起始日：2014-06-10
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 转换成易方达永旭添利债券(代码：161117)起始日：2014-06-10
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 转换成易方达中小板指数分级(代码：161118)起始日：2014-06-10

　　基金场外赎回起始日

000531 东吴阿尔法灵活配置混合 基金场外赎回起始日：2014-06-10，基金管理人：东吴基金[微博]管理有限公司
000556 国投瑞银新机遇混合A 基金场外赎回起始日：2014-06-10，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
000557 国投瑞银新机遇混合C 基金场外赎回起始日：2014-06-10，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
161627 融通通福分级债券A 基金场外赎回起始日：2014-06-10，基金管理人：融通基金管理有限公司

　　基金场外申购起始日

000531 东吴阿尔法灵活配置混合 基金场外申购起始日：2014-06-10，基金管理人：东吴基金管理有限公司
000556 国投瑞银新机遇混合A 基金场外申购起始日：2014-06-10，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
000557 国投瑞银新机遇混合C 基金场外申购起始日：2014-06-10，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
000634 富国天盛灵活配置混合 基金场外申购起始日：2014-06-10，基金管理人：富国基金管理有限公司[微博]
161627 融通通福分级债券A 基金场外申购起始日：2014-06-10，基金管理人：融通基金管理有限公司

　　基金发行截止日

000612 华宝兴业生态股票 基金发行起始日：2014-05-19，基金发行截止日：2014-06-10，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司[微博]

　　基金到期日

150043 博时裕祥分级债券B 基金到期日：2014-06-10
184693 基金普丰 基金到期日：2014-06-10

　　基金份额拆分日

150043 博时裕祥分级债券B 基金拆分公告日：2014-05-08，基金份额拆分日：2014-06-10
160514 博时裕祥分级债券A 基金拆分公告日：2014-05-08，基金份额拆分日：2014-06-10
161627 融通通福分级债券A 基金拆分公告日：2014-06-05，基金份额拆分日：2014-06-10

　　基金全称变动日

160513 博时裕祥分级债券 基金全称变动日：2014-06-10，变动前全称：博时裕祥分级债券型证券投资基金，变动后全称：博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)
160514 博时裕祥分级债券A 基金全称变动日：2014-06-10，变动前全称：博时裕祥分级债券型证券投资基金，变动后全称：博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)

　　基金场内除息日

161614 融通四季添利债券(LOF) 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场内除息日：2014-06-10，基金场外除息日：2014-06-09，基金权益登记日：2014-06-09，基金场外红利发放日：2014-06-11

　　货币型基金收益结转份额日

162206 泰达宏利货币 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-12至2014-06-09，按月结转，收益支付日：2014-06-10，收益结转日：2014-06-10，结转份额赎回起始日：2014-06-11
583001 东吴货币A 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-05-12至2014-06-09，按日结转，收益支付日：2014-06-10，收益结转日：2014-06-10，结转份额赎回起始日：2014-06-11
583101 东吴货币B 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-05-12至2014-06-09，按日结转，收益支付日：2014-06-10，收益结转日：2014-06-10，结转份额赎回起始日：2014-06-11

　　货币型基金收益支付日

162206 泰达宏利货币 2014年第6次收益支付，计算期间：2014-05-12至2014-06-09，按月结转，收益支付日：2014-06-10，收益结转日：2014-06-10，结转份额赎回起始日：2014-06-11
583001 东吴货币A 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-05-12至2014-06-09，按日结转，收益支付日：2014-06-10，收益结转日：2014-06-10，结转份额赎回起始日：2014-06-11
583101 东吴货币B 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-05-12至2014-06-09，按日结转，收益支付日：2014-06-10，收益结转日：2014-06-10，结转份额赎回起始日：2014-06-11

　　封闭式基金终止上市日

184693 基金普丰 封闭式基金终止上市公告日：2014-06-05，封闭式基金终止上市日：2014-06-10
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