2014年05月12日(星期一)
开放式基金交易提示
000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停日常申购日:2014-05-12 |
000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停转换转入日:2014-05-12 |
000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停转换转出日:2014-05-12 |
000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停日常赎回日:2014-05-12 |
000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停日常申购日:2014-05-12 |
000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停日常赎回日:2014-05-12 |
000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停转换转出日:2014-05-12 |
000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停转换转入日:2014-05-12 |
000210 | 光大保德信现金宝货币A | 暂停大额申购日:2014-05-12 |
000211 | 光大保德信现金宝货币B | 暂停大额申购日:2014-05-12 |
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停日常赎回日:2014-05-12 |
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停转换转出日:2014-05-12 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停大额申购日:2014-05-12 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常申购日:2014-05-12 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常赎回日:2014-05-12 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常申购日:2014-05-12 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常赎回日:2014-05-12 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 暂停转托管日:2014-05-12至2014-05-14 |
360003 | 光大保德信货币 | 暂停大额申购日:2014-05-12 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常申购日:2014-05-12 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常赎回日:2014-05-12 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常申购日:2014-05-12 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常赎回日:2014-05-12 |
暂停基金申购日
000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-12 |
000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-12 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-12 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-12 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-12 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-12 |
暂停基金赎回日
000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-12 |
000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-12 |
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-12 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-12 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-12 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-12 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-12 |
暂停基金转换转入日
000092 | 信诚新双盈分级债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-05-12 |
000093 | 信诚新双盈分级债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-05-12 |
暂停大额申购日
000210 | 光大保德信现金宝货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-05-12 |
000211 | 光大保德信现金宝货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-05-12 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-05-12 |
360003 | 光大保德信货币 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-05-12 |
红利转再投资日
000271 | 中邮定期开放债券A | 红利转再投资日:2014-05-12 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 红利转再投资日:2014-05-12 |
590009 | 中邮稳定收益债券A | 红利转再投资日:2014-05-12 |
590010 | 中邮稳定收益债券C | 红利转再投资日:2014-05-12 |
基金权益登记日
000271 | 中邮定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-05-12,基金场外除息日:2014-05-12,基金场外红利发放日:2014-05-14 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-05-12,基金场外除息日:2014-05-12,基金场外红利发放日:2014-05-14 |
590009 | 中邮稳定收益债券A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-05-12,基金场外除息日:2014-05-12,基金场外红利发放日:2014-05-14 |
590010 | 中邮稳定收益债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-05-12,基金场外除息日:2014-05-12,基金场外红利发放日:2014-05-14 |
基金场外除息日
000271 | 中邮定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-05-12,基金场外红利发放日:2014-05-14 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-05-12,基金场外红利发放日:2014-05-14 |
590009 | 中邮稳定收益债券A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-05-12,基金场外红利发放日:2014-05-14 |
590010 | 中邮稳定收益债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-05-12,基金场外红利发放日:2014-05-14 |
基金场外申购起始日
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 基金场外申购起始日:2014-05-12,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司 |
000524 | 上投摩根民生需求股票 | 基金场外申购起始日:2014-05-12,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博] |
000529 | 广发竞争优势混合 | 基金场外申购起始日:2014-05-12,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金场外申购起始日:2014-05-12,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 基金场外赎回起始日:2014-05-12,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
000524 | 上投摩根民生需求股票 | 基金场外赎回起始日:2014-05-12,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 基金场外赎回起始日:2014-05-12,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2014-05-12,基金管理人:富国基金管理有限公司[微博] |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金场外赎回起始日:2014-05-12,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
基金份额拆分日
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 基金拆分公告日:2014-04-19,基金份额拆分日:2014-05-12 |
020022 | 国泰保本混合 | 基金拆分公告日:2014-03-07,基金份额拆分日:2014-05-12 |
基金转换起始日
