5月12日基金交易提示
2014年05月12日(星期一)
开放式基金交易提示
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停日常申购日：2014-05-12 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停转换转入日：2014-05-12 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停转换转出日：2014-05-12 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-05-12 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停日常申购日：2014-05-12 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停日常赎回日：2014-05-12 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停转换转出日：2014-05-12 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停转换转入日：2014-05-12 |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 暂停大额申购日：2014-05-12 |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 暂停大额申购日：2014-05-12 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停日常赎回日：2014-05-12 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停转换转出日：2014-05-12 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停大额申购日：2014-05-12 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常申购日：2014-05-12 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常赎回日：2014-05-12 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常申购日：2014-05-12 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常赎回日：2014-05-12 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 暂停转托管日：2014-05-12至2014-05-14 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 暂停大额申购日：2014-05-12 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停日常申购日：2014-05-12 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停日常赎回日：2014-05-12 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停日常申购日：2014-05-12 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停日常赎回日：2014-05-12 |
暂停基金申购日
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-05-12 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-05-12 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-05-12 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-05-12 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-05-12 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-05-12 |
暂停基金赎回日
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-05-12 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-05-12 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-05-12 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-05-12 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-05-12 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-05-12 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-05-12 |
暂停基金转换转入日
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-05-12 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-05-12 |
暂停大额申购日
| 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-05-12 |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-05-12 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-05-12 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-05-12 |
红利转再投资日
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 红利转再投资日：2014-05-12 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 红利转再投资日：2014-05-12 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 红利转再投资日：2014-05-12 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 红利转再投资日：2014-05-12 |
基金权益登记日
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-05-12，基金场外除息日：2014-05-12，基金场外红利发放日：2014-05-14 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-05-12，基金场外除息日：2014-05-12，基金场外红利发放日：2014-05-14 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-05-12，基金场外除息日：2014-05-12，基金场外红利发放日：2014-05-14 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-05-12，基金场外除息日：2014-05-12，基金场外红利发放日：2014-05-14 |
基金场外除息日
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-05-12，基金场外红利发放日：2014-05-14 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-05-12，基金场外红利发放日：2014-05-14 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-05-12，基金场外红利发放日：2014-05-14 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-05-12，基金场外红利发放日：2014-05-14 |
基金场外申购起始日
| 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 基金场外申购起始日：2014-05-12，基金管理人：国泰基金[微博]管理有限公司 |
| 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 基金场外申购起始日：2014-05-12，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司[微博] |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 基金场外申购起始日：2014-05-12，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金场外申购起始日：2014-05-12，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 基金场外赎回起始日：2014-05-12，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 基金场外赎回起始日：2014-05-12，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 基金场外赎回起始日：2014-05-12，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2014-05-12，基金管理人：富国基金管理有限公司[微博] |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金场外赎回起始日：2014-05-12，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
基金份额拆分日
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 基金拆分公告日：2014-04-19，基金份额拆分日：2014-05-12 |
| 020022 | 国泰保本混合 | 基金拆分公告日：2014-03-07，基金份额拆分日：2014-05-12 |
基金转换起始日
