4月23日基金投资交易信息提示
2014年04月23日(星期三)
再投资赎回起始日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 再投资赎回起始日：2014-04-23 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2014-04-23 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2014-04-23 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 再投资赎回起始日：2014-04-23 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 再投资赎回起始日：2014-04-23 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 再投资赎回起始日：2014-04-23 |
基金拆分结果公告日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 基金拆分结果公告日：2014-04-23，基金份额拆分日：2014-04-21，拆分比例：1:1.0224，拆分前基金份额净值：1.022元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
基金发行截止日
| 000563 | 南方通利债券A | 基金发行起始日：2014-03-25，基金发行截止日：2014-04-23，基金管理人：南方基金管理有限公司[微博] |
| 000564 | 南方通利债券C | 基金发行起始日：2014-03-25，基金发行截止日：2014-04-23，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 000604 | 银华多利宝货币A | 基金发行起始日：2014-04-10，基金发行截止日：2014-04-23，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 000605 | 银华多利宝货币B | 基金发行起始日：2014-04-10，基金发行截止日：2014-04-23，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 基金发行起始日：2014-04-10，基金发行截止日：2014-04-23，基金管理人：新华基金管理有限公司 |
| 000618 | 嘉实薪金宝货币 | 基金发行起始日：2014-04-23，基金发行截止日：2014-04-23，基金管理人：嘉实基金管理有限公司[微博] |
基金发行起始日
| 000618 | 嘉实薪金宝货币 | 基金发行起始日：2014-04-23，基金发行截止日：2014-04-23，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 基金发行起始日：2014-04-23，基金发行截止日：2014-05-23，基金管理人：浦银安盛基金[微博]管理有限公司 |
基金经理调整公告日
| 040005 | 华安宏利股票 | 基金经理调整公告日：2014-04-23，变动前基金经理：尚志民、陈逊、翁启森，变动后基金经理：尚志民、翁启森 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 基金经理调整公告日：2014-04-23，变动前基金经理：李冠宇、陈逊，变动后基金经理：陈逊 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 基金经理调整公告日：2014-04-23，变动前基金经理：牛勇、张昊，变动后基金经理：牛勇 |
| 150105 | 华安沪深300指数分级B | 基金经理调整公告日：2014-04-23，变动前基金经理：牛勇、张昊，变动后基金经理：牛勇 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 基金经理调整公告日：2014-04-23，变动前基金经理：牛勇、张昊，变动后基金经理：牛勇 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 基金经理调整公告日：2014-04-23，变动前基金经理：章海默、张昊，变动后基金经理：章海默 |
基金上市日
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 基金上市日：2014-04-23 |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 基金上市日：2014-04-23 |
开放式基金交易提示
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停日常申购日：2014-04-23 |
| 161506 | 银河通利分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-04-23 |
暂停基金申购日
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-04-23 |
暂停基金赎回日
| 161506 | 银河通利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-04-23 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 320002 | 诺安货币A | 2014年第4次收益支付， 计算期间：2014-03-24至2014-04-21，按月结转，收益支付日：2014-04-22，收益结转日：2014-04-22，结转份额赎回起始日：2014-04-23 |
| 320019 | 诺安货币B | 2014年第4次收益支付， 计算期间：2014-03-24至2014-04-21，按月结转，收益支付日：2014-04-22，收益结转日：2014-04-22，结转份额赎回起始日：2014-04-23 |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 2014年第4次收益支付， 计算期间：2014-03-21至2014-04-21，按月结转，收益支付日：2014-04-22，收益结转日：2014-04-22，结转份额赎回起始日：2014-04-23 |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 2014年第4次收益支付， 计算期间：2014-03-21至2014-04-21，按月结转，收益支付日：2014-04-22，收益结转日：2014-04-22，结转份额赎回起始日：2014-04-23 |
基金场外红利发放日
| 519011 | 海富通精选混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2014-04-21，基金场外除息日：2014-04-21，基金场外红利发放日：2014-04-23 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-04-21，基金场外除息日：2014-04-21，基金场外红利发放日：2014-04-23 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-04-21，基金场外除息日：2014-04-21，基金场外红利发放日：2014-04-23 |
基金场内红利发放日
| 519011 | 海富通精选混合 | 基金场内红利发放日：2014-04-23 |
基金持有人大会召开通知公告日
| 519985 | 长信中短债 | 2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-04-23，权利登记日：2014-02-11，会议召开日：2014-05-23 |
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