6月3日基金交易提示
2014年06月03日(星期二)
基金份额拆分日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2014-05-30，基金份额拆分日：2014-06-03 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 基金拆分公告日：2014-04-29，基金份额拆分日：2014-06-03 |
| 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 基金拆分公告日：2014-05-29，基金份额拆分日：2014-06-03 |
基金拆分公告日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2014-06-03，基金份额拆分日：2014-06-05 |
基金发行截止日
| 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 基金发行起始日：2014-05-12，基金发行截止日：2014-06-03，基金管理人：华商基金[微博]管理有限公司 |
| 000631 | 中银聚利分级债券 | 基金发行起始日：2014-05-26，基金发行截止日：2014-06-03，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 000632 | 中银聚利分级债券A | 基金发行起始日：2014-05-26，基金发行截止日：2014-06-03，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-06-03，基金管理人：博时基金[微博]管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停日常赎回日：2014-06-03至2014-06-05 |
| 150038 | 万家添利分级债券B | 暂停转托管日：2014-06-03 |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-06-03 |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 暂停转托管日：2014-06-03 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停日常申购日：2014-06-03至2014-09-02 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-06-03至2014-09-02 |
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停日常申购日：2014-06-03至2014-06-06 |
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停转换转出日：2014-06-03至2014-06-06 |
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停转换转入日：2014-06-03至2014-06-06 |
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停定期定额日：2014-06-03至2014-06-06 |
暂停基金赎回日
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-03，暂停基金赎回截止日：2014-06-05 |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-03 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-03，暂停基金赎回截止日：2014-09-02 |
基金发行起始日
| 000644 | 招商招金宝货币A | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-06-16，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 000651 | 招商招金宝货币B | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-06-16，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数 | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-07-04，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-06-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 000670 | 天弘季加利理财债券A | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-06-16，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 000671 | 天弘季加利理财债券B | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-06-16，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 519918 | 华夏兴和混合 | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-06-17，基金管理人：华夏基金[微博]管理有限公司 |
招募说明书公告日
| 000652 | 博时裕隆混合 | 招募说明书公告日：2014-06-03 |
| 000664 | 国联安通盈灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2014-06-03 |
业绩比较基准变动日
| 000652 | 博时裕隆混合 | 业绩比较基准变动日：2014-06-03 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 业绩比较基准变动日：2014-06-03 |
基金成立日
| 000652 | 博时裕隆混合 | 基金成立日：2014-06-03 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 基金成立日：2014-06-03 |
基金场外赎回起始日
| 000665 | 博时现金收益货币B | 基金场外赎回起始日：2014-06-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2014-06-03，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
基金场外申购起始日
| 000665 | 博时现金收益货币B | 基金场外申购起始日：2014-06-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2014-06-03，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
基金简称变动日
| 050003 | 博时现金收益货币A | 基金简称变动日：2014-06-03，变动前简称：博时现金收益货币，变动后简称：博时现金收益货币A |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 基金简称变动日：2014-06-03，变动前简称：万家添利分级债券，变动后简称：万家添利债券(LOF) |
货币型基金收益结转份额日
| 080011 | 长盛货币 | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
| 160606 | 鹏华货币A | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-06至2014-06-03，按月结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-05 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-06至2014-06-03，按月结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-05 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按月结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
货币型基金收益支付日
| 080011 | 长盛货币 | 2014年第6次收益支付，计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
| 160606 | 鹏华货币A | 2014年第6次收益支付，计算期间：2014-05-06至2014-06-03，按月结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-05 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2014年第6次收益支付，计算期间：2014-05-06至2014-06-03，按月结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-05 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 2014年第6次收益支付，计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按月结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 090005 | 大成货币A | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-04-30至2014-05-29，按日结转，收益支付日：2014-05-30，收益结转日：2014-05-30，结转份额赎回起始日：2014-06-03 |
| 091005 | 大成货币B | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-04-30至2014-05-29，按日结转，收益支付日：2014-05-30，收益结转日：2014-05-30，结转份额赎回起始日：2014-06-03 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-15至2014-05-29，按日结转，收益支付日：2014-05-30，收益结转日：2014-05-30，结转份额赎回起始日：2014-06-03 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 2014年第6次收益支付， 计算期间：2014-05-15至2014-05-29，按日结转，收益支付日：2014-05-30，收益结转日：2014-05-30，结转份额赎回起始日：2014-06-03 |
基金到期日
| 150038 | 万家添利分级债券B | 基金到期日：2014-06-03 |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 基金到期日：2014-06-03 |
| 184692 | 基金裕隆 | 基金到期日：2014-06-03 |
基金权益登记日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2014-06-03，基金场外除息日：2014-06-03，基金场外红利发放日：2014-06-05 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2014-06-03，基金场外除息日：2014-06-03，基金场外红利发放日：2014-06-05 |
基金场外除息日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-06-03，基金场外红利发放日：2014-06-05 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-06-03，基金场外红利发放日：2014-06-05 |
红利转再投资日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 红利转再投资日：2014-06-03 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 红利转再投资日：2014-06-03 |
基金全称变动日
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 基金全称变动日：2014-06-03，变动前全称：万家添利分级债券型证券投资基金，变动后全称：万家添利债券型证券投资基金(LOF) |
基金场内红利发放日
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2014-06-03 |
暂停基金申购日
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-03，暂停基金申购截止日：2014-09-02 |
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-03，暂停基金申购截止日：2014-06-06 |
封闭式基金终止上市日
| 184692 | 基金裕隆 | 封闭式基金终止上市公告日：2014-05-28，封闭式基金终止上市日：2014-06-03，封转开对应基金代码：000652，封转开对应基金简称：博时裕隆混合 |
暂停基金转换转入日
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-06-03，暂停转换转入截止日：2014-06-06 |
暂停定期定额日
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-03，暂停定期定额申购截止日：2014-06-06 |
基金经理调整公告日
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 基金经理调整公告日：2014-06-03，变动前基金经理：李永兴，变动后基金经理：李永兴、项廷锋 |
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