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚富混合(代码:270001)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发稳健增长混合(代码:270002)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发货币A(代码:270004)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发货币B(代码:270014)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚丰股票(代码:270005)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发策略优选混合(代码:270006)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发大盘成长混合(代码:270007)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发核心精选股票(代码:270008)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发增强债券(代码:270009)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发沪深300指数(代码:270010)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚瑞股票(代码:270021)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发内需增长混合(代码:270022)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发行业领先股票(代码:270025)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发中小板300联接(代码:270026)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发制造业精选股票(代码:270028)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚财信用债券A(代码:270029)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚财信用债券B(代码:270030)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发消费品精选股票(代码:270041)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发双债添利债券A(代码:270044)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发双债添利债券C(代码:270045)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发纯债债券A(代码:270048)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发纯债债券C(代码:270049)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发新经济股票(代码:270050)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发轮动配置股票(代码:000117)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚鑫债券A(代码:000118)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚鑫债券C(代码:000119)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚优灵活配置混合(代码:000167)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发成长优选混合(代码:000214)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发趋势优选灵活配置混合(代码:000215)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发中债金融债指数A(代码:000348)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发中债金融债指数C(代码:000349)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发天天利货币A(代码:000475)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发天天利货币B(代码:000476)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发新动力股票(代码:000550)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发集鑫债券A(代码:000473)起始日:2014-05-12 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 转换成广发聚祥灵活混合(代码:000567)起始日:2014-05-12 |
招募说明书公告日
000554 | 中国梦灵活配置混合 | 招募说明书公告日:2014-05-12 |
000576 | 中邮货币A | 招募说明书公告日:2014-05-12 |
000580 | 中邮货币B | 招募说明书公告日:2014-05-12 |
519909 | 华安安顺混合 | 招募说明书公告日:2014-05-12 |
基金发行起始日
000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 基金发行起始日:2014-05-12,基金发行截止日:2014-06-03,基金管理人:华商基金[微博]管理有限公司 |
000616 | 上投摩根优信增利债券A | 基金发行起始日:2014-05-12,基金发行截止日:2014-06-06,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
000617 | 上投摩根优信增利债券C | 基金发行起始日:2014-05-12,基金发行截止日:2014-06-06,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 基金发行起始日:2014-05-12,基金发行截止日:2014-05-30,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 基金发行起始日:2014-05-12,基金发行截止日:2014-05-23,基金管理人:宝盈基金[微博]管理有限公司 |
400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 基金发行起始日:2014-05-12,基金发行截止日:2014-05-16,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
基金上市日
150175 | 银华恒生国企指数分级(QDII)A | 基金上市日:2014-05-12 |
150176 | 银华恒生国企指数分级(QDII)B | 基金上市日:2014-05-12 |
基金场内申购起始日
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金场内申购起始日:2014-05-12 |
基金场内赎回起始日
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金场内赎回起始日:2014-05-12 |
货币型基金收益结转份额日
162206 | 泰达宏利货币 | 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-04-10至2014-05-11,按月结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-13 |
290001 | 泰信天天收益货币 | 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-04-10至2014-05-11,按月结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-15 |
340005 | 兴全货币 | 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-04-10至2014-05-11,按月结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-13 |
519501 | 万家货币R | 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-04-11至2014-05-12,按月结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-14 |
519507 | 万家货币B | 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-04-11至2014-05-12,按月结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-14 |
519508 | 万家货币A | 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-04-11至2014-05-12,按月结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-14 |
583001 | 东吴货币A | 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-04-10至2014-05-11,按日结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-13 |
583101 | 东吴货币B | 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-04-10至2014-05-11,按日结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-13 |
货币型基金收益支付日
162206 | 泰达宏利货币 | 2014年第5次收益支付,计算期间:2014-04-10至2014-05-11,按月结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-13 |
290001 | 泰信天天收益货币 | 2014年第5次收益支付,计算期间:2014-04-10至2014-05-11,按月结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-15 |
340005 | 兴全货币 | 2014年第5次收益支付,计算期间:2014-04-10至2014-05-11,按月结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-13 |
519501 | 万家货币R | 2014年第5次收益支付,计算期间:2014-04-11至2014-05-12,按月结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-14 |
519507 | 万家货币B | 2014年第5次收益支付,计算期间:2014-04-11至2014-05-12,按月结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-14 |
519508 | 万家货币A | 2014年第5次收益支付,计算期间:2014-04-11至2014-05-12,按月结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-14 |
583001 | 东吴货币A | 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-04-10至2014-05-11,按日结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-13 |
583101 | 东吴货币B | 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-04-10至2014-05-11,按日结转,收益支付日:2014-05-12,收益结转日:2014-05-12,结转份额赎回起始日:2014-05-13 |
封闭式基金终止上市日
500009 | 基金安顺 | 封闭式基金终止上市公告日:2014-05-07,封闭式基金终止上市日:2014-05-12,封转开对应基金代码:519909,封转开对应基金简称:华安安顺混合 |
基金到期日
500009 | 基金安顺 | 基金到期日:2014-05-12 |
基金成立日
519909 | 华安安顺混合 | 基金成立日:2014-05-12 |
业绩比较基准变动日
519909 | 华安安顺混合 | 业绩比较基准变动日:2014-05-12 |
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