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚富混合(代码：270001)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发稳健增长混合(代码：270002)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发货币A(代码：270004)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发货币B(代码：270014)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚丰股票(代码：270005)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发策略优选混合(代码：270006)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发大盘成长混合(代码：270007)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发核心精选股票(代码：270008)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发增强债券(代码：270009)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发沪深300指数(代码：270010)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚瑞股票(代码：270021)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发内需增长混合(代码：270022)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发行业领先股票(代码：270025)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发中小板300联接(代码：270026)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发制造业精选股票(代码：270028)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚财信用债券A(代码：270029)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚财信用债券B(代码：270030)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发消费品精选股票(代码：270041)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发双债添利债券A(代码：270044)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发双债添利债券C(代码：270045)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发纯债债券A(代码：270048)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发纯债债券C(代码：270049)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发新经济股票(代码：270050)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发轮动配置股票(代码：000117)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚鑫债券A(代码：000118)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚鑫债券C(代码：000119)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚优灵活配置混合(代码：000167)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发成长优选混合(代码：000214)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发趋势优选灵活配置混合(代码：000215)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发中债金融债指数A(代码：000348)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发中债金融债指数C(代码：000349)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发天天利货币A(代码：000475)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发天天利货币B(代码：000476)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发新动力股票(代码：000550)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发集鑫债券A(代码：000473)起始日：2014-05-12 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚祥灵活混合(代码：000567)起始日：2014-05-12 |
招募说明书公告日
| 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2014-05-12 |
| 000576 | 中邮货币A | 招募说明书公告日：2014-05-12 |
| 000580 | 中邮货币B | 招募说明书公告日：2014-05-12 |
| 519909 | 华安安顺混合 | 招募说明书公告日：2014-05-12 |
基金发行起始日
| 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 基金发行起始日：2014-05-12，基金发行截止日：2014-06-03，基金管理人：华商基金[微博]管理有限公司 |
| 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 基金发行起始日：2014-05-12，基金发行截止日：2014-06-06，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 基金发行起始日：2014-05-12，基金发行截止日：2014-06-06，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 基金发行起始日：2014-05-12，基金发行截止日：2014-05-30，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 基金发行起始日：2014-05-12，基金发行截止日：2014-05-23，基金管理人：宝盈基金[微博]管理有限公司 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 基金发行起始日：2014-05-12，基金发行截止日：2014-05-16，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
基金上市日
| 150175 | 银华恒生国企指数分级(QDII)A | 基金上市日：2014-05-12 |
| 150176 | 银华恒生国企指数分级(QDII)B | 基金上市日：2014-05-12 |
基金场内申购起始日
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金场内申购起始日：2014-05-12 |
基金场内赎回起始日
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金场内赎回起始日：2014-05-12 |
货币型基金收益结转份额日
| 162206 | 泰达宏利货币 | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-04-10至2014-05-11，按月结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-13 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-04-10至2014-05-11，按月结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-15 |
| 340005 | 兴全货币 | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-04-10至2014-05-11，按月结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-13 |
| 519501 | 万家货币R | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-04-11至2014-05-12，按月结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-14 |
| 519507 | 万家货币B | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-04-11至2014-05-12，按月结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-14 |
| 519508 | 万家货币A | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-04-11至2014-05-12，按月结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-14 |
| 583001 | 东吴货币A | 2014年第4次收益支付， 计算期间：2014-04-10至2014-05-11，按日结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-13 |
| 583101 | 东吴货币B | 2014年第4次收益支付， 计算期间：2014-04-10至2014-05-11，按日结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-13 |
货币型基金收益支付日
| 162206 | 泰达宏利货币 | 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-04-10至2014-05-11，按月结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-13 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-04-10至2014-05-11，按月结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-15 |
| 340005 | 兴全货币 | 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-04-10至2014-05-11，按月结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-13 |
| 519501 | 万家货币R | 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-04-11至2014-05-12，按月结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-14 |
| 519507 | 万家货币B | 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-04-11至2014-05-12，按月结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-14 |
| 519508 | 万家货币A | 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-04-11至2014-05-12，按月结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-14 |
| 583001 | 东吴货币A | 2014年第4次收益支付，计算期间：2014-04-10至2014-05-11，按日结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-13 |
| 583101 | 东吴货币B | 2014年第4次收益支付，计算期间：2014-04-10至2014-05-11，按日结转，收益支付日：2014-05-12，收益结转日：2014-05-12，结转份额赎回起始日：2014-05-13 |
封闭式基金终止上市日
| 500009 | 基金安顺 | 封闭式基金终止上市公告日：2014-05-07，封闭式基金终止上市日：2014-05-12，封转开对应基金代码：519909，封转开对应基金简称：华安安顺混合 |
基金到期日
| 500009 | 基金安顺 | 基金到期日：2014-05-12 |
基金成立日
| 519909 | 华安安顺混合 | 基金成立日：2014-05-12 |
业绩比较基准变动日
| 519909 | 华安安顺混合 | 业绩比较基准变动日：2014-05-12 |
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