6月4日基金交易提示
2014年06月04日(星期三)
开放式基金交易提示
| 000417 | 国联安新精选混合 | 暂停日常申购日：2014-06-04 |
| 000417 | 国联安新精选混合 | 暂停定期定额日：2014-06-04 |
| 000417 | 国联安新精选混合 | 暂停转换转入日：2014-06-04 |
| 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 暂停日常申购日：2014-06-04至2014-12-02 |
| 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 暂停日常赎回日：2014-06-04至2014-12-02 |
暂停基金申购日
| 000417 | 国联安新精选混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-04 |
| 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-04，暂停基金申购截止日：2014-12-02 |
暂停定期定额日
| 000417 | 国联安新精选混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-04 |
暂停基金转换转入日
| 000417 | 国联安新精选混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-06-04 |
基金转换起始日
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利稳定股票(代码：162203)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利成长股票(代码：162201)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利周期股票(代码：162202)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利精选股票(代码：162204)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利风险预算混合(代码：162205)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利货币(代码：162206)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利首选企业股票(代码：162208)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利市值优选股票(代码：162209)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利集利债券A(代码：162210)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利集利债券C(代码：162299)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利品质生活混合(代码：162211)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利红利先锋股票(代码：162212)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利财富大盘指数(代码：162213)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利中小盘股票(代码：162214)起始日：2014-06-04 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 转换成泰达宏利逆向股票(代码：229002)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利稳定股票(代码：162203)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利成长股票(代码：162201)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利周期股票(代码：162202)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利精选股票(代码：162204)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利风险预算混合(代码：162205)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利货币(代码：162206)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利首选企业股票(代码：162208)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利市值优选股票(代码：162209)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利集利债券A(代码：162210)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利集利债券C(代码：162299)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利品质生活混合(代码：162211)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利红利先锋股票(代码：162212)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利财富大盘指数(代码：162213)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利中小盘股票(代码：162214)起始日：2014-06-04 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 转换成泰达宏利逆向股票(代码：229002)起始日：2014-06-04 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 转换成长盛同智优势混合(LOF)(代码：160805)起始日：2014-06-04 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 转换成长盛同庆(代码：160806)起始日：2014-06-04 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 转换成长盛沪深300指数(LOF)(代码：160807)起始日：2014-06-04 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 转换成长盛同瑞中证200指数分级(代码：160808)起始日：2014-06-04 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 转换成长盛同辉深100等权重指数分级(代码：160809)起始日：2014-06-04 |
基金场外赎回起始日
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 基金场外赎回起始日：2014-06-04，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 基金场外赎回起始日：2014-06-04，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 000571 | 中邮双动力混合 | 基金场外赎回起始日：2014-06-04，基金管理人：中邮创业基金[微博]管理有限公司 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 基金场外赎回起始日：2014-06-04，基金管理人：长盛基金[微博]管理有限公司 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 基金场外赎回起始日：2014-06-04，基金管理人：富国基金管理有限公司[微博] |
| 519052 | 海富通双利分级债券A | 基金场外赎回起始日：2014-06-04，基金管理人：海富通基金管理有限公司[微博] |
基金场外申购起始日
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 基金场外申购起始日：2014-06-04，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 基金场外申购起始日：2014-06-04，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 000571 | 中邮双动力混合 | 基金场外申购起始日：2014-06-04，基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 基金场外申购起始日：2014-06-04，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 基金场外申购起始日：2014-06-04，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 519052 | 海富通双利分级债券A | 基金场外申购起始日：2014-06-04，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金份额拆分日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 基金拆分公告日：2014-05-30，基金份额拆分日：2014-06-04 |
| 519052 | 海富通双利分级债券A | 基金拆分公告日：2014-05-28，基金份额拆分日：2014-06-04 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 080011 | 长盛货币 | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按月结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
基金拆分公告日
| 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 基金拆分公告日：2014-06-04，基金份额拆分日：2014-06-06 |
基金上市日
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 基金上市日：2014-06-04 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 基金上市日：2014-06-04 |
基金场内申购起始日
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 基金场内申购起始日：2014-06-04 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 基金场内申购起始日：2014-06-04 |
基金场内赎回起始日
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 基金场内赎回起始日：2014-06-04 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 基金场内赎回起始日：2014-06-04 |
暂停基金赎回日
| 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-04，暂停基金赎回截止日：2014-12-02 |
基金拆分结果公告日
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 基金拆分结果公告日：2014-06-04，基金份额拆分日：2014-05-30，拆分比例：1:1.0097，拆分前基金份额净值：1.01元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
基金发行截止日
| 519909 | 华安安顺混合 | 基金发行起始日：2014-05-15，基金发行截止日：2014-06-04，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